湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
湖北回天新材料股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
章锋 董事长 出差 章力
公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管
人员)石长银声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,022,787,426.59 2,684,873,028.18 12.59%
归属于上市公司股东的净资产
1,864,968,455.65 1,676,568,128.86 11.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 588,717,820.07 20.50% 1,613,057,636.62 18.17%
归属于上市公司股东的净利润
68,422,666.25 58.19% 196,630,704.47 33.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
60,283,198.42 53.63% 185,507,068.43 34.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
64,602,966.25 -33.67% 86,656,120.66 -56.63%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1700 65.37% 0.4884 39.70%
稀释每股收益（元/股） 0.1700 65.37% 0.4884 39.70%
加权平均净资产收益率 3.86% 1.30% 11.28% 2.91%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1607 0.4619
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,077.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,802,917.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 97,182.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,380,232.60
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减：所得税影响额 2,410,864.78
少数股东权益影响额（税后） 2,443.84
合计 11,123,636.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,618 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 17.84% 75,961,540 56,971,155 质押 42,130,000
湖北回天新材料股份有限公司－
其他 4.73% 20,131,732 0
第一期员工持股计划
吴正明 境内自然人 3.88% 16,512,424 0 质押 2,422,718
刘鹏 境内自然人 3.88% 16,507,784 12,380,837 质押 11,029,109
湖北回天新材料股份有限公司回 境内非国有
3.38% 14,372,865 0
购专用证券账户 法人
湖北回天新材料股份有限公司－
其他 2.04% 8,704,409 0
第二期员工持股计划
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 境外法人 0.76% 3,247,261 0
ASSOCIATION
周启增 境内自然人 0.73% 3,096,626 0
史襄桥 境内自然人 0.72% 3,064,536 2,298,402 质押 1,801,979
金燕 境内自然人 0.65% 2,777,632 2,083,224 质押 2,171,373
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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湖北回天新材料股份有限公司－第一期员工持股计划 20,131,732 人民币普通股 20,131,732
章锋 18,990,385 人民币普通股 18,990,385
吴正明 16,512,424 人民币普通股 16,512,424
湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户 14,372,865 人民币普通股 14,372,865
湖北回天新材料股份有限公司－第二期员工持股计划 8,704,409 人民币普通股 8,704,409
刘鹏 4,126,947 人民币普通股 4,126,947
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
3,247,261 人民币普通股 3,247,261
ASSOCIATION
周启增 3,096,626 人民币普通股 3,096,626
上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定 3 号私募基金 2,155,800 人民币普通股 2,155,800
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
混合型证券投资基金
章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2017 年 8 月 3 日续签了《一
致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，在协议有效期内，前述 6
人为一致行动人。
2020 年 8 月 3 日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与
上述股东关联关系或一致行动的说明
章锋签署《表决权委托协议》，将其持有的公司 22,658,192 股股份（占
上市公司总股本的 5.32%）的表决权委托给章锋行使，委托期限为
36 个月，刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚与章锋构成一致行动关系。
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，周启增通过普通证券账
户持有公司股份 2,536,626 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
交易担保证券账户持有公司股份 560,000 股，实际合计持有公司股
份 3,096,626 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数 数
章锋 56,971,155 56,971,155 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交
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易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
离任董事，自离任之日起六个
月内（2020 年 4 月 7 日至 2020
年 10 月 7 日）其持有的股份全
刘鹏 16,507,784 4,126,947 12,380,837 高管锁定股
部锁定；在原定任期内，仍按
所持股份总数的 25%计算其本
年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
史襄桥 2,298,402 2,298,402 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
金燕 2,083,224 2,083,224 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
赵勇刚 1,252,272 1,252,272 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
王争业 1,062,132 1,062,132 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
程建超 802,500 802,500 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
耿彪 1,378,234 1,378,234 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
章力 7,500 7,500 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
冷金洲 4,500 4,500 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
