上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-065
2015 年 10 月
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上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人（会计主管人员）王迎辉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,293,064,536.71 1,026,933,540.40 25.92%
归属于上市公司普通股股东的股
944,827,030.96 879,867,234.99 7.38%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.7940 2.6731 -32.89%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 129,351,892.34 -10.43% 559,253,264.30 -0.70%
归属于上市公司普通股股东的净
2,761,146.18 -89.55% 79,786,333.47 6.04%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -56,017,956.13 439.24%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1064 234.59%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0052 -89.70% 0.1515 5.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0052 -89.68% 0.1506 4.95%
加权平均净资产收益率 0.29% -2.87% 8.74% -0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.21% -2.96% 8.66% -0.50%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -804,317.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,358,279.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,397.50
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减：所得税影响额 71,289.36
少数股东权益影响额（税后） -76,453.58
合计 703,524.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）经营风险及对策
染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。
为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，
努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低
生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格
波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设的“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”
已取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产 30000 吨精细化工中间体建设项
目环境影响报告书的批复》并于 2015 年 4 月通过 2014 年度股东大会审议，批准该项目的建设，该
项目计划 2015 年年内部分产品投产，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，
实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。
（二）产能扩张风险及对策
根据公司制定的 5 年发展规划，公司未来的染料产能目标是具有分散染料 3.6 万吨、活性染料 2
万吨。
市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不
断优化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大
力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要作用。
（三）应收账款无法及时收回的风险及对策
报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客
户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，
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同时加强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加
大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的
中小客户采用严格的信用管理制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,447
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
纪立军 境内自然人 43.86% 230,966,424 173,224,817 质押 42,250,000
张烈寅 境内自然人 6.26% 32,945,280 0
臧少玉 境内自然人 5.61% 29,521,667 0
凌凤远 境内自然人 1.48% 7,787,018 0
中央汇金投资有限责
国有法人 0.76% 4,023,800 0
任公司
缪融 境内自然人 0.52% 2,732,349 2,361,322
