证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2021-17
湖北回天新材料股份有限公司
关于 2021 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述
2021 年 4 月 8 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年度公司（含子公司） 融资规
模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请融
资额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），公司为部分全资 / 控股子公司及前
述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
信用证等融资事项提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保额度。具体情
况如下：
1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2021 年拟向银行等金融机构申
请融资额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）。
2、公司拟为子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常
州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以
下简称“广州回天”）、湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）、湖
北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）及前述子公司之间向
银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资
事项提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保额度。前述额度包含对资产
负债率超过 70%的子公司提供的担保额度。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述额度内，实际担保金额、
期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。
3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提
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请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。
授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子
公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷
款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事
宜。
4、上述融资及担保额度授权的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至 2021 年年度股东大会召开日止。若遇到金融机构贷款或担保合同签署日
期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融
机构相关合同有效期截止日。
5、本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，本事项不构成关联交易，尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议批准后实施。
二、本次预计担保额度具体情况
1、截至本公告披露日，对各子公司担保余额及 2021 年度对各子公司的担保
额度具体构成如下：
单位：万元
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目 本次新
上市公司最 是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保
近一期净资 联担保
例 负债率 余额 额度
产比例
上海回天 100% 58.58% 15,000 30,000 15.44% 否
常州回天 99.60% 36.49% 3,000 10,000 5.15% 否
公司及子
广州回天 100% 23.11% —— 30,000 15.44% 否
公司
回天汽用 100% 82.65% —— 15,000 7.72% 否
宜城回天 100% 59.71% 11,000 15,000 7.72% 否
合计 29,000 100,000 51.47% ——
上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，相关担保额度
分别经公司于 2019 年 4 月 12 日、2020 年 5 月 14 日召开的 2018 年度股东大会、
2019 年度股东大会审议通过。具体详见公司在中国证监会指定信披网站巨潮资
讯网上刊登的《关于 2019 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度
的公告》、《关于 2020 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的公
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告》。
2、上表所列担保额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期
公司可能根据各相关公司的实际经营情况或项目建设情况，在担保总额度不超过
人民币 10 亿元的范围内、在符合相关规定的情况下对担保额度在各相关子公司
之间进行调剂使用。
三、被担保人基本情况
1、上海回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市松江区文吉路 251 号
法定代表人：章锋
注册资本：人民币 30,000 万元整
成立日期：1999 年 8 月 3 日
经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有上海回天 100%的股权，截止 2020 年 12 月 31 日，上海回天
总资产为 119,500.13 万元，净资产为 49,498.23 万元，负债总额为 70,001.90 万元，
营业收入为 86,483.15 万元，利润总额为 8,333.48 万元，净利润为 7,486.60 万元。
2、常州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：武进高新技术产业开发区凤翔路23号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：人民币25,000万元整
成立日期：2011 年 5 月 20 日
经营范围：从事太阳能电池背膜的研发和生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有常州回天 99.6%的股权，截止 2020 年 12 月 31 日，常州回天
总资产为 48,936.20 万元，净资产为 31,080.36 万元，负债总额为 17,855.84 万元，
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营业收入为 42,723.60 万元，利润总额为 1,273.26 万元，净利润为 1,272.07 万元。
3、广州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区新华街岐北路6号
法定代表人：章锋
注册资本：人民币1,000万元整从
成立日期：2004 年 4 月 22 日
经营范围：化学原料和化学制品制造业
本公司持有广州回天 100%的股权，截止 2020 年 12 月 31 日，广州回天
总资产为 26,213.96 万元，净资产为 20,157.06 万元，负债总额为 6,056.90 万元，
营业收入为 27,503.72 万元，利润总额为 5,035.08 万元，净利润为 4,408.85 万元。
4、湖北回天汽车用品有限公司
类型：有限责任公司
住所：襄阳市高新区航天路7号
法定代表人：章锋
注册资本：人民币2,000万元整
成立日期：2014 年 6 月 30 日
经营范围：专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销
售（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）；胶粘剂、汽车制动液、液
压油、制动剂、制冷剂、清洗剂、润滑油、润滑脂、润滑剂批发。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有回天汽用 100%的股权。截止 2020 年 12 月 31 日，回天汽用
总资产为 9,039.16 万元，净资产为 1,568.30 万元，负债总额为 7,470.86 万元，营
业收入为 20,119.15 万元，利润总额为-550.66 万元，净利润为-417.71 万元。
5、湖北回天新材料（宜城）有限公司
类型：有限责任公司
住所：宜城市雷河镇雷雁大道
法定代表人：章锋
注册资本：人民币8,000万元整
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成立日期：2017 年 8 月 31 日
经营范围：聚氨酯胶粘剂和车辆新材料生产项目的筹建（涉及许可经营的项
目，应取得相关部门许可后方可经营）
本公司持有宜城回天 100%的股权。截止 2020 年 12 月 31 日，宜城回天
总资产为 23,211.74 万元，净资产为 9,351.45 万元，负债总额为 13,860.29 万元，
营业收入为 9,868.76 万元，利润总额为 1,533.98 万元，净利润为 1,204.88 万元。
上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，以上被担保方不
是失信被执行人，暂无评级信息。
四、担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，截至目前，公司及子公司尚未就上述担保额
度签订相关担保协议，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方
式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
五、董事会意见
上述预计融资额度及担保额度、授权事项，是为满足公司及各子公司经营发
展的需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整
体利益和发展战略，被担保对象均为本公司全资/控股子公司，财务状况稳定、
资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意 2021 年向银
行等金融机构申请办理贷款等融资额度不超过人民币 18 亿元，为子公司提供总
计不超过 10 亿元人民币的担保额度。
六、独立董事意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的
生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司
的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关
法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意本事项并同意将该项议案提交股
东大会审议。
七、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次预计担保额度获批后，公司及公司控股子公司的担保额度总金额为不超
过 100,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例不超过
5
51.47%；截至本公告披露日，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 29,000
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 14.93%。截至
本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，
公司无逾期或涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2021年4月8日
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