文汉萍 7,500 7,500 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
章宏建 7,500 7,500 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交
史学林 44,550 44,550 高管锁定股 易日所持股份总数的 25%计算
其本年度可转让股份额度。
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湖北回天新材料股
首发后限售 限售期满，已于 2020 年 7 月 7
份有限公司－第一 24,928,032 24,928,032 0
股 日解除限售。
期员工持股计划
合计 107,355,285 29,054,979 0 78,300,306 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
一、资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 增长率 原因说明
交易性金融资产 11,500,000.00 主要系银行理财产品到期。
应收账款融资 470,867,681.65 315,195,345.45 49.39% 主要系客户以票据结算增加，致应收票据增加。
预付款项 39,093,532.10 57,428,373.96 -31.93% 主要系预付供应商材料减少所致。
其他应收款 19,751,631.44 12,556,507.47 57.30% 主要系未结算的其他往来和备用金增加。
一年内到期的非流动资产 3,085,811.75 1,763,225.75 75.01% 主要系长期应收款中一年内到期款项增加所致。
长期应收款 51,941,893.95 8,936,717.25 481.22% 主要系分期销售增加长期应收款所致。
在建工程 21,363,029.63 113,040,629.68 -81.10% 主要系子公司在建工程转固所致。
应付账款 335,873,330.50 228,622,866.01 46.91% 主要系应付材料款增加所致。
预收款项 10,028,614.08 主要系执行新收入准则所致。
合同负债 10,115,670.53 主要系执行新收入准则所致。
其他流动负债 21,732,207.32 31,108,793.38 -30.14% 主要系已背书转让或已贴现的商业票据减少所致。
长期借款 69,970,000.00 主要系本期新增银行长期借款所致。
-32.50%
减：库存股 135,054,803.81 200,083,093.78 主要系利用库存股实施员工持股计划所致。
二、损益表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增长率 原因说明
其他收益 20,580,917.78 13,547,397.93 51.92% 主要系本期确认与收益相关的政府补助增加所致。
主要系长期应收款、其他非流动资产持有期间的投
投资收益 1,273,137.61 191,033.90 566.45%
资收益增加所致。
主要系执行新金融工具准则,金融工具计提减值列
信用减值损失 -19,795,184.29
入“信用减值损失”，不再列入“资产减值损失”。
主要系执行新金融工具准则,金融工具计提减值列
资产减值损失 -16,522,901.13
入“信用减值损失”，不再列入“资产减值损失”。
营业外收入 608,739.79 3,780,538.54 -83.90% 主要系收到其他赔偿款减少所致。
营业外支出 1,988,972.39 1,383,459.52 43.77% 主要系本期疫情捐赠支出所致。
三、现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增长率 原因说明
主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所
经营活动产生的现金流量净额 86,656,120.66 199,790,082.55 -56.63%
致。
投资活动产生的现金流量净额 -50,536,213.67 -156,259,768.43 67.66% 主要系本期投资支付的现金减少所致。
主要系本期收到第二期员工持股计划认购款及去
筹资活动产生的现金流量净额 44,530,075.97 -254,173,350.67 117.52% 年同期回购股份支付其他与筹资活动有关的现金
所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月16日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于
公司非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投
资者有关事项的监管要求》，鉴于上市公司证券发行监管政策发生变化，为了维护广大投资者利益，经审
慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行股票事项。2020年4月11日，公司召开第八届董事会第九次
会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》，并重新
审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案。公司独立董事对终止公司前次非公
开发行A股股票事项已发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次终止非公开发行股票事项不会对公司
的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2020年4月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2020年5月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，本次非公开发行
股份获证监会受理。2020年6月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》。根据创业板注册制改革要求，本次非公开发行审核平移至深交所，公司于2020年6月28
日收到深交所受理本次发行申请的通知。
2020年7月19日，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合最新监管政策，公司召开第八届董
事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票
方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，调整的主要内容包括发行对象、发行数量、募集
资金总额等。
鉴于资本市场环境发生变化，公司根据本次非公开发行股东大会的授权，结合实际情况和发展规划，
经相关主题协商一致，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2020年9月6日召开第八届董事会
第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案
的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，调整事项包括发行对象、发行数量、募集资金总额。
调整后，本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过5,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部
用于补充公司流动资金，发行股票数量不超过5,175,983股（含本数），全部以现金认购。本次非公开发行
的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为9.83元/股，发行价格不低于定价基
准日前20个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的80%，鉴于公司2019年度权益分派已实施
完毕，本次非公开发行的发行价格由9.83元/股调整为9.66元/股。发行对象认购情况（不超过）如下：公司
控股股东、实际控制人、公司董事长章锋认购金额5,000万元，认购股数5,175,983股。发行对象所认购的股
份自发行结束之日起十八个月内不得转让。
2020年9月16日，公司收到深交所出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特定对象发行股
票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。
2、2020年8月21日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关
于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
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公司拟以公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8,704,409股，向公司或公司
控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会
