湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湖北回天胶业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-17
2013 年 04 月
1
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 139,508,631.34 112,302,836.64 24.23%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 22,286,913.14 19,127,311.09 16.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,416,920.54 27,950,479.95 -126.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0702 0.2647 -126.52%
股）
基本每股收益（元/股） 0.2111 0.1811 16.57%
稀释每股收益（元/股） 0.2111 0.1811 16.57%
净资产收益率（%） 2.41% 2.16% 0.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.23% 2.09% 0.14%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,060,205,460.22 1,037,829,182.92 2.16%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 937,785,831.00 915,498,917.86 2.43%
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.8808 8.6698 2.43%
（元/股）
注：根据大信会计师事务所注册会计师对公司 2012 年年报的审计调整，公司于 2012 年 3 月收到的上海松江区国库收付中心
技术改造项目首次资金 762 万元，相关项目尚未达到预定可使用状态，不应当在 2012 年第一季度、2012 年 1-6 月、2012 年
1-9 月报告期间将其摊销计入营业外收入，公司据此对上述报告期间归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整，本次调整
对 2012 年度财务数据不构成影响。详见公司在证监会指定网站上披露的《关于对 2012 年财务数据进行追溯调整的公告》。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,883,587.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,331.41
所得税影响额 333,296.84
少数股东权益影响额（税后） 1,763.82
合计 1,611,858.23 --
3
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二、重大风险提示
（1）应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额比期初增长12.60%，面临一定的坏账风险及流
动性风险。公司下游光伏行业依然处于低谷，主要光伏企业出现不同程度的资金周转困难。公司已采取了多种措施来降低风
险：合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对应收账款的坏账风险
进行充分预估，对客户的信用等级适时进行充分评价，降低对信用度低的工业客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应
收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等工具，提高公司的资金利用效率。
（2）成本费用上升导致利润率下降的风险。报告期由于职工薪酬等增加导致管理费用同比增长42.54%，超过收入增长的幅
度；同时公司正在实施的募集资金投资项目和超募资金投资项目共计6个，项目的实施导致公司固定资产规模增加进而年折
旧费增加，若无法实现预期的收益，成本超过收入的增长幅度，导致公司毛利率出现下降的风险。公司一方面制定了以净利
润率为核心指标的考核体系，提高盈利质量，扩大高毛利产品的销售规模；另一方面通过推出低成本配方，持续推出各类新
产品，提高单品毛利率水平，加快新项目的投产及扩大销售规模。
（3）技术开发可能滞后的风险。公司一贯高度重视技术研发和创新，加大研发投入，不断充实技术人员队伍，提高研发实
力，加快对新技术的感知能力、吸收能力和应用能力。尽管如此，未来市场仍将会对胶粘剂产品提出更多、更高、更特殊的
技术要求，不同客户也会提出更加细化的个性化需求，如果公司不能及时进行技术创新、保持充足的技术储备，将对公司未
来的持续稳定发展带来风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,715
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 19.04% 20,103,664 15,077,748
刘鹏 境内自然人 5.73% 6,055,606 4,541,704
吴正明 境内自然人 5.73% 6,055,606 4,541,704
大鹏创业投资有
境内非国有法人 4.7% 4,960,369 0
限责任公司
长江证券股份有
境内非国有法人 2% 2,112,119 0
限公司
中信银行－建信
恒久价值股票型 其他 1.91% 2,014,125 0
证券投资基金
许俊 境内自然人 1.64% 1,731,059 0
华夏成长证券投
其他 1.58% 1,666,507 0
资基金
中国建设银行－
摩根士丹利华鑫 其他 1.55% 1,634,209 0
领先优势股票型
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证券投资基金
中国农业银行－
中邮核心成长股
其他 1.41% 1,492,539 0
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
章锋 5,025,916 人民币普通股 5,025,916
大鹏创业投资有限责任公司 4,960,369 人民币普通股 4,960,369
长江证券股份有限公司 2,112,119 人民币普通股 2,112,119
中信银行－建信恒久价值股票型
2,014,125 人民币普通股 2,014,125
证券投资基金
许俊 1,731,059 人民币普通股 1,731,059
华夏成长证券投资基金 1,666,507 人民币普通股 1,666,507
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
1,634,209 人民币普通股 1,634,209
领先优势股票型证券投资基金
刘鹏 1,513,902 人民币普通股 1,513,902
吴正明 1,513,902 人民币普通股 1,513,902
