现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112994366 |
69402852 |
18744391 |
61485439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
908207103 |
567974378 |
302973744 |
1587557983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117089079 |
75782870 |
40561631 |
154246556 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
728894980 |
513421697 |
291968197 |
1082458807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156696853 |
101520182 |
41855438 |
220801275 |
| 经营活动现金流出小计 |
1038573661 |
717872716 |
388196608 |
1521760888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-130366558 |
-149898339 |
-85222864 |
65797095 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
341841 |
244100 |
78600 |
2464714 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
94920245 |
61791374 |
9218679 |
5260388 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28913851 |
19236088 |
6799511 |
57221552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153613851 |
193936088 |
221299511 |
57221552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58693606 |
-132144713 |
-212080831 |
-51961165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207300000 |
182300000 |
125300000 |
821920000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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1238333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
209300000 |
184300000 |
125300000 |
826158333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
338751711 |
288070711 |
231143421 |
495929738 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11855846 |
8032549 |
5789431 |
8925309 |
| 筹资活动现金流出小计 |
371876471 |
316307138 |
244727911 |
525536353 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-162576471 |
-132007138 |
-119427911 |
300621980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-424118 |
167053 |
52479 |
-86124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-352060753 |
-413883138 |
-416679127 |
314371787 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24633485 |
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52164255 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18812779 |
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32653468 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3686564 |
-- |
5338891 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-404228 |
-- |
499778 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
183251 |
-- |
263597 |
| 财务费用 |
-- |
12326719 |
-- |
19578841 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7719539 |
-- |
-3123816 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11699236 |
-- |
13941699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-457759712 |
-- |
-101165292 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
255519595 |
-- |
10890733 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14422152 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-149898339 |
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65797095 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
332630003 |
-- |
746513141 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
746513141 |
-- |
432141354 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-413883138 |
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314371787 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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951541 |
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2469575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
792018118 |
495799919 |
282008945 |
1523833731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3194619 |
2771607 |
2220408 |
2238813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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