深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
附表：
深圳新宙邦科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2018年度占用累
占用方与上市公司的 上市公司核算 2018年年初占用 2018年度占用资 2018年度偿还累计 2018年年末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
(不含利息)
现大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
前大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2018年年初往来 2018年度往来累 2018年度往来资 2018年度偿还累计 2018年年末往来 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
（不含利息）
本公司股东覃九三、
周达文、钟美红共同 其他应收款 - 6,720.00 - (6,720.00) - 租赁收入 经营性往来
投资设立的公司，其
深圳尚邦投资管理有限公司
中：覃九三持股23%、 - 3,427.56 - (3,427.56) - 代垫费用
周达文持股13.8%、钟 其他应收款 非经营性往来
美红持股9.2%
大股东及其附属企业
本公司股东覃九三、
周达文、钟美红共同
投资设立的公司，其
深圳宇邦投资管理有限公司 其他应收款 - 6,720.00 - (6,720.00) - 租赁收入 经营性往来
中：覃九三持股23%、
周达文持股13.8%、钟
美红持股9.2%
资金融通、代垫进
惠州市宙邦化工有限公司 全资子公司 其他应收款 - 6,494,674.72 - (6,494,674.72) - 口材料关税及增值 非经营性往来
税、代垫费用
资金融通、代垫工
南通新宙邦电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 2,091,332.57 14,242,166.85 - (16,333,499.42) - 资、代垫费用、代 非经营性往来
垫供应商货款
其他应收款、 85,902,449.70 88,875,321.21 3,254,767.77 (50,000,000.00) 128,032,538.68 企业往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 全资子公司
应收利息 - 4,301,031.01 - (4,301,031.01) - 代垫费用 非经营性往来
企业 30,026,244.79 - 1,247,927.08 (2,626,244.79) 28,647,927.08 企业往来 非经营性往来
张家港瀚康化工有限公司 控股子公司 其他应收款
125,735.29 2,737,158.63 - - 2,862,893.92 代垫费用 非经营性往来
南通托普电子材料有限公司 控股子公司 其他应收款 38,460.69 71,602.00 - (90,062.69) 20,000.00 代垫费用 非经营性往来
湖南博氟新材料科技有限公司 控股子公司 其他应收款 8,157,772.08 1,000,000.00 380,407.50 (9,000,000.00) 538,179.58 企业往来 非经营性往来
三明市海斯福化工有限责任公司 全资子公司 其他应收款 54.48 4,481,918.51 - (4,481,972.99) - 代垫费用 非经营性往来
福建海德福新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 13,000,000.00 - - 13,000,000.00 企业往来 非经营性往来
荆门新宙邦新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 22,170.33 - (22,170.33) - 代垫费用 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - -
总计 - - - 126,342,049.60 135,242,910.82 4,883,102.35 (93,366,523.51) 173,101,539.26 -
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：