耿毅英 境内自然人 0.33% 1,726,339 1,594,754
孙永宪 境内自然人 0.30% 1,590,000 0
郑国莉 境内自然人 0.25% 1,331,200 0
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
广发基金－农业银行 其他 0.23% 1,200,800 0
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－广发中证金融资产
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 其他 0.23% 1,200,800 0
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 其他 0.23% 1,200,800 0
资产管理计划
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 其他 0.23% 1,200,800 0
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
纪立军 57,741,607 人民币普通股
张烈寅 32,945,280 人民币普通股
臧少玉 29,521,667 人民币普通股
凌凤远 7,787,018 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司 4,023,800 人民币普通股
孙永宪 1,590,000 人民币普通股
郑国莉 1,331,200 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
1,200,800 人民币普通股
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
1,200,800 人民币普通股
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
1,200,800 人民币普通股
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－汇添富
成长多因子量化策略股票型证券投资 1,058,420 人民币普通股
基金
朱江 1,030,586 人民币普通股
本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 50.12%的股
份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人， 除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东凌风远通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
有） 7,787,018 股，实际合计持有 7,787,018 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年的第一个交
易日解锁其持有
纪立军 172,887,280 0 337,537 173,224,817 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%
每年的第一个交
易日解锁其持有
耿毅英 1,594,754 0 0 1,594,754 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%
每年的第一个交
易日解锁其持有
缪融 2,361,322 0 0 2,361,322 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%
每年的第一个交
王敬敏 472,992 0 0 472,992 高管锁定股
易日解锁其持有
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的本公司股票总
数的 25%
每年的第一个交
易日解锁其持有
汤晓飞 92,800 0 0 92,800 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%
每年的第一个交
易日解锁其持有
徐长进 180,800 0 0 180,800 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%
每年的第一个交
易日解锁其持有
陈昌文 124,800 0 0 124,800 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%
按照公司股权激
徐长进等 64 人 6,867,840 0 0 6,867,840 股权激励限售股 励计划的规定解
限
按照公司股权激
陆荣等 36 人 1,472,000 0 0 1,472,000 股权激励限售股 励计划的规定解
限
合计 186,054,588 0 337,537 186,392,125 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司 2015 年 1-9 月实现营业收入 55,925 万元，比上年同期减少 393 万元，2015 年 1-9 月实现
归属公司普通股股东的净利润 7,978 万元，比上年同期增加 454 万元，同比增幅 6.04%。
1、销售费用 2015 年 1-9 月比上年同期减少 982 万元，同比降幅 23.17%，主要是：2015 年 1-9
月公司物流路线梳理及经销商自行承担运费，相应减少销售运费等。
2、管理费用 2015 年 1-9 月比上年同期增加 1,996 万元，同比增幅 52.58%，主要是：
（1）2015 年 1-9 月，公司继续加大产品研发投入，研发费用同比增加 974 万元。
（2）2015 年 1-9 月，公司继续推进管理团队建设及新增子公司管理团队,人工费用同比增加 683
万元。
3、财务费用 2015 年 1-9 月比上年同期增加 365 万元，同比减幅 314.9%，主要是：2015 年 1-9
月新增银行短期借款 17,700 万元，相应增加利息支出。
4、资产减值损失 2015 年 1-9 月比上年同期增加 188 万元，同比增幅 40.21%，主要是 2015 年
1-9 月，应收账款、其他应收款较年初有增加，按帐龄补提坏帐准备。
