福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
福建中能电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銮及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 66,852,984.92 49,872,369.03 34.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 5,533,289.13 4,359,398.56 26.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,730,691.79 -6,698,351.13 -75.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0757 -0.04 -89.25%
股）
基本每股收益（元/股） 0.036 0.03 20%
稀释每股收益（元/股） 0.035 0.03 16.67%
净资产收益率（%） 0.77% 0.63% 0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.75% 0.62% 0.13%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 946,425,053.04 932,433,197.31 1.5%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 722,906,892.94 717,373,603.81 0.77%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.6669 4.63 0.8%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
211,820.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,456.00
所得税影响额 29,273.50
少数股东权益影响额（税后） 7,431.46
合计 146,659.04 --
二、重大风险提示
（一）客户较为集中的风险
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报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。2009
年、2010年和2011年，本公司来源于两家电网公司及其各级电力公司的营业收入总额占公司同期营业收入的比例分别70%、
58%和52%。虽然占比逐年下降，公司仍存在客户较为集中的风险。公司对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依
赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系
发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和营销策略以及总体营业收入的水平。
应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购
体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的
同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。“十二五”期间，国家对于高速铁路、地铁等轨道交通领域
投资基数巨大，发展前景看好。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格供应商，目前正在积极争取地铁配
电设备订单和产品运行业绩，力争在2013年有实质进展。
（二）业务季节性波动的风险
报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严
格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行
实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的
实现主要集中在下半年，上半年尤其是一季度来自电网行业新增订单相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。
应对措施：在行业淡季，积极拓展来自高速铁路、地铁等轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季
节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。
（三）实际控制人控制权过度集中的风险
本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本
公司70.96%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。本报告期内，公司IPO解除限售的股份
数量为109,918,800股，占公司股本总额的70.96%。由于实质控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊均为公司董事，根据董监高人员
每年只能按照25%法定额度减持可转让股份的相关规定，公司实际可上市流通的股份数量为33,550,200股，占公司股本总额
的21.66%。该部分股票可上市流通日为2013年3月19日。
应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策
制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化
独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监
督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层
职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的
监督作用。本报告期内，对于所拥有的实际可上市流通股份，公司实际控制人尚无减持意向。
（四）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险
在中国，高速的经济发展，更加开放的市场环境，以及日益加剧的行业竞争和过剩的产能，都导致了企业对人才争夺的
不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。本公司属于技术和资金密集型企业，通过长期发展，公司在智能
环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司核心技术、技术团队
和相关制度安排是公司核心竞争力的重要体现，也是公司在智能配电领域内能够取得相对领先地位的重要基础。若公司核心
技术泄露、核心技术人员流失则公司在行业内的竞争优势可能丧失，将会对公司可持续发展造成不利影响。
本公司正处于战略转型和快速发展阶段，原有的人才储备远远跟不上企业发展的速度。虽然公司一直非常注重对人才的
培养和引进并形成了相对稳定的人才队伍，公司要得以实施中短期做强做大的战略规划，还需要大量管理、技术、市场人才，
尤其是有行业背景的综合性人才。由于公司目前还仅是创业成长阶段的民营企业，与政府机构、大型国有企业和大型上市公
司相比，公司在吸引高端人才方面有一定的劣势。如果公司届时不能及时培养和引进足够的合适人才，将很难满足未来技术、
产品创新和企业战略实施，以及规模扩张的要求，将来可能存在人才短缺的风险。同时人才流动带来的公司核心管理人员的
变动也会对公司业务经营产生一定的不利影响。
应对措施：未来的竞争取决于人才的竞争。一个稳定、高效的团队，是企业打造自身核心竞争力的根基。需要把“人才
竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，最重要的
是内部要营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使核心员工主动将他们的成长与
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企业的成长统一起来。
