福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建中能电气股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銮及会计机构负责人(会计主
管人员)赵秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 94,515,203.94 66,852,984.92 41.38%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 5,773,977.10 5,533,289.13 4.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,316,764.85 -11,730,691.79 -209.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.235 -0.0757 -210.5%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.71% 0.77% -0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.57% 0.75% -0.18%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 1,041,620,070.34 1,032,656,561.55 0.87%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 745,785,762.99 740,011,785.89 0.78%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.8268 4.7894 0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
1,123,625.78 主要为收到仓山区经发局的补助款
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 175,584.70
少数股东权益影响额（税后） 2,420.06
合计 945,621.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
（一）管理风险
公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水
平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和
进一步发展带来影响。
应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和
企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专
业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
（二）市场风险
随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内
投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方
面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。
应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持
较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。
（三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险
开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不
应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产
权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使
公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。
应对措施：公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人
而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企
业的成长统一起来。
（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险
公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公
司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形
资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如
期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。
应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠
道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。
（五）应收账款风险
公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回
款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提
取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。
应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销
售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。
（六）客户较为集中的风险
报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对
单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投
资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和
营销策略以及总体营业收入的水平。
应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购
体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的
同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。“十二五”期间，国家对于高速铁路、地铁等轨道交通领域
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投资基数巨大，发展前景看好。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格供应商。
（七）业务季节性波动的风险
报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严
格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行
实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的
实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。
应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场
渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。
（八）实际控制人控制权过度集中的风险
本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本
公司超过70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。
应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策
制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化
