上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
2018 年半年度报告
2018-089
2018 年 08 月
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管
人员)章纪巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司存在经营管理风险、宏观经济波动风险、环保治理风险、价格波动风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨
论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 47
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 129
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺
指 上海安诺其集团股份有限公司。
其集团
东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营
东营子公司、东营安诺其 指
市河口经济开发区。
烟台安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱
烟台子公司、烟台安诺其 指
市经济开发区。
嘉兴安诺其助剂有限公司（原浙江安诺其助剂有限公司），本公司控
浙江子公司、浙江安诺其、嘉兴安诺其 指
股子公司。
江苏子公司、江苏安诺其 指 江苏安诺其化工有限公司，本公司全资子公司。
安诺其数码科技 指 上海安诺其数码科技有限公司，本公司控股子公司。
七彩云公司、上海七彩云、七彩云染化电商、
指 上海七彩云电子商务有限公司，本公司参股公司。
七彩云
安诺其科技 指 上海安诺其科技有限公司，本公司参股公司。
蓬莱西港 指 蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。
东营北港 指 东营北港环保科技有限公司，本公司控股子公司。
烟台精细、烟台精细化工 指 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。
盛丘、盛丘公司 指 上海盛丘材料科技有限公司，本公司控股子公司。
宁波彩晖 指 宁波梅山保税港区彩晖投资合伙企业（有限合伙）。
嘉兴彩之云 指 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司。
苏州锐发、锐发公司 指 苏州锐发打印技术有限公司，本公司参股公司。
上海益弹、益弹新材 指 上海益弹新材料有限公司，本公司参股公司。
上格、上海上格 指 上格时尚文化创意（上海）有限公司，本公司参股公司。
盐城东吴、盐城东吴化工 指 盐城东吴化工有限公司。
奇赞、上海奇赞、奇赞数码 指 上海奇赞数码科技有限公司，本公司参股公司。
尚乎、尚乎数码 指 上海尚乎数码科技有限公司，本公司全资子公司。
众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司章程 指 现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。
董事会 指 上海安诺其集团股份有限公司董事会。
监事会 指 上海安诺其集团股份有限公司监事会。
活性印花 指 使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。在印花过程中，活性染料
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的活性基团与纤维素纤维发生化学反应，使染料和纤维形成一个整
体。
超细纤维 指 一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。
又称有机中间体，用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产
中间体 指
物。
海通、保荐机构、主办券商 指 海通证券股份有限公司。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 安诺其 股票代码 300067
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海安诺其集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 安诺其
公司的外文名称（如有） Shanghai Anoky Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） ANOKY
公司的法定代表人 纪立军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐长进 李静
联系地址 上海市青浦区崧华路 881 号 上海市青浦区崧华路 881 号
电话 021-59867500 021-59867500
传真 021-59867578 021-59867578
电子信箱 investor@anoky.com.cn investor@anoky.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 699,167,707.80 721,701,965.02 -3.12%1
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,313,835.90 61,574,189.88 62.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,953,201.04 57,610,899.42 49.20%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -100,059,539.88 33,808,294.98 -395.96%
基本每股收益（元/股） 0.1382 0.09 53.56%
稀释每股收益（元/股） 0.1379 0.09 53.22%
加权平均净资产收益率 6.37% 5.85% 0.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,897,958,668.79 1,779,103,883.86 6.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,596,271,280.10 1,531,444,191.36 4.23%
注：1 营业收入同比减少是因为从 4 月份起，七彩云电商不再纳入公司合并范围，影响公司总的营业收入。2017 年上半年七
彩云纳入合并报表的营业收入为 256,284,613.52 元，2018 年上半年七彩云纳入合并报表的营业收入为 84,138,770.53 元，扣
除七彩云的影响后，报告期内公司营业收入同比增长 32.15%。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -247,786.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,107,821.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -941,092.36
理财投资收益 2,581,296.57
