福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建中能电气股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銮及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,036,329,003.66 932,433,197.31 11.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 734,620,636.56 717,373,603.81 2.4%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.7545 4.63 2.69%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业总收入（元） 133,110,892.42 64.58% 289,153,090.44 35.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,508,370.32 7.91% 33,029,687.50 7.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -15,268,259.46 60.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.0988 60.82%
基本每股收益（元/股） 0.07 0% 0.21 5%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0% 0.21 5%
净资产收益率（%） 1.64% 0.12% 4.54% 0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.51% -0.03% 4.25% -0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,306.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,552,228.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,218.19
减：所得税影响额 401,570.00
少数股东权益影响额（税后） 24,421.72
合计 2,137,324.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）管理风险
公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水
平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，进而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和
进一步发展带来影响。
应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和
企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专
业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
（二）市场风险
随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内
投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方
面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。
应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持
较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。
（三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险
开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不
应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产
权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使
公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。
应对措施：公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人
而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企
业的成长统一起来。
（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险
公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公
司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形
资产摊销额合计额分别约860万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如
期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。
应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠
道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。
（五）应收账款风险
公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回
款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提
取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。
应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销
售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,604
前 10 名股东持股情况
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持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
CHEN MANHONG 境外自然人 26.56% 41,040,000 30,780,000 质押 20,000,000
陈添旭 境内自然人 25.37% 39,204,600 29,403,450 质押 20,000,000
WU HAO 境外自然人 13.97% 21,580,200 16,185,150
福州科域电力技术有限公司 境内非国有法人 5.24% 8,094,000
王彩林 境内自然人 0.85% 1,312,700 0
邰崇荣 境内自然人 0.49% 760,900 0
富志刚 境内自然人 0.33% 516,800 0
上海佳红酒业有限公司 境内非国有法人 0.28% 439,952 0
中国建设银行－摩根士丹利
华鑫多因子精选策略股票型 其他 0.27% 419,813 0
证券投资基金
张学平 境内自然人 0.27% 415,858 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
CHEN MANHONG 10,260,000 人民币普通股
陈添旭 9,801,150 人民币普通股
福州科域电力技术有限公司 8,094,000 人民币普通股
WU HAO 5,395,050 人民币普通股
王彩林 1,312,700 人民币普通股
邰崇荣 760,900 人民币普通股
富志刚 516,800 人民币普通股
上海佳红酒业有限公司 439,952 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略