认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工实施员工持股计划，总人数不超过349人，具
体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划认购价格为7.00元/股，合计认购份额不超过
6,093.09万份，1元认购1份，拟筹集资金总额上限为6,093.09万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。
本期员工持股计划存续期为48个月，自《湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》经
公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股
计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、
30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。2020年9月8日，公司召
开2020年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。
本期员工持股计划实际认购资金总额为60,930,863元，实际认购份额为60,930,863份，实际认购份额与
股东大会审议通过的拟认购份额一致。
2020年9月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的8,704,409股股票已于2020年9月25日非交易过户至公司第二期员工持股
计划专户。
3、2020年7月7日，公司以非公开发行股票方式实施的第一期员工持股计划所持有的股份解除限售并
上市流通，本次解除限售股份的数量为24,928,032股，占公司总股本的5.86%。
4、公司原控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚于2017年8月3日签
署的《一致行动协议》有效期为三十六个月，该协议已于2020年8月3日到期。
2020年8月3日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署的《表决权委托协议》，协
议于签署之日起成立，并于2020年8月3日起生效。根据《表决权委托协议》的约定，刘鹏、史襄桥、王争
业和赵勇刚将其持有的回天新材22,658,192股股份（占上市公司总股本的5.32%）的表决权委托给章锋行使。
《表决权委托协议》生效后，章锋控制的表决权达到23.17%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股
份数量的24.49%，公司控股股东、实际控制人将由章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚6人变
更为章锋。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 03 月 17 日 巨潮资讯网：《2020 年度非公开发行预案》》（2020 年 3 月）等公告
巨潮资讯网：关于终止公司前次非公开发行 A 股股票事项的公告》公
2020 年 04 月 13 日 告编号：2020-26）、《2020 年度非公开发行预案》（2020 年 4 月）等公
告
巨潮资讯网：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2020 年 04 月 28 日
2020-51）
2020 年度非公开发行股票 巨潮资讯网：关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公
2020 年 06 月 29 日
告》（公告编号：2020-61）
巨潮资讯网：《募集说明书（修订稿）》、《2020 年度创业板非公开发行
2020 年 07 月 20 日
股票申请文件之反馈意见回复》
巨潮资讯网：《募集说明书（二次修订稿）》、《2020 年度创业板非公开
2020 年 09 月 07 日
发行股票申请文件之反馈意见回复（修订稿）》
2020 年 09 月 18 日 巨潮资讯网：《关于收到《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》 公告编号：2020-97）
2020 年 08 月 22 日 巨潮资讯网：《第二期员工持股计划（草案）》等公告
巨潮资讯网：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2020 年 09 月 09 日
第二期员工持股计划 2020-95）
巨潮资讯网：《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》
2020 年 09 月 26 日
（公告编号：2020-98）
前次非公开发行股票解除限 巨潮资讯网：《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告
2020 年 07 月 03 日
售 编号：2020-60）
巨潮资讯网：《关于股东签署《表决权委托协议》暨控股股东、实际控
股东表决权委托事项 2020 年 08 月 04 日
制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-80）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
国信证券、宽潭资本、
湖北回天新材料股
millennium 、Matthews 详见巨潮资讯网上刊登的
份有限公司、上海
2020 年 09 月 08 日 实地调研 机构 Asia 铭基博远投资管理 《投资者关系活动记录
回天新材料有限公
（上海）有限公司等的 6 表》2020-02
司会议室
名机构投资者代表
12
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 380,203,847.35 356,375,014.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 705,549,300.23 547,408,243.15
应收款项融资 470,867,681.65 315,195,345.45
预付款项 39,093,532.10 57,428,373.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,751,631.44 12,556,507.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 223,745,082.20 262,490,471.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,085,811.75 1,763,225.75
其他流动资产 15,079,129.52 17,655,236.17
流动资产合计 1,857,376,016.24 1,582,372,417.50
非流动资产：
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 51,941,893.95 8,936,717.25
长期股权投资 103,860,836.14 105,184,631.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 23,241,080.49 24,333,995.01
固定资产 713,951,442.94 606,946,961.68
在建工程 21,363,029.63 113,040,629.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 173,649,008.80 176,562,052.48
开发支出
商誉 5,553.33 5,553.33
长期待摊费用 1,070,946.50 1,349,157.91
递延所得税资产 16,441,311.21 16,020,412.74
其他非流动资产 44,886,307.36 35,120,499.36
非流动资产合计 1,165,411,410.35 1,102,500,610.68
资产总计 3,022,787,426.59 2,684,873,028.18
流动负债：
短期借款 271,180,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 342,534,744.77 359,219,442.79
应付账款 335,873,330.50 228,622,866.01
预收款项 10,028,614.08
合同负债 10,115,670.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,966,801.64 32,699,854.89
应交税费 24,717,223.78 19,558,933.20
其他应付款 18,048,630.00 19,717,813.99
其中：应付利息 331,322.57 367,506.94
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,732,207.32 31,108,793.38