中国农业银行－中邮核心成长股
1,492,539 人民币普通股 1,492,539
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
章锋、吴正明、刘鹏为一致行动人,上述一致行动协议于 2013 年 1 月 8 日到期。
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
董事、监事、高
级管理人员所持
本公司股份每年
章 锋 20,103,664 5,025,916 0 15,077,748 高管锁定股
按照其上年末持
股总数的 75%予
以锁定
董事、监事、高
级管理人员所持
吴正明 6,055,606 1,513,902 0 4,541,704 高管锁定股 本公司股份每年
按照其上年末持
股总数的 75%予
5
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以锁定
董事、监事、高
级管理人员所持
本公司股份每年
刘 鹏 6,055,606 1,513,902 0 4,541,704 高管锁定股
按照其上年末持
股总数的 75%予
以锁定
许 俊 1,781,059 1,781,059 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
许宏林 1,424,848 1,424,848 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
史襄桥 1,424,848 356,212 0 1,068,636 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
罗纪明 1,424,848 1,424,848 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
耿 彪 1,263,293 1,263,293 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
胡 俊 1,246,744 1,246,744 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
周明海 1,210,530 1,210,530 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
董事、监事、高
级管理人员所持
本公司股份每年
金 燕 1,068,635 267,159 0 801,476 高管锁定股
按照其上年末持
股总数的 75%予
以锁定
董事、监事、高
级管理人员所持
本公司股份每年
杨建华 1,068,635 267,159 0 801,476 高管锁定股
按照其上年末持
股总数的 75%予
以锁定
王 进 1,068,635 1,068,635 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
程建超 1,068,635 1,068,635 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
陈其才 932,848 932,848 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
刘凤全 890,530 890,530 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
黄玉胜 890,530 890,530 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
董事、监事、高
级管理人员所持
本公司股份每年
赵勇刚 890,530 222,633 0 667,897 高管锁定股
按照其上年末持
股总数的 75%予
以锁定
陈 林 800,000 800,000 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
张宏伟 742,109 742,109 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
6
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李 群 712,422 712,422 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
王德顺 712,422 712,422 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
戴宏程 712,422 712,422 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
董事、监事、高
级管理人员所持
本公司股份每年
王争业 567,466 141,867 0 425,599 高管锁定股
按照其上年末持
股总数的 75%予
以锁定
邹永亮 307,200 307,200 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
刘金伟 307,200 307,200 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
袁秀丽 261,525 261,525 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
黄鹤龄 240,000 240,000 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
陆正元 240,000 240,000 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
曾学毅 240,000 240,000 0 0 首发承诺 2013 年 1 月 8 日
高级管理人员离
职后，其所持公
张 颖 240,000 0 0 240,000 高管锁定股 司股份在离职后
半年内不得转
让。
合计 55,952,790 27,786,550 0 28,166,240 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 应收票据期末余额较年初余额增长81.39%，系本期收到大量的银行承兑汇票所致；
2. 其他应收款期末余额较年初余额增长50.61%，主要系支付的款项尚未结算所致；
3. 应交税费期末余额较年初余额增加145.14%，主要系部分采购未取得发票进行结算，进项税额减少，导致计提的增值税
大幅增加。
4. 管理费用较上年同期增长42.54%，主要系报告期内工资薪金、科研经费支出增加所致；
5. 财务费用较上年同期增长35.57%，主要系募集资金陆续投入到募投及超募项目中，利息收入减少所致；
6. 资产减值损失较上年同期增长2091.35%，主要系报告期内计提的坏账准备增加所致；
7. 营业外收入较上年同期增长203.45%，主要系报告期内收到各种形式的政府补助增加所致；
8. 营业外支出较上年同期减少98.59%，主要系上年同期发生捐赠支出所致；
