深圳新宙邦科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 2022年度占用累计 2022年度占用 占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年年初占用 2022年度偿还累计发 2022年年末占用 非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质 关联关系 的会计科目 资金余额 生金额 资金余额 (不含利息) (如有) 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年年初往来 2022年度往来累计 2022年度往来 2022年度偿还累计发 2022年年末往来 往来形成原因 往来性质 关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额 资金的利息 生金额 资金余额 (不含利息) (如有) 本公司股东覃九三、 周达文、钟美红、郑 仲天、张桂文、共同 投资设立的公司,其 深圳市鹏融宇实业管理中心 中:覃九三持股 其他应收款 - 38,427,333.00 - (38,427,333.00) - 股权转让款 经营性往来 (有限合伙) 45.46%、周达文持股 18.56%、钟美红持股 14.61%、郑仲天持股 13.74%、张桂文持股 7.63% 控股股东、实际控制人及其附属企业 本公司股东覃九三、 周达文、钟美红、张 桂文、郑仲天共同投 资设立的公司,其 中:覃九三持股 深圳宇邦投资管理有限公司 其他应收款 - 92,800.00 - (92,800.00) - 租赁收入 经营性往来 40.2%、周达文持股 26.6%、钟美红持股 14.4%、张桂文持股 7.2%、郑仲天持股 5.6% 法定代表人:覃九三 主管会计工作负责人:黄瑶 会计机构负责人:黄瑶 深圳新宙邦科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2022年年初往来 2022年度往来累计 2022年度往来资 2022年度偿还累计发 2022年年末往来 往来形成原因 往来性质 关系 的会计科目 资金余额 发生金额 金的利息(如有) 生金额 资金余额 (不含利息) 56,053,628.51 231,901,324.77 1,563,708.90 (289,518,662.18) - 企业往来 惠州市宙邦化工有限公司 全资子公司 其他应收款 非经营性往来 - 37,464,126.27 - (17,652,071.44) 19,812,054.83 代垫款项 111,000,000.00 251,000,000.00 3,000,210.10 (334,148,126.77) 30,852,083.33 企业往来 南通新宙邦电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 非经营性往来 - 43,305,147.39 - (43,305,147.39) - 代垫款项 诺莱特电池材料(苏州)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 264,506.27 - (264,506.27) - 代垫款项 非经营性往来 - 94,000,000.00 758,064.52 (758,064.52) 94,000,000.00 企业往来 张家港瀚康化工有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 - 644,690.08 - (644,690.08) - 代垫款项 南通托普电子材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 70,000.00 - (70,000.00) - 代垫款项 非经营性往来 16,025,464.54 255,974,535.46 2,378,294.80 (150,000,000.00) 124,378,294.80 企业往来 湖南福邦新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 - 298,713.46 - (298,713.46) - 代垫款项 - 95,010,000.00 563,173.39 (563,173.39) 95,010,000.00 企业往来 三明市海斯福化工有限责任公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属 - 5,562,241.83 - (5,562,241.83) - 代垫款项 企业 海斯福化工(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 50,000.00 - (50,000.00) - 代垫款项 非经营性往来 - 26,000,000.00 42,879.57 (2,042,879.57) 24,000,000.00 企业往来 福建海德福新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 - 165,479.10 - (165,479.10) - 代垫款项 15,000,000.00 41,750,000.00 1,774,008.03 (51,774,008.03) 6,750,000.00 企业往来 荆门新宙邦新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 - 616,192.39 - (616,192.39) - 代垫款项 - 244,191,673.82 2,878,199.49 - 247,069,873.31 企业往来 天津新宙邦电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 非经营性往来 - 2,247,799.85 - (2,247,799.85) - 代垫款项 深圳新宙邦供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 122,800.00 - (122,800.00) - 代垫款项 非经营性往来 重庆新宙邦新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 39,601.03 - (39,601.03) - 代垫款项 非经营性往来 珠海新宙邦电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 98.81 - (98.81) - 代垫款项 非经营性往来 Capchem Europe B.V. 全资子公司 其他应收款 227,255.01 - - - 227,255.01 代垫款项 非经营性往来 Capchem Technology USA Inc. 全资子公司 其他应收款 31,857.01 - - (27,775.37) 4,081.64 企业往来 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 - - - - - 总计 198,338,205.07 1,369,199,063.53 12,958,538.80 (938,392,164.48) 642,103,642.92 法定代表人:覃九三 主管会计工作负责人:黄瑶 会计机构负责人:黄瑶