5、所得税费用 2015 年 1-9 月比上年同期减少 904 万元，同比降幅 34.99%，所得税费用减少主
要是：2015 年 1-9 月公司及其子公司利润总额同比减少，相应减少所得税费用。
6、其他应收款报告期期末比年初增加 687 万元，增幅 143.33%，主要是： 2015 年 1-9 月烟台
精细化工支付土地保证金 416 万元。
7、在建工程报告期期末比年初增加 4,312 万元，增幅 37.95%，主要是：2015 年 1-9 月，随着
东营年产 25000 吨分散染料募集资金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末在建工程相应增
加。
8、工程物资报告期期末比年初增加 442 万元，增幅 320.34%，主要是： 2015 年 1-9 月，随着
东营年产 25000 吨分散染料募集资金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末工程物资储备相
应增加。
9、其他非流动资产报告期期末比年初增加 5,514 万元，增幅 222.23%，主要是：2015 年 1-9 月
烟台精细化工预付的工程款项。
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10、短期借款报告期期末比年初增加 17,700 万元，增幅 708.00%，主要是：2015 年 1-9 月，公
司根据经营需求,相应增加银行短期借款。
11、应付票据报告期期末比年初增加 3,191 万元，增幅 145.05%，主要是：2015 年 1-9 月, 公
司根据银行授信，开具银行承兑汇票支付供应商货款。
12、预收账款报告期期末比年初减少 308 万元，降幅 42.25%，主要是：年初预收客户货款,2015
年 1-9 月结算发货。
13、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 815 万元，降幅 77.26%，主要是：上年年末计提的年
终奖金，2015 年第一季度发放支付。
14、应交税费报告期期末比年初减少 681 万元，减幅 152.65%，主要是：2015 年 1-9 月，精细
化工购入设备等待抵扣进项税增加。
15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,563 万元。同比增幅 439.24%。主要是：
2015 年 1-9 月，公司应收账款、应收票据、存货增加 12,267 万元，比上年同期增加 3,900 万元，相
应减少经营现金净流入。
16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,416 万元，增幅 1,566.86%，主要是：上年
1-9 月募集资金定存到期收回 6,600 万元，烟台精细化工项目支出同比增加。
17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,108 万元，减幅 10,158.8%，主要是：2015
年 1-9 月公司向银行申请取得银行短期借款 20,200 万元，比上年同期增加 18,700 万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期实现营业收入 12,935 万元，比上年同期减少 1,506 万元，减幅 10.43%，主要是：报
告期内，受到总体宏观经济及行业形势影响，染料产品价格下调，影响报告期营业收入下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015 年第三季度，全国染料行业和印染行业面临的形势仍较为严峻，环保法规日趋严格。公司
继续坚持将节能减排和公司的创新发展紧密结合在一起，积极开发环境友好型染料和染料中间体及其
清洁生产技术。在将公司研发战略和市场需求相结合的基础上，公司充分重视节能减排新产品和清洁
生产工艺的开发，将节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一个细节。依托产学研紧密结
合的技术创新模式，及染料助剂联合研发的优势，公司第三季度针对环保型分散印花染料、节能减排
分散染料、特深型活性染料、高溶解度的活性印花染料、易洗涤印花增稠剂、数码印花配套助剂等 8
项项目近 15 只产品，及环保检测项目开发、生产工艺优化等工艺技术进行了立项论证和研究开发。
截止 9 月底，特深型活性印花黑、印花用活性艳橙、高效染料添加剂、数码印花配套助剂等项目已取
得实质性进展，正在进行验收总结。通过验收总结后的 6 个项目产品将按照公司《新产品上市流程》
要求陆续进入市场销售及推广，继续助推节能减排工作的有效进行。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级
管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年 1 月-9 月，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，但由于总体宏观
经济形势及行业形势下行的影响，业绩增幅有所放缓。公司实现营业收入 55,925.33 万元，比去年同
期下降 0.7%；营业利润为 9,674.94 万元，比去年同期下降 7.95%；利润总额为 9,744.78 万元，比
去年同期下降 7.6%；归属于上市公司股东的净利润为 7,978.63 万元，比去年同期增长 6.04%。
报告期内，公司坚持以差异化染料产品为核心主业，一方面通过实施中高端化发展战略，向横向
拓展应用新领域，积极培育公司新的利润增长点；另一方面通过资源整合与模式创新，向原料、环保、
新材料领域进行产业链延伸及战略布局，不断强化集团公司的竞争优势。报告期内，公司投资设立了
上海安诺其科技有限公司用于规划建设“安诺其集团科创运营中心” ，以期不断强化公司的研发实
力和创新能力，提升公司的核心能力；另外，公司与蓬莱市北沟镇人民政府及山东纯久水处理环境工
程有限公司共同投资设立了蓬莱西港环保科技有限公司建设“蓬莱市北沟工业区 20,000t/d 工业污水
项目 PPP 合作建设和运营项目”、全资子公司上海安诺其科技有限公司与东营河口开发区优势企业共
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同投资设立了东营北港环保科技有限公司运营治理东营河口经济开发区污水项目，上述环保项目有效