处置股权收益 9,939,081.29
减：所得税影响额 5,060,246.59
少数股东权益影响额（税后） 18,439.05
合计 14,360,634.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为中高端差异化染料产品的研发、生产、销售。公司在做强做大染料主业的同时，分别
在纺织品数码印花墨水、环保新材料、数码印花 B2C 电商平台等领域开展相关多元化战略布局，并取得了阶段性成果。针
对染料主业，公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商，不仅为客户提供各种满足特定需求的差异
化染化料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。公司现有主业的目标市场主要为中高端差异化染料市场，公
司将立足主业，努力拓展相关多元化市场，推动公司做强做大。
（二）主要产品
公司主要产品包括了分散染料 ANOCRON（安诺可隆）、活性染料 ANOZOL（安诺素）、酸性染料 ANOSET（安
诺赛特）、毛用染料 ANOFIX（安诺菲克斯）、锦纶染料 ANOMEN（安诺门）、数码印花墨水 ANOKE（安诺科）、
印染助剂 ANOKE（安诺科）等七大品牌系列。公司主要产品及相应用途如下：
序号 产品名称 注册商标 用途
1 主要应用于聚酯纤维的印染加工。除了满足常规印染要求之外，该系列产
ANOCRON（安诺可隆
分散染料 品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒车用面料和家纺面
）
料等多个细分高端市场具有较高的市场占有率，并取得了市场的广泛认可。
2 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。除了常
活性染料 ANOZOL（安诺素） 规的印染要求之外，该系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性
突破，已经取得市场的广泛认可。
3 主要应用于高牢度的羊毛染色加工。产品包括经典A型系列、ARC系列、C
酸性染料 ANOSET（安诺赛特）型系列、高浓度N系列、经济型H系列等5大类，具有色泽鲜艳、色谱齐全、
牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。
4 ANOFIX（安诺菲克斯 主要应用于羊毛与尼龙染色加工。通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、
毛用染料
） 加工成本和色牢度方面要求，羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX 100标准。
5 主要应用于锦纶高牢度染色加工。产品色光鲜艳，对锦纶织物具有优异的
锦纶染料 ANOMEN（安诺门） 色牢度特征，其中湿摩擦牢度较为突出，是同类染料产品所不及的；产品
也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。
6 主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。着眼于未来纺织印花产业发展趋势，
数码印花墨水 ANOKE（安诺科） 公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发和推广，具有行业前瞻
性。
7 主要应用于纺织品染整加工。拥有前处理助剂、染色用助剂、印花用助剂、
印染助剂 ANOKE（安诺科） 后整理用助剂及特殊助剂，产品节能、环保、性价比高，能为客户提供系
统的产品解决方案。
（三）经营模式
1、采购模式
公司采购实行集中采购模式，由集团公司采购计划部负责集团公司和各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。
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采购计划根据销售计划、生产计划、产品库存、价格行情等因素制订。
公司有规范的采购管理制度，外购产品需要通过询价、审批等流程，公司定期对供应商进行分析和评价，评出合格供应
商。采购合同由集团公司法务部统一制订，非标采购合同需要按照规定流程进行审批方可签订。
随着公司募投项目烟台精细化工有限公司部分生产车间的陆续投产，公司的部分染料中间体逐步由自制替代外购。
2、生产模式
公司实行“以销定产”。公司每月制订生产计划，各个工厂的生产计划由集团公司采购计划部统一制订。生产计划主要参
照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。
公司定期召开生产调度会，根据市场行情和订单情况适当调整生产计划，满足客户的订单需求，努力做到按照约定日期
交货。
3、销售模式
公司自创立以来，主要以“直销”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了办事
处，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。
公司以“直销”为核心，全面贯彻“新型纺织面料和个性化需求染整解决方案供应商”的理念，技术服务人员为印染客户提供包
括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持。
目前，公司在继续优化“直销”模式的基础上，进一步丰富渠道体系，着手培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商，经
销商是公司直营销售队伍的有益补充，主要分布在公司办事处覆盖不足的区域。随着公司生产经营规模的不断扩大，公司拟
对个别地区和国际市场采用经销的模式，以扩大公司销售规模，同时降低销售成本、规避相关应收账款风险。
（四）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 6.99 亿元，利润总额同比增长 63.36%，归属于公司股东的净利润同比增长 62.92%。业绩
增长的主要原因：报告期内，公司加强高水洗分散染料、印花染料、超细纤维用分散染料、锦棉一浴染料、环保型分散染料
等差异化产品的销售，加强染料新产品的销售，加强销售团队建设和市场推广，促进了公司染料销量提升和业绩增长；公司
中间体项目逐步达产，稳定了原材料供应，降低了原料成本；同时受国家环保政策和供给侧改革的影响，染料价格持续上涨，
染料产品销售毛利率比去年同期增加，进而增加了公司净利润。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2018 年 4 月 18 日第四届董事会第五次会议决议，公司将其所持有的七彩云 25%股
股权资产 权以 1,500 万元转让给宁波彩晖公司。公司转让七彩云股权的目的是进一步优化股
权结构，有利于七彩云成长为行业电商平台，有利于七彩云借助资本力量快速发展。
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
报告期期末比年初增加 4,818 万元，增幅 41.89%，主要是烟台年产 30000 吨中间体
在建工程
项目，江苏活性技改项目持续建设，在建工程相应增加 。
报告期期末比年初减少 27,444 万元,减幅 71.42%，主要是募集资金支付募投项目资
货币资金
金 5,680 万元,暂时闲置募集资金结构性存款理财 19,000 万元。