9. 经营活动产生的现金流量净额为净流出741.69万元，上年同期为净流入2,795.05万元，主要系本期销售商品、提供劳务
收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
10. 投资活动产生的现金流量净额为净流出1,523.34万元，比上年同期减少2,173.67万元，主要系各投资项目接近尾声，购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；
11. 筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为净流入763万元，主要系上年同期上海回天收到上海松江区国库收付中心
首次技改资金所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶等产品为代表的工程胶粘剂系列产品的销售收入。
报告期内工程胶粘剂产品销售收入同比略增长4.66%，主要系产品销售数量增加所致；非胶类产品销售收入同比增长3.59%，
主要系产品结构调整销售量增加所致；背膜产品销售收入同比大幅增长主要系产能逐步释放，销售数量增加3668.16%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司司根据下游客户需求变化，调整结构，以提高经营质量和盈利能力为核心，稳定各类工程胶粘剂产品在已有
市场的销售规模，通过改进配方进行产品升级，快速推动新品进入市场，同时通过推行预算管理，严格内部控制，公司营业
收入与净利润同比均保持增长。
2013年1-3月，公司实现营业收入13,950.86万元，同比增长24.23%；实现营业利润2,383.83万元，同比增长8.56%；归属于母
公司净利润2,228.69万元，同比增长16.52%。公司业绩增长的主要原因系工程胶粘剂销售保持稳定，子公司常州回天新材料
有限公司去年同期尚未盈利，而本期销售扩大导致业绩同比大幅增长。
（1）技术研发与创新。持续推动科研降本工作，多个低成本配方产品成功推向市场，提高产品的市场竞争力，维持市场份
额；聚氨酯顶棚胶、减震胶项目取得重大进展并得到主机厂认可，背板复合胶相关指标已达到国际同行业水平，建筑胶成功
进行了首批生产。
（2）市场营销与开发。强化以利润率、现金回款率为核心指标的营销考核体系，提高各销售单元的盈利能力；快速完成最
新低成本配方切换，抢占市场；推动新产品、新市场、新客户的开发，切割胶、背板复合胶、太阳能组件新客户进展取得成
效，五金用胶、建筑用胶市场已开始实现销售；培育和打造明星产品，接线盒胶客户数量与规模全线突破，太阳能电池背膜
销售稳定，客户结构进一步优化和提升。
（3）产品生产与技改。通过统筹安排，进一步对生产管理系统组织架构进行优化调整，实行扁平化管理，提高工作及产出
效率；提高生产线的利用效率，灵活调整，适应客户多样化、差异化的需求；进一步优化生产工艺，常州回天的投入产出率
稳步提高。
（4）投资项目与进展。太阳能电池背膜的产能逐步释放，销售规模趋稳并扩大；公司的其他投资项目均按照预定的计划组
织实施。
（5）内部控制与管理。强化费用、成本及风险管控，全面推行预算管理，定期通报PK、奖优罚差，加强债权风险的管控，
确保经营质量；以搭建网上商学院为抓手实现培训创新，提升员工专业化、职业化素养；进一步改善员工福利待遇，以员工
幸福指数建设为抓手，创新推行更多人性化管理。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争风险
目前国内专业生产工程胶粘剂行业是一个充分竞争的行业，企业数量众多，市场集中度低，跨国公司和合资企业目前在
产品结构上较国内企业更为全面，生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。虽然以公司为代表的少数国内企业
经过多年的技术积累，已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品在应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手
水平、在各自产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的市
场竞争风险。
2、原材料价格波动风险
公司生产涉及的直接材料众多，总共约800多种，占生产成本（包括直接材料、直接人工、制造费用）的90%左右，其
主要原材料107硅橡胶、二乙二醇、二乙二醇单甲醚、甲基丙烯酸甲酯等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影
响，呈现不同程度的波动。公司通过不断加强供应商管理、集中采购、把握采购时机等方式控制采购成本，增强公司产品的
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湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
定价话语权，有效化解原材料价格波动的不利因素，尽管已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，
但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又未能采取及时有效的应对措施，仍将会对公司的经营业绩产生
不利影响。
3、宏观经济下滑导致下游需求不足的风险。由于市场形势快速变化，公司的下游行业如光伏行业受欧盟及美国的“双反
调查”导致市场需求萎缩， LED行业处于前期投资密集、产能过剩而导致价格持续下跌的状态，国内投资及消费放缓导致公
司在汽车制造及维修等领域销售不旺，价格回落、需求萎缩等因素对公司产品的销售及价格带来不利影响。公司通过转变结
构，集中资源对大客户的开发与服务，深度挖潜，实现全面合作，并延伸产业合作链条；通过研发优势开发差异化的产品，
提高在行业中的市场占有率；及时调整经营策略，加快新产品的研发推广，开拓新兴领域，降低业绩对单一行业的过度依赖
风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
章锋、吴正明、
刘鹏、周明海、
陈其才、陈林、
许俊、许宏林、
史襄桥、罗纪 在公司股票上
明、耿彪、胡俊、市之日起三十
金燕、杨建华、 六个月内，不转
王进、程建超、 让或者委托他
公司股票上市
刘凤全、黄玉 人管理本人本 2010 年 01 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 之日起三十六 未违反承诺。
胜、赵勇刚、张 次发行前已持 日
个月内
宏伟、李群、王 有的公司股份，
德顺、戴宏程、 也不向公司回
王争业、邹永 售本人持有的
亮、刘金伟、袁 上述股份
秀丽、黄鹤龄、
陆正元、曾学
毅、张颖等 31
名公司股东
本人（包括本人
所控制的公司）
在今后的任何
时间不会以任
公司控股股东、 何方式经营或
实际控制人章 从事与湖北回 公司股票上市
2010 年 01 月 08
锋、吴正明、刘 天胶业股份有 之日起三十六 未违反承诺。
日
鹏、周明海、陈 限公司及其所 个月内
其才、陈林 控制的公司构
成直接或间接
竞争的业务或
活动。凡本人
（包括本人所
11
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控制的公司）有
