湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
湖北回天新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管
人员)石长银声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,244,585,071.47 1,826,220,983.43 22.91%
归属于上市公司股东的净资产
1,855,794,862.67 1,576,068,984.72 17.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 383,183,578.15 41.20% 1,106,609,251.09 33.97%
归属于上市公司股东的净利润
17,990,604.70 22.05% 90,530,100.84 16.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,485,570.70 24.82% 77,666,963.36 15.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 95,651,563.08 121.38%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0403 9.51% 0.2213 14.07%
稀释每股收益（元/股） 0.0403 9.51% 0.2213 14.07%
加权平均净资产收益率 0.86% -0.09% 5.40% 0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,846,104.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,614,743.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,273.82
减：所得税影响额 2,029,116.46
少数股东权益影响额（税后） 17,659.29
合计 12,863,137.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,679 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 21.92% 93,313,540 74,554,716 质押 77,974,485
湖北回天新材料股份有限公司－第
其他 5.86% 24,928,032 24,928,032
一期员工持股计划
吴正明 境内自然人 4.79% 20,385,424 16,176,808 质押 16,423,593
刘鹏 境内自然人 4.79% 20,385,284 16,176,808 质押 18,907,444
长江证券－兴业银行－长江证券超
其他 4.68% 19,937,270 19,937,270
越理财宝 9 号集合资产管理计划
财通基金－兴业银行－岳淑秋 其他 1.43% 6,084,638 6,084,638
境内非国有
长江证券股份有限公司 1.31% 5,579,807 0
法人
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 境内非国有
0.98% 4,152,242 0
（有限合伙） 法人
史襄桥 境内自然人 0.91% 3,864,536 2,898,402 质押 3,689,596
金燕 境内自然人 0.81% 3,429,632 2,572,224 质押 3,218,886
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
章锋 18,758,824 人民币普通股 18,758,824
长江证券股份有限公司 5,579,807 人民币普通股 5,579,807
吴正明 4,208,616 人民币普通股 4,208,616
刘鹏 4,208,476 人民币普通股 4,208,476
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业
4,152,242 人民币普通股 4,152,242
（有限合伙）
4
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孔祥再 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
全国社保基金四零六组合 2,673,879 人民币普通股 2,673,879
李群 2,007,870 人民币普通股 2,007,870
徐陈兰 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
孔聪聪 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，
上述股东关联关系或一致行动的说
协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍
明
为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，（1）曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有
限合伙）除通过普通证券账户持有公司股份 719,242 股外，还通过光大证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,433,000 股，实际合计持有公司股份
参与融资融券业务股东情况说明 4,152,242 股；（2）孔祥再通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券股份有
（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,880,000 股，实际合计持有公司股份
2,880,000 股；（3）孔聪聪除通过普通证券账户持有公司股份 720,000 股外，还通过中
信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,000,000 股，实际合计
持有公司股份 1,720,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数 数
高管锁定股/首 首发后限售股解禁日期为 2018 年
章锋 74,554,716 0 0 74,554,716
发后限售股 09 月 17 日
高管锁定股/首 首发后限售股解禁日期为 2018 年
吴正明 16,176,808 0 0 16,176,808
发后限售股 09 月 17 日
高管锁定股/首 首发后限售股解禁日期为 2018 年
刘鹏 16,176,808 0 0 16,176,808
发后限售股 09 月 17 日
每年的第一个交易日按 25%计算
史襄桥 2,898,402 0 0 2,898,402 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
金燕 2,572,224 0 0 2,572,224 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
5
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每年的第一个交易日按 25%计算
赵勇刚 1,627,272 0 0 1,627,272 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
王争业 1,415,380 0 0 1,415,380 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
程建超 802,500 0 0 802,500 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
耿彪 1,701,484 0 0 1,701,484 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
章力 7,500 0 0 7,500 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
冷金洲 4,500 0 0 4,500 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
文汉萍 7,500 0 0 7,500 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
每年的第一个交易日按 25%计算
章宏建 7,500 0 0 7,500 高管锁定股
其本年度可转让股份法定额度。
财通基金－兴业
6,084,638 0 0 6,084,638 首发后限售股 2018 年 9 月 17 日
银行－岳淑秋
长江证券－兴业
银行－长江证券