419,813 人民币普通股
股票型证券投资基金
张学平 415,858 人民币普通股
本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科
域电力 100%股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，
上述股东关联关系或一致行动的说明
陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前
十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
按上年末持有股份总
CHEN MANHONG 30,780,000 0 0 30,780,000 高管股份
数的 25%解除限售
按上年末持有股份总
陈添旭 29,403,450 0 0 29,403,450 高管股份
数的 25%解除限售
按上年末持有股份总
WU HAO 16,185,150 0 0 16,185,150 高管股份
数的 25%解除限售
股权激励对象 按照激励计划解锁条
股权激励对象（26 人） 510,000 0 0 510,000
限制性股票 件分批解锁
未达到解锁条件的以及离职激 股权激励对象 2013 年 7 月 8 日回购
390,000 390,000 0 0
励对象的限制性股票 限制性股票 注销完成
合计 77,268,600 390,000 0 76,878,600 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、营业收入较上年同期增加35.09%，主要为控股子公司武昌电控本期铁路市场收入及母公司电力成套设备收入增加所致；
2、营业成本较上年同期增加54.97%，主要为本期收入增加，成本相应增加；成本增幅高于收入增幅，主要原因系本期铁路
供货及业扩成套项目等毛利率较低的产品收入较上年同期增加所致；
3、财务费用较上年同期增加50.83%，主要是募集资金存款产生的利息减少导致财务费用增加所致；
4、资产减值损失较上年同期减少49.12%，主要是本期加大了应收账款回收力度，应收账款计提的减值准备较上年同期减少
所致；
5、营业外收入较上年同期增加208.18%，主要为母子公司收到政府补助款较上年同期增加所致；
6、营业外支出较上年同期减少38.03%，主要系本期固定资产处置支出较上年同期减少所致；
7、少数股东损益较上年同期增加200.65%，主要原因是控股子公司武昌电控上年同期亏损，本期扭亏为盈所致；
8、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加30.78%，主要为本期收回货款较上年同期增加所致；
9、收到的税费返还较上年同期减少58.27%，主要为本期外贸出口退税较上年同期减少所致；
10、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.39%，主要原因系本期收回投标保证金较上年同期增加所致；
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.92%，主要是本期收回的货款较上年同期的增长幅度大于采购支付款
项的增长幅度所致；
12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少92.67%，主要是本期固定资产处置较上期减
少；
13、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系2012年子公司上海臻源、中能建设工程吸收少数股东投资款，
本期未有该事项所致；
14、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系2012年子公司上海臻源、中能建设工程吸收少
数股东投资款，本期未有该事项所致；
15、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系2012年公司股权激励指标未达到,按股权激励方案回购相
应的限制性股票支付款项，上期无此事项.；
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少128.43%，主要是汇率变动及本期外汇收入减少所致；
17、应收票据较年初增加55.35%，主要原因报告期内未到期的应收票据增加所致；
18、预付款项较年初增加69.98%，主要原因系本期采购量增加，期末未结算的预付款相应增加所致；
19、其他应收款较年初增加76.73%，主要原因系支付投标保证金增加所致；
20、存货较年初增加38.58%，主要系本期控股子公司武昌电控铁路订单供货量增加，相应的材料、半产品及发出商品等存
货也增加；
21、在建工程较年初增加56.25%，主要是子公司福清中能的中试车间在建厂房及武昌电控新厂房建设增加；
22、递延所得税资产较年初增加51.45%，主要本期计提资产减值准备与未实现的内部销售毛利增加，相应的递延所得税也
增加；
23、应付票据较年初增加64.17%，主要系本期采购量增加，相应增加票据支付，期末未到期的银行承兑汇票增加；
24、应付账款较年初增加85.70%，主要系本期采购量增加，相应的应付款项增加；
25、应付职工薪酬较年初减少35.34%，年初数据包含2012年末计提年终奖，本期未计提所致；
26、应交税费较年初减少46.59%，系本期缴纳税金及进项票据取得所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司实现营业收入289,153,090.44元，较上年同期增长35.09%；实现归属于上市公司股东的净利润
33,029,687.50元，较上年同期增长7.06%。
前三季度，公司的业扩工程项目、电力成套设备销售保持良好；而随着铁路市场的复苏，子公司在铁路市场的供货量较
上年同期也有较大增加。
公司将继续以加强销售、研发为重点工作，同时对生产流程进行梳理，合理利用资源，提高生产效率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司分别于4月9日、5月22日、5月31日在巨潮资讯网发布了关于子公司中标的公告，武昌电控分别中标湖北
省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2509.34万元、中国铁建电气化局集团有限公司项目3103.41万元、
中铁电气化局集团有限公司项目4097.04万元。以上项目进展情况如下：
（1）湖北省电力公司项目中标3591.28万元，合同于4月份签订，目前已经在生产交货中；
（2）武汉地铁集团有限公司项目中标2509.34万元，合同于5月份签订，已开始生产，还未交货；
（3）中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部中标4097.04万元，合同于6月份
签订，已经开始生产交货中。
（4）中国铁建电气化局集团兰新二线项目中标3103.41万元，6月份签订合同1646.92万元；8月份签订合同1494.95万元,9
月份签订合同233.11万元。已开始生产交货中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发项目进展情况如下：
序号 项目名称 研发目标 进展情况
12/24kV、1250A大电流环网柜
1 完成型式试验、小批量生产并转入批量生产 开始了小批量生产，准备进行大批量生产
单元项目
完成样机制造、型式试验、小批量生产并转
2 40.5kV、630A C-GIS环网柜项目 进行验证与型式试验
入批量生产
3 KYN61-40.5开关柜项目 完成样机制造、小批量生产并转入批量生产 开始小批量生产，准备大批量生产
完成系列产品设计、样机制造、型式试验、 开始小批量生产，完成了大批量生产的准
4 12kV固体环网柜项目
小批量生产并转入批量生产 备
低压有源滤波器和无功发生器 完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、
5 开始小批量生产，准备大批量生产
项目 型式试验、小批量生产并转入批量生产
完成技术引进和消化、样机制造、型式试验 进行型式试验和3C认证，取得一份3C认证
6 ABB MDmaxST低压柜项目
和3C认证，并转入批量生产 证书，开始批量生产
完成样机制造、型式试验、小批量生产并转
7 40.5kV带开关电缆分支箱 开始了小批量生产，准备大批量生产