报告期期末比年初增加 11,167 万元，增幅 74.63%，主要是原材料价格持续上涨，
应收票据
公司为锁定及取得原材料优惠价格，对部分供应商由银行承兑支付调整为银行电汇
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付，公司销售收款中收取银行承兑汇票比重有所增加。
报告期期末比年初增加 8,687 万元，增幅 45.76%，主要是公司客户账期平均为 3 个
应收账款 月，报告期最近 3 个月销售额 40,662 万元，报告期期末应收账款主要为账期内销售
所致。
报告期期末比年初增加 17,259 万元，增幅 424.9%，主要是报告期内，公司对暂时
其它流动资产
闲置募集资金 19,000 万元结构性存款理财。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司核心竞争力进一步巩固和提升，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特
许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在继续促进主业做大做强的同时实施相关多元化发展战略，
公司的核心竞争力不断增强。
（一）研发创新优势
公司专注于新型纺织面料和个性化需求面料的染化料产品、数码新材料产品等技术开发研究，坚持以满足客户特色化需
求为核心的经营理念，在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势，在国内染料企业中独树一帜，并获
得市场认可。
科技是第一生产力，创新是企业的灵魂。公司设立由总经理牵头的企业技术中心、研发创新管理小组、质量管理小组、
安全环保管理小组，形成研发创新协调机制。其中，安诺其技术中心下设染料研究院、应用技术部和实验室。技术中心现有
员工近 200 人（含子公司技术人员），涵盖基础研究、应用研究、中间体合成、染料合成、化学品生产、分析检测、印染加
工、质量管理等各个领域的专业人才。科技和创新的关键是人才，通过多年的研发积累和实践锻炼，公司逐步培养建立了一
支专业结构合理、综合素质高、研发实力强的优秀研发团队，为公司研发创新和差异化市场定位打下了坚实的人才基础。公
司成立院士专家企业工作站，设立安诺其-上海交大新材料研发中心，聘请中国工程院院士及其专家团队进驻企业，在难题
项目决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展产学研合作，
建立与科研院所、院士专家的长效合作机制。
随着不断创新和持续快速发展，公司进一步完善了自主知识产权体系。截至报告期末，公司累计申请国家发明专利 233
件，获得国家发明专利授权 87 件，累计申请实用新型专利 156 件，获得实用新型专利授权 13 件，核准注册商标 89 件，制
定企业标准 17 件。公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设，承担国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家重点研发计
划项目等，公司拥有上海市认定企业技术中心、上海市著名商标、上海名牌等，被认定为上海市专利工作示范企业、上海市
创新型企业等。公司核心产品获上海市科技进步奖、上海市发明创造专利奖，专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项
目 21 项等。2017 年，公司荣获上海市高新技术成果转化项目自主创新十强，并通过企业知识产权管理体系监督审核认证。
报告期内公司新增的主要专利情况如下：
序号 专利名称 专利类别 专利号 取得时间 有效期限
一种可碱性染色的分散染料混合物的应
1 发明 ZL201310714025.3 2018.04.27 20年
用
2 一种染料组合物 发明 ZL201410347416.0 2018.02.06 20年
3 一种染料在锦棉面料的染色上的应用 发明 ZL201410347419.4 2018.02.06 20年
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4 一种易洗涤的活性印花糊料 发明 ZL201510609179.5 2018.01.16 20年
5 一种易洗涤的活性印花糊料的制备方法 发明 ZL201510609190.1 2018.01.16 20年
6 染杯 实用新型 ZL201720741256.7 2018.02.06 10年
7 熨烫升华色牢度试验仪 实用新型 ZL201720740631.6 2018.02.06 10年
8 液相色谱仪贮液装置 实用新型 ZL201720744460.4 2018.02.06 10年
9 用于分装染料瓶的漏斗装置 实用新型 ZL201720744428.6 2018.05.04 10年
10 粉体容器开关装置 实用新型 ZL201721034304.5 2018.04.17 10年
11 过滤装置及包含其的过滤机 实用新型 ZL201721079391.6 2018.04.17 10年
12 自动过滤机 实用新型 ZL201721079287.7 2018.04.17 10年
（二）市场品牌优势
公司坚持“终端品牌，自创品牌”的方针 ，公司的主品牌为“ANOKY（安诺其）”，副品牌包括 ANOCRON（安诺可隆
）分散染料、ANOZOL（安诺素）活性染料、ANOSET（安诺赛特）酸性染料、ANOFIX（安诺菲克斯）毛用
染料、ANOMEN（安诺门）锦纶染料、ANOKE（安诺科）印染助剂、ANOKE（安诺科）数码印花墨水等七大品
牌系列。
公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设工作，特别是公司上市之后，公司品牌和公司产品在市场上
的知名度、美誉度、忠诚度大大提升，在行业内的市场地位大大提升。公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域具有强大
的竞争优势，2017 年公司正式成为蓝标 Bluesign 合作伙伴，标志着公司产品在资源生产力、消费者安全、气体排放、废水
排放、职业健康与安全五大方面得到国际认可。公司产品的终端用户包括李宁、安踏、雅戈尔、波司登、NIKE、ADIDAS、
IKEA、H&M 等众多国内、国外服装和家纺知名品牌。公司在经营发展过程中获得了“国家纺织染化料产品开发基地企业”、
“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品牌（品牌价值 5.5 亿元）等技术、
品牌荣誉。
（三）差异化优势
1、产品与品质的差异化优势
公司产品定位清晰，针对新型纺织面料和个性化印染需求的中高端差异化染料市场，与国内众多大型染料制造企业形成
错位竞争，在较大程度上避开了价格竞争压力。公司在国内染料的一些细分市场，公司产品都是国内市场占有率、市场地位、
市场影响力的领先者。公司坚持“品质创造价值”营销理念，视“质量为企业生命之本，品牌为企业发展之魂”，公司一贯重视
产品的品质，配备了国际一流的质量检测仪器设备，组建了专业质量检测团队，从工厂设计、工程建造、生产制造、产品检
测等多个环节确保产品质量处于国内外领先水平。为了确保产品质量合格出厂，公司坚持产品质量检测“两级制”，即工厂检
测合格后，还要再次通过集团公司技术中心的质量检测合格，方可对外销售出库。
2、创新与服务的差异化优势
在染料应用技术方面，由于纺织面料的印染是一个复杂的过程，好的印染效果除了需要好的染料产品，配套的染整工艺