的运营将为公司拓展新的业绩增长点，对整个区域环境起到良好的促进作用。公司经过多年产业发展
积累了丰富的工业废水治理经验，污水处理项目是公司发展战略规划的进一步实施。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措
施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺持股
5%以上的主要
2013 年 12 月 6 报告期内，公司
股东或实际控
2013 年 12 月 06 日至本次股权 遵守了上述承
公司 制人及其配偶、
日 激励计划有效 诺，未发现违反
直系近亲属未
期结束 上述承诺情况。
参与本激励计
划。
公司承诺不为
股权激励承诺 激励对象依本
激励计划获取
有关股票期权 2013 年 12 月 6 报告期内，公司
或限制性股票 2013 年 12 月 06 日至本次股权 遵守了上述承
公司
提供贷款以及 日 激励计划有效 诺，未发现违反
其他任何形式 期结束 上述承诺情况。
的财务资助，包
括为其贷款提
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1、实际控制人
纪立军、张烈寅
夫妇承诺目前 报告期内，实际
实际控制人纪
或将来不从事 2010 年 04 月 21 自上市之日起， 控制人纪立军、
首次公开发行或再融资时所作承诺 立军、张烈寅夫
任何与本公司 日 长期有效 张烈寅夫妇恪
妇
主营业务相同 守承诺。
或相似的业务
或活动。
实 际 控 制 人 纪 2、实际控制人 经公司核查，报
立军、张烈寅夫 纪立军、张烈寅 告期内，公司未
妇 夫妇承诺对于 发生因上市之
2010 年 04 月 21 自上市之日起，
公司因上市之 前享受税收优
日 长期有效
前享受税收优 惠而可能被税
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惠而可能被税 务机关追缴所
务机关追缴所 减免的税款的
减免的税款，及 情形，实际控制
因其而产生的 人纪立军、张烈
其他任何相关 寅夫妇恪守承
款项，或者需要 诺。
承担任何与上
述税款有关的
责任，均一律由
实际控制人承
担。
3、实际控制人
纪立军、张烈寅
夫妇承诺针对
东营安诺其在
申请办理建设
项目所需相关
许可证照的过
程中实际开始 东营安诺其不
募投项目施工 存在因该事项
实际控制人纪 建设的情况，若 而遭受经济损
2010 年 04 月 21 自上市之日起，
立军、张烈寅夫 日后东营安诺 失的情况发生，
日 长期有效
妇 其因为该事项 实际控制人纪
遭受任何经济 立军、张烈寅夫
损失，或者需要 妇恪守承诺
承担任何与上
述提前施工有
关的责任，均一
律由实际控制
人以现金方式
对东营安诺其
予以补偿。
公司控股股东
纪立军先生拟
在未来 6 个月内
通过证券公司、
基金管理公司
定向资产管理
其他对公司中小股东所作承诺
纪立军 等 方 式 增 持 公 2015 年 07 月 10 2016-01-10 正常履行中
司股票，增持金 日
额不低于 500 万
元，且 6 个月内
不减持通过前
述方式购得的
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股票。
纪立军、张烈 从 2015 年 7 月
寅；王敬敏、徐 10 日起 6 个月
长进、汤晓飞、 内，公司控股股
顾洪锤、张惠 东及公司董事、 2015 年 07 月 10
2016-01-10 正常履行中
强、朱震宇、耿 监事、高级管理 日
毅英、鲁珊、缪 人员承诺不减
融、陈昌文、郑 持所持本公司
强 股票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,886.65 本季度投入募集资金总额 149.03
累计变更用途的募集资金总额 3,965.5
已累计投入募集资金总额 53,874.83
累计变更用途的募集资金总额比例 7.50%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
东营年产 5,500 吨染 11,385. 11,471. 6,980.8
否 11,385.61 100.75% 06 月 30 194.31 是 否
料滤饼项目 61 55 9
日
2013 年
烟台年产 6,000 吨分 5,504.9 5,821.0 1,054.0
是 9,470.45 105.74% 06 月 30 128.32 否 否
散染料项目 5 1 3
日
16,890. 17,292. 8,034.9
承诺投资项目小计 -- 20,856.06 -- -- 322.63 -- --
56 56 2
超募资金投向
东营年产染料滤饼 2013 年
1,500 吨及分散染料 否 4,953 4,953 5,078.7 102.54% 07 月 01 38.53 7,030.9 是 否
5,000 吨项目 日
收购烟台子公司自 否 985 985 985 100.00% 2011 年 否
15
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
然人股权 02 月 01
日
2012 年
收购浙江华晟 90%
否 4,470 4,470 4,470 100.00% 06 月 01 -6.34 487.49 否 否
并增资
日
2013 年
收购浙江子公司自
否 311.64 311.64 311.64 100.00% 06 月 01 否
然人股权
日
东营年产分散染料 10,165.
否 10,165.5 149.03 9,023.1 88.76% 否
25,000 吨项目 5
2013 年
收购江苏永庆 80% 2,438.4
否 4,500 4,500 4,500 100.00% 08 月 01 90.36 是 否
股权并增资 5
日
归还银行贷款（如
-- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 8,713.8 8,713.8
-- 8,713.83 100.00% -- -- -- -- --
有） 3 3
37,598. 36,582. 9,956.8
超募资金投向小计 -- 37,598.97 149.03 -- -- 122.55 -- --
97 27 4
54,489. 53,874. 17,991.