独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监
督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层
职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的
监督作用。
（九）税收优惠政策变化的风险
福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况
公 司 名 称 税率% 备注
公司本部 15.00 注1
汉斯（福州）电气有限公司 25.00
天津北电中能电力设备有限公司 25.00
武汉市武昌电控设备有限公司 15.00 注2
中能电气（福清）有限公司 25.00
上海臻源电力电子有限公司 25.00
福建中能建设工程有限公司 25.00
注1：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的《关于认定福建省2011年
第一批和第二批复审高新技术企业的通知》（闽科高[2012]1号），本公司被认定为高新技术企业，2011年至2013年企业所
得税按15%的税率征收。
注2：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局发布的《关于公布湖北省2011年
第一、二批高新技术企业复审结果的通知》（鄂科技发计[2012]3号），武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电
控公司”）被认定为高新技术企业，2011年至2013年企业所得税按15%的税率征收。
如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。
应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。对于还没有申
请高新企业认定资格的子公司，积极创造各种条件，加快申请进度。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,136
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
CHEN
境外自然人 26.56% 41,040,000 30,780,000 质押 20,000,000
MANHONG
陈添旭 境内自然人 25.37% 39,204,600 29,403,450 质押 20,000,000
WU HAO 境外自然人 13.97% 21,580,200 16,185,150
福州科域电力技
境内非国有法人 5.24% 8,094,000
术有限公司
王彩林 境内自然人 0.71% 1,100,000
邰崇荣 境内自然人 0.59% 915,385
林培 境内自然人 0.37% 577,277
富志刚 境内自然人 0.3% 456,600
张学平 境内自然人 0.28% 439,858
贲维良 境内自然人 0.23% 353,719
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
CHEN MANHONG 10,260,000 人民币普通股 10,260,000
陈添旭 9,801,150 人民币普通股 9,801,150
福州科域电力技术有限公司 8,094,000 人民币普通股 8,094,000
WU HAO 5,395,050 人民币普通股 5,395,050
王彩林 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
邰崇荣 915,385 人民币普通股 915,385
林培 577,277 人民币普通股 577,277
富志刚 456,600 人民币普通股 456,600
张学平 439,858 人民币普通股 439,858
贲维良 353,719 人民币普通股 353,719
本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100%
上述股东关联关系或一致行动的 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周
说明 玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
CHEN MANHONG 30,780,000 30,780,000 高管股份锁定 75%
陈添旭 29,403,450 29,403,450 高管股份锁定 75%
WU HAO 16,185,150 16,185,150 高管股份锁定 75%
股权激励对象 510,000 510,000 股权激励承诺
合计 76,878,600 0 0 76,878,600 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1、预付款项较期初增长113.36%，主要原因系购买材料支付预付款增加所致；
2、其他应收款较期初增长46.02%，主要原因系本期支付投标保证金增加所致；
3、应付账款较期初增长30.62%，主要原因系采购金额增加所致；
4、预收款项较期初增长48.40%，主要原因系本期末未执行订单预收款较大所致；
5、应付职工薪酬较期初增长-35.86%，主要原因系年初余额中含了计提年终奖，本期未计提所致；
6、应交税费较期初增长-94.35%，主要原因系本期缴纳上年末计提应交的所得税、及本期采购量增加导致进项税额增加
所致。
利润表项目：
1、营业收入较上年同期增长41.38%，主要原因系本报告期履行上年度未执行订单及本年度新增订单，其中增长较大的
是控股子公司武昌电控的铁路系统订单供货增加；
2、营业成本较上年同期增长57.77%，主要原因系营业收入增加以及当期销售产品类别结构变化所致；
3、营业税金及附加较上年同期增长692.34%，主要原因系当期流转税增加所致；
4、销售费用较上年同期增长40.12%，主要原因系营业收入增加，其费用随之增加；
5、财务费用较上年同期减少41.27%，主要原因系随着募集资金使用，其存款利息减少所致；
6、资产减值损失较上年同期增长-121.38%，主要原因系本期有收回账龄较长的铁路系统回款，相应的减值准备冲回所
致；
7、营业外收入较上年同期增长356.44%，主要原因系母、子公司收到政府补助款较上年同期增加所致；
8、营业外支出较上年同期增长-100.00%，主要原因系上期有企业扶贫款支出，而今年无相关支出；
9、少数股东权益较上年同期增长3686.28%，主要原因子公司武昌电控的经营情况较去年有好转。
现金流量表项目：
1、收到的税费返还较上年同期增长-100.00%，主要原因系去年有收到出口退税款，而本期没有；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长134.13%，主要原因系当期收回投标保证金较前期增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长79.15%，主要原因系支付采购材料的金额增加所致；
4、支付各项税费支付的现金较上年同期增长32.65%，主要原因系支付增值税金额增加所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长15.24%，主要原因系支付投标保证金的金额增加所致；
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响上年同期下降364.85%，主要原因系外币金额和汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，轨道交通市场有所复苏，公司为应对上半年电力行业系统的交货淡季的影响，加大了终端客户的市场开发，
取得一定的效果，同时，随着2013年下半年铁路市场复苏，铁路订单的供货量增加，因此，营业总收入较上年同期增长41.38%；
但由于销售收入增长的主要是铁路箱变与成套产品，其毛利低于公司其他产品，因此本期销售毛利率较上年有所下降，因此
本期净利润增幅小于收入增幅 。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2013年4月9日、5月22日、5月31日、2014年1月16日在巨潮资讯网发布了关于公司及子公司中标的公告，分
别中标湖北省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2,509.34万元、中国铁建电气化局集团有限公司项目
3,103.41万元、中铁电气化局集团有限公司项目4,097.04万元、中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电项目中标
2,920.16万元、国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元。以上项目进展情况如下：