路线和工艺条件对印染加工的质量影响至关重要。公司技术创新包括研发创新和应用创新，公司不仅拥有强大的产品研发创
新团队，而且拥有一支实践经验丰富的染整应用技术服务团队，公司可以根据客户的需要提供技术咨询、联合研发、工艺优
化、产品优选、技术培训等技术服务项目，为客户提供全面的染整解决方案。不仅如此，公司的销售团队也都是染整专业出
身，具有一定的染整技术工作经验，与公司技术团队一起，为客户提供优秀的售前、售中和售后技术服务。
3、团队人才的差异化优势
公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍、管理人员队伍和销售人员队伍。公司中高层管理人员
具有长期从事染料行业管理、研发、生产、质检、销售和服务的经验，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。同时，
公司建立了一支专业技术型、擅营销的销售团队，其成员具有较强的市场开拓能力，不仅在维系客户关系、稳固市场份额、
开拓新兴市场等方面作出了贡献，同时能够及时反馈市场的最新变化，为公司新产品的研发设计提供了信息支持，公司整体
人才优势明显。企业与企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，公司一贯重视人才培养和人才梯队建设，并把人才培养作为
部门负责人年度绩效考核的关键指标。
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（四）直销优势
公司自创立以来，一直坚持自建销售网络，主要以“直销”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等重
点区域设立了办事处，直接面向各地印染企业客户，与印染客户保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信息，保
持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。同时公司以“直销”为核心，全面贯彻
“新型纺织面料和个性化需求印染解决方案供应商”的理念，技术服务人员为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在
内的全面技术支持，为客户解决了后顾之忧。直销模式可以保证公司及客户建立最紧密的联系，也是公司有别于其他国内外
同行公司的优势所在。
（五）相关多元化优势
在染料主业方面，公司持续推进产能建设、销售渠道建设及产品研发工作。为推进公司做强做大，公司在做强做大染料
主业的同时，在环保、数码新材料等领域也在进行积极的布局，公司环保事业稳步发展，数码产业也已初步完成涵盖数码打
印喷头及其芯片、数码染料、数码墨水、B2C 数码印花终端柔性定制平台等数码产业链的布局，未来协同效应将逐步显现，
同时，B2C 数码终端市场的开拓，也打开了公司未来业绩成长的空间。公司相关多元化战略的实施，可以培育公司新的利
润增长点，同时形成规模效应、协同效应，不断增强集团公司的竞争优势和综合实力，同时将经营风险分散到不同领域，降
低了单一染料主业的经营风险。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，随着环保政策的持续趋严，行业集中度进一步提高，供需结构持续改善，竞争优势持续提升，公司实现营业
总收入 6.99 亿元，比去年同期减少 3.12%；营业利润为 1.3 亿元，比去年同期增长 77.29%；利润总额为 1.28 亿元，比去年
同期增长 63.36%；归属于公司股东的净利润为 1 亿元，比去年同期增长 62.92%。
公司按照董事会制定的 2018 年经营计划，管理层围绕“做强做大染料主业、布局大数码产业、推进环保新材料项目建设、
开展对外投资，发挥平台优势”的指导方针开展各项工作，报告期内完成以下工作：
（一）染料主业快速增长，募投项目助力发展
1、染料销售稳步增长，产品价格同步提升
报告期内，公司营销工作继续实施品牌策略、差异化策略，并加强产品、价格、渠道等工作，在产品推广、客户开发、
市场开发、团队建设等方面取得积极进展。上半年，受供求关系、环保趋紧等多种因素影响，公司产品量价齐升，实现销售
收入 6.99 亿元，比去年同期减少 3.12%（营业收入同比减少是因为从 4 月份起，七彩云电商不再纳入公司合并范围，影响
公司总的营业收入。2017 年上半年七彩云纳入合并报表的营业收入为 256,284,613.52 元，2018 年上半年七彩云纳入合并报
表的营业收入为 84,138,770.53 元，扣除七彩云的影响后，报告期内公司营业收入同比增长 32.15%。），实现归属于公司股东
的净利润 1 亿元，比去年同期增长 62.92%。同时，受国家环保政策和供给侧改革的影响，染料价格持续上涨，染料产品销
售毛利率比去年同期增加，公司净利润大幅增加。
2、加快再融资募投项目建设，一期项目顺利投产
公司烟台精细 3 万吨染料中间体项目一期工程已建设完成并投产，一期主要为分散染料中间体，产品以公司自用为主，
稳定了分散染料工厂的原料供应，降低了原料成本。烟台精细中间体二期工程正在进行规划调整，以更好地满足市场需求和
公司产品规划。一期工程部分分散染料中间体对外销售，增加了公司利润。江苏活性染料技改项目按照规划正常推进中。
（二）布局大数码，开创新局面
公司自 2015 年开始对数码产业进行布局，首先投资成立了上海安诺其数码科技有限公司，进行分散染料数码墨水、活
性染料数码墨水的研发、生产、销售。公司在江苏安诺其建设 500 吨墨水用活性染料生产线，并开始投放市场进行销售，该
项目的投产，将会大大降低活性染料墨水的原料成本，促进活性数码印花产业的发展。根据规划，公司还将继续规划建设数
码墨水用分散染料、活性染料生产线。
2017 年，公司投资参股苏州锐发打印技术有限公司 10%股权，并获得锐发公司今后增资扩股部分 70%的优先受让权，
用于建设国内第一条数码打印喷头生产线。苏州锐发第一条数码打印喷头将于 2018 年 8 月建成投产，该生产线主要用于生
产热发泡式数码打印喷头，该喷头主要用于纺织品印花、广告喷绘，工厂图纸打印、高速打印机等。该喷头有 7680 个喷孔，
四个芯片。根据规划，下半年，锐发公司将使用自己生产的喷头组装数码印花机，测试合格后开始量产数码打印喷头及其专
用芯片。压电式数码打印喷头的研发工作仍在持续推进，对应的生产线建设工作也在筹备之中。2018 年 5 月 7 日，公司与
苏州锐发签订了增资扩股框架协议，公司拟向苏州锐发增资不超过 1 亿元，以加快苏州锐发数码打印芯片和数码打印喷头的
研发、生产进程，为中国数码打印芯片和数码打印喷头、数码 3D 打印设备的研发和生产做出应有的贡献，推动中国数码产
业的发展。公司目前正就增资扩股事宜与苏州锐发进行沟通洽谈，增资方案尚未最终确定，存在较大程度的不确定性。
2018 年上半年，公司投资设立全资子公司上海尚乎数码科技有限公司，参股上海奇赞数码科技有限公司，打造 B2C 数
码印花终端柔性定制平台，拓展数码终端巨大消费市场。前者主要开发国内市场，后者主要开发国际市场。“拍一张自己喜
欢的照片，通过我们数码打印终端就可以迅速打印到自己的衣服、杯子上，就可以拥有个性化的产品，公司通过 B2C 数码
印花终端柔性定制平台为行业构建一个用于研发、实践、人才及用户培养的平台，打通数码喷墨打印产业链上下游关系，促
进数码喷墨打印行业的发展，该平台将于 2018 年下半年上线，目前尚乎数码已与天津、广西的部分高校达成合作意向，建