入批量生产
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完成智能化传感器和控制设计，样机制造和
8 12kV智能型C-GIS项目 进行智能传感器和控制设计
验证，并开始小批量生产并转入批量生产
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5大供应商均为公司原材料、成套设备配件供应商，公司以性价比为原则选择供应商，供应商的行业范围未发生
重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司的前5大客户均为电力系统、轨道交通客户，与2012年对比客户的群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
销售拓展方面，公司原有的业务继续保持稳定。轨道交通建设的回暖为城市轨道交通的发展提供了良好的市场机遇，公
司继续推进在轨道交通领域的销售工作，取得了一定的市场成效。
研发方面，加快新产品研发，向高附加值产品延伸，继续加大重点领域如40.5kV充气柜和环网柜、12kV固体环网柜APF、
SVG、智能电缆附件等产品的研发力度。
经营管理方面，公司目前初步实现了公司职业化管理，建立了职业经理人管理模式。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司可能面对的风险包括：管理风险、市场风险等。详见第二节“公司基本情况简介”的“二 重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
实际控制人陈曼虹、自公司股票在深圳证券交易所上市交易 2010 年 3
陈添旭、吴昊、周玉 之日起三十六个月内，不转让或者委托他 2010 年 03 月 19 日至
已履行完毕
成及股东福州科域 人管理其本次公开发行前已持有的公司 月 08 日 2013 年 3
电力技术有限公司 股份，也不由公司回购其持有的股份。 月 19 日
承诺人严格
董事、高级管理人员 任职期间每年转让的股份不得超过其所 遵守以上承
2010 年 03
陈曼虹、陈添旭、吴 持有本公司股份总数的 25%；离职后半年 长期有效 诺，未出现违
月 08 日
昊 内，不转让其所持有的本公司股份。 反承诺的情
况
截至本承诺函出具之日，本人未以任何方
式直接或间接从事与公司相竞争的业务，
未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、
股权或任何其他权益；本人承诺在持有公
承诺人严格
司股份期间，不会以任何形式从事对公司
公司实际控制人陈 遵守以上承
首次公开发行或再融资 的生产经营构成或可能构成同业竞争的 2010 年 03
曼虹、陈添旭、吴昊、 长期有效 诺，未出现违
时所作承诺 业务和经营活动，也不会以任何方式为公 月 08 日
周玉成 反承诺的情
司的竞争企业提供任何资金、业务及技术
况
等方面的帮助；本人在任职期间内不以任
何方式直接或间接从事与公司现在和将
来主营业务相同、相似或构成实质竞争的
业务
截止本承诺函出具之日，本公司未以任何
方式直接或间接从事与公司相竞争的业
务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股 承诺人严格
持股 5%以上股东福 份、股权或任何其他权益；本公司承诺在 遵守以上承
2010 年 03
州科域电力技术有 持有公司股份期间，不会以任何形式从事 长期有效 诺，未出现违
月 08 日
限公司 对公司的生产经营构成或可能构成同业 反承诺的情
竞争的业务和经营活动，也不会以任何方 况
式为公司的竞争企业提供任何资金、业务
及技术等方面的帮助。
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募集资金使用承诺：公司的所有募集资金
将存放于专户管理，并用于公司主营业
务。在募集资金使用过程中，公司承诺：
不进行交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财等财务性投 承诺人严格
资，不直接或间接用于新股配售、申购或 遵守以上承
2010 年 03
公司 用于投资股票及其衍生品种、可转换公司 长期有效 诺，未出现违
月 08 日
债券等，不用于开展证券投资、衍生品投 反承诺的情
资、创业投资等高风险投资以及为他人提 况
供财务资助等，不直接或者间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司，不将募
集资金用于质押、委托贷款或其他变相改
变募集资金用途的投资。
本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股
承诺人严格
东表决时，不会同意公司与安庆市中能工
遵守以上承
陈曼虹、陈添旭、吴 贸有限责任公司发生关联交易。同时，本 2010 年 03
长期有效 诺，未出现违
昊 人也不会以其他任何方式促使公司与安 月 08 日
反承诺的情
庆市中能工贸有限责任公司发生关联交
况
易。
本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉
承诺人严格
及股东表决时，不会通过科域电力表决同
遵守以上承
意公司与安庆市中能工贸有限责任公司 2010 年 03
周玉成 长期有效 诺，未出现违
发生关联交易。同时，本人也不会以其他 月 08 日
反承诺的情
任何方式促使公司与安庆市中能工贸有
况
限责任公司发生关联交易。
本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董
承诺人严格
事会表决时，不会同意公司与安庆市中能
遵守以上承
公司第一届董事会 工贸有限责任公司发生关联交易。同时， 2010 年 03
长期有效 诺，未出现违
全体董事 本人也不会以其他任何方式促使公司与 月 08 日
反承诺的情
安庆市中能工贸有限责任公司发生关联
况
交易。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，足额提取法定公积金、任
意公积金以后，如无公司分红政策中列明 承诺人严格
的重大投资计划或重大现金支出等事项 遵守以上承
2012 年 06 2012 年
公司 发生，同时满足以下条件时，公司应当进 诺，未出现违
月 20 日 -2014 年
其他对公司中小股东所 行现金分红，每次现金分红比例不低于当 反承诺的情
作承诺 年实现可供分配利润的 10%或连续三年 况
累计现金分红比例不低于该期间实现的
年均可供分配利润的 30%。
承诺人严格
公司不得为激励对象依本激励计划获取 2012 年 04 2013 年
公司 遵守承诺，未
有关权益提供贷款或其它任何形式的财 月 18 日 -2015 年
出现违反承
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务资助，包括为其贷款提供担保。 诺的情况
承诺人严格
本公司最近十二个月未进行证券投资等 2012 年 7
遵守以上承
高风险投资，并承诺本次使用其他与主营 2012 年 07 月 6 日至
公司 诺，未出现违
业务相关的资金补充流动资金后十二个 月 06 日 2014 年 7
反承诺的情
月内不进行证券投资等高风险投资。 月6日
况
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,571.9
本季度投入募集资金总额 2,811.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 33,036.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
中压预制式电缆附件 2012 年
及其组合设备（电缆分 是 6,500 6,500 192.45 6,417.97 98.74% 02 月 01 321.08 否 否
支箱） 日
智能化免维护型环网 2012 年
设备(C-GIS)技术改造 是 12,000 12,000 99.32 11,855.85 98.8% 09 月 01 544.77 否 否
项目 日
特种纤维增强聚脂绝 2012 年
缘材料（SMC）及制 是 3,500 3,500 19.67 3,463.13 98.95% 02 月 01 24.19 否 否
品项目 日
承诺投资项目小计 -- 22,000 22,000 311.44 21,736.95 -- -- 890.04 -- --