（五）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险
本公司首次公开发行股票募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公
司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在本次募集资金达产后每年新增固定资产
折旧、无形资产摊销额合计额分别约798万元、90万元。以上摊销费用按月计提，若募集资金投资项目未能如期产生效益以
弥补新增成本、费用，将在一定程度上影响各报告期公司的净利润，使公司盈利能力短期面临下降的风险。
应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠
道，不断巩固老客户，拓展新客户取得新订单来满足产能提升的需要；合理分配各种产能，尤其是淡旺季，重要订单和紧急
订单进行合理规划管理，来保证企业生产成本可控和节约。
（六）应收账款风险
公司的主要客户是电力系统、铁路系统等大中型企业客户，随着公司销售规模的不断增加，以及来自铁路、地铁等轨道
交通领域等回款周期较长客户的应收账款数额不断增加，将可能导致公司资金周转速度以及运营效率降低，根据账龄的递延
需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。
应对措施：对于主观努力可以加快回收进度的货款，公司将每期应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账
款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以调动相关人员对货款的催收力度。对于铁路客户、地铁客户，公司将根据资金
的动态情况引导业务人员合理配置订单的数量和规模，努力提高公司流动资金的使用效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,233
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
CHEN MANHONG 境外自然人 26.49% 41,040,000 30,780,000
陈添旭 境内自然人 25.31% 39,204,600 29,403,450
WU HAO 境外自然人 13.93% 21,580,200 16,185,150
福州科域电力技术有限公司 境内非国有法人 5.23% 8,094,000
中国银行－华夏大盘精选证
其他 2.08% 3,215,714
券投资基金
光大证券股份有限公司客户
其他 0.79% 1,228,000
信用交易担保证券账户
郑秀兰 境内自然人 0.31% 480,998
柴兵 境内自然人 0.29% 456,646
上海佳红酒业有限公司 境内非国有法人 0.28% 439,952
胡兴国 境内自然人 0.28% 429,598
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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CHEN MANHONG 10,260,000
陈添旭 9,801,150
福州科域电力技术有限公司 8,094,000
WU HAO 5,395,050
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,215,714
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券
1,228,000
账户
郑秀兰 480,998
柴兵 456,646
上海佳红酒业有限公司 439,952
胡兴国 429,598
本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。实际控
制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成
上述股东关联关系或一致行动的说明
系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司实际控制人直接和间接共持有本公司 70.96%
股份。公司未知其他前十名无限售股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数 数
陈添旭 39,204,600 9,801,150 29,403,450 高管锁定股份 2013 年 3 月 19 日
CHEN MANHONG 41,040,000 10,260,000 30,780,000 高管锁定股份 2013 年 3 月 19 日
WU HAO 21,580,200 5,395,050 16,185,150 高管锁定股份 2013 年 3 月 19 日
福州科域电力技术有限公司 8,094,000 8,094,000 2013 年 3 月 19 日
汪童志 50,000 50,000 实施股权激励
陈俊斌 50,000 50,000 实施股权激励
陈玲 50,000 50,000 实施股权激励
余良挺 50,000 50,000 实施股权激励
黄孝銮 50,000 50,000 实施股权激励
沈祥裕 50,000 50,000 实施股权激励
合计 110,218,800 33,550,200 0 76,668,600 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1、应收票据较期初增长89.46%，主要原因系报告期内未到期的应收票据增加所致；
2、预付款项较期初增长34.54%，主要原因系购买材料支付预付款增加所致；
3、其他应收款较期初增长66.21%，主要原因系本期支付投标保证金增加所致；
4、预收款项较期初增长80.60%，主要原因系本期末未执行订单预收款较大所致；
5、应付职工薪酬较期初增长-45.40%，主要原因系年初余额中含了计提年终奖，本期未计提所致；
6、应交税费较期初增长-353.79%，主要原因系本期缴纳上年末计提应交的所得税所致。
利润表项目：
1、营业收入较上年同期增长34.05%，主要原因系本报告期履行上年度未执行订单及本年度新增订单，公司为应对上半
年电力行业系统的交货淡季的影响，加大了终端客户的市场开发，本期取得一定的效果，增加了本季的营业收入；
2、营业成本较上年同期增长48.14%，主要原因系2013年一季度销售产品类别结构变化所致；
3、营业税金及附加较上年同期增长-93.21%，主要原因系本期期初留抵增值税较多，导致本期应交增值税减少，相应的
税金及附加减少所致；
4、管理费用较上年同期增长23.10%，主要原因系本期公司研发费用投入增加， 同时较上年同期新增子公司上海臻源
与中能工程建设公司所致；
5、财务费用较上年同期减少12.77%，主要原因系利息收入增加所致；
6、资产减值损失较上年同期增长4137.41%，主要原因系计提应收账款账龄加长，计提坏账准备增加所致；
7、营业外收入较上年同期增长69.78%，主要原因系母、子公司收到政府补助款较上年同期增加所致；
8、所得税费用较上年同期增长85.42%，主要原因系利润总额较去年增加对应所得税提取增加所致。
现金流量表项目：
1、收到的税费返还较上年同期增长-81.55%，主要原因系2012年收到出口退税款较多所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长-66.18%，主要原因系2012年第一季度收回投标保证金较2013年第一
季度多所致；
3、吸收投资收到的现金较上年同期增长-100%，主要原因系2012年公司控股子公司上海臻源、中能建工吸收少数股东
投资款，本期未有该事项所致；
4、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增长-100%，主要原因系2012年公司控股子公司上海臻源、中能建
工吸收少数股东投资款，本期未有该事项所致；
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长100%，主要原因系本报告期武昌电控分配少数股东股利所致；
6、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增长100%，主要原因系本报告期武昌电控分配2012年股利所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内主营业务经营情况：
1、报告期内，公司主营业务取得一定增长。当季公司实现营业收入6685.30万元，同比增长34.05%；实现归属于公司普