流动负债合计 1,049,168,608.54 975,956,318.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 69,970,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,308,789.13 31,045,887.41
递延所得税负债 109,780.77 112,316.53
其他非流动负债
非流动负债合计 107,388,569.90 31,158,203.94
负债合计 1,156,557,178.44 1,007,114,522.28
所有者权益：
股本 425,712,412.00 425,712,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 854,614,477.33 855,416,197.44
减：库存股 135,054,803.81 200,083,093.78
15
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 39,356.77 21,979.47
专项储备
盈余公积 122,932,530.30 122,932,530.30
一般风险准备
未分配利润 596,724,483.06 472,568,103.43
归属于母公司所有者权益合计 1,864,968,455.65 1,676,568,128.86
少数股东权益 1,261,792.50 1,190,377.04
所有者权益合计 1,866,230,248.15 1,677,758,505.90
负债和所有者权益总计 3,022,787,426.59 2,684,873,028.18
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,758,140.89 163,788,953.85
交易性金融资产 11,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 349,260,762.26 277,236,879.99
应收款项融资 75,019,351.30 120,019,794.63
预付款项 6,250,243.92 11,934,826.80
其他应收款 269,552,333.80 203,828,730.76
其中：应收利息
应收股利
存货 62,651,318.28 100,095,667.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 992,492,150.45 888,404,853.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 681,991,918.49 680,638,985.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,560,907.96 14,207,053.60
固定资产 169,100,316.80 176,766,491.89
在建工程 11,118,913.76 9,720,882.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,761,353.56 85,681,319.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,756,061.59 4,461,185.37
其他非流动资产 6,808,228.01 3,849,409.75
非流动资产合计 971,097,700.17 975,325,327.71
资产总计 1,963,589,850.62 1,863,730,181.52
流动负债：
短期借款 271,180,000.00 275,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,292,368.35 99,000,626.95
应付账款 93,389,032.28 77,726,429.88
预收款项 6,483,877.56
合同负债 2,307,274.07
应付职工薪酬 5,491,710.93 9,130,612.00
应交税费 8,379,112.87 4,483,415.90
其他应付款 132,415,915.94 92,355,099.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 595,455,414.44 564,180,061.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,308,766.67 1,386,279.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,308,766.67 1,386,279.17
负债合计 597,764,181.11 565,566,341.16
所有者权益：
股本 425,712,412.00 425,712,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 851,237,561.66 852,039,281.77
减：库存股 135,054,803.81 200,083,093.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积 122,932,530.30 122,932,530.30
未分配利润 100,997,969.36 97,562,710.07
所有者权益合计 1,365,825,669.51 1,298,163,840.36
负债和所有者权益总计 1,963,589,850.62 1,863,730,181.52
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 588,717,820.07 488,566,557.31
其中：营业收入 588,717,820.07 488,566,557.31
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,112,324.38 442,503,164.53
其中：营业成本 412,618,269.04 333,881,569.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,308,685.04 2,510,056.26
销售费用 46,948,435.36 51,660,423.15
管理费用 27,281,466.00 28,147,286.20
研发费用 24,863,859.57 24,729,546.25
财务费用 5,091,609.37 1,574,283.06
其中：利息费用 3,175,530.72 4,185,777.19
利息收入 751,050.14 2,623,623.93
加：其他收益 12,927,435.52 5,659,658.62
投资收益（损失以“－”号填
60,440.49 31.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,995,722.03
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
593,174.72 -4,822,130.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -914.00 -18,701.27
19
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,189,910.39 46,882,250.88
加：营业外收入 201,787.47 2,512,260.35
减：营业外支出 217,621.31 450,065.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,174,076.55 48,944,445.90
减：所得税费用 9,720,716.56 5,693,297.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,453,359.99 43,251,148.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
68,453,359.99 43,251,148.44
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 68,422,666.25 43,253,628.06
2.少数股东损益 30,693.74 -2,479.62
六、其他综合收益的税后净额 -71,933.86 48,849.31
归属母公司所有者的其他综合收益
-71,933.86 48,849.31
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-71,933.86 48,849.31
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -71,933.86 48,849.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 68,381,426.13 43,299,997.75
归属于母公司所有者的综合收益