超募资金投向
收购武汉市武昌电控
否 4,300 4,300 0 4,300 100%
设备有限公司
补充流动资金（如有） -- 9,000 9,000 2,500 7,000 77.78% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 13,300 13,300 2,500 11,300 -- -- -- --
合计 -- 35,300 35,300 2,811.44 33,036.95 -- -- 890.04 -- --
未达到计划进度或预 根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强
计收益的情况和原因 聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)
（分具体项目） 技术改造项目于 2012 年 9 月 20 日正式投产。目前公司营销售拓展效果及市场需求低于公司原来的
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
预期，造成预计效益尚未充分显现。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备
有限公司股权的议案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武
昌电控设备有限公司 51.00%的股权，该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并
于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。 2012 年 7 月 6 日，公司第二
届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资
金）永久性补充流动资金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金
的需求，提高公司盈利能力，公司决定使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）
超募资金的金额、用途
永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10
及使用进展情况
日，公司正式实施了该计划。2013 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，2013
年 7 月 9 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关
的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表
了明确的同意意见。截止报表报告日补充流动资金 2,500.00 万元已转存入福建中能基本户中，永久
性补充流动资金的另外 2000 万元暂时存放在民生银行定期存单中，公司正在实施该计划。截止报告
期末，剩余其他与主营业务相关的营运资金金额 13,547.25（含利息）万元，尚存储在募集资金专户
之中。
适用
以前年度发生
2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募投项目实施方
案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实
募集资金投资项目实 施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电
施地点变更情况 缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）
特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，
在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目
的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将
由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需
要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。
适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施方式调整情况
具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。
适用
经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已
募集资金投资项目先
投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹
期投入及置换情况
资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事
对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时 适用
13
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
补充流动资金情况 2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的
营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金的议案，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。但在公司实际运营中，并未出现流动资金短缺的
情形，因此此次补充流动资金的计划未实施。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存在募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
三、其他重大事项进展情况
公司与ABB (中国) 有限公司（简称“ABB”）于2013年1月25日在厦门签订《福建中能电气股份有限公司与ABB（中国）
有限公司合作框架协议书》，旨在扩大在铁路、地铁、国网以及石化、钢铁等工业项目的合作，加强技术交流，共同推进合
作向深层次、多领域市场发展。目前公司与ABB在中压SafeRing和SafePlus环网柜产品的合作生产事项无实质进展，敬请投
资人士注意投资风险。公司与ABB在低压领域仍然保持着良好的交流与合作，公司现已取得MDmax ST系列低压开关柜的一
份3C证书，相关柜型的销售与生产工作正在有序开展。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行已制定的现金分红政策，公司2012年度的权益分派方案获2013年5月17日召开的2012年度股东
大会审议通过，并于2013年7月17日实施完成。
1、权益分派方案
本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本154,510,000股为基数，向全体股东每10股派1.002524元人民币现
金（含税）。
2、权益分派方案调整说明
公司2012年年度权益分派方案原为：以2012年12月31日的总股本15,490.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1元（含税），合计派发现金人民币1549万元。
根据《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，公司2013年4月17日召开的第二届董事会
第二十一次会议、2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，注销股票期权117万份。2013年7月8日，公司完成上述限制性股票、股票期权
的相关回购、注销事宜。截止目前，公司总股本为154,510,000股。
按照规定：分配方案公布后至实施前，上市公司由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股本总额发生变
动的，应当按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按最新股本总额