任何商业机会
可从事、参与或
入股任何可能
会与湖北回天
胶业股份公司
及其所控制的
公司生产经营
构成竞争的业
务，本人（包括
本人所控制的
公司）会将上述
商业机会让予
湖北回天胶业
股份有限公司。
如果本人（包括
本人所控制的
公司）违反上述
声明、保证与承
诺，并造成湖北
回天胶业股份
有限公司经济
损失的，本人同
意赔偿相应损
失。本声明、承
诺与保证将持
续有效，直至本
人不再作为公
司的实际控制
人之一。
对于未签署《湖
北回天胶业股
份有限公司出
资人访谈记录》
的 8 名出资人，
公司控股股东、
公司控股股东、
实际控制人章 公司股票上市
实际控制人章 2010 年 01 月 08
锋、吴正明、刘 之日起三十六 未违反承诺。
锋、吴正明、刘 日
鹏、周明海、陈 个月内
鹏、周明海、陈
其才、陈林
其才及陈林出
具《承诺函》，
承诺："如上述 8
人因股权纠纷
问题与回天胶
12
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
业发生诉讼、仲
裁或其他类似
情形，承诺人将
予以全额补偿。
根据《上海市人
民政府关于实
施<上海中长期
科学和技术发
展规划纲要>
（2006-2020
年）若干配套政
策的通知》[沪
府发[2006]12
号文]，上海回
天 2006、2007
享受 15%的优
惠税率，由于上
述税收优惠为
地方政策，不符
合国家法律，故
存在被追缴的
风险。如按照国
公司控股股东、
家税法规定计
实际控制人章 公司股票上市
算应纳所得税 2010 年 01 月 08
锋、吴正明、刘 之日起三十六 未违反承诺。
额，2006 年、 日
鹏、周明海、陈 个月内
2007 年上海回
其才、陈林
天可能被追缴
的税收金额分
别为 59.48 万元
和 143.91 万元，
占公司当年归
属于公司普通
股股东的净利
润的比例分别
为 2.26%和
4.82%。对此，
公司控股股东、
实际控制人章
锋等 6 名自然人
承诺："若此后
上海回天因享
受上述税收优
惠而被税务部
门要求补缴税
13
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款，将在上海回
天补缴税款后
共同对上海回
天进行全额补
偿"。
关于委托持股
清理后如发生
股权纠纷和潜
在风险，承诺如
下："如湖北回
公司控股股东、 天胶业股份有
实际控制人章 限公司因 2004 公司股票上市
2010 年 01 月 08
锋、吴正明、刘 年委托持股清 之日起三十六 未违反承诺。
日
鹏、周明海、陈 理事项发生权 个月内
其才、陈林 属纠纷及潜在
风险而被要求
承担民事赔偿
责任，承诺人将
予以全额补偿。
"
基于对公司未
来发展的信心，
承诺对所持有
的公司首次公
章锋、吴正明、 开发行前的股
刘鹏、王争业、 份在 2013 年 1
2012 年 12 月 27
其他对公司中小股东所作承诺 史襄桥、杨建 月 8 日解除限 三个月 未违反承诺。
日
华、赵勇刚、金 售后，于 2013
燕 年 4 月 7 日前不
减持。若违反上
述承诺，其转让
或减持所得全
部归公司所有。
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,117.41
本季度投入募集资金总额 156.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0
14
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 53,809.89
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2010 年
有机硅胶粘剂和密封
否 9,676 9,676 0 9,719.11 100.45% 12 月 31 814 是 否
胶建设项目
日
2010 年
聚氨酯胶粘剂和密封
否 11,084 11,084 0 10,039.65 90.58% 12 月 31 27 是 否
胶建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 20,760 20,760 0 19,758.76 -- -- 841 -- --
超募资金投向
年产 3000 吨聚氨酯胶 2011 年
粘剂和密封胶建设项 否 6,500 6,500 156.42 5,979.86 92% 12 月 31 是 否
目 日
2013 年
胶粘剂技术研发测试
否 5,662 5,662 0 5,539.92 97.84% 06 月 30 是 否
中心建设项目
日
2012 年
太阳能电池背膜生产
否 16,835.41 16,835.41 0 16,835.41 100% 12 月 31 365 是 否
线项目
日
购买土地使用权作为
否 4,160 4,160 0 2,495.94 60% 是 否
战略发展用地项目
归还银行贷款（如有） -- 3,200 3,200 0 3,200 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 36,357.41 36,357.41 156.42 34,051.13 -- -- 365 -- --
合计 -- 57,117.41 57,117.41 156.42 53,809.89 -- -- 1,206 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 公司超募资金为 36,357.41 万元。2010 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于
及使用进展情况 《关于超募资金使用计划的议案》，以超募资金偿还银行贷款 3200 万元；2010 年 6 月 18 日,公司第
五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封
15
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
胶建设项目”的议案》；2010 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使
用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案》；2011 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九
次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线的议案》；2011
年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地
项目的议案》；2012 年 3 月 20 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《对常州回天新材
料有限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线（扩建）项目》的议案。超募资金使用进展情况见
超募资金投向。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况