68,350,732.39 43,302,477.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 30,693.74 -2,479.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1700 0.1028
（二）稀释每股收益 0.1700 0.1028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 214,699,223.06 158,661,760.06
减：营业成本 164,132,006.82 108,390,298.02
税金及附加 1,039,678.44 1,267,783.67
销售费用 16,029,104.61 15,792,877.60
管理费用 8,548,700.09 11,175,061.10
研发费用 6,047,864.45 7,257,033.31
财务费用 1,601,876.32 3,497,658.70
其中：利息费用 2,148,634.65 3,950,422.96
利息收入 567,804.41 452,764.26
加：其他收益 6,330,041.50 3,183,186.97
投资收益（损失以“－”号填
-555,990.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-721,771.39
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-547,282.99
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,305.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,352,272.22 13,913,646.29
加：营业外收入 18,627.40 1,885,734.50
减：营业外支出 153,466.96 194,908.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,217,432.66 15,604,472.59
列）
减：所得税费用 2,553,646.13 1,706,723.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,663,786.53 13,897,749.33
（一）持续经营净利润（净亏损
19,663,786.53 13,897,749.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
22
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,663,786.53 13,897,749.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,613,057,636.62 1,365,042,369.98
其中：营业收入 1,613,057,636.62 1,365,042,369.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,388,316,772.97 1,194,666,593.22
其中：营业成本 1,126,606,634.34 921,659,583.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,891,060.82 9,601,757.98
销售费用 110,454,441.35 127,589,904.99
管理费用 73,449,022.53 72,933,943.08
研发费用 59,146,025.36 58,975,329.98
23
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 8,769,588.57 3,906,074.13
其中：利息费用 9,057,320.22 11,174,300.38
利息收入 3,514,254.72 7,280,356.05
加：其他收益 20,580,917.78 13,547,397.93
投资收益（损失以“－”号填
1,273,137.61 191,033.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-19,795,184.29
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-16,522,901.13
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
17,077.28 8,555.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,816,812.03 167,599,863.43
加：营业外收入 608,739.79 3,780,538.54
减：营业外支出 1,988,972.39 1,383,459.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 225,436,579.43 169,996,942.45
减：所得税费用 28,734,459.50 22,805,825.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,702,119.93 147,191,117.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
196,702,119.93 147,191,117.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 196,630,704.47 147,224,038.16
2.少数股东损益 71,415.46 -32,920.86
六、其他综合收益的税后净额 17,377.30 -150,512.00
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
17,377.30 -150,512.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
17,377.30 -150,512.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 17,377.30 -150,512.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 196,719,497.23 147,040,605.30
归属于母公司所有者的综合收益
196,648,081.77 147,073,526.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 71,415.46 -32,920.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4884 0.3496
（二）稀释每股收益 0.4884 0.3496
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章锋 主管会计工作负责人：文汉萍 会计机构负责人：石长银
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 604,919,882.06 472,243,124.42
减：营业成本 438,032,110.01 317,606,580.63
税金及附加 4,240,969.12 3,840,492.49
销售费用 34,310,361.50 40,140,224.33
管理费用 25,174,876.60 27,986,872.45
研发费用 15,158,680.56 17,776,982.84
财务费用 6,150,936.67 6,618,401.95
其中：利息费用 7,824,646.37 9,490,152.70
利息收入 2,104,710.68 2,871,750.75
加：其他收益 10,486,621.49 6,629,031.97
投资收益（损失以“－”号填
-1,226,977.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,016,981.94
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,877,776.30
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-6,039.65
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,094,610.04 61,018,785.75
加：营业外收入 355,792.44 1,916,434.50
减：营业外支出 1,509,652.62 922,391.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,940,749.86 62,012,828.96
列）
减：所得税费用 11,031,165.73 7,244,503.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,909,584.13 54,768,325.56