通股股东的净利润553.33万元，同比增长26.93%；实现基本每股收益0.036元，同比增长20%。
2、报告期内，公司继续将做好销售战略定位调整，将继续大力拓展全国性目标客户市场，继续拓深拓宽营销网络建设，
逐步扩大目标产品的市场占有率作为公司销售工作的重点。电力行业，公司积极参与国家电网公司的集中招标项目，积累招
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标经验，与上下游企业建立多种形式的合作方式，如销售项目合作，技术合作，制造合作；铁路行业，公司及子公司武昌电
控积极参与铁路尤其是高速铁路重点项目招标，在该领域具有加强的订单获得能力。同时公司积极布局地铁行业的销售拓展，
积极参与当地地铁建设，努力创造地铁合格供应商资格和运营业绩。
3、报告期内，公司继续探索提升企业整体运营效率的管理创新，继续论证和推进公司在战略、市场、技术研发、产品
升级、人力资源体系建设上的各种提升和调整。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司一贯秉承技术领先的竞争战略，公司传统的核心产品是基于技术和品质上的进口替代。2013年面对激烈的市场竞争
格局，公司仍坚持加大研发投入。
序号 项目名称 研发目标 进展情况
12/24kV、1250A大电流环网 完成了型式试验，正进行小批量生产，
1 完成型式试验、小批量生产并转入批量生产
柜单元项目 准备批量生产
40.5kV、630A C-GIS环网柜 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批 完成了样机制造，正进行样机验证和型
2
项目 量生产 式试验
完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批 完成了典型方案设计和样机制造、型式
3 12kV固体环网柜项目
量生产并转入批量生产 试验，正进行小批量生产
完成了技术引进和消化吸收改进，完成
低压有源滤波器和无功发生 完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式
4 样机制造和有源滤波器的型式试验，正
器项目 试验、小批量生产并转入批量生产
进行小批量生产
完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C 完成了技术引进和消化、样机制造，正
5 ABB MDmaxST低压柜项目
认证，并转入批量生产 进行型式试验和3C认证
完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批 完成了样机制造和型式试验，正进行小
6 40.5kV带开关电缆分支箱
量生产 批量生产
完成智能化传感器和控制设计，样机制造和验证，
7 12kV智能型C-GIS项目 正进行智能传感器和控制设计
并开始小批量生产并转入批量生产
完成智能测温传感器设计，样品试制和验证，开 完成了智能测温传感器设计，完成样品
8 智能型预制式电缆附件项目
始小批量生产并转入大批量生产 设计和验证，正开始小批量试制
完成方案设计、设备选型和采购，系统调试和验
9 智能配电网展示系统项目 正在进行方案设计
收
以上重要研发项目的顺利开展，将有利于公司在智能配电设备和电能质量改善设备方面积累核心竞争优势，新产品的推
广销售将保证公司良好的市场形象和较高的产品毛利率，并促进公司产品升级换代。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年度计划，重点论证提高高中基层管理团队的管理素质，积极开展制度梳理，流程优化，控制生产
成本来提高管理效率，并逐步提升内部控制风险能力。
（1）销售拓展方面。加强市场分析拓展能力，重点提高公司传统优势产品的市场占有率。做好销售短期、中期、长期
规划。在巩固公司在电网领域份额的同时，抓住铁路建设回暖和各地地铁投资进入高速发展期的市场机遇，重点提升公司主
营业务产品在高速铁路、尤其是地铁等轨道交通领域的份额， 2013年公司和子公司武昌电控力争在当地地铁建设项目配电
设备及供应方案推广方面有实质进展。同时注重新产品的市场拓展，继续进行必要的要素投入和市场扶持。
（2）研发方面，加快新产品研发，向高附加值产品延伸。积极关注行业发展主题趋势和技术前沿，对重点领域如40.5kV
充气柜和环网柜、12kV固体环网柜、一次产品智能化、电力电子产品、能源管理与电能管理等方面进行充分的研究论证，
并在此基础上有的放矢，逐步加大研发投入，深化研发内容（3）在销售和研发领域，做好母子公司之间资源分配和资源共
享和协同，促进集团公司多品牌运作有序。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
详见本报告第二节(二)重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
实际控制人陈
曼虹、陈添旭、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日 2010 年 3
首次公开发行
吴昊、周玉成及 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2010 年 03 月 19 日至
或再融资时所 已履行完毕
股东福州科域 本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公 月 08 日 2013 年 3
作承诺
电力技术有限 司回购其持有的股份。 月 19 日
公司
承诺人严格遵
董事、高级管理 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
2010 年 03 守以上承诺，未
人员陈曼虹、陈 本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转 长期有效
月 08 日 出现违反承诺
添旭、吴昊 让其所持有的本公司股份。
的情况
截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直
接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与
公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其
公司实际控制 他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会 承诺人严格遵
人陈曼虹、陈添 以任何形式从事对公司的生产经营构成或可 2010 年 03 守以上承诺，未
长期有效
旭、吴昊、周玉 能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以 月 08 日 出现违反承诺
成 任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业 的情况
务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不
以任何方式直接或间接从事与公司现在和将
来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务
截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式
直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有
持股 5%以上股 与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何 承诺人严格遵
东福州科域电 其他权益；本公司承诺在持有公司股份期间，2010 年 03 守以上承诺，未
长期有效
力技术有限公 不会以任何形式从事对公司的生产经营构成 月 08 日 出现违反承诺
司 或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不 的情况
会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资
金、业务及技术等方面的帮助。
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募集资金使用承诺：公司的所有募集资金将存
放于专户管理，并用于公司主营业务。在募集
资金使用过程中，公司承诺：不进行交易性金