计算的分配比例。
根据上述规定，公司在确保现金分红总金额不变的原则下，调整了每股派息金额，公司2012年年度权益分派方案调整为：
以公司现有总股本154,510,000股为基数，向全体股东每10股派1.002524元人民币现金（含税）。
4、限制性股票的权益分派安排
按照《福建中能电气股份有限公司限制性股票及股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象因获授的限制性股票而
取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。
具体内容详见公司于2013年7月11日披露于巨潮资讯网的《2012年年度权益分派实施公告》。
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,293,250.40 250,034,873.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,999,298.50 15,448,961.77
应收账款 287,538,515.16 233,415,227.97
预付款项 26,843,435.75 15,791,912.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 636,667.92
应收股利
其他应收款 25,231,258.26 14,276,510.33
买入返售金融资产
存货 201,402,328.30 145,329,136.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 757,944,754.29 674,296,622.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 7,585,768.64 7,847,078.69
固定资产 151,432,502.28 151,344,696.99
在建工程 46,863,914.01 29,993,061.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,593,834.92 55,410,606.08
开发支出
商誉 4,450,112.88 4,450,112.88
长期待摊费用 394,166.70 465,116.67
递延所得税资产 13,063,949.94 8,625,901.57
其他非流动资产
非流动资产合计 278,384,249.37 258,136,574.39
资产总计 1,036,329,003.66 932,433,197.31
流动负债：
短期借款 10,500,000.00 8,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,603,742.59 44,833,611.37
应付账款 125,377,725.57 67,515,751.92
预收款项 10,536,638.84 10,784,532.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,847,027.64 5,949,201.05
应交税费 427,591.99 800,647.07
应付利息
应付股利 266,741.50 116,331.60
其他应付款 4,433,611.20 5,367,365.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 961,364.60
其他流动负债 469,649.17
流动负债合计 230,424,093.10 143,867,441.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,359,569.63 8,513,832.57
非流动负债合计 7,359,569.63 8,513,832.57
负债合计 237,783,662.73 152,381,273.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,510,000.00 154,900,000.00
资本公积 369,426,345.89 369,445,333.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,960,728.92 19,960,728.92
一般风险准备
未分配利润 190,723,561.75 173,067,540.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 734,620,636.56 717,373,603.81
少数股东权益 63,924,704.37 62,678,319.90
所有者权益（或股东权益）合计 798,545,340.93 780,051,923.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,036,329,003.66 932,433,197.31
计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
2、母公司资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
18
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 151,167,157.66 194,983,459.52
交易性金融资产
应收票据 20,077,698.50 11,321,461.77
应收账款 216,821,430.59 165,826,537.94
预付款项 9,246,493.42 4,771,407.65
应收利息 636,667.92
应收股利
其他应收款 19,753,112.40 10,580,486.87
存货 105,189,453.06 75,675,079.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 522,892,013.55 463,158,433.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,862,092.12 291,362,172.88
投资性房地产 7,585,768.64 7,847,078.69
固定资产 30,507,421.33 32,849,339.12
在建工程 79,800.00 47,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,462,743.36 4,374,184.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 394,166.70 465,116.67
递延所得税资产 2,156,599.50 1,908,134.43
其他非流动资产
非流动资产合计 337,048,591.65 338,853,026.12
资产总计 859,940,605.20 802,011,459.36
19
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 42,988,927.26 31,373,608.95
应付账款 101,843,260.45 65,272,476.98
预收款项 5,651,203.80 9,460,314.43
应付职工薪酬 943,539.34 1,210,227.98
应交税费 2,465,459.68 3,344,963.67
应付利息
应付股利 266,741.50 116,331.60
其他应付款 2,097,650.04 2,386,435.98
一年内到期的非流动负债 827,359.40
其他流动负债 203,730.00
流动负债合计 157,287,871.47 113,164,359.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,120,281.40 2,040,035.20
非流动负债合计 1,120,281.40 2,040,035.20