（1）湖北省电力公司项目中标3,591.28万元，合同于2013年4月份签订，目前正在生产交货中；
（2）武汉地铁集团有限公司项目中标2,509.34万元，合同于2013年5月份签订，正在生产交货中；
（3）中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部中标4,097.04万元，合同于6月份
签订，现已交货完毕。
（4）中国铁建电气化局集团兰新二线项目中标3,103.41万元，6月份签订合同1,646.92万元；8月份签订合同1,494.95万元,9
月份签订合同233.11万元，现已交货完毕。
（5）中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统（第三批）物资采购项目中标
2,920.16万元，合同于2013年12月签订，正在生产交货中。
（6）国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元，框架协议已签订，其中电能
计量箱已开始生产。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 研发目标 进展情况
12/24kV、1250A大电流环 开始了小批量生产，准备进行大批量
1 完成型式试验、小批量生产并转入批量生产
网柜单元项目 生产
40.5kV、630A C-GIS环网柜 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批
2 进行验证与型式试验
项目 量生产
3 KYN61-40.5开关柜项目 完成样机制造、小批量生产并转入批量生产 开始小批量生产，准备大批量生产
完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批 开始小批量生产，完成了大批量生产
4 12kV固体环网柜项目
量生产并转入批量生产 的准备
低压有源滤波器和无功发 完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式
5 开始小批量生产，准备大批量生产
生器项目 试验、小批量生产并转入批量生产
ABB MDmaxST 低 压 柜 项 完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C 进行型式试验和3C认证，取得两份3C
6
目 认证，并转入批量生产 认证证书，开始批量生产
完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批
7 40.5kV带开关电缆分支箱 开始了小批量生产，准备大批量生产
量生产
完成智能化传感器和控制设计，样机制造和验证，进行智能传感器和控制设计和样机
8 12kV智能型C-GIS项目
并开始小批量生产并转入批量生产 制造
完成智能化传感器和显示终端设计、样品制造和 完成了型式试验，开始小批量生产，
9 智能化电缆附件
验证，开始小批量生产并转入批量生产 准备大批量生产
完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生
10 40.5kV高原型户内开关柜 完成了样机制造，开始试验验证
产并转入批量生产
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5大供应商均为公司原材料、成套设备配件供应商，公司以性价比为原则选择供应商，供应商的行业范围未发生重大
变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司的前5大客户均为电力系统、轨道交通客户，与2013年对比客户的群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、管理上，公司按照经营计划，改进了组织架构，公司现设置董事会办公室、总经理办公室、总工办公室、财务中心、
销售中心、销售管理中心、技术中心、生产中心、信息中心以及人力行政中心，进行扁平化管理，以适应市场变化。
其中原研发与工艺部门进行整合成立技术中心，负责切实提升主打产品品质；生产中心吸收原采购中心，促进配合，提
高内部沟通效率；原营销中心分设销售中心与销售管理中心，销售中心负责开拓客户，销售管理中心承接销售、市场与生产
之间的沟通，密切跟踪应收账款、投标保证金、存货变化，致力改善公司现金流，提高资产运营周转率；信息中心致力加强
信息化建设，完善公司的神经枢纽，让数据可以及时、准备地反馈与汇总，为管理层决策提供依据。
2、产品上，由技术中心负责发挥电缆附件及C-GIS环网柜的优势，在产品品质、技改、服务、成本上持续做工作，突
出拳头产品的优势。
3、市场上，公司按照经营计划，利用上市公司平台优势，拟收购广东科源电气有限公司70%的股权，以弥补销售渠道
的不足。目前该事项尚在证监会审核。
4、员工队伍建设上，公司已对薪酬福利体系进行完善，使服务年限长的员工薪酬更有竞争力；同时努力改善员工办公、
住宿条件，开展多项集体活动，增强员工归属感。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提 正在履行，未
2012 年 04
股权激励承诺 公司 供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提 2013 年-2015 年 出 现 违 反 承
月 18 日
供担保。 诺的情况
避免同业竞争的措施：1、本人及本人实际控制的除
中能电气之外的其他企业将不会在中国境内或者境
外以任何方式直接或间接从事或参与任何与科源电
实际控制人
气构成竞争的任何业务或活动；2、本人及本人实际 正在履行，未
陈添旭、陈曼 2014 年 02
控制的除中能电气之外的其他企业将不以任何方式 长期有效 出现违反承
虹、吴昊、周 月 25 日
从事或参与生产任何与科源电气产品相同、相似或可 诺的情况
玉成
能取代科源电气产品的业务活动；如因上述各方未履
行上述承诺给中能电气、科源电气及其他相关方造成
损失的，本人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。
资产重组时所 1、本公司是一家依法成立且有效存续并于深圳证券
作承诺 交易所上市的股份有限公司。2、本公司拥有签署、
履行本协议并完成本协议所述交易的完全的权力和
法律权利，并已获得必要的批准和授权。3、本公司
用于此次股权收购的资金系本公司合法的自有资金。 正在履行，未
2014 年 02 2014 年 至 股
公司 4、本公司保证在本协议中的各项陈述和保证是真实、 出现违反承
月 25 日 权变更登记日
准确、完整的。5、截至股权变更登记日，本公司保 诺的情况
证不存在影响本次交易完成的任何诉讼、仲裁、行政
程序或破产、清算程序的情况或潜在风险，如果产生
上述情况或潜在风险导致黄伟基夫妇利益受损，该损
失由本公司承担赔偿责任。
实际控制人
陈曼虹、陈添
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十
旭、吴昊、周 2010 年 3 月 19
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行 2010 年 03
玉成及股东 日至 2013 年 3 已履行完毕
前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 月 08 日
福州科域电 月 19 日
首次公开发行 份。
力技术有限
或再融资时所 公司
作承诺
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 正在履行，未
董事陈曼虹、 2010 年 03 任 职 期 间 及 离
股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的 出现违反承
陈添旭、吴昊 月 08 日 职后半年内
本公司股份。 诺的情况
公司实际控 截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间 2010 年 03 持 有 公 司 股 份 正在履行，未
制人陈曼虹、接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业 月 08 日 期间及任职期 出现违反承
11
福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陈添旭、吴 竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在 间 诺的情况
昊、周玉成 持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生
产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，