经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实
施主体。新增实施地点为上海、广州。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施方式调整情况 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实
施主体。
适用
2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募
募集资金投资项目先
集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预
期投入及置换情况
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金
5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 》(证监发[2012]37号)的要求，公司第五届董事会
第十八次会议审议通过了修订《公司章程》的议案，对现金分红条款进行了修订，并经公司2012年第一次临时股东大会审议
通过。修订后的现金分红条款细化和明确了“利润分配原则、决策程序和机制、形式，现金分配的条件、时间及比例，股票
16
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
股利分配的条件，未作出现金利润分配预案的处理程序，利润分配政策的调整原则”系列内容，可操作性强。
公司现行的分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备。公司将按照中国证监会关于明确上市公司分红政策的相
关要求，并将结合公司实际情况和中小股东的意愿，不断完善利润分配政策。
经2013年4月27日第六届董事会第四次会议决议，2012利润分配及资本公积转增股本方案为：以2012年末总股本
105,596,825股为基数，每10股派送2.5元(含税)现金股利，合计派送26,399,206.25元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；
资本公积金每10股转增6股，共计转增63,358,095股。上述分配方案经2012年度股东大会审议通过后将尽快实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
不适用。
八、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 不适用。
等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 不适用。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
不适用。
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用。
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 235,621,409.14 258,271,694.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,407,099.18 25,032,445.00
应收账款 135,022,656.65 119,911,151.49
预付款项 44,345,113.73 55,234,003.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,167,898.27 10,070,960.32
买入返售金融资产
存货 109,243,303.37 109,520,155.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,807,480.34 578,040,409.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 29,612,293.16 29,806,525.16
固定资产 262,192,670.10 265,928,560.75
在建工程 91,002,256.40 71,119,552.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,292,018.59 89,765,594.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 715,000.00 780,000.00
递延所得税资产 2,583,741.63 2,388,540.02
其他非流动资产
非流动资产合计 475,397,979.88 459,788,773.02
资产总计 1,060,205,460.22 1,037,829,182.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,527,100.00
应付账款 42,649,220.94 44,062,707.09
预收款项 22,558,212.41 21,213,218.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,136,374.07 3,351,244.45
应交税费 4,585,213.14 1,870,440.97
应付利息
应付股利
其他应付款 8,558,699.84 7,960,377.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
20
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,487,720.40 81,985,088.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,930,580.36 39,364,642.86
非流动负债合计 38,930,580.36 39,364,642.86
负债合计 121,418,300.76 121,349,731.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,596,825.00 105,596,825.00
资本公积 530,336,297.44 530,336,297.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,331,313.76 69,331,313.76
一般风险准备
未分配利润 232,521,394.80 210,234,481.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 937,785,831.00 915,498,917.86
少数股东权益 1,001,328.46 980,533.44
所有者权益（或股东权益）合计 938,787,159.46 916,479,451.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,060,205,460.22 1,037,829,182.92
