证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号： 2015-020
福建中能电气股份有限公司
关于公司及子公司 2015 年度向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营业务发展
的需要，2015年度拟向银行申请综合授信的额度总计不超过5亿元人民币（在不
超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司为相关
控股子公司申请总额不超过3亿的授信额度提供担保。公司拟提请股东大会授权
董事长陈添旭先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签署相关法
律文件。授权期限自本公司股东大会审议批准之日起至2016年5月31日止。
二、子公司（被担保人）基本情况
1、中能电气（福清）有限公司
中能电气（福清）有限公司（简称“福清中能”）成立于 2011 年 1 月 30
日，现有注册资本 22,000 万元，实收资本 22,000 万元。福清中能注册地点为福
建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村），法定代表人陈添旭。本公
司持有福清中能 100%的股权，为公司的全资子公司。目前主要从事高低压电气
成套设备、高低压开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相
关制品的研发、生产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出
口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
福清中能最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
财务指标 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 379,788,686.56 490,596,195.78
净资产 239,523,735.69 253,494,695.35
财务指标 2013 年 1-12 月 2014 年 1-12 月
营业收入 202,888,218.07 234,790,522.84
营业利润 13,376,961.04 15,182,667.83
净利润 13,295,008.30 14,034,595.48
2、武汉市武昌电控设备有限公司
武汉市武昌电控设备有限公司（简称“武昌电控”）成立于 1996 年，公司
注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元。该公司注册地址为武昌积玉桥中山
路 312 号（凤凰大厦）2 单元 20 层 1 号。公司持有其 61%的股权，其他股东沈祥
裕、于冬梅、秦永和、成淑娟、林双分别持股 37.17%、1%、0.72%、0.05%、0.05%。
武昌电控目前主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承
装五级（装、试）电力设施业务。
武昌电控最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
财务指标 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 263,111,440.39 293,620,494.24
净资产 93,319,039.13 99,669,270.91
财务指标 2013 年 1-12 月 2014 年 1-12 月
营业收入 148,059,374.36 208,805,327.81
营业利润 7,880,080.43 9,534,260.98
净利润 6,957,566.10 8,456,291.47
公司将视实际情况要求武昌电控的少数股东提供同比例担保或向公司进行
反担保。
3、上海臻源电力电子有限公司
上海臻源电力电子有限公司（简称“上海臻源”）成立于 2012 年 1 月 18
日，现有注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，本公司持有其 51%的股权。
该公司的注册地和主要经营地为上海市徐汇区桂平路 470 号 12 号楼 5 层。目前
主要从事电力系统、电子设备、电气自动化系统、工业自动化系统、仪器仪表领
域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力电子设备装备生产、安
装、销售，电气自动化产品、工业自动化产品、仪器仪表产品的安装、销售；计
算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）开发及销售；从事货物及技术进出
口业务。
上海臻源最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
财务指标 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 9,787,575.40 7,824,441.48
净资产 7,485,132.07 5,682,401.30
财务指标 2013 年 1-12 月 2014 年 1-12 月
营业收入 5,494,072.92 786,867.56
营业利润 -329,907.49 -2,117,249.29
净利润 -142,577.41 -1,463,339.77
公司将视实际情况要求上海臻源的少数股东提供同比例担保或向公司进行
反担保。
三、担保协议的主要内容
公司作为相关控股子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不
超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保，担保期一年。
四、董事会意见
2015年4月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司及子公
司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，七名董事一致同意公司为
控股子公司申请授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。董事会认为：子公
司使用公司向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有
利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶
颈，提高其经营效率和盈利能力。公司持有福清中能100%的股权、武昌电控61%
的股权、上海臻源51%的股权，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担
保的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公
司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对三家子公司具有控制权，且已制定了
严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会
对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相
关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提
供担保。
六、累计对外担保和逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为13,500万元（不含本次审
批担保），占母公司2014年度经审计净资产的19.22％。其中2014年09月09日为
中能电气（福清）有限公司7,000授信提供担保，2014年12月11日为武昌市武昌
电控设备有限公司3,500授信提供担保，2014年12月11日为中能电气（福清）有
限公司3,000万元授信提供担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