超越理财宝 9 号 19,937,270 0 0 19,937,270 首发后限售股 2018 年 9 月 17 日
集合资产管理计
划
湖北回天新材料
股份有限公司－
0 0 24,928,032 24,928,032 首发后限售股 2020 年 7 月 7 日
第一期员工持股
计划
合计 143,974,502 0 24,928,032 168,902,534 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1、资产负债表项目
项 目 本报告期末 上年度末 增长率 变动原因说明
货币资金 492,555,072.13 234,231,542.52 110.29% 主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致；
其他应收款 20,316,965.21 13,309,910.46 52.65% 主要系应收其他往来款增加所致；
在建工程 6,000,689.17 3,554,430.96 68.82% 主要系零星工程增加所致；
长期待摊费用 1,593,300.00 -100.00% 主要系孙公司装修款摊销减少所致；
应付票据 60,001,496.20 主要系应付银行承兑汇票增加所致；
应付账款 245,772,188.13 157,781,515.80 55.77% 主要系加强帐期管控，应付供应商货款增加所致；
应付职工薪酬 6,122,932.53 3,730,798.75 64.12% 主要系应付职工工资增加所致；
其他应付款 17,874,984.29 13,671,108.40 30.75% 主要系应付其他往来款增加所致；
资本公积 854,656,616.27 630,271,214.16 35.60% 主要系本期非公开发行股票增加所致；
2、损益表项目
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增长率 变动原因说明
营业总收入 1,106,609,251.09 825,995,711.50 33.97% 主要系本期销售规模扩大，销售收入增长；
营业成本 816,475,112.91 545,798,916.37 49.59% 主要系本期销售收入增长及原材料价格上涨所致；
主要系2016年5月1日营改增后，房产税、土地使用
营业税金及附加 9,836,671.20 4,670,941.38 110.59%
税等重分类入税金及附加科目所致；
财务费用 473,680.84 -448,803.17 205.54% 主要系本期银行汇兑损失增加所致；
资产减值损失 7,173,329.43 5,452,929.95 31.55% 主要系本期计提资产减值损失增加所致；
主要系本期收到的增值税退税及政府补助增加所
营业外收入 23,854,464.15 14,399,623.42 65.66%
致；
营业外支出 2,318,150.92 619,782.15 274.03% 主要系孙公司非流动资产处置损失所致；
3、现金流量表项目
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增长率 变动原因说明
经营活动产生的现金
95,651,563.08 43,207,584.25 121.38% 主要系本期控制债权，客户回款周期缩短；
流量净额
投资活动产生的现金 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
-24,739,976.79 -19,264,331.77 -28.42%
流量净额 产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金
187,411,943.32 -62,765,913.12 398.59% 主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致；
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年6月19日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于
公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》、《关于公司向特定对
象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。2016年7月8日，
公司召开2016年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。
2017年5月26日，经中国证监会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]668号）核准，公司根据第一期员工持股计划认购情况，最终确定本次非公开发行的发行数量
为24,928,032股股票。本期员工持股计划的参与对象合计83人，每计划份额的认购价格为人民币1.00元，合
计认购总份额249,529,600.32份。公司本次非公开发行募集资金总额为249,529,600.32元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为247,529,600.32元，其中新增注册资本人民币24,928,032.00元，新增资本公积人民币
222,714,775.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日出具信会师报字[2017]第ZE10522
号验资报告进行了验证。本次非公开发行新增股份于2017年7月7日在深圳证券交易所上市，公司总股本由
400,784,380股增加至425,712,412股。
2、公司股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚于2014年8月4日共同签署了《一致行动
协议》，本协议自各方签字之日起生效，前述股东作为一致行动人的有效期限为三十六个月，上述协议于
2017年8月4日到期。上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵
守了一致行动的约定和有关承诺，各方未发生违反一致行动协议的情形。
为保持公司控制权的稳定性及在重大问题的决策上保持一致行动，股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、
王争业、赵勇刚（以下合称“各方”）于2017年8月3日续签了《一致行动协议》，自各方签字之日起生效，
前述股东作为一致行动人的有效期为三十六个月。
截止本协议签署之日，章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚合计持有本公司142,005,656
股股份，占公司总股本的33.36%。同时，章锋为公司董事长，吴正明、刘鹏、史襄桥为公司董事，王争业
为公司董事、总经理，赵勇刚为公司副总经理，上述6人共同控制公司董事会9个席位中的5个，可以主导
公司董事会的经营决策，使公司的经营活动在其共同控制下进行。本次一致行动协议续签后，章锋、吴正
明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚仍为公司的实际控制人。
3、2017年8月24日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投
资的议案》，根据战略规划和经营发展需要，公司拟在湖北省宜城市设立全资子公司湖北回天新材料（宜
城）有限公司（以下简称“宜城回天”），并由宜城回天投资建设年产2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万
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吨车辆用新材料建设项目，项目总投资额31,516万元。在建设期内，建设投资分两期投入，第一期投资8,480
万元，第二期投资12,720万元，流动资金随生产负荷逐年增加。宜城回天的注册资本拟为人民币8,000万元，
由公司以2014年度非公开发行股票节余募集资金及自有资金出资，并持有宜城回天100%的股权。根据《公
司章程》等相关制度的规定，本次投资事项涉及变更募集资金用途，尚需提交公司股东大会审议。对变更
节余募集资金用途事项，公司独立董事和监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构东北证券股份有限
公司发表了同意的核查意见。
宜城回天已于2017年8月31日办理完毕工商注册登记手续，取得宜城市工商行政管理局下发的营业执
照。2017年9月12日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第七届董事会第五次会议决议》
2016 年 06 月 20 日 （公告编号：2016-31）、《第一期员工持股计划（草案）（认购非公
开发行股票方式）》等