也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、
业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任
何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务
相同、相似或构成实质竞争的业务
截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或
间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同
持股 5%以上
业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司承 正在履行，未
股东福州科 2010 年 03 持 有 公 司 股 份
诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司 出现违反承
域电力技术 月 08 日 期间
的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 诺的情况
有限公司
活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何
资金、业务及技术等方面的帮助。
募集资金使用承诺：公司的所有募集资金将存放于专
户管理，并用于公司主营业务。在募集资金使用过程
中，公司承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直
正在履行，未
接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍 2010 年 03
公司 长期有效 出现违反承
生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、月 08 日
诺的情况
衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供
财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷
款或其他变相改变募集资金用途的投资。
本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，
正在履行，未
陈曼虹、陈添 不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生 2010 年 03 持 有 公 司 股 份
出现违反承
旭、吴昊 关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公 月 08 日 期间
诺的情况
司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。
本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决
时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工 正在履行，未
2010 年 03 间 接 持 有 公 司
周玉成 贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以 出现违反承
月 08 日 股份期间
其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任 诺的情况
公司发生关联交易。
本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决
公司第一届 正在履行，未
时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发 2010 年 03
董事会全体 担任董事期间 出现违反承
生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使 月 08 日
董事 诺的情况
公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。
公司 2012-2014 年的股东回报规划：1、在公司现金
其他对公司中 流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以 正在履行，未
2012 年 06
小股东所作承 公司 采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方 2012 年-2014 年 出 现 违 反 承
月 20 日
诺 式分配股利。公司原则上每年度进行一次分红，公司 诺的情况
董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司进行中期分红。如公司进行中期分红的，中期数
据需要经过审计。2、公司根据《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、
任意公积金以后，如无公司分红政策中列明的重大投
资计划或重大现金支出等事项发生，同时满足以下条
件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红比例不
低于当年实现可供分配利润的 10%或连续三年累计
现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利
润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定
增长，公司可提高现金分红比例或者提高股票股利分
配力度，加大对投资者的回报力度。（1）当年每股收
益不低于 0.3 元；（2）当年每股累计可供分配利润不
低于 0.3 元；（3）审计机构对公司该年度财务报告出
具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）3、公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、
董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和
股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过该分红
议案后，提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、
独立董事和监事对公司分红的建议和监督。4、存在
股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东
所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。5、公司
股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在
股东大会召开的两个月内完成股利（或股份）派发事
项。
本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，
2012 年 07 2011 年 7 月至
公司 并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流 已履行完毕
月 06 日 2013 年 7 月
动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，
正在履行，未
并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流 2013 年 06 2012 年 6 月至
公司 出现违反承
动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资 月 19 日 2014 年 7 月
诺的情况
以及为他人提供财务资助。
承诺是否及时
是
履行
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,571.9 本季度投入募集资金总额 251.81
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,472.68
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) (%)(3)＝ 状态日 现的效 重大变
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
中压预制式电缆附 2012 年
6,622.9
件及其组合设备（电 是 6,500 6,500 124.81 101.89% 02 月 01 57.38 57.38 否 否
8
缆分支箱） 日
智能化免维护型环 2012 年
12,044.