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
75,909,584.13 54,768,325.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 75,909,584.13 54,768,325.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,015,177,032.45 834,549,393.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,778,000.00 4,818,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 29,564,417.49 22,330,976.70
经营活动现金流入小计 1,050,519,449.94 861,698,369.92
购买商品、接受劳务支付的现金 605,713,949.89 312,510,019.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
115,443,148.79 116,048,890.88
金
支付的各项税费 85,254,166.46 77,790,077.65
支付其他与经营活动有关的现金 157,452,064.14 155,559,299.07
经营活动现金流出小计 963,863,329.28 661,908,287.37
经营活动产生的现金流量净额 86,656,120.66 199,790,082.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,500,000.00
取得投资收益收到的现金 607,859.30
处置固定资产、无形资产和其他 25,070.00 178,610.00
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,989,073.41
投资活动现金流入小计 26,122,002.71 178,610.00
购建固定资产、无形资产和其他
64,658,216.38 56,438,378.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,658,216.38 156,438,378.43
投资活动产生的现金流量净额 -50,536,213.67 -156,259,768.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 362,360,388.00 335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,930,863.00
筹资活动现金流入小计 423,291,251.00 335,000,000.00
偿还债务支付的现金 296,210,388.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
82,550,787.03 74,222,500.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 179,950,850.08
筹资活动现金流出小计 378,761,175.03 589,173,350.67
筹资活动产生的现金流量净额 44,530,075.97 -254,173,350.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17,377.30 -150,512.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,667,360.26 -210,793,548.55
加：期初现金及现金等价物余额 221,625,218.89 449,725,138.50
六、期末现金及现金等价物余额 302,292,579.15 238,931,589.95
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,781,285.09 456,276,345.80
收到的税费返还 5,778,000.00 4,818,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 195,330,617.91 123,757,004.51
经营活动现金流入小计 597,889,903.00 584,851,350.31
购买商品、接受劳务支付的现金 329,797,362.57 321,436,823.04
支付给职工以及为职工支付的现
32,000,923.81 27,388,704.48
金
支付的各项税费 37,673,989.56 30,307,215.78
支付其他与经营活动有关的现金 120,681,366.83 61,546,190.27
经营活动现金流出小计 520,153,642.77 440,678,933.57
经营活动产生的现金流量净额 77,736,260.23 144,172,416.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,500,000.00
取得投资收益收到的现金 97,182.20 144,956,297.76
处置固定资产、无形资产和其他
19,200.00 1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,616,382.20 144,957,797.76
购建固定资产、无形资产和其他
7,623,486.05 1,157,125.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,237,077.97 258,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,860,564.02 259,157,125.02
投资活动产生的现金流量净额 3,755,818.18 -114,199,327.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 271,180,000.00 335,000,000.00
30
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 60,930,863.00
筹资活动现金流入小计 332,110,863.00 335,000,000.00
偿还债务支付的现金 275,000,000.00 275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
80,140,640.06 72,926,490.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 179,950,850.08
筹资活动现金流出小计 355,140,640.06 527,877,340.67
筹资活动产生的现金流量净额 -23,029,777.06 -192,877,340.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,462,301.35 -162,904,251.19
加：期初现金及现金等价物余额 138,258,215.56 316,014,822.09
六、期末现金及现金等价物余额 196,720,516.91 153,110,570.90
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 356,375,014.07 356,375,014.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,500,000.00 11,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 547,408,243.15 547,408,243.15
应收款项融资 315,195,345.45 315,195,345.45
预付款项 57,428,373.96 57,428,373.96
应收保费
应收分保账款
31
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 12,556,507.47 12,556,507.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 262,490,471.48 262,490,471.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
1,763,225.75 1,763,225.75
资产
其他流动资产 17,655,236.17 17,655,236.17
流动资产合计 1,582,372,417.50 1,582,372,417.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,936,717.25 8,936,717.25
长期股权投资 105,184,631.24 105,184,631.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 24,333,995.01 24,333,995.01