设“七彩数码云”项目，首先进行高校大学生创业合作模式的探索。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
至此，公司已经通过参股苏州锐发打印技术有限公司、成立上海安诺其数码科技有限公司、新设上海尚乎数码科技有限
公司、上海奇赞数码科技有限公司等方式，初步完成涵盖数码打印喷头及其芯片、数码染料、数码墨水、B2C 数码印花终
端柔性定制平台等数码产业的布局。
公司在数码产业的布局已经初见成效，今后，公司还将通过投资、参股、并购等方式，进一步拓展数码产业的布局，做
强做大数码产业。
（三）调整事业部架构，建立员工激励有效机制
报告期内，根据公司业务发展及各事业部运行情况，对公司事业部进行部分调整，由原“染化事业部、产业电商事业部、
环保事业部、数码事业部、新材料事业部”调整为“染化事业部、环保事业部、数码新材料事业部”，同时引进、调整了部分
高级管理人员，并制定了适应新阶段公司发展需要的管理层绩效考核方案，充分发挥管理层的工作积极性和主动性。
公司进一步加强人力资源建设，加强人才培养，为各部门提供了有针对性的专业培训，涵盖专业技术、销售技能、财务
法务、知识产权、安全生产等方面的内容，提高员工职业素养。此外，公司还加强了企业文化建设与党建工作，制定多元化
的福利激励体制，加强了企业文化的向心力，激励员工与公司同呼吸、共命运。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内，营业收入比
上年同期减少 2,253 万
元，主要是公司将所持
有的七彩云 25%股权转
让给宁波彩晖公司，从
2018 年 4 月起，七彩云
电商不纳入公司合并范
围，影响公司总的营业
收入。2017 年上半年七
营业收入 699,167,707.80 721,701,965.02 -3.12%
彩云纳入合并报表的营
业收入为
256,284,613.52 元，2018
年上半年七彩云纳入合
并报表的营业收入为
84,138,770.53 元，扣除
七彩云的影响后，报告
期内公司营业收入同比
增长 32.15%。
营业成本 497,176,095.32 558,919,635.84 -11.05%
销售费用 26,041,973.71 26,574,254.42 -2.00%
管理费用 60,021,213.08 59,493,488.99 0.89%
财务费用 6,038.47 3,566,522.31 -99.83% 根据上年末募集资金前
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
期投入置换 11,530 万元,
提前归还银行借款,报告
期内银行借款平均余额
比上年同期减少 10,950
万元,相应减少利息支出
287 万元，报告期内，募
集资金活期存款,相应增
加利息收入 57 万元。
报告期内，利润总额比
上年同期增加 4,969 万
所得税费用 27,110,528.52 17,378,608.89 56.00%
元，相应增加所得税费
用。
报告期内，公司持续推
进集团所属各工厂新产
研发投入 25,963,045.56 23,006,659.02 12.85%
品的研发，增加研发投
入。
报告期内，应收票据增
加 11,167 万元,比上年同
期增加 16,257 万元，相
应减少经营现金流入,应
收票据增加主要是:报告
期内,原材料价格持续上
涨,公司为锁定及取得原
材料优惠价格,对部分供
经营活动产生的现金流
-100,059,539.88 33,808,294.98 -395.96% 应商由银行承兑支付调
量净额
整为银行电汇支付,年初
为锁定原材料价格,降低
生产成本,对部分预期涨
价原材料进行备货,开具
银行承兑汇票 4,000 万
元,报告期内,公司销售
收款中收取银行承兑汇
票比重有所增加。
报告期内，公司对暂时
闲置募集资金 19,000 万
投资活动产生的现金流 元做结构性存款理财,上
-205,913,318.16 -81,233,642.61 153.48%
量净额 年同期,公司对外投资上
海益弹 2,000 万元,苏州
锐发 3,000 万元。
报告期内,比上年同期减
筹资活动产生的现金流 少现金流入 4,105 万元，
20,589,543.99 61,640,600.00 -66.60%
量净额 主要是公司限制性股票
回购,支付 2,691 万元,利
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
润分配支付 3,635 万元,
同比增加 2,546 万元。
主要是报告期内，公司
现金及现金等价物净增 暂时闲置募集资金
-285,338,040.82 14,187,571.00 -2,111.18%
加额 19,000 万元结构性存款
理财。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分散染料 405,111,127.61 292,557,498.64 27.78% 39.85% 32.03% 4.28%
活性染料 171,760,349.26 126,895,978.94 26.12% 34.62% 19.51% 9.34%
分行业
染料行业 552,306,048.15 392,099,005.91 29.01% 46.21% 39.87% 3.22%
电商 83,243,781.38 79,518,982.49 4.47% -66.10% -67.39% 3.78%
分地区
浙江区 224,070,246.69 161,960,835.54 27.72% -48.77% -54.20% 8.57%
江苏区 332,237,667.67 243,439,897.55 26.73% 99.02% 90.04% 3.46%
华南区 87,990,773.68 58,964,937.91 32.99% 26.23% 17.39% 5.04%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
报告期内，公司将所持有的
七彩云 25%股权转让给宁
波彩晖公司，确定投资收益
投资收益 13,174,632.44 10.28% 994 万元，报告期内,公司对 是
暂时闲置募集资金做结构
性存款，取得投资收益 248
万元
资产减值损失同比增加 741
资产减值 1,851,090.75 1.44% 是
万元，主要是上年同期根据
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第三届董事会第二十四次
会议决议，公司对应收款项
按照账龄分析法计提比例
根据实际测试比例予以调
整，减值损失减少 596 万，
报告期同比增加 754 万元
营业外收入 35,194.51 0.03% 违约金及罚款收入 否
固定资产报废及企业社会
营业外支出 1,500,023.72 1.17% 是
捐赠
其他收益 8,235,560.01 6.43% 政府补助及扶持资金 是
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
报告期内，募集资金支付募投项目资
109,812,288.3
货币资金 5.79% 160,076,068.80 9.94% -4.15% 金 5,680 万元,将暂时闲置募集资金
8
19,000 万元结构性存款理财
公司客户账期平均为 3 个月，报告期
276,725,844.5 最近 3 个月销售额 40,662 万元，报告
应收账款 14.58% 291,228,793.25 18.09% -3.51%
6 期期末应收账款主要为账期内销售
所致
221,298,414.1