网设备(C-GIS)技术 是 12,000 12,000 116.44 100.37% 09 月 01 159.02 159.02 否 否
42
改造项目 日
特种纤维增强聚脂 2012 年
3,505.2
绝缘材料（SMC）及 是 3,500 3,500 10.56 100.15% 02 月 01 1.48 1.48 否 否
8
制品项目 日
22,172.
承诺投资项目小计 -- 22,000 22,000 251.81 -- -- 217.88 217.88 -- --
68
超募资金投向
收购武汉市武昌电
4,300
控设备有限公司
补充流动资金 9,000
超募资金投向小计 -- 13,300 -- -- -- --
35,472.
合计 -- 22,000 22,000 251.81 -- -- 217.88 217.88 -- --
68
根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚
未达到计划进度或
脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)
预计收益的情况和
技术改造项目于 2012 年 9 月 20 日正式投产。目前公司营销售拓展效果及市场需求低于公司原来的
原因（分具体项目）
预期，造成预计效益尚未充分显现。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司本次公开发行股票共募集资金总额 48,360.00 万元，经扣除相关发行费用后，实际募集资金净额
为 45,571.90 万元，较原计划的 22,000.00 万元募集资金超额募集 23,571.90 万元。 2010 年 8 月 24 日，
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，
同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司
超募资金的金额、用
51.00%的股权, 该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日经
途及使用进展情况
公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。 2012 年 7 月 6 日，本公司第二届董事会第十八次会议
审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资
金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利
能力，本公司决定使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动
资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10 日，公司正式实
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
施了该计划。 2013 年 6 月 19 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 4500
万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》， 2013 年 7 月 9
日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金
（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同
意意见。2013 年 12 月 31 日，公司已实施了该计划。 截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司累计使用超
募资金金额 13,300.00 万元，超募资金余额为 11,692.39 万元，尚存储在募集资金专户之中。
适用
以前年度发生
2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方
案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实
募集资金投资项目 施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电
实施地点变更情况 缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）
特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，
在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的
实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公
司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套
相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施方式调整情况
具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。
适用
2010 年 5 月，经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司
募集资金投资项目
上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独
先期投入及置换情
立董事对此均出具了同意置换的意见。 2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议
况
审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施
主体、实施地点及部分实施项目内容。公司前期已投入的募集资金 2,049.99 万元部分已用自有资金置
换，置换出来的基建设施和设备仍用于公司现有厂区的技改。"
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情
当期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存储在募集资金专户之中。
金用途及去向
2013 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,946.98 万元；因前期将超募资金永久性补充流动性资金时误
募集资金使用及披 将超募资金利息收入从募集资金专户转入公司一般户 131.28 万元，该款项已于当期转回募集资金专
露中存在的问题或 户；当期利息收入 18.86 万元，已累计计入募集资金专户利息收入 1,747.08 万元；当期手续费 0.03 万
其他情况 元，已累计扣除手续费 1.02 万元；当期投入募集资金 251.81 万元；募集资金余额 11845.28 万元，现
存于募集资金专户。
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
公司2014年3月19日召开2013年年度股东大会，审议通过《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》、《关于<
福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》等议案，2014年3月31日公司收到中国证券监
督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《福建中能电气重大资产重组核准》
行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
公司无向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；向控股股东或其关联方提供资金、违反规
定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划。
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,354,442.89 236,704,896.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 27,816,664.34 26,715,237.00
应收账款 279,670,143.69 276,156,075.95
预付款项 37,470,367.14 17,561,657.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,903,173.06 12,945,262.80
买入返售金融资产