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2016 年第一次临时股东大会决
公司第一期员工持股计划 2016 年 07 月 08 日
议》（公告编号：2016-41）
（非公开发行方式）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行股票获得中国
2017 年 05 月 27 日
证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-22）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《非公开发行股票上市公告书》
2017 年 07 月 06 日
（公告编号：2017-29）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于股东签订一致行动协议的
2014 年 08 月 06 日
控股股东续签一致行动协 公告》（公告编号：2014-54）
议 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东续签一致行动协议
2017 年 08 月 04 日
的公告》（公告编号：2017-40）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于设立全资子公司暨对外投
2017 年 08 月 25 日 资的公告》（公告编号：2017-43）、《关于变更 2014 年度非公开发行
股票节余募集资金用途的公告》（公告编号：2017-44）
设立全资子公司宜城回天
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于全资子公司完成工商注册
暨对外投资事项 2017 年 09 月 01 日
登记的公告》（公告编号：2017-48）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2017 年第二次临时股东大会决
2017 年 09 月 12 日
议公告》（公告编号：2017-50）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
2017 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 492,555,072.13 234,231,542.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,827,079.41 94,004,495.01
应收账款 480,090,006.68 381,511,090.01
预付款项 53,013,703.42 41,658,077.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,316,965.21 13,309,910.46
买入返售金融资产
存货 252,130,471.36 196,608,322.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,496,747.61 13,346,328.14
流动资产合计 1,414,430,045.82 974,669,765.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 27,334,980.01 28,335,359.29
固定资产 577,896,302.59 608,771,123.22
在建工程 6,000,689.17 3,554,430.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,597,860.33 173,923,221.42
开发支出 395,849.06
商誉 5,553.33 5,553.33
长期待摊费用 1,593,300.00
递延所得税资产 11,875,757.97 9,612,244.78
其他非流动资产 20,443,882.25 10,360,135.94
非流动资产合计 830,155,025.65 851,551,218.00
资产总计 2,244,585,071.47 1,826,220,983.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,001,496.20
应付账款 245,772,188.13 157,781,515.80
预收款项 25,171,162.68 29,653,042.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,122,932.53 3,730,798.75
应交税费 11,997,467.65 15,478,461.35
12
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 17,874,984.29 13,671,108.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,940,231.48 220,314,926.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,177,380.60 24,509,883.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,177,380.60 24,509,883.29
负债合计 387,117,612.08 244,824,810.10
所有者权益：
股本 425,712,412.00 400,784,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 854,656,616.27 630,271,214.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 88,364,726.10 88,364,726.10
一般风险准备
未分配利润 487,061,108.30 456,648,664.46
归属于母公司所有者权益合计 1,855,794,862.67 1,576,068,984.72
少数股东权益 1,672,596.72 5,327,188.61
所有者权益合计 1,857,467,459.39 1,581,396,173.33
负债和所有者权益总计 2,244,585,071.47 1,826,220,983.43
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 368,723,422.50 153,578,127.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,109,036.80 16,988,823.04
应收账款 260,562,495.53 206,895,728.70
预付款项 133,490,011.65 130,283,898.98
应收利息
应收股利
其他应收款 117,288,378.64 130,827,474.16
存货 97,285,732.34 71,211,379.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,490,928.06
流动资产合计 994,459,077.46 711,276,359.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 336,450,000.00 336,555,000.00
投资性房地产 15,954,988.92 16,537,684.95
14
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 206,416,707.77 220,907,315.41
在建工程 3,416,196.98 1,430,329.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,990,418.65 91,575,591.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,506,468.70 2,301,847.12
其他非流动资产 7,196,321.73 5,223,294.73
非流动资产合计 661,931,102.75 674,531,062.61
资产总计 1,656,390,180.21 1,385,807,421.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,502,496.20
应付账款 71,660,077.52 63,610,822.61
预收款项 5,929,606.52 10,603,090.96
应付职工薪酬 3,936,376.34 1,881,513.19
应交税费 3,451,625.88 3,802,103.65
应付利息
应付股利