存货 11.66% 221,324,293.31 13.75% -2.09%
2
报告期内，公司将所持有的七彩云
25%股权转让给宁波彩晖公司，不再
长期股权投资 64,688,103.20 3.41% 53,612,673.03 3.33% 0.08%
纳入合并范围，其长期股权投资资金
列为参股公司
421,657,195.4
固定资产 22.22% 346,747,780.51 21.54% 0.68%
4
163,221,469.2
在建工程 8.60% 218,511,989.10 13.58% -4.98%
3
主要是去年下半年度公司根据经营
短期借款 90,000,000.00 4.74% 192,000,000.00 11.93% -7.19% 资金回笼及募集资金置换，减少银行
短期借款 11,700 万元
应收票据 261,313,873.7 13.77% 129,875,811.64 8.07% 5.70% 主要是：报告期内,原材料价格持续上
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4 涨,公司为锁定及取得原材料优惠价
格,对部分供应商由银行承兑支付调
整为银行电汇支付,年初为锁定原材
料价格,降低生产成本,对部分预期涨
价原材料进行备货,开具银行承兑汇
票 4,000 万元,报告期内,公司销售收
款中收取银行承兑汇票比重有所增
加。
主要是：报告期内，公司对暂时闲置
213,209,634.1
其他流动资产 11.23% 21,336,010.54 1.33% 9.90% 募集资金 19,000 万元结构性存款理
5
财。
主要是：去年年末公司对嘉兴安诺其
助剂有限公司和江苏安诺其化工有
限公司收购时确认的商誉进行了减
商誉 2,872,800.81 0.15% 9,889,158.17 0.61% -0.46%
值测试，对嘉兴安诺其助剂有限公司
收购时确认的商誉计提减值准备 702
万元
主要是：年初为锁定原材料价格,降低
生产成本,对部分预期涨价原材料进
应付票据 40,000,000.00 2.11% 7,704,000.00 0.48% 1.63%
行备货,开具银行承兑汇票 4,000 万
元，截止报告期末尚未到期支付
主要是：报告期内，公司根据原料价
格持续上涨趋势，为锁定及取得原材
应付账款 51,829,416.15 2.73% 135,767,035.94 8.43% -5.70%
料优惠价格，对部分供应商调整减少
支付账期所致
主要是：去年下半年起，对预收货款
预收款项 14,087,111.41 0.74% 40,602,462.53 2.52% -1.78%
客户逐步交货销售所致
应付利息 108,206.25 0.01% 228,375.00 0.01% 0.00%
主要是：报告期内，限制性股票回购，
其他应付款 42,310,296.81 2.23% 84,341,087.75 5.24% -3.01% 相应减少 2,726 万元,部分工程款项支
付,相应减少。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
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五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
60,000.00 50,000,000.00 -99.88%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 93,404.05
报告期投入募集资金总额 5,723.74
已累计投入募集资金总额 75,490.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,965.5
累计变更用途的募集资金总额比例 4.25%
募集资金总体使用情况说明
公司 2010 年 4 月 8 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 21.20 元，募集
资金总额 57,240 万元，扣除发行费用 4,353.35 万元后，实际募集资金净额 52,886.65 万元，其中超募资金 32,030.59 万元，
该项募集资金已于 2010 年 4 月 13 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）
会字第 2691 号验资报告验证确认。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 54,986.91 万元，取得存款利息收入 2320.32
万元，归还上市酒会及路演费 241.77 万元，募投项目已全部建设完成，募集资金专户注销，余额 461.83 万元转入一般户。
公司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
41,904 万元， 扣除与发行有关的费用人民币 1,386.60 万元后的实际募集资金净额为人民币 40,517.40 万元。上述募集资金
已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 24 日对本次发行进行
了验资，并出具了验资报告（众会字【2017】第 6312 号）。截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金累计使用 20,503.32 万元，取
得存款利息收入 317.5 万元，募集资金余额 20,331.58 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
东营年产 5,500 吨染 11,385.6 11,385.6 11,471.5 15,959.8
否 100.75% 06 月 30 2,471.95 是 否
料滤饼项目 1 1 5 1
日
2013 年
烟台年产 6,000 吨分
是 9,470.45 5,504.95 5,821.01 105.74% 06 月 30 2,923.14 否 否
散染料项目
日
烟台年产 30000 吨染 15,532.6
否 28,500 28,500 5,272.37 54.50% 不适用 否
料中间体生产项目 9
江苏活性染料技改
否 13,000 9,017 407.27 1,970.63 21.85% 不适用 否
项目
流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 不适用 否
65,356.0 57,407.5 37,795.8 18,882.9
承诺投资项目小计 -- 5,679.64 -- -- 2,471.95 -- --
6 6 8 5
超募资金投向
东营年产染料滤饼 2013 年
11,704.8
1,500 吨及分散染料 否 4,953 4,953 5,078.7 102.54% 07 月 01 1,107.94 是 否
2
5,000 吨项目 日
2011 年
收购烟台子公司自
否 985 985 985 100.00% 02 月 01 否
然人股权
日
2012 年
收购浙江华晟 90%
否 4,470 4,470 4,470 100.00% 06 月 01 -108.24 345.75 否
并增资
日
收购浙江子公司自 2013 年
否 311.64 311.64 311.64 100.00% 否
然人股权 06 月 01
21
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