存货 201,540,447.33 178,027,251.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 757,755,238.45 748,110,381.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 21,420,948.36 20,355,799.69
固定资产 138,083,566.19 140,864,083.29
在建工程 55,151,350.08 53,115,501.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,324,047.13 54,049,296.17
开发支出
商誉 4,450,112.88 4,450,112.88
长期待摊费用 346,866.72 370,516.71
递延所得税资产 11,087,940.53 11,340,869.81
其他非流动资产
非流动资产合计 283,864,831.89 284,546,179.84
资产总计 1,041,620,070.34 1,032,656,561.55
流动负债：
短期借款 8,500,000.00 8,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,791,783.02 92,945,966.92
应付账款 113,548,009.30 86,929,080.68
预收款项 13,638,633.72 9,190,398.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,440,658.43 6,923,562.25
应交税费 221,971.47 3,931,423.00
应付利息
应付股利 117,049.99 117,049.99
其他应付款 7,463,753.27 8,069,568.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 942,697.13 890,197.13
其他流动负债
流动负债合计 220,664,556.33 217,497,246.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,248,389.22 8,523,438.46
非流动负债合计 8,248,389.22 8,523,438.46
负债合计 228,912,945.55 226,020,685.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,510,000.00 154,510,000.00
资本公积 367,973,416.94 367,973,416.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,286,963.57 22,286,963.57
一般风险准备
未分配利润 201,015,382.48 195,241,405.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 745,785,762.99 740,011,785.89
少数股东权益 66,921,361.80 66,624,090.33
所有者权益（或股东权益）合计 812,707,124.79 806,635,876.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,041,620,070.34 1,032,656,561.55
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：赵秀华
2、母公司资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
19
福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 148,349,012.35 172,163,990.67
交易性金融资产
应收票据 22,037,050.00 22,224,099.00
应收账款 260,783,379.61 266,869,177.28
预付款项 15,456,855.50 10,151,564.60
应收利息
应收股利
其他应收款 55,692,080.74 10,971,863.21
存货 49,692,691.72 70,830,057.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 552,011,069.92 553,210,752.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,410,431.87 291,410,431.87
投资性房地产 21,420,948.36 20,355,799.69
固定资产 16,276,855.10 18,327,499.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,456,275.10 3,863,153.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 346,866.72 370,516.71
递延所得税资产 2,852,364.76 2,392,899.31
其他非流动资产
非流动资产合计 335,763,741.91 336,720,301.06
资产总计 887,774,811.83 889,931,053.41
流动负债：
短期借款
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 28,945,437.16 42,616,163.22
应付账款 133,806,118.64 128,671,486.52
预收款项 13,178,735.32 11,912,971.41
应付职工薪酬 1,340,562.64 1,555,790.61
应交税费 1,466,722.76 4,040,309.76
应付利息
应付股利 117,049.99 117,049.99
其他应付款 10,755,559.56 5,365,532.32
一年内到期的非流动负债 668,691.93 706,191.93
其他流动负债
流动负债合计 190,278,878.00 194,985,495.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,038,603.61 2,177,651.54
非流动负债合计 2,038,603.61 2,177,651.54
负债合计 192,317,481.61 197,163,147.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,510,000.00 154,510,000.00
资本公积 372,660,903.64 372,660,903.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,030,659.04 22,030,659.04
一般风险准备
未分配利润 146,255,767.54 143,566,343.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 695,457,330.22 692,767,906.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 887,774,811.83 889,931,053.41
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：赵秀华
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 94,515,203.94 66,852,984.92
其中：营业收入 94,515,203.94 66,852,984.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,878,923.96 59,756,434.45
其中：营业成本 65,210,525.83 41,331,648.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 373,812.83 47,178.29
销售费用 7,697,249.22 5,493,330.90
管理费用 14,218,783.50 12,945,660.00
财务费用 -465,218.79 -792,182.98
资产减值损失 -156,228.63 730,800.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,636,279.98 7,096,550.47
加：营业外收入 1,123,625.78 246,174.00
