湖北回天新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015-15
湖北回天新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 168,954,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司简介
股票简称 回天新材 股票代码 300041
变更前的股票简称（如有） 回天胶业
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 章宏建 李彬彬
电话 (0710)3626888-8068 (0710)3626888-8070
传真 (0710)3347316 (0710)3347316
电子信箱 htjy2009@163.com htjy2009@163.com
湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路
办公地址
7号 7号
2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 843,724,955.93 642,097,814.57 31.40% 505,734,455.67
营业成本（元） 542,023,303.39 393,918,360.50 37.60% 315,275,557.93
营业利润（元） 100,044,459.13 85,535,456.78 16.96% 72,467,788.09
利润总额（元） 122,005,694.40 102,734,826.63 18.76% 80,591,934.96
归属于上市公司普通股股东的净
109,549,816.96 88,909,171.05 23.22% 70,727,075.32
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
94,848,262.92 73,659,336.70 28.77% 67,226,069.88
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -2,366,864.04 6,615,690.81 -135.78% 16,758,985.88
1
湖北回天新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0140 0.0392 -135.71% 0.1587
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.6484 0.5262 23.22% 0.4186
稀释每股收益（元/股） 0.6484 0.5262 23.22% 0.4186
加权平均净资产收益率 10.77% 9.41% 1.36% 7.94%
扣除非经常性损益后的加权平均
9.33% 7.80% 1.53% 7.55%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 168,954,920.00 168,954,920.00 0.00% 105,596,825.00
资产总额（元） 1,333,834,357.92 1,120,332,415.02 19.06% 1,037,829,182.92
负债总额（元） 272,263,694.14 141,294,256.23 92.69% 121,349,731.62
归属于上市公司普通股股东的所
1,060,525,912.42 978,008,882.66 8.44% 915,498,917.86
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.2770 5.7886 8.44% 8.6698
股净资产（元/股）
资产负债率 20.41% 12.61% 7.80% 11.69%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
39,207,12 40,455,36
一、有限售条件股份 23.21% 1,248,242 1,248,242 23.94%
4 6
1、国家持股 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00%
39,207,12 40,455,36
3、其他内资持股 23.21% 1,248,242 1,248,242 23.94%
4 6
其中：境内法人持股 0 0.00%
39,207,12 40,455,36
境内自然人持股 23.21% 1,248,242 1,248,242 23.94%
4 6
4、外资持股 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00%
129,747,7 128,499,5
二、无限售条件股份 76.79% -1,248,242 -1,248,242 76.06%
96 54
129,747,7 128,499,5
1、人民币普通股 76.79% -1,248,242 -1,248,242 76.06%
96 54
2、境内上市的外资股 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00%
4、其他 0 0.00%
168,954,9 168,954,9
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
20 20
2
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（2）前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,453 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 6,423
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 19.04% 32,165,862 24,124,396
刘鹏 境内自然人 4.30% 7,268,969 5,451,727
吴正明 境内自然人 4.30% 7,268,969 5,451,727