日
2018 年
东营年产分散染料 10,135.1
否 10,165.5 10,165.5 44.1 99.70% 03 月 31 1,661.92 1,661.92 是 否
25,000 吨项目 8
日
2013 年
收购江苏永庆 80%
否 4,500 4,500 4,500 100.00% 08 月 01 1,567.58 6,826.06 否
股权并增资
日
归还银行贷款（如
-- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 8,713.83 8,713.83 8,713.83 100.00% -- -- -- -- --
有）
37,598.9 37,598.9 37,694.3 20,538.5
超募资金投向小计 -- 44.1 -- -- 4,229.2 -- --
7 7 5 5
102,955. 95,006.5 75,490.2
合计 -- 5,723.74 -- -- 6,701.15 39,421.5 -- --
03 3 3
（1）东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，主
要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中
的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。2013 年 6 月，项
目已经全部建设完工投入使用。（2）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份
建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建
设完工投产.（3）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中"年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目
未达到计划进度或
公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目"中"年产 3000 吨超细纤维
预计收益的情况和
用分散染料"项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
原因（分具体项目）
项目截止 2018 年 3 月末已建设完工，投入生产。（4）“烟台年产 6,000 吨分散染料项目” 初始承诺投
资时承诺年新增税后利润 3,447.11 万元，经股东大会审议通过，将烟台年产 6000 吨分散染料扩建项
目中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料 25000 吨生产项目中的
“3000 吨超细纤维用分散染料”项目，该项目承诺收益按原承诺收益的 50%计算。项目未达承诺收益主
要是由于项目生产运营期间，受宏观经济形势及环保政策因素影响，以及部分采购原材料价格上涨，
人工费用增加等因素，产品毛利率比预计有所下降。
项目可行性发生重
未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目
20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,030.59 万元，截止到报告期期末，超募资金利息收入 1,605.18 万
元，上市酒会及路演归还 241.77 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元，超募
超募资金的金额、用 资金可使用金额为 37,843.04 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 37,694.35 万元，具
途及使用进展情况 体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款，2010
年 5 月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东
营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止到报告期期末，已
使用 5,078.70 万元 （3） 经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公
司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到报告期期末，已使用 985 万元。（4）
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金，2011 年
4 月已使用募集资金支付。 （5）经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金 2,970 万
元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元，截止到报告期期末，已使用 4,470 万
元。(6)经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金 6,200 万元，烟台年产 6,000
吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目，截止到报告期期末，已
使用资金 10,135.18 万元。（7）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金收购浙江
子公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格 311.64 万元，截止到报告期末，已使用 311.64 万
元（8）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金 2100 万元收购上江苏永庆化工有
限公司 80%股权并增资 2400 万元，截止到报告期期末，已使用 4,500 万元。（9）经公司第二届董事
会第十三次会议决议，公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金，截止到报告期期末，已使
用 5,813.83 万元。报告期内，募投项目已全部建设完成，募集资金账户销户，资金余额转入一般户。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 “烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中 “3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省
烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施方式调整情况 “烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散
染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。
适用
（1）在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资