合计 -- 58,455.03 149.03 -- -- 445.18 -- --
53 83 76
（1）东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，主
要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中
的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。2013 年 6 月，项
未达到计划进度或 目已经全部建设完工投入使用。（2）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份
预计收益的情况和 建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建
原因（分具体项目）设完工投产.（3）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中"年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目
公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目"中"年产 3000 吨超细纤维
用分散染料"项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。
项目可行性发生重
未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目
20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,030.59 万元，截止到报告期期末，超募资金利息收入 1,603.45 万
超募资金的金额、用 元，上市酒会及路演归还 241.77 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元，超募
途及使用进展情况 资金可使用金额为 37,841.31 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 36,582.27 万元，具
体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款，2010
年 5 月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东
营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止到报告期期末，已
使用 5,078.70 万元 （3） 经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公
16
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到报告期期末，已使用 985 万元。（4）
经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金，2011 年
4 月已使用募集资金支付。 （5）经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金 2,970 万
元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元，截止到报告期期末，已使用 4,470 万
元。(6)经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金 6,200 万元，烟台年产 6,000
吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目，截止到报告期期末，已
使用资金 9,023.1 万元。（7）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金收购浙江子
公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格 311.64 万元，截止到报告期末，已使用 311.64 万元
（8）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金 2100 万元收购上江苏永庆化工有限
公司 80%股权并增资 2400 万元，截止到报告期期末，已使用 4,500 万元。（9）经公司第届董事会第
十三次会议决议，公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金，截止到报告期期末，已使用
5,813.83 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 “烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中 “3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省
烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 “烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中 “3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省
烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。
适用
募集资金投资项目 在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目,
先期投入及置换情 截止 2010 年 4 月,先期投入金额合计 6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010
况 年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010
年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字（2015）第 0517 号】，上海安诺其集
团股份有限公司 2014 年度实现净利润 58,314,969.86 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积
5,831,496.99 元，加上上年结存未分配利润 55,318,073.89 元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供
股东分配的利润为 107,801,546.76 元，资本公积金余额为 346,265,853.47 元。
鉴于公司 2014 年的经营状况及公司未来的发展潜力，为回报股东，与全体股东分享公司快速发
展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司拟定 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以公司现有总股本 329,162,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），
合计派发现金额 16,458,100 元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司
现有总股本 329,162,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 197,497,200 股，转增后
公司总股本将增加至 526,659,200 股。
2015 年 4 月 10 日公司 2014 年度股东大会审议通过了该分配方案。2015 年 5 月 15 日，上述分
配方案实施完毕。公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。
经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审
议，程序合规透明。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及
成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司
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上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
控股股东、实际控制人之一纪立军先生于 2015 年 7 月 10 日提出拟在未来 6 个月内通过证券公司、
基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于 500 万元，且 6 个月内不减持通过
前述方式购得的股票。具体内容可详见 2015 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披
露网站上的《关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告》公告内容，公告编号【2015-038】。
2015 年 7 月 23 日，公司控股股东、实际控制人纪立军先生通过定向资产管理计划增持公司股票
450,049 股。本次增持前，公司控股股东、实际控制人之一纪立军先生持有公司股份 230,516,375 股，
占公司总股本的 43.77%，本次增持后，控股股东、实际控制人之一纪立军先生持有公司股份
230,966,424 股，占公司总股本的 43.86 %。纪立军先生承诺在增持完成后的六个月内不减持所持有
的本公司股份。本次增持 与《关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告》中的增持计划一
致。
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上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安诺其集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,508,909.85 120,457,682.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,597,400.29 121,277,300.19
应收账款 180,334,897.97 146,246,853.40
预付款项 25,794,055.72 29,882,606.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,661,566.55 4,792,402.13
买入返售金融资产
存货 251,476,689.03 194,219,342.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 772,373,519.41 616,876,187.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
20
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 224,869,427.71 223,057,708.08
在建工程 156,740,429.23 113,620,874.61