融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委
托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股 承诺人严格遵
配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可 2010 年 03 守以上承诺，未
公司 长期有效
转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生 月 08 日 出现违反承诺
品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提 的情况
供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用
于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用
途的投资。
本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表
承诺人严格遵
决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责
陈曼虹、陈添 2010 年 03 守以上承诺，未
任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其 长期有效
旭、吴昊 月 08 日 出现违反承诺
他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限
的情况
责任公司发生关联交易。
本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股
承诺人严格遵
东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与
2010 年 03 守以上承诺，未
周玉成 安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。 长期有效
月 08 日 出现违反承诺
同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与
的情况
安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。
本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会
承诺人严格遵
表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限
公司第一届董 2010 年 03 守以上承诺，未
责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以 长期有效
事会全体董事 月 08 日 出现违反承诺
其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有
的情况
限责任公司发生关联交易。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以
后，如无公司分红政策中列明的重大投资计划 承诺人严格遵
其他对公司中
或重大现金支出等事项发生，同时满足以下条 2012 年 06 2012 年 守以上承诺，未
小股东所作承 公司
件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红 月 20 日 -2014 年 出现违反承诺
诺
比例不低于当年实现可供分配利润的 10%或 的情况
连续三年累计现金分红比例不低于该期间实
现的年均可供分配利润的 30%。
承诺人严格遵
公司不得为激励对象依本激励计划获取有关
2012 年 04 2013 年 守以上承诺，未
公司 权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包
月 18 日 -2015 年 出现违反承诺
括为其贷款提供担保。
的情况
本公司最近十二个月未进行证券投资等高风 2011 年 7 承诺人严格遵
2012 年 07
公司 险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关 月 6 日至 守以上承诺，未
月 06 日
的资金补充流动资金后十二个月内不进行证 2013 年 7 出现违反承诺
11
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
券投资等高风险投资。 月6日 的情况
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
截止至公告日，承诺人均严格遵守以上
承诺的履行情况
承诺，未出现违反承诺的情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,571.9 本季度投入募集资金总额 268.81
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,754.11
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
中压预制式电缆附件 2012 年
及其组合设备（电缆分 是 6,500 6,500 116.72 5,824.32 89.6% 02 月 01 93.23 否 否
支箱） 日
智能化免维护型环网 2012 年
设备(C-GIS)技术改造 是 12,000 12,000 106.85 11,711.87 97.6% 09 月 20 41.49 否 否
项目 日
特种纤维增强聚脂绝 2012 年
缘材料（SMC）及制 是 3,500 3,500 45.24 3,417.92 97.65% 02 月 01 171.71 否 否
品项目 日
承诺投资项目小计 -- 22,000 22,000 268.81 20,954.11 -- -- 306.43 -- --
超募资金投向
收购武汉市武昌电控
否 4,300 4,300 0 4,300
设备有限公司
补充流动资金（如有） -- 4,500 4,500 0 4,500 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 8,800 8,800 0 8,800 -- -- -- --
合计 -- 30,800 30,800 268.81 29,754.11 -- -- 306.43 -- --
未达到计划进度或预 根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强
计收益的情况和原因 聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)
（分具体项目） 技术改造项目于 2012 年 9 月正式投产。三个募投项目均处于投产初期，项目效益尚未充分显现。
12
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司本次公开发行股票共募集资金总额 48,360.00 万元，经扣除相关发行费用后，实际募集资金净额
为 45,571.90 万元，较原计划的 22,000.00 万元募集资金超额募集 23,571.90 万元。2010 年 8 月 24 日，
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议
案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司
超募资金的金额、用途 51.00%的股权, 该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日
及使用进展情况 经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 6 日，本公司第二届董事会第十八次会
议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动
资金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈
利能力，本公司决定使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充
流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10 日，公司
