深圳新宙邦科技股份有限公司 2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 2022年半年度占用 2022年半年度 占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年期初 2022年半年度偿还累 2022年半年度期 非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的利 占用形成原因 占用性质 关联关系 的会计科目 占用资金余额 计发生金额 末占用资金余额 (不含利息) 息(如有) 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 - - - - - 2022年半年度往来 2022年半年度 往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年期初 2022年半年度 2022年半年度期 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的利 往来形成原因 往来性质 关联关系 的会计科目 往来资金余额 偿还累计发生金额 末往来资金余额 (不含利息) 息(如有) 本公司股东覃九三 、 周达文、钟美红、 张 桂文、郑仲天共同 投 资设立的公司,其 中 : 覃 九 三 持 股 深圳宇邦投资管理有限公司 其他应收款 - 40,000.00 - (40,000.00) - 租赁收入 经营性往来 40.2% 、 周 达 文 持 股 26.6% 、 钟 美 红 持 股 14.4% 、 张 桂 文 持 股 7.2% 、 郑 仲 天 持 股 5.6% 控股股东、实际控制人及其附属企业 本公司股东覃九三 、 周达文、钟美红、 张 桂文、郑仲天共同 投 资设立的公司,其 深圳市鹏融宇实业管理中心 中 : 覃 九 三 持 股 其他应收款 - 30,101,866.00 - (9,704,473.00) 20,397,393.00 股权转让 经营性往来 (有限合伙) 45.46%, 周 达 文持 股 18.56%, 钟 美 红持 股 14.61%, 张 桂 文持 股 7.63% , 郑 仲 天 持 股 13.74% 法定代表人:覃九三 主管会计工作负责人:黄瑶 会计机构负责人:黄瑶 深圳新宙邦科技股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元 2022年半年度往来 2022年半年度 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2022年期初 2022年半年度 2022年半年度期 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的利 往来形成原因 往来性质 关系 的会计科目 往来资金余额 偿还累计发生金额 末往来资金余额 (不含利息) 息(如有) 56,053,628.51 231,901,324.77 1,563,708.90 (289,518,662.18) - 企业往来 惠州市宙邦化工有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫进口材料关税及增值 非经营性往来 - 91,445,040.70 - (91,445,040.70) - 税、代垫费用 111,000,000.00 181,000,000.00 2,599,859.33 (254,849,917.60) 39,749,941.73 企业往来 南通新宙邦电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫工资、代垫费用、代垫 非经营性往来 - 188,428,573.83 - (188,428,573.83) - 进口材料关税及增值税 诺莱特电池材料(苏州)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 117,497,409.26 - (117,497,409.26) - 代垫费用 非经营性往来 张家港瀚康化工有限公司 控股子公司 其他应收款 - 528,060.46 - (528,060.46) - 代垫费用 非经营性往来 南通托普电子材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 70,000.00 - (70,000.00) - 代垫费用 非经营性往来 16,025,464.54 177,564,535.46 742,838.99 (150,000,000.00) 44,332,838.99 企业往来 上市公司的子公司及其附属 湖南福邦新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 - 158,532.60 - (158,532.60) - 代垫费用 企业 三明市海斯福化工有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 862,035.61 - (862,035.61) - 代垫费用 非经营性往来 海斯福化工(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 50,000.00 - (50,000.00) - 代垫费用 非经营性往来 福建海德福新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 72,360.27 - (63,880.77) 8,479.50 代垫费用 非经营性往来 15,000,000.00 35,000,000.00 881,266.11 (881,266.11) 50,000,000.00 企业往来 非经营性往来 荆门新宙邦新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 25,780.24 - (25,780.24) - 代垫费用 非经营性往来 - 43,575,423.51 28,027.40 - 43,603,450.91 企业往来 天津新宙邦电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 非经营性往来 - 16,173.12 - (8,106.06) 8,067.06 代垫费用 深圳新宙邦供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 93,400.00 - - 93,400.00 代垫费用 非经营性往来 Capchem Europe B.V. 全资子公司 其他应收款 227,255.01 - - 227,255.01 代垫费用 非经营性往来 Capchem Technology USA Inc. 控股子公司 其他应收款 31,857.01 - - (27,775.37) 4,081.64 企业往来 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 198,338,205.07 1,098,430,515.83 5,815,700.73 (1,104,159,513.79) 198,424,907.84 法定代表人:覃九三 主管会计工作负责人:黄瑶 会计机构负责人:黄瑶