减：营业外支出 62,810.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,759,905.76 7,279,914.47
减：所得税费用 1,708,657.19 1,782,240.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,051,248.57 5,497,673.65
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,773,977.10 5,533,289.13
少数股东损益 1,277,271.47 -35,615.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,051,248.57 5,497,673.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,773,977.10 5,533,289.13
归属于少数股东的综合收益总额 1,277,271.47 -35,615.48
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：赵秀华
4、母公司利润表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 47,537,764.61 52,905,620.32
减：营业成本 34,031,835.63 37,906,876.96
营业税金及附加 172,704.80 2,742.25
销售费用 4,268,559.16 3,498,152.45
管理费用 5,591,942.01 4,702,643.16
财务费用 -649,002.28 -942,484.51
资产减值损失 3,063,103.02 1,757,455.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,020,000.00 1,020,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,078,622.27 7,000,234.63
加：营业外收入 1,053,217.47 156,820.00
减：营业外支出 51,810.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,131,839.74 7,105,244.63
减：所得税费用 442,415.63 802,168.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,689,424.11 6,303,076.25
五、每股收益： -- --
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,689,424.11 6,303,076.25
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：赵秀华
5、合并现金流量表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,809,358.30 85,284,195.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 57,255.50
收到其他与经营活动有关的现金 18,449,871.06 7,880,226.53
经营活动现金流入小计 119,259,229.36 93,221,677.81
购买商品、接受劳务支付的现金 98,679,461.16 55,083,405.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,520,618.25 14,146,803.22
支付的各项税费 9,209,257.58 6,942,520.55
支付其他与经营活动有关的现金 33,166,657.22 28,779,639.94
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 155,575,994.21 104,952,369.60
经营活动产生的现金流量净额 -36,316,764.85 -11,730,691.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,540.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
10,837,637.19 8,972,567.11
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,837,637.19 8,972,567.11
投资活动产生的现金流量净额 -10,837,637.19 -8,971,027.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 980,000.00 980,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 980,000.00 980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -980,000.00 -980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,462.74 -2,465.89
五、现金及现金等价物净增加额 -48,145,864.78 -21,684,184.79
加：期初现金及现金等价物余额 224,759,196.70 245,436,247.81
六、期末现金及现金等价物余额 176,613,331.92 223,752,063.02
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：赵秀华
6、母公司现金流量表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,146,136.14 62,153,382.65
收到的税费返还 57,255.50
收到其他与经营活动有关的现金 13,328,601.90 5,715,383.90
经营活动现金流入小计 66,474,738.04 67,926,022.05
购买商品、接受劳务支付的现金 65,664,147.98 54,919,582.25
支付给职工以及为职工支付的现金 2,801,354.36 3,047,025.61
支付的各项税费 4,077,917.61 3,475,362.55
支付其他与经营活动有关的现金 19,065,895.92 12,194,630.94
经营活动现金流出小计 91,609,315.87 73,636,601.35
经营活动产生的现金流量净额 -25,134,577.83 -5,710,579.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00 1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,540.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,020,000.00 1,021,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
588,937.75 175,071.15
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 588,937.75 175,071.15
投资活动产生的现金流量净额 431,062.25 846,468.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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福建中能电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,462.74 -2,465.89
五、现金及现金等价物净增加额 -24,714,978.32 -4,866,576.34
加：期初现金及现金等价物余额 170,863,990.67 194,983,459.52
六、期末现金及现金等价物余额 146,149,012.35 190,116,883.18
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：黄孝銮 会计机构负责人：赵秀华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建中能电气股份有限公司
法定代表人：陈添旭
2014 年 4 月 22 日
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