计
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
21
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 158,024,287.96 173,221,377.35
交易性金融资产
应收票据 8,790,027.41 6,171,635.82
应收账款 28,338,330.72 14,989,267.32
预付款项 105,938,947.90 114,665,617.83
应收利息
应收股利
其他应收款 45,896,852.70 22,998,164.41
存货 40,395,927.44 42,433,682.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,384,374.13 374,479,745.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,555,000.00 211,555,000.00
投资性房地产 29,612,293.16 29,806,525.16
固定资产 167,692,278.97 169,859,472.49
在建工程 2,786,350.76 1,880,474.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,348,806.52 32,517,073.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 715,000.00 780,000.00
递延所得税资产 795,429.23 646,822.00
其他非流动资产
非流动资产合计 445,505,158.64 447,045,367.90
资产总计 832,889,532.77 821,525,113.54
流动负债：
22
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 3,527,100.00
应付账款 14,745,281.36 14,984,938.91
预收款项 14,336,213.13 14,422,562.73
应付职工薪酬 2,627,669.98 1,997,957.00
应交税费 5,682,744.68 3,392,412.19
应付利息
应付股利
其他应付款 4,717,791.02 5,597,719.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,109,700.17 43,922,690.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,059,330.36 7,399,642.86
非流动负债合计 7,059,330.36 7,399,642.86
负债合计 49,169,030.53 51,322,333.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,596,825.00 105,596,825.00
资本公积 529,389,589.18 529,389,589.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,331,313.76 69,331,313.76
一般风险准备
未分配利润 79,402,774.30 65,885,052.09
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 783,720,502.24 770,202,780.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 832,889,532.77 821,525,113.54
23
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
3、合并利润表
编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 139,508,631.34 112,302,836.64
其中：营业收入 139,508,631.34 112,302,836.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,670,296.40 90,344,424.27
其中：营业成本 85,997,445.71 68,778,721.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,014,909.24 1,031,602.40
销售费用 8,195,327.84 8,868,753.24
管理费用 21,051,258.24 14,768,311.74
财务费用 -1,955,077.80 -3,034,346.57
资产减值损失 1,366,433.17 -68,618.49
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,838,334.94 21,958,412.37
24
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 2,292,896.15 755,611.61
减 ：营业外支出 1,810.20 128,590.21
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
26,129,420.89 22,585,433.77
填列）
减：所得税费用 3,821,712.73 3,492,496.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,307,708.16 19,092,937.52
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,286,913.14 19,127,311.09
少数股东损益 20,795.02 -34,373.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2111 0.1811
（二）稀释每股收益 0.2111 0.1811
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,307,708.16 19,092,937.52
归属于母公司所有者的综合收益
22,286,913.14 19,127,311.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,795.02 -34,373.57
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
4、母公司利润表
编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,726,830.31 65,576,798.31
减：营业成本 45,564,575.37 40,694,066.88
