证券代码：300041           证券简称：回天新材       公告编号： 2019-27


                       湖北回天新材料股份有限公司

         关于 2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、向金融机构申请融资额度
     2019 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年
 度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子
 公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2019 年拟向
 银行等金融机构办理贷款规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体情况如
 下：
     1、申请公司股东大会授权董事会 2019 年在不超过人民币 10 亿元（含 10
 亿元）的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、
 贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
     2、同意以公司财产为上述贷款提供担保（若需要），同意公司为子公司上海
 回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常州回天新材料有限公司（以下
 简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）、湖北回
 天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）、湖北回天新材料（宜城）有限公
 司（以下简称“宜城回天”）向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币 6 亿
 元（含 6 亿元）的贷款提供担保（若需要）。
     3、同意董事会在人民币 10 亿元的授权额度范围内，就上述贷款事项（涉及
 关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变
 更的情况除外），由公司董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公
 司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文
 件。
     上述授权的有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年
度股东大会召开日止。
    二、担保情况概述
    1、对外担保额度概述
    公司在 2019 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 10 亿元（含 10
亿元）的综合授信额度内，为全资/控股子公司提供合计不超过 6 亿元（含 6 亿
元）人民币的担保额度。
    2、担保期限及相关授权
    本次担保额度的授权期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019
年年度股东大会召开日止。
    授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开
董事会或股东大会审议，并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在
相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整
担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时
间以实际签署的合同为准。
    3、担保事项的审批程序
    本事项已经第八届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后实施。
    三、被担保人基本情况
    1、上海回天新材料有限公司
    类型：一人有限责任公司（法人独资）
    住所：上海市松江区文吉路 251 号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币 14,200 万元整
    经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有上海回天 100%的股权，截止 2018 年 12 月 31 日，上海回天
总资产为 80,298.93 万元，净资产为 19,913.61 万元，负债总额为 60,385.32 万元，
营业收入为 68,206.20 万元，净利润为 3,409.91 万元。
    2、常州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：武进高新技术产业开发区凤翔路23号
    法定代表人姓名：章锋
    注册资本：人民币25,000万元整
    经营范围：从事太阳能电池背膜的研发和生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有常州回天 99.6%的股权，截止 2018 年 12 月 31 日，常州回天
总资产为 42,422.03 万元，净资产为 30,948.49 万元，负债总额为 11,473.55 万元，
营业收入为 19,238.20 万元，净利润为-1,849.65 万元。
    3、广州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：广州市花都区新华街岐北路6号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币1,000万元整
    经营范围：化学原料和化学制品制造业
    本公司持有广州回天 100%的股权，截止 2018 年 12 月 31 日，广州回天
总资产为 25,678.31 万元，净资产为 10,749.99 万元，负债总额为 14,928.32 万元，
营业收入为 29,154.56 万元，净利润为 4,594.95 万元。
    4、湖北回天汽车用品有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：襄阳市高新区航天路7号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币2,000万元整
    经营范围：专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销
售（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）；胶粘剂、汽车制动液、液
压油、制动剂、制冷剂、清洗剂、润滑油、润滑脂、润滑剂批发。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有回天汽用 100%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，回天汽用
总资产为 20,914.52 万元，净资产为 2,081.40 万元，负债总额为 18,833.11 万元，
营业收入为 22,183.16 万元，净利润为 52.41 万元。
    5、湖北回天新材料（宜城）有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：宜城市雷河镇雷雁大道
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币8,000万元整
    经营范围：聚氨酯胶粘剂和车辆新材料生产项目的筹建（涉及许可经营的项
目，应取得相关部门许可后方可经营）
    本公司持有宜城回天 100%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，宜城回天
总资产为 8,343.51 万元，净资产为 8,173.38 万元，负债总额为 170.13 万元，营
业收入为 0.56 万元，净利润为 197.13 万元。
    上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    四、担保协议的主要内容
    上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同
为准。
    五、董事会意见
    上述预计融资规模额度及担保额度、授权事项，为满足公司及各子公司经营
发展的需要，担保额度为本公司对全资/控股子公司提供的融资担保，有利于公
司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整体利益和发展战略，
被担保方财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意
2019 年向银行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币 10 亿元，为子公司提
供总计不超过 6 亿元人民币的担保额度。

    五、独立董事意见

    该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的

生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司

的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关

法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意本事项并同意将该项议案提交股
东大会审议。

    六、累计对外担保金额及逾期担保金额

    截至本公告日，公司及控股子公司未实际对外提供担保，2018年度向金融机

构申请融资综合授信担保额度(对合并报表范围内子公司担保)共计3亿元，其中

公司实际对控股子公司提供担保2.10亿元。上述数额分别占公司2018年度经审计

净资产的17.02%、11.92%。无逾期担保。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第二次会议决议；

    2、第八届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告




                                       湖北回天新材料股份有限公司董事会

                                                 2019年3月20日