新华信托股份有
限公司－普利宏 其他 3.80% 6,419,229 0
铭1号
全国社保基金一
其他 3.50% 5,919,111 0
一一组合
全国社保基金一
其他 2.60% 4,398,072 0
零七组合
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 2.37% 4,000,000 0
票型证券投资基
金
TEMASEK
FULLERTON 境外法人 1.52% 2,569,034 0
ALPHA PTE LTD
全国社保基金一
其他 1.48% 2,499,790 0
一二组合
中国宝安集团股
境内非国有法人 1.45% 2,456,241 0
份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。
明
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，国内GDP增速在低速运行，且未出现大规模刺激政策和政府对经济直接干预，国内经济进入新常态。公司近几年
持续坚持结构调整、产品升级并致力于构建系统的持续发展能力，逆势实现销售收入、净利润大幅度增长。新产品与成熟产
品销售保持均衡协调发展，大客户销售占比进一步扩大，集中度提高；满足市场需求和创造市场需求并举，构建有广度、有
深度及超前高效的研发体系，产品、技术取得众多突破；募集资金和自有资金投资项目加速推进，产生效益大幅增长；调整
和优化内部组织结构，提高专业化、精细化、规模化经营水平，推动流程优化、标准化、信息化，全面提升运营效率；启动
2014年非公开发行股票工作，保持核心员工的稳定性和积极性，完善公司长效激励机制。
报告期内，公司实现营业收入84,372.5万元，同比增长31.4%。收入增长主要系公司各类产品销售量增加，2014年1-12月，公
司各类胶粘剂产品销售收入较上年同期增长47.24%，为了防范应收账款风险及调整客户结构，主动控制太阳能电池背膜产
品的出货量，背膜产品销售收入同比减少40.88%。分行业看，公司产品在汽车制造及维修领域的销售收入同比增长22.4%，
在新能源领域的销售收入同比增长 20.03%，在电子电器、LED领域销售收入同比增长36.93%。报告期内实现营业利润
10,004.45万元，同比增长16.96%；归属上市公司股东的净利润10,954.98万元，同比增长23.22%。利润增长低于销售收入增
速主要系固定资产折旧增加、新产品毛利低降低了综合毛利率及计提资产减值损失大幅增加所致。
新产品与成熟产品销售保持均衡协调发展，大客户销售占比进一步扩大，集中度提高。在电子电器LED领域：LED照明及电
源、车灯等重点细分市场增长强劲，顶级客户及明星产品的销售集中度进一步提高，替代部分外资产品份额，第四季度增速
进一步扩大。在汽车制造及维修领域：传统优势产品在汽车后市场保持稳定增长，新成交大客户如宇通、海马、众泰等快速
上量带来销售增量；在北汽、众泰等轿车领域客户中成功替代国外竞品，比亚迪、吉利等相继进入试装阶段，完成挡风玻璃
胶在日产的工厂试验测试，启动神龙汽车风挡玻璃项目；在法士特、康明斯等汽车零部件标杆客户取得重大突破；在工程机
械、重卡、电动车等细分市场的成交量也实现大幅增长。在轨道交通装备领域，与南、北车启动“高铁用胶国产化”合作项目，
系胶粘剂行业唯一的官方合作项目，且多款产品已完成路试、批量列装。在光伏用胶及太阳能背膜领域，紧抓行业十强客户
合作，回天在光伏行业品牌影响力及品牌价值进一步提升，对背板业务与光伏用胶业务进行整合，客户结构调整为行业顶级
客户，背膜在英利、天合等大客户已放量。在风电叶片胶领域，已与明阳风电等签订年度合作协议，已经开始批量供货，同
时正在积极开拓其他的主机厂商。在建筑胶领域，4款产品被列为行业推荐产品。
满足市场需求和创造市场需求并举，构建有广度、有深度及超前高效的研发体系，产品、技术取得众多突破。完成了氟膜小
试、国产材料配方的测试验证及生产线布局，预计2015年5月开始试生产；完成对东风日产聚氨酯挡风玻璃胶重复、碰撞试
验，产品技术获得突破并获得认可；用于动车组车身粘接用的多款胶粘剂产品通过主机厂或配件厂的实验验证、路试，部分
实现小批量供货；包装复膜胶、水处理胶、玻璃幕墙结构胶、笔记本及手持设备用胶、电缆胶、风电叶片胶、UV胶等多项
在研项目或新增项目在核心技术上通过合作、消化吸收全部突破瓶颈，并适当进行储备。报告期内，公司的研发投入为5,290.45
万元，同比增长47.51%。截至2014年12月31日，公司及下属子公司已累计获得发明专利授权26项，已累计获得受理国家发
明专利75项，累计取得124项实用新型授权，其中本报告期获得发明专利授权7项。湖北回天、上海回天分别通过了高新技术
企业重新认定，常州回天获得“常州市高耐候性电池背膜”工程技术研究中心称号及CQC太阳能产品认证证书，获得1项国家
重点高新产品证书，在重要期刊、专业会议上发表8篇专业技术论文，完成1项国家胶粘剂标准发布实施和2项国家标准的起
草。
募集资金和自有资金投资项目加速推进，产生效益大幅增长。2014年1-12月，募投“有机硅胶”项目、“聚氨酯”项目报告期实
现效益分别为 4,907.44万元、1,758.2万元，“太阳能电池背膜项目”实现的效益为385.33万元，常州子公司的厂房等土建工程
已通过了主体验收，氟膜生产线已进入设备安装调试阶段；湖北建筑胶及包装胶厂房完成主体工程建设及部分生产线安装调
试，并已进行高端玻璃幕墙胶的投料试车。
调整和优化内部组织结构，提高专业化、精细化、规模化经营水平，全面提升运营效率。设立全资子公司湖北回天汽车用品
有限公司，专业化、精细化运营汽车售后市场胶粘剂、非胶类汽车用品；根据下游行业的不同特点及市场细分原则，建立和
完善公司内部“事业部制”，明确责权分工、组织架构、人员配置，并形成与之对应的产品线，深化以业务流程分类的激励和
约束机制；以完善推动金碟ERP系统为载体，继续实现流程优化、标准化、信息化再造； 长远布局，通过 “新兵训练营”、“市
场化竞争和淘汰机制”等模式遴选人才，为公司储备新生力量，完善招、育、留、用人力资源体系。
启动2014年非公开发行股票工作，保持核心员工的稳定性和积极性，完善公司长效激励机制。公司董事会、股东大会分别审