正式实施了该计划。
适用
以前年度发生
2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募投项目实施方案
的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施
募集资金投资项目实 地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电
施地点变更情况 缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）
特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，
在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目
的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将
由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需
要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。
适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施方式调整情况
具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。
适用
经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已
募集资金投资项目先
投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹
期投入及置换情况
资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事
对此均出具了同意意见。
适用
2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的
用闲置募集资金暂时
营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金的议案，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00
补充流动资金情况
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。但在公司实际运营中，并未出现流动资金短缺的
情形，因此此次补充流动资金的计划未实施。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
尚未使用的募集资金
存在募集资金专户中。
用途及去向
三、其他重大事项进展情况
1、2013年4月7日，公司的控股子公司武昌电控收到收到湖北省电力公司物资部（招投标管理中心）与湖北正信电力工
程咨询有限公司发来的中标金额为3591.276507万元《中标通知书》，内容详见公司于2013年4月9日披露在巨潮资讯网的《子
公司中标公告》。截至公告日，该订单尚未签订合同。
2、2013年1月，本公司决定注销子公司天津北电公司，目前已向天津市工商行政管理局北辰分局备案。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：年
度报告披露相关事项》等相关规定，公司修订了公司章程，对公司利润分配政策中利润分配形式、现金分红的具体条件和比
例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并经2011年年度股东大会审议通过。
公司修订后的利润分配政策如下：
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司
持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；
（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期
现金分红；
（三）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的具体经营情况和市
场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红，每年
现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的
30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元； 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过
后，报股东大会批准。
（四）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，
独立董事应当对此发表独立意见。
公司第二届董事会第十七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过《股东回报规划（2012-2014）》，对分红政策
以及未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划作出了规定。
公司的利润分配方案政策的制定、执行和调整符合章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董
事对相关事项发表了独立意见。
公司上市以来，现金分红政策实施情况如下：
2011年5月16日，公司实施了2010年度权益分派方案；以2010年12月31日的总股本77,000,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利2.5元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增77,000,000
股，实施完毕后公司总股本增至154,000,000股。
2012年7月30日，公司实施了2011年度的权益分派方案：以公司现有总股本154,900,000股为基数，向全体股东每10股派
1.292446元人民币现金（含税），合计派发现金人民币2,002.00万元。
报告期内，公司未发生执行利润分配事项。2012年度的利润分配方案，拟于2013年5月份经股东大会审议后执行。
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
七、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 230,927,741.49 250,034,873.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,270,306.07 15,448,961.77
应收账款 216,405,011.42 233,415,227.97
预付款项 21,245,731.96 15,791,912.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 682,144.18
应收股利
其他应收款 23,728,813.03 14,276,510.33
买入返售金融资产
存货 162,234,954.24 145,329,136.77
一年内到期的非流动资产 6,000.02
其他流动资产
流动资产合计 684,500,702.41 674,296,622.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 7,759,975.34 7,847,078.69
固定资产 151,009,368.40 151,344,696.99
在建工程 34,357,490.01 29,993,061.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,982,739.54 55,410,606.08
开发支出
商誉 4,450,112.88 4,450,112.88
长期待摊费用 441,466.68 465,116.67
递延所得税资产 8,923,197.78 8,625,901.57
其他非流动资产
非流动资产合计 261,924,350.63 258,136,574.39
资产总计 946,425,053.04 932,433,197.31
流动负债：