工程物资 5,795,912.01 1,378,872.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,373,732.84 33,901,473.84
开发支出
商誉 9,889,158.17 9,889,158.17
长期待摊费用 1,855,783.95
递延所得税资产 5,219,254.70 3,398,989.52
其他非流动资产 79,947,318.69 24,810,276.00
非流动资产合计 520,691,017.30 410,057,352.60
资产总计 1,293,064,536.71 1,026,933,540.40
流动负债：
短期借款 202,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,910,000.00 22,000,000.00
应付账款 26,466,186.11 33,459,504.63
预收款项 4,204,400.99 7,280,297.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,398,640.38 10,546,137.56
应交税费 -2,347,089.63 4,457,977.86
应付利息
21
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 29,082,841.31 26,169,793.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 315,714,979.16 128,913,711.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,399,419.66 2,513,122.92
其他非流动负债
非流动负债合计 2,399,419.66 2,513,122.92
负债合计 318,114,398.82 131,426,834.25
所有者权益：
股本 526,659,200.00 329,162,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 147,520,773.11 343,386,410.61
减：库存股 8,053,356.00 8,053,356.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,572,016.30 20,572,016.30
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上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 258,128,397.55 194,800,164.08
归属于母公司所有者权益合计 944,827,030.96 879,867,234.99
少数股东权益 30,123,106.93 15,639,471.16
所有者权益合计 974,950,137.89 895,506,706.15
负债和所有者权益总计 1,293,064,536.71 1,026,933,540.40
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：王迎辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 59,418,557.47 45,105,956.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,485,583.54 59,692,550.37
应收账款 99,029,090.38 93,672,981.36
预付款项 6,334,512.36 35,182.58
应收利息 6,887,667.07 3,541,368.90
应收股利
其他应收款 235,192,074.11 119,277,162.61
存货 31,446,403.11 30,657,502.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 549,793,888.04 351,982,705.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 552,241,246.00 493,366,246.00
投资性房地产
固定资产 32,682,922.62 31,914,809.68
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上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 86,133.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,912,387.74 938,677.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,363,178.78 1,080,792.32
其他非流动资产
非流动资产合计 590,199,735.14 527,386,658.73
资产总计 1,139,993,623.18 879,369,364.44
流动负债：
短期借款 202,000,000.00 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 50,714,162.29 33,052,424.76
预收款项 2,996,812.16 5,270,964.50
应付职工薪酬 6,418,903.75
应交税费 341,401.69 2,303,125.70
应付利息
应付股利
其他应付款 23,218,006.49 11,575,885.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 309,270,382.63 83,621,303.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
24
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 309,270,382.63 83,621,303.91
所有者权益：
股本 526,659,200.00 329,162,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 150,400,215.97 346,265,853.47
减：库存股 8,053,356.00 8,053,356.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,572,016.30 20,572,016.30
未分配利润 141,145,164.28 107,801,546.76
所有者权益合计 830,723,240.55 795,748,060.53
负债和所有者权益总计 1,139,993,623.18 879,369,364.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 129,351,892.34 144,415,878.80
其中：营业收入 129,351,892.34 144,415,878.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,767,304.56 107,851,895.05
其中：营业成本 92,979,942.71 95,234,802.20
25
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 437,093.21 468,960.08
销售费用 9,603,932.02 4,354,587.93
管理费用 23,121,469.69 7,939,256.42
财务费用 1,624,866.93 -145,711.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,584,587.78 36,563,983.75
加：营业外收入 1,224,918.62 407,137.00
其中：非流动资产处置利得 43,375.96 64,163.23
减：营业外支出 302,583.64 511,268.41
其中：非流动资产处置损失 220,361.66 381,684.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,506,922.76 36,459,852.34
列）
减：所得税费用 54,159.64 8,645,710.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,452,763.12 27,814,141.95
归属于母公司所有者的净利润 2,761,146.18 26,426,419.38
少数股东损益 -308,383.06 1,387,722.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,452,763.12 27,814,141.95
归属于母公司所有者的综合收益
2,761,146.18 26,426,419.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -308,383.06 1,387,722.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0052 0.0505
（二）稀释每股收益 0.0052 0.0504
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：王迎辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,973,720.54 83,808,848.22
减：营业成本 47,969,488.81 56,658,318.86
营业税金及附加 372,706.55 409,380.73
销售费用 8,487,792.77 6,806,412.38
27
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 10,104,152.73 1,032,613.66
财务费用 637,086.13 187,687.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,597,506.45 18,714,434.87
加：营业外收入 1,166,251.06 392,495.93
其中：非流动资产处置利得 35,536.19 53,879.93
减：营业外支出 131,492.87 5,200.00
其中：非流动资产处置损失 131,492.87 200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,562,748.26 19,101,730.80
填列）
减：所得税费用 -234,412.24 4,030,000.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,328,336.02 15,071,730.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
28
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,328,336.02 15,071,730.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 559,253,264.30 563,179,665.47