负债合计 158,408,152.87 115,204,394.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,510,000.00 154,900,000.00
资本公积 374,113,832.59 374,132,820.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,704,424.39 19,704,424.39
一般风险准备
未分配利润 153,204,195.35 138,069,819.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 701,532,452.33 686,807,064.57
20
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总
859,940,605.20 802,011,459.36
计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
3、合并本报告期利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 133,110,892.42 80,877,765.47
其中：营业收入 133,110,892.42 80,877,765.47
二、营业总成本 116,759,195.47 68,268,767.05
其中：营业成本 91,335,069.93 44,452,377.90
营业税金及附加 1,346,131.91 201,024.76
销售费用 8,106,573.54 8,284,786.79
管理费用 14,936,228.72 11,022,270.14
财务费用 -557,621.57 -1,289,849.44
资产减值损失 1,592,812.94 5,598,156.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,351,696.95 12,608,998.42
加 ：营业外收入 1,156,736.11 208.00
减 ：营业外支出 2,160.00 134,647.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,506,273.06 12,474,558.43
列）
减：所得税费用 2,787,710.19 2,751,248.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,718,562.87 9,723,309.66
归属于母公司所有者的净利润 11,508,370.32 10,664,861.34
少数股东损益 3,210,192.55 -941,551.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
八、综合收益总额 14,718,562.87 9,723,309.66
归属于母公司所有者的综合收益
11,508,370.32 10,664,861.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,210,192.55 -941,551.68
21
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,597,814.12 69,999,121.27
减：营业成本 91,811,941.77 38,743,874.55
营业税金及附加 352,994.22 145,709.27
销售费用 4,827,400.00 5,297,407.29
管理费用 6,610,423.49 5,368,643.38
财务费用 -957,753.66 -934,231.79
资产减值损失 -325,481.23 2,246,452.88
投资收益（损失以“－”号填
1,989,000.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,278,289.53 21,120,265.69
加：营业外收入 1,001,164.80
减：营业外支出 134,647.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,279,454.33 20,985,617.70
列）
减：所得税费用 963,412.70 3,541,355.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,316,041.63 17,444,261.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11
（二）稀释每股收益 0.11
七、综合收益总额 5,316,041.63 17,444,261.87
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 289,153,090.44 214,048,664.73
22
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业收入 289,153,090.44 214,048,664.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,289,018.10 179,703,213.96
其中：营业成本 181,281,119.99 116,974,958.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,876,354.46 1,715,752.49
销售费用 24,482,149.05 23,285,631.46
管理费用 39,714,603.41 34,061,424.47
财务费用 -2,003,158.04 -4,073,816.92
资产减值损失 3,937,949.23 7,739,264.02
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,864,072.34 34,345,450.77
加 ：营业外收入 2,662,461.15 863,923.56
减 ：营业外支出 99,145.00 159,997.21
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,427,388.49 35,049,377.12
列）
减：所得税费用 7,171,316.52 6,409,652.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,256,071.97 28,639,724.19
其中：被合并方在合并前实现的
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
净利润
归属于母公司所有者的净利润 33,029,687.50 30,851,840.30
少数股东损益 2,226,384.47 -2,212,116.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.2
（二）稀释每股收益 0.21 0.2
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 35,256,071.97 28,639,724.19
归属于母公司所有者的综合收益
33,029,687.50 30,851,840.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,226,384.47 -2,212,116.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 260,041,863.76 197,782,389.35
减：营业成本 197,349,437.79 118,869,451.89
营业税金及附加 825,906.28 1,380,576.75
销售费用 13,358,603.90 15,263,162.48
管理费用 17,025,934.07 18,677,584.82
财务费用 -2,693,945.82 -3,117,392.33
资产减值损失 1,472,054.52 3,709,575.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,020,000.00 1,989,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,723,873.02 44,988,429.82