短期借款 8,500,000.00 8,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,870,075.20 44,833,611.37
应付账款 64,293,483.44 67,515,751.92
预收款项 19,476,601.87 10,784,532.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,248,547.68 5,949,201.05
应交税费 -2,031,968.69 800,647.07
应付利息
应付股利 116,331.60 116,331.60
其他应付款 5,868,552.01 5,367,365.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 723,864.60 723,864.60
其他流动负债
流动负债合计 154,065,487.71 144,591,305.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,789,967.97 7,789,967.97
非流动负债合计 7,789,967.97 7,789,967.97
负债合计 161,855,455.68 152,381,273.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,900,000.00 154,900,000.00
资本公积 369,445,333.92 369,445,333.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,960,728.92 19,960,728.92
一般风险准备
未分配利润 178,600,830.10 173,067,540.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 722,906,892.94 717,373,603.81
少数股东权益 61,662,704.42 62,678,319.90
所有者权益（或股东权益）合计 784,569,597.36 780,051,923.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
946,425,053.04 932,433,197.31
计
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：谢国英
2、母公司资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 190,116,883.18 194,983,459.52
交易性金融资产
应收票据 22,068,806.07 11,321,461.77
应收账款 159,527,556.80 165,826,537.94
预付款项 7,298,148.98 4,771,407.65
应收利息 682,144.18
应收股利
其他应收款 12,506,552.07 10,580,486.87
存货 87,906,004.71 75,675,079.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 480,106,095.99 463,158,433.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,362,172.88 291,362,172.88
投资性房地产 7,759,975.34 7,847,078.69
固定资产 32,161,725.06 32,849,339.12
在建工程 47,000.00 47,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,252,024.03 4,374,184.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 441,466.68 465,116.67
递延所得税资产 2,171,752.74 1,908,134.43
其他非流动资产
非流动资产合计 338,196,116.73 338,853,026.12
资产总计 818,302,212.72 802,011,459.36
流动负债：
19
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 32,218,084.51 31,373,608.95
应付账款 66,859,702.43 65,272,476.98
预收款项 17,432,072.25 9,460,314.43
应付职工薪酬 694,449.65 1,210,227.98
应交税费 2,236,975.77 3,344,963.67
应付利息
应付股利 116,331.60 116,331.60
其他应付款 3,594,420.49 2,386,435.98
一年内到期的非流动负债 589,859.40 589,859.40
其他流动负债
流动负债合计 123,741,896.10 113,754,218.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,450,175.80 1,450,175.80
非流动负债合计 1,450,175.80 1,450,175.80
负债合计 125,192,071.90 115,204,394.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,900,000.00 154,900,000.00
资本公积 374,132,820.62 374,132,820.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,704,424.39 19,704,424.39
一般风险准备
未分配利润 144,372,895.81 138,069,819.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 693,110,140.82 686,807,064.57
负债和所有者权益（或股东权益）总 818,302,212.72 802,011,459.36
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：谢国英
3、合并利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 66,852,984.92 49,872,369.03
其中：营业收入 66,852,984.92 49,872,369.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,756,434.45 44,861,327.29
其中：营业成本 41,331,648.10 27,900,363.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,178.29 694,653.62
销售费用 5,493,330.90 6,470,668.59
管理费用 12,945,660.00 10,516,191.23
财务费用 -792,182.98 -702,449.10
资产减值损失 730,800.14 -18,100.71
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
21
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,096,550.47 5,011,041.74
加 ：营业外收入 246,174.00 145,000.00
减 ：营业外支出 62,810.00 25,108.62
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,279,914.47 5,130,933.12
列）
减：所得税费用 1,782,240.82 961,196.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,497,673.65 4,169,736.61
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,533,289.13 4,359,398.56