其他应付款 93,832,086.68 60,734,295.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,312,269.14 140,631,825.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,278,794.67 3,418,928.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,278,794.67 3,418,928.59
负债合计 191,591,063.81 144,050,754.24
所有者权益：
股本 425,712,412.00 400,784,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,039,281.77 629,324,505.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,364,726.10 88,364,726.10
未分配利润 98,682,696.53 123,283,055.60
所有者权益合计 1,464,799,116.40 1,241,756,667.60
负债和所有者权益总计 1,656,390,180.21 1,385,807,421.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 383,183,578.15 271,377,795.11
其中：营业收入 383,183,578.15 271,377,795.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 369,355,005.04 258,868,098.94
16
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 289,143,033.52 185,074,031.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,570,832.56 1,562,284.94
销售费用 36,210,510.03 34,569,267.34
管理费用 39,121,459.23 35,334,098.22
财务费用 542,804.10 -144,531.95
资产减值损失 1,766,365.60 2,472,949.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 117,053.84
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,828,573.11 12,626,750.01
加：营业外收入 7,625,506.44 4,897,108.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,093,290.67 566,172.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,360,788.88 16,957,686.30
减：所得税费用 1,559,365.29 2,425,532.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,801,423.59 14,532,153.94
归属于母公司所有者的净利润 17,990,604.70 14,740,183.28
少数股东损益 -189,181.11 -208,029.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
17
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 17,801,423.59 14,532,153.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,990,604.70 14,740,183.28
归属于少数股东的综合收益总额 -189,181.11 -208,029.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0403 0.0368
（二）稀释每股收益 0.0403 0.0368
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 127,363,547.58 87,091,338.84
减：营业成本 98,984,021.19 55,987,073.19
税金及附加 1,104,825.19 727,282.50
销售费用 10,557,720.16 8,207,495.01
18
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
管理费用 13,901,391.75 12,134,691.77
财务费用 -442,984.20 31,909.29
资产减值损失 715,473.69 -227,301.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -489,361.89
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,053,737.91 10,230,188.17
加：营业外收入 2,946,124.64 1,491,882.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,363.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,998,498.61 11,722,070.85
减：所得税费用 44,152.53 1,426,703.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,954,346.08 10,295,367.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
19
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,954,346.08 10,295,367.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,106,609,251.09 825,995,711.50
其中：营业收入 1,106,609,251.09 825,995,711.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,025,583,358.98 750,065,744.77
其中：营业成本 816,475,112.91 545,798,916.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,836,671.20 4,670,941.38
销售费用 83,744,305.75 89,855,818.44
管理费用 107,880,258.85 104,735,941.80
财务费用 473,680.84 -448,803.17
资产减值损失 7,173,329.43 5,452,929.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 117,053.84
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
20
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,025,892.11 76,047,020.57
加：营业外收入 23,854,464.15 14,399,623.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,318,150.92 619,782.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,562,205.34 89,826,861.84
减：所得税费用 12,096,070.15 12,808,618.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,466,135.19 77,018,242.96
归属于母公司所有者的净利润 90,530,100.84 77,735,050.41
少数股东损益 -63,965.65 -716,807.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 90,466,135.19 77,018,242.96
21
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 90,530,100.84 77,735,050.41
