证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2021-021
中能电气股份有限公司
关于公司及下属公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及下属公司本次预计担保总额度金额超过公司最近一期经审计净资产
的 100%，提请投资者注意风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2021年4月
26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及下属公司担保额度预
计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高
公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在2020年度股东大会审议通过
之日至2021年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额
度不超过11.3亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公
司为公司的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币11.3亿
元。具体情况公告如下：
一、担保事项概述
1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司、母公司
2、担保范围：公司、子公司于2020年度股东大会审议通过之日至2021年度
股东大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务
等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司提供担保的业务。
3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属
公司自有土地房产进行抵押担保等。
4、担保额度有效期限：自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021
年度股东大会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。
5、在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以互相调剂。
公司已于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议，经出席董事会的三
分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于公司及下属公司担保
额度预计的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。上述担保自公司2020
年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2021年度股东大会召开之日
止，同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保
额度内的所有文件。经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司在上述担保
额度范围内实际发生的担保事项不再需要单独提交公司董事会、股东大会进行审
批。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行
决策程序。
6、本次担保预计情况如下：
单位：万元
被担保方 担保额度占
担保方 本次新 是否
被担 最近一期 截至目前 上市公司最
担保方 持股比 增担保 关联
保方 资产负债 担保余额 近一期净资
例 额度 担保
率 产比例
福建中能 中能电
电气有限 气股份
- 47.11% 34,243.00 60,000 74.93% 否
有限公
公司/控股
司
股东
中能电气
福建中
股份有限
能电气
公司/控股 100% 59.21% 20,092.88 30,000 37.46% 否
有限公
股东/关联 司
方
中能电气 武汉市
100% 66.72% 11,987.40 16,000 19.98% 否
武昌电
股份有限
控设备
公司/福建
有限公
中能电气
司
有限公司/
控股股东
中能电气
中能祥
股份有限 瑞电力
100% 72.87% 1,810.00 7,000 8.74% 否
工程有
公司/控股 限公司
股东
中能电气
股份有限 上海熠
冠新能
公司/福建 100% 64.44% 11,162.53 0 0% 否
源有限
公司
中能电气
有限公司
合计 79,296 113,000 - -
二、被担保人基本情况
（一） 中能电气股份有限公司
1、成立时间：2002年12月2日
2、注册资本：30,800万元
3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、
批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进
出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、
经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务状况：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产 1,439,856,600.88 1,402,462,546.45
净资产 738,765,464.82 741,753,546.35
财务指标 2020 年 1—12 月 2021 年 1—3 月
营业收入 423,698,294.91 54,536,175.66
营业利润 26,339,335.30 4,250,195.92
净利润 24,123,572.99 2,988,081.53
注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-3 月数据未经审计。
（二）福建中能电气有限公司
1、成立时间：2011年01月30日
2、注册资本：22,000万元
3、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产、销
售、技术咨询、技术维护及设备安装；软件开发与信息系统集成服务；能源微电
网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程设计、施工；新能源领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经
营；新能源汽车充电设施的设计、开发、技术转让、技术咨询、投资建设、生产
运营；电力销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执
行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产 768,721,157.22 721,205,921.44
净资产 299,502,128.12 294,183,950.63
财务指标 2020 年 1—12 月 2021 年 1—3 月
营业收入 523,396,908.45 71,942,756.63
营业利润 37,731,845.93 -290,233.56
净利润 32,570,770.33 -318,177.49
注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-3 月数据未经审计。
（三）武汉市武昌电控设备有限公司
1、成立时间：1996年11月04日
2、注册资本：10,120万元
3、住所：武昌区积玉桥街和平大道219号806号
4、法定代表人：刘明强
5、经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造（限分支机构
经营）、研发、设计及批零兼营、技术服务；电力工程施工总承包叁级；机电设
备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）电力设施业务。（依法须经审批
的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执
行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产 364,937,293.34 362,945,108.81
净资产 115,375,637.14 120,780,311.87
财务指标 2020 年 1—12 月 2021 年 1—3 月
营业收入 257,213,438.55 53,159,247.03
营业利润 28,481,868.16 6,323,700.31
净利润 24,746,248.47 5,404,674.73
注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-3 月数据未经审计。
（四）中能祥瑞电力工程有限公司
1、成立时间：2002年03月20日
2、注册资本：5,000万元
3、住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号楼301
4、法定代表人：陈骏斌
5、经营范围：电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程（不
含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消
防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；
电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设
备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及
技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁；对外贸
易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执
行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产 243,904,846.99 253,542,631.53
净资产 68,764,305.67 68,791,589.02
财务指标 2020 年 1--12 月 2021 年 1--3 月
营业收入 195,718,109.25 50,753,423.69
营业利润 10,829,925.86 10,443.40
净利润 7,990,954.06 27,283.35
注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-3 月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
目前，前述担保事项暂未发生、暂未就上述担保计划与银行和其他融资机构
签订担保协议。
四、董事会意见
本次担保有助于公司及子公司高效筹集资金，满足日常资金需要，符合公司
整体利益。同时上述担保发生在公司与全资子公司之间，公司能够充分了解全资
子公司的经营情况，对相关子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批
权限和程序，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会
对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合考虑以上因素，
董事会同意本次担保行为。
公司第五届董事会第八次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审
议通过了《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属公司已审批对外担保额度总金额10,600万
元，实际担保余额79,296万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净
资产的99.49%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。
截止本公告披露日，本公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼
的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
六、独立董事意见
本次担保涉及公司对外担保的对象为公司和合并范围下属公司，信誉状况良
好，信用风险较低；公司对相关下属公司具有控制权，且已制定了严格的对外担
保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保行为不会对公司及下属
公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策
程序合法、有效。截止2020年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其
关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情
形。因此我们同意该议案。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