议通过了非公开发行股票的相关议案，拟募集资金总额不超过40,114万元将用于投资“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万
吨聚氨酯胶粘剂建设项目”及补充公司主营业务发展所需营运资金，本次非公开发行的将扩展公司主营业务，同时通过本次
非公开发行保证管理层、核心员工的稳定性和积极性，是公司长效激励机制的有力补充。截至目前，公司本次非公开发行股
票事宜还在审核过程中。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
4
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（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
汽车工业(制造和维修) 335,823,069.27 123,178,342.05
电子电器 132,558,249.02 59,346,863.60
可再生能源 294,436,575.25 95,712,181.02
建筑 35,956,413.73 9,278,817.10
其他 36,581,236.63 11,251,460.24
合计 835,355,543.89 298,767,664.01
分产品
有机硅胶 416,524,459.06 162,911,189.21
聚氨酯胶 108,799,740.70 29,656,707.61
其他胶类产品 109,359,662.30 52,189,447.71
非胶类产品 133,212,466.39 36,628,681.91
太阳能电池背膜 67,459,215.45 17,381,637.57
合计 835,355,543.90 298,767,664.01
分地区
华东 325,007,319.79 114,787,037.18
华南 132,317,197.05 50,725,952.21
华中 58,096,973.98 23,393,036.43
华北 104,879,742.82 34,092,205.86
西北 68,696,839.09 25,260,385.76
西南 74,692,588.43 25,249,618.44
东北 58,566,046.36 20,730,257.87
境外 13,098,836.38 4,529,170.26
合计 835,355,543.90 298,767,664.01
占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
5
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分行业
汽车工业(制造
335,823,069.27 212,644,727.22 36.68% 22.40% 25.99% -1.80%
和维修)
电子电器 132,558,249.02 73,211,385.42 44.77% 36.93% 56.04% -6.76%
可再生能源 294,436,575.25 198,724,394.23 32.51% 20.03% 21.58% -0.86%
分产品
有机硅胶 416,524,459.06 253,613,269.85 39.11% 38.67% 46.85% -3.39%
聚氨酯胶 108,799,740.70 79,143,033.09 27.26% 120.48% 120.25% 0.08%
其他胶类产品 109,359,662.30 57,170,214.59 47.72% 34.46% 37.82% -1.27%
非胶类产品 133,212,466.39 96,583,784.48 27.50% 51.73% 52.07% -0.16%
分地区
华东 325,007,319.79 210,220,282.61 35.32% 2.84% 7.73% -2.93%
华南 132,317,197.05 81,591,244.83 38.34% 78.68% 86.02% -2.43%
华北 104,879,742.82 70,787,536.96 32.51% 24.81% 27.87% -1.62%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值
计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、
《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2
号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在
所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业
会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财
务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务
报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2014年度 2013年度
《企业会计准则第30号——财务报表列报 递延收益 31,114,740.72 36,638,319.29
（2014年修订）》
其他非流动负债 -31,114,740.72 -36,638,319.29
本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。
本公司2014年度无应披露的会计估计变更。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
6
湖北回天新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
公司2014年6月30日出资组建全资子公司湖北回天汽车用品有限公司，注册资本为20,000,000.00元，上述出资业经湖北华炬
会计师事务有限公司审验并出具鄂华验字[2014]091号验资报告。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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