其中：营业收入 559,253,264.30 563,179,665.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 462,503,864.24 458,076,541.94
其中：营业成本 360,249,791.42 373,008,379.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,697,434.96 1,188,374.70
销售费用 32,566,889.39 42,387,202.46
管理费用 57,925,501.09 37,964,467.87
财务费用 2,491,731.33 -1,159,497.59
资产减值损失 6,572,516.05 4,687,615.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
29
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,749,400.06 105,103,123.53
加：营业外收入 1,748,275.31 1,198,092.23
其中：非流动资产处置利得 43,375.96 145,740.14
减：营业外支出 1,049,915.35 843,324.30
其中：非流动资产处置损失 847,693.37 387,615.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
97,447,760.02 105,457,891.46
列）
减：所得税费用 16,802,790.97 25,846,636.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,644,969.05 79,611,255.20
归属于母公司所有者的净利润 79,786,333.47 75,245,139.94
少数股东损益 858,635.58 4,366,115.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
30
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 80,644,969.05 79,611,255.20
归属于母公司所有者的综合收益
79,786,333.47 75,245,139.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 858,635.58 4,366,115.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1515 0.1438
（二）稀释每股收益 0.1506 0.1435
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 362,548,000.60 333,503,311.66
减：营业成本 247,947,063.94 228,821,560.34
营业税金及附加 2,170,272.20 668,317.91
销售费用 26,291,462.11 31,986,752.33
管理费用 27,450,343.11 21,114,699.84
财务费用 -97,006.39 -270,509.92
资产减值损失 3,310,756.08 2,890,184.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,475,109.55 48,292,306.76
加：营业外收入 1,565,978.60 861,561.93
其中：非流动资产处置利得 35,536.19 53,879.93
减：营业外支出 232,357.87 306,418.53
其中：非流动资产处置损失 132,357.87 951.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号
56,808,730.28 48,847,450.16
填列）
减：所得税费用 7,007,012.76 11,043,671.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,801,717.52 37,803,778.74
五、其他综合收益的税后净额
31
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,801,717.52 37,803,778.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,546,531.02 238,534,216.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
32
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,965,450.80 11,720,751.03
经营活动现金流入小计 250,511,981.82 250,254,967.90
购买商品、接受劳务支付的现金 154,302,011.59 120,890,387.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
50,522,135.01 39,376,022.07
金
支付的各项税费 49,820,792.21 39,634,592.60
支付其他与经营活动有关的现金 51,884,999.14 60,742,237.35
经营活动现金流出小计 306,529,937.95 260,643,239.28
经营活动产生的现金流量净额 -56,017,956.13 -10,388,271.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
279,594.00 328,886.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,500,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 106,114,560.08
投资活动现金流入小计 1,779,594.00 106,443,446.08
购建固定资产、无形资产和其他
91,308,315.41 70,764,548.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 1,050,000.00
33
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 91,308,315.41 111,814,548.82
投资活动产生的现金流量净额 -89,528,721.41 -5,371,102.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 202,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 214,125,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,724,725.00 16,684,100.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,724,725.00 16,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 169,400,275.00 -1,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
515,629.51 239,496.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,369,226.97 -17,203,977.92
加：期初现金及现金等价物余额 115,357,682.88 127,823,891.93
六、期末现金及现金等价物余额 139,726,909.85 110,619,914.01
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,961,950.66 133,789,280.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,726,527.94 990,727.39
经营活动现金流入小计 185,688,478.60 134,780,007.41
购买商品、接受劳务支付的现金 104,958,254.53 25,434,231.24
34
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
24,464,212.96 19,583,307.03
金
支付的各项税费 28,748,429.56 17,086,743.31
支付其他与经营活动有关的现金 109,367,798.15 70,710,013.35
经营活动现金流出小计 267,538,695.20 132,814,294.93
经营活动产生的现金流量净额 -81,850,216.60 1,965,712.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
82,560.00 85,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,500,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,792,073.41
投资活动现金流入小计 1,582,560.00 60,877,073.41
购建固定资产、无形资产和其他
8,320,017.87 2,606,000.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,375,000.00 62,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
1,050,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,695,017.87 65,656,000.03
投资活动产生的现金流量净额 -67,112,457.87 -4,778,926.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,724,725.00 16,684,100.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,724,725.00 16,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 157,275,275.00 -1,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
35
上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,312,600.53 -4,497,314.14
加：期初现金及现金等价物余额 45,105,956.94 40,192,262.18
六、期末现金及现金等价物余额 53,418,557.47 35,694,948.04
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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