少数股东损益 -35,615.48 -189,661.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.036 0.03
（二）稀释每股收益 0.035 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,497,673.65 4,169,736.61
归属于母公司所有者的综合收益
5,533,289.13 4,359,398.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -35,615.48 -189,661.95
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：谢国英
4、母公司利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,905,620.32 55,554,303.05
减：营业成本 37,906,876.96 37,993,149.46
营业税金及附加 2,742.25 582,072.83
销售费用 3,498,152.45 3,600,445.43
管理费用 4,702,643.16 6,648,124.42
财务费用 -942,484.51 -438,609.35
资产减值损失 1,757,455.38 -261,017.77
22
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,020,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,000,234.63 7,430,138.03
加：营业外收入 156,820.00 30,000.00
减：营业外支出 51,810.00 23,609.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,105,244.63 7,436,528.41
列）
减：所得税费用 802,168.38 1,182,977.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,303,076.25 6,253,550.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,303,076.25 6,253,550.67
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：谢国英
5、合并现金流量表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,284,195.78 72,266,904.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
23
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 57,255.50 310,253.50
收到其他与经营活动有关的现金 7,880,226.53 23,297,460.84
经营活动现金流入小计 93,221,677.81 95,874,618.53
购买商品、接受劳务支付的现金 55,083,405.89 47,968,999.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,146,803.22 12,544,523.99
金
支付的各项税费 6,942,520.55 7,627,458.54
支付其他与经营活动有关的现金 28,779,639.94 34,431,987.52
经营活动现金流出小计 104,952,369.60 102,572,969.66
经营活动产生的现金流量净额 -11,730,691.79 -6,698,351.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,540.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,540.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,972,567.11 7,014,367.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-2,000,000.00
的现金净额
24
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,972,567.11 5,014,367.82
投资活动产生的现金流量净额 -8,971,027.11 -5,014,367.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
980,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
980,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -980,000.00 2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,465.89 39,189.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,684,184.79 -8,773,529.59
加：期初现金及现金等价物余额 245,436,247.81 340,431,520.48
六、期末现金及现金等价物余额 223,752,063.02 331,657,990.89
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：谢国英
6、母公司现金流量表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,153,382.65 52,054,276.27
收到的税费返还 57,255.50 310,253.50
收到其他与经营活动有关的现金 5,715,383.90 792,816.57
25
福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 67,926,022.05 53,157,346.34
购买商品、接受劳务支付的现金 54,919,582.25 33,174,041.37
支付给职工以及为职工支付的现
3,047,025.61 7,910,007.10
金
支付的各项税费 3,475,362.55 5,335,430.86
支付其他与经营活动有关的现金 12,194,630.94 11,386,615.29
经营活动现金流出小计 73,636,601.35 57,806,094.62
经营活动产生的现金流量净额 -5,710,579.30 -4,648,748.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,540.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,021,540.00
购建固定资产、无形资产和其他
175,071.15 111,285.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,071.15 5,211,285.80
投资活动产生的现金流量净额 846,468.85 -5,211,285.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,465.89 39,189.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,866,576.34 -9,820,844.72
加：期初现金及现金等价物余额 194,983,459.52 237,918,426.95
六、期末现金及现金等价物余额 190,116,883.18 228,097,582.23
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：谢国英
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
福建中能电气股份有限公司
法定代表人：陈添旭
2013 年 4 月 24 日
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