营业税金及附加 682,913.40 710,793.59
销售费用 4,477,230.50 5,336,360.91
管理费用 8,013,332.54 6,101,503.36
财务费用 -1,189,868.70 -2,771,847.04
资产减值损失 990,714.87 -407,825.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
25
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,187,932.33 15,913,746.07
加：营业外收入 1,359,179.56 390,812.50
减：营业外支出 400.00 108,290.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
15,546,711.89 16,196,268.36
填列）
减：所得税费用 2,028,989.68 2,163,874.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,517,722.21 14,032,393.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.128 0.1329
（二）稀释每股收益 0.128 0.1329
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,517,722.21 14,032,393.48
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
5、合并现金流量表
编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,500,064.01 100,563,215.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
26
湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 344,167.06
收到其他与经营活动有关的现金 10,837,649.93 4,962,404.91
经营活动现金流入小计 95,681,881.00 105,525,620.42
购买商品、接受劳务支付的现金 51,606,691.32 42,165,636.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
18,183,545.53 13,977,585.26
金
支付的各项税费 12,275,309.48 8,732,554.59
支付其他与经营活动有关的现金 21,033,255.21 12,699,364.11
经营活动现金流出小计 103,098,801.54 77,575,140.47
经营活动产生的现金流量净额 -7,416,920.54 27,950,479.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,233,364.86 36,972,793.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,233,364.86 36,972,793.11
投资活动产生的现金流量净额 -15,233,364.86 -36,970,093.11
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湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,630,000.00
筹资活动现金流入小计 7,630,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 7,630,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,650,285.40 -1,389,613.16
加：期初现金及现金等价物余额 258,271,694.54 364,034,101.82
六、期末现金及现金等价物余额 235,621,409.14 362,644,488.66
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
6、母公司现金流量表
编制单位：湖北回天胶业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,857,718.09 69,965,581.53
收到的税费返还 344,167.06
收到其他与经营活动有关的现金 8,997,814.80 3,932,827.43
经营活动现金流入小计 64,199,699.95 73,898,408.96
购买商品、接受劳务支付的现金 30,690,312.15 20,148,628.11
支付给职工以及为职工支付的现
7,840,488.23 6,626,657.51
金
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湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,448,550.74 5,347,930.92
支付其他与经营活动有关的现金 34,327,386.95 98,023,854.48
经营活动现金流出小计 78,306,738.07 130,147,071.02
经营活动产生的现金流量净额 -14,107,038.12 -56,248,662.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,090,051.27 417,694.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,090,051.27 417,694.44
投资活动产生的现金流量净额 -1,090,051.27 -414,994.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000.00
筹资活动现金流入小计 10,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 10,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,197,089.39 -56,653,656.50
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湖北回天胶业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 173,221,377.35 317,146,544.00
六、期末现金及现金等价物余额 158,024,287.96 260,492,887.50
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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