固定资产 606,946,961.68 606,946,961.68
在建工程 113,040,629.68 113,040,629.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 176,562,052.48 176,562,052.48
开发支出
商誉 5,553.33 5,553.33
长期待摊费用 1,349,157.91 1,349,157.91
递延所得税资产 16,020,412.74 16,020,412.74
其他非流动资产 35,120,499.36 35,120,499.36
非流动资产合计 1,102,500,610.68 1,102,500,610.68
资产总计 2,684,873,028.18 2,684,873,028.18
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流动负债：
短期借款 275,000,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 359,219,442.79 359,219,442.79
应付账款 228,622,866.01 228,622,866.01
预收款项 10,028,614.08 -10,028,614.08
合同负债 10,028,614.08 10,028,614.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,699,854.89 32,699,854.89
应交税费 19,558,933.20 19,558,933.20
其他应付款 19,717,813.99 19,717,813.99
其中：应付利息 367,506.94 367,506.94
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 31,108,793.38 31,108,793.38
流动负债合计 975,956,318.34 975,956,318.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,045,887.41 31,045,887.41
递延所得税负债 112,316.53 112,316.53
其他非流动负债
非流动负债合计 31,158,203.94 31,158,203.94
负债合计 1,007,114,522.28 1,007,114,522.28
所有者权益：
股本 425,712,412.00 425,712,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 855,416,197.44 855,416,197.44
减：库存股 200,083,093.78 200,083,093.78
其他综合收益 21,979.47 21,979.47
专项储备
盈余公积 122,932,530.30 122,932,530.30
一般风险准备
未分配利润 472,568,103.43 472,568,103.43
归属于母公司所有者权益
1,676,568,128.86 1,676,568,128.86
合计
少数股东权益 1,190,377.04 1,190,377.04
所有者权益合计 1,677,758,505.90 1,677,758,505.90
负债和所有者权益总计 2,684,873,028.18 2,684,873,028.18
调整情况说明
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据财政部《企业会计准则第14号
合并：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额10,028,614.08元，调整
-收入》的要求,公司自2020年1月1 已批准
列报报表项目"合同负债"10,028,614.08元；
日起执行新收入准则
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 163,788,953.85 163,788,953.85
34
湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融资产 11,500,000.00 11,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 277,236,879.99 277,236,879.99
应收款项融资 120,019,794.63 120,019,794.63
预付款项 11,934,826.80 11,934,826.80
其他应收款 203,828,730.76 203,828,730.76
其中：应收利息
应收股利
存货 100,095,667.78 100,095,667.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 888,404,853.81 888,404,853.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 680,638,985.27 680,638,985.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,207,053.60 14,207,053.60
固定资产 176,766,491.89 176,766,491.89
在建工程 9,720,882.15 9,720,882.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,681,319.68 85,681,319.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,461,185.37 4,461,185.37
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他非流动资产 3,849,409.75 3,849,409.75
非流动资产合计 975,325,327.71 975,325,327.71
资产总计 1,863,730,181.52 1,863,730,181.52
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 275,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,000,626.95 99,000,626.95
应付账款 77,726,429.88 77,726,429.88
预收款项 6,483,877.56 -6,483,877.56
合同负债 6,483,877.56 6,483,877.56
应付职工薪酬 9,130,612.00 9,130,612.00
应交税费 4,483,415.90 4,483,415.90
其他应付款 92,355,099.70 92,355,099.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 564,180,061.99 564,180,061.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,386,279.17 1,386,279.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,386,279.17 1,386,279.17
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湖北回天新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
负债合计 565,566,341.16 565,566,341.16
所有者权益：
股本 425,712,412.00 425,712,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,039,281.77 852,039,281.77
减：库存股 200,083,093.78 200,083,093.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积 122,932,530.30 122,932,530.30
未分配利润 97,562,710.07 97,562,710.07
所有者权益合计 1,298,163,840.36 1,298,163,840.36
负债和所有者权益总计 1,863,730,181.52 1,863,730,181.52
调整情况说明
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据财政部《企业会计准则第14号
母公司：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额6,483,877.56元，调整
-收入》的要求,公司自2020年1月1 已批准
列报报表项目"合同负债"6,483,877.56元。
日起执行新收入准则
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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