现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8474506 |
3528526 |
873341 |
12768143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
458298662 |
341881033 |
192345542 |
609663163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83954230 |
56585365 |
30039461 |
107122590 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
234211194 |
166626649 |
97191536 |
513236832 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79776344 |
53775357 |
33296315 |
100629790 |
| 经营活动现金流出小计 |
423984047 |
293543980 |
169715557 |
787469816 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34314615 |
48337052 |
22629985 |
-177806653 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5257 |
5257 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
512255 |
139397 |
-1450 |
74170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
517512 |
144654 |
-1450 |
74170 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78386762 |
59215001 |
40135813 |
238126470 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
232254 |
226505 |
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| 投资活动现金流出小计 |
98619017 |
79441506 |
40135813 |
282642945 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98101504 |
-79296852 |
-40137263 |
-282568775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
522824123 |
293869372 |
92759872 |
740337483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
522824123 |
293869372 |
92759872 |
992067481 |
| 偿还债务所支付的现金 |
423637232 |
228472887 |
64472887 |
598407229 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1732082 |
1018291 |
583291 |
2302582 |
| 筹资活动现金流出小计 |
453407738 |
252330580 |
70638244 |
671269008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69416386 |
41538792 |
22121628 |
320798474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
41628 |
41775 |
34103 |
307789 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5671124 |
10620768 |
4648453 |
-139269166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16991697 |
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-358751 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
47763534 |
-- |
64948250 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4439875 |
-- |
6973848 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38884 |
-- |
162472 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
190946 |
-- |
193880 |
| 财务费用 |
-- |
8692392 |
-- |
14488777 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
508233 |
-- |
2550715 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34025559 |
-- |
-23510816 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
47024670 |
-- |
25516591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65371436 |
-- |
-279525010 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
48337052 |
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-177806653 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
129786318 |
-- |
119165550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119165550 |
-- |
258434716 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
10620768 |
-- |
-139269166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
921706 |
-- |
1598644 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
448740627 |
337650361 |
191199277 |
594824064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1083528 |
702145 |
272924 |
2070956 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5257 |
5257 |
-- |
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