证券代码：300041            证券简称：回天新材            公告编号：2022-38


                   湖北回天新材料股份有限公司
                关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）已经审批的年度担保额度
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开的第九届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审
议通过了《关于 2022 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度
的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报
表范围的子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元（含 20
亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融
机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不
超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自
2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司融
资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-17）。
    （二）为子公司提供担保进展
    2022 年 7 月 7 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京
银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新材料有限公司
（以下简称“上海回天”）与南京银行在 2022 年 6 月 22 日至 2023 年 2 月 28 日期
间发生的融资业务，提供最高债权本金限额为人民币 6,000 万元的保证担保。
    已经公司第九届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会审议通过的年度担
保额度中公司拟为上海回天提供担保额度 45,000 万元，本次担保前公司对上海
回天的担保余额为人民币 19,500 万元，本次担保后公司对上海回天的担保余额

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为人民币 25,500 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    上海回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：上海市松江区文吉路 251 号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币 30,000 万元
    成立日期：1999 年 8 月 3 日
    经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司持有上海回天 100%的股权，截止 2021 年 12 月 31 日，上海回天总资产
为 141,117.71 万元，净资产为 63,171.73 万元，负债总额为 77,945.98 万元，营业
收入为 123,062.83 万元，利润总额为 13,638.34 万元，净利润为 12,033.46 万元；
截止 2022 年 3 月 31 日，上海回天总资产为 158,846.32 万元，净资产为 65,596.05
万元，负债总额为 93,250.27 万元，2022 年第一季度营业收入为 38,830.64 万元，
利润总额为 2,531.28 万元，净利润为 2,230.49 万元（未经审计）。
    经查询，上海回天不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
    2、债权人：南京银行股份有限公司上海分行
    3、债务人：上海回天新材料有限公司
    4、被担保主债权及债权确定期间：自 2022 年 6 月 22 日起至 2023 年 2 月
28 日止，债权人依据主合同为债务人办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷
款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、
保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权本金。
    5、被担保最高债权额：本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币


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6,000 万元；在债权确定期间届满之日或发生法律规定的其他债权确定情形时，
被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权所对应的利息、违约金、
损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用以及主合同项下债务人应付的其他
款项等，均属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
    6、保证方式：连带责任保证
    7、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限
届满之日起三年。
    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 78,500 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 35.67%；公司及公司
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的
担保。
    五、备查文件
    《最高额保证合同》
    特此公告




                                           湖北回天新材料股份有限公司
                                                     董事会

                                                  2022年7月7日




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