现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65269064 |
50997321 |
23090120 |
78373687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2149973114 |
1333252723 |
646759583 |
2823516885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
260556611 |
176174740 |
95481819 |
348562107 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1560823508 |
1040736456 |
369517335 |
1428000006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157739372 |
115328767 |
71913795 |
264395639 |
| 经营活动现金流出小计 |
2034005143 |
1373597288 |
558453246 |
2151294642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115967971 |
-40344565 |
88306337 |
672222243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1014669588 |
747175760 |
476430760 |
610479666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1288740 |
1055692 |
531071 |
2400348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2200569 |
205035 |
75696 |
3354401 |
| 投资活动现金流入小计 |
1026135572 |
754388535 |
478864916 |
624496505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75756328 |
53247353 |
39537630 |
283261561 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5926217 |
5068717 |
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13489655 |
| 投资活动现金流出小计 |
1419472176 |
1075894702 |
538779254 |
1483944756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-393336604 |
-321506166 |
-59914339 |
-859448251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
750000000 |
740000000 |
600000000 |
688400745 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
750000000 |
740000000 |
600000000 |
688400745 |
| 偿还债务所支付的现金 |
514560111 |
411560111 |
390000000 |
461729944 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94707757 |
93041697 |
91938393 |
346213228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
688089299 |
577273699 |
493346524 |
896906586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61910701 |
162726301 |
106653476 |
-208505841 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1128858 |
2551596 |
1131496 |
-3424739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214329074 |
-196572835 |
136176971 |
-399156588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136404413 |
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297969408 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59316571 |
-- |
88304864 |
| 无形资产摊销 |
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5053066 |
-- |
8326232 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12957 |
-- |
480903 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
128062 |
-- |
949268 |
| 财务费用 |
-- |
33597237 |
-- |
36182959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11228055 |
-- |
-14982724 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18379091 |
-- |
83088540 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-580983731 |
-- |
90678651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
269274361 |
-- |
29683553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9095019 |
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39197116 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-40344565 |
-- |
672222243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
430998298 |
-- |
627571132 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
627571132 |
-- |
1026727721 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-196572835 |
-- |
-399156588 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
107633 |
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158502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2049574218 |
1274482790 |
617523854 |
2700874148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35129833 |
7772613 |
6145608 |
44269051 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1014669588 |
747175760 |
476430760 |
610479666 |