归属于少数股东的综合收益总额 -63,965.65 -716,807.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2213 0.1940
（二）稀释每股收益 0.2213 0.1940
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 354,658,310.98 258,022,505.06
减：营业成本 257,185,488.81 159,750,255.73
税金及附加 3,649,991.26 1,875,579.56
销售费用 23,970,070.24 23,684,486.77
管理费用 38,811,842.99 41,104,479.29
财务费用 -1,034,214.35 7,946.08
资产减值损失 1,364,143.86 254,935.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -489,361.89
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,221,626.28 31,344,822.40
加：营业外收入 8,896,613.01 7,128,192.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,922.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,115,316.35 38,473,014.98
减：所得税费用 3,598,018.42 4,212,217.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,517,297.93 34,260,797.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
22
湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,517,297.93 34,260,797.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 614,491,042.68 547,735,715.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,626,400.00 1,548,751.77
收到其他与经营活动有关的现金 20,855,279.25 9,705,167.19
经营活动现金流入小计 641,972,721.93 558,989,634.86
购买商品、接受劳务支付的现金 269,859,259.00 260,854,758.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,543,513.54 89,466,358.68
支付的各项税费 78,930,434.59 63,015,094.85
支付其他与经营活动有关的现金 101,987,951.72 102,445,838.33
经营活动现金流出小计 546,321,158.85 515,782,050.61
经营活动产生的现金流量净额 95,651,563.08 43,207,584.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 117,053.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,908,881.00 329,278.70
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,908,881.00 446,332.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
26,648,857.79 12,210,664.31
资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,648,857.79 19,710,664.31
投资活动产生的现金流量净额 -24,739,976.79 -19,264,331.77
三、筹资活动产生的现金流量：
24
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吸收投资收到的现金 247,529,600.32 1,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00
筹资活动现金流入小计 247,529,600.32 18,410,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
60,117,657.00 31,175,913.12
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,117,657.00 81,175,913.12
筹资活动产生的现金流量净额 187,411,943.32 -62,765,913.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,323,529.61 -38,822,660.64
加：期初现金及现金等价物余额 234,231,542.52 224,486,877.63
六、期末现金及现金等价物余额 492,555,072.13 185,664,216.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,849,506.99 187,651,929.71
收到的税费返还 6,626,400.00 1,548,751.77
收到其他与经营活动有关的现金 73,887,841.77 87,665,294.48
经营活动现金流入小计 269,363,748.76 276,865,975.96
购买商品、接受劳务支付的现金 152,155,811.69 133,604,295.19
支付给职工以及为职工支付的现金 28,059,172.31 27,106,927.21
支付的各项税费 22,339,152.70 26,378,303.28
支付其他与经营活动有关的现金 32,414,970.33 61,646,958.65
经营活动现金流出小计 234,969,107.03 248,736,484.33
经营活动产生的现金流量净额 34,394,641.73 28,129,491.63
二、投资活动产生的现金流量：
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湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
231,518.90
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 231,518.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
5,661,289.77 4,299,266.23
资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,661,289.77 4,299,266.23
投资活动产生的现金流量净额 -6,661,289.77 -4,067,747.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 247,529,600.32
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 247,529,600.32 11,500,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
60,117,657.00 31,175,913.12
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,117,657.00 81,175,913.12
筹资活动产生的现金流量净额 187,411,943.32 -69,675,913.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 215,145,295.28 -45,614,168.82
加：期初现金及现金等价物余额 153,578,127.22 181,969,599.47
六、期末现金及现金等价物余额 368,723,422.50 136,355,430.65
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
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湖北回天新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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