加：营业外收入 2,278,214.40 578,524.26
减：营业外支出 84,985.00 158,498.21
其中：非流动资产处置损失
24
福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,917,102.42 45,408,455.87
列）
减：所得税费用 5,409,059.91 6,985,168.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,508,042.51 38,423,287.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25
（二）稀释每股收益 0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额 30,508,042.51 38,423,287.33
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,582,356.75 235,956,728.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 217,125.63 520,253.29
收到其他与经营活动有关的现金 44,537,866.59 29,812,663.35
经营活动现金流入小计 353,337,348.97 266,289,645.06
购买商品、接受劳务支付的现金 223,465,793.39 183,050,101.45
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,110,098.91 32,948,465.10
金
支付的各项税费 27,228,811.16 26,718,625.27
支付其他与经营活动有关的现金 80,800,904.97 62,637,478.02
经营活动现金流出小计 368,605,608.43 305,354,669.84
经营活动产生的现金流量净额 -15,268,259.46 -39,065,024.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,540.00 21,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,540.00 21,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
34,590,529.65 44,204,278.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,236.10
投资活动现金流出小计 34,606,765.75 44,204,278.40
投资活动产生的现金流量净额 -34,605,225.75 -44,183,268.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,846,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 9,846,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16,481,094.76 20,747,211.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
980,000.00 1,911,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,705.29
筹资活动现金流出小计 18,461,800.05 20,747,211.89
筹资活动产生的现金流量净额 -16,461,800.05 -10,901,211.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,462.74 40,319.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,346,748.00 -94,109,185.71
加：期初现金及现金等价物余额 245,436,247.81 340,431,520.48
六、期末现金及现金等价物余额 179,089,499.81 246,322,334.77
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,417,624.67 171,815,424.89
收到的税费返还 217,125.63 520,253.29
收到其他与经营活动有关的现金 26,713,860.88 3,586,643.53
经营活动现金流入小计 237,348,611.18 175,922,321.71
购买商品、接受劳务支付的现金 195,007,563.97 143,886,226.43
支付给职工以及为职工支付的现
8,255,332.24 14,068,011.86
金
支付的各项税费 12,825,033.13 20,124,152.18
支付其他与经营活动有关的现金 44,333,235.35 29,471,892.52
经营活动现金流出小计 260,421,164.69 207,550,282.99
经营活动产生的现金流量净额 -23,072,553.51 -31,627,961.28
二、投资活动产生的现金流量：
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00 1,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,540.00 21,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,021,540.00 2,010,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,176,225.56 956,512.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,176,225.56 10,556,512.60
投资活动产生的现金流量净额 -5,154,685.56 -8,546,502.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,446,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,446,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,896,894.76 18,836,211.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,705.29
筹资活动现金流出小计 16,877,600.05 18,836,211.89
筹资活动产生的现金流量净额 -16,877,600.05 -14,390,211.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,462.74 40,319.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,116,301.86 -54,524,356.41
加：期初现金及现金等价物余额 194,983,459.52 237,918,426.95
六、期末现金及现金等价物余额 149,867,157.66 183,394,070.54
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
陈添旭 黄孝銮 谢国英
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福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建中能电气股份有限公司
法定代表人：
陈添旭
2013 年 10 月 23 日
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