金项目,截止 2010 年 4 月,先期投入金额合计 6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报
募集资金投资项目 告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，
先期投入及置换情 于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。（2）在募集资金到位前，公司从 2016 年
况 6 月起,以自筹资金投入烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目,截止 2017 年 11 月,先期投入金额合计
10,111.62 万元,自筹资金投入江苏活性染料技改项目,截止 2017 年 11 月,先期投入金额合计 1,419.03 万
元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2017 年 11 月募集资金到位后，经公司第四届董事会
第四次会议决议，并知会保荐代表人，于 2017 年 12 月用募集资金置换先期投入金额 11,530.65 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
尚未使用的募集资 额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
金用途及去向 单笔投资期限不超过 12 个月，在上述及期限范围内可以滚动使用投资额度。2018 年 4 月 25 日，公司
全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有
期 JG902，金额 8,000 万元，该笔理财产品已于 2018 年 7 月 25 日赎回,2018 年 6 月 11 日，公司全资
23
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期
JG901，金额 2,000 万元，该笔理财产品已于 2018 年 7 月 16 日赎回，2018 年 6 月 11 日，公司全资
子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期
JG902，金额 3,000 万元，该笔理财产品将于 2018 年 9 月 11 日赎回，2018 年 4 月 19 日，公司全资
子公司江苏安诺其化工有限公司购买了招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 CSH01812，金
额为 6,000 万元，该笔理财产品已于 2018 年 7 月 19 日赎回。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
东营年产分
烟台年产
散染料 2018 年 03
6,000 吨分 10,165.5 44.1 10,135.18 99.70% 1,661.92 是 否
25,000 吨项 月 31 日
散染料项目
目
合计 -- 10,165.5 44.1 10,135.18 -- -- 1,661.92 -- --
2012 年 11 月 26 日公司召开了 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“烟台年产 6000 吨分散染料扩建
项目”中“年产 3000 吨超细纤维面料用分散染项目 ”调整至 “东营年产分散染料 25000
变更原因、决策程序及信息披露情况 吨生产项目 ”中的 “年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目 ”实施，投资金额由
说明(分具体项目) 9,470.45 万元调整为 5,504.95 万元，差额部分 3,965.5 万元转投至东营年产分散染料
25000 吨 生产项目中的 “3000 吨超细纤维用分散染料项目 ”，截至 2013 年 6 月 30
日，变更后的剩余烟台年产 3,000 吨分散染料扩建项目已建设完成，累计使用募集资
金 5821.01 万元，投资进度为 105.74%。
未达到计划进度或预计收益的情况 调整至“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”中的“年产 3000 吨超细纤维用分散染料
和原因(分具体项目) 项目”截止 2018 年 3 月末已建设完工,投入生产。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 45,000 19,000 0
银行理财产品 自有资金 3,000 0 0
合计 48,000 19,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
股权出 期实
起至出
售为上 施，如
售日该 所涉及
市公司 与交易 未按计
交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引
元） 司贡献 影响 原则 易 全部过
占净利 系 当说明
的净利 户
润总额 原因及
润（万
的比例 公司已
元）
采取的
措施
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
七彩云
巨潮资
由公司
宁波梅 讯网：
上海七 的控股
山保税 2018-03
彩云电 子公司 根据市
港区彩 2018 年 2018 年 3 关于
子商务 变为参 场估值
晖投资 04 月 18 1,500 32 7.43% 否 非关联 是 是 04 月 20 转让控
有限公 股公 确认交
合伙企 日 日 股子公
司 25% 司，不 易价格
业（有限 司部分
股权 再纳入
合伙） 股权公
公司合
告
并范围
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
化工染料、
滤饼、中间
东营安诺其
体及助剂产 266,194,800. 477,853,774. 406,512,085. 294,845,771. 32,136,625
纺织材料有 子公司 27,990,436.65
品的生产销 00 89 65 56 .30
限公司
售；商品进
出口。
活性染料兰
KN -R、活性
染料兰
X-BR 、活性
红 K-2BP、
活性蓝
P-3R 、活性
橙 K-7R 、
活性黄
江苏安诺其
P-6GS、 磺 150,000,000. 257,566,074. 220,711,729. 152,033,262. 20,942,926
化工 有限公 子公司 15,675,791.52
化吐氏酸、 00 82 69 17 .57
司 子
单过硫酸氢
钾生产销
售。化工原
料、化工产
品（危险化
学品除外）
的销售，从
事上述产品
和技术的进
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
出口业务
有机化学原
料的研究服
烟台安诺其
务制造、销 335,000,000. 572,666,308. 365,742,228. 117,740,710. 15,406,228
精细化工有 子公司 12,330,362.34
售，货物进 00 85 10 43 .62
限公司
出口，技术
进出口
从事纺织品
烟台安诺其 用高级染
80,650,000.0 85,666,626.9 85,312,503.9 -2,648,753.
纺织材料有 子公司 料、助剂的 1,042,523.48 -1,986,664.57
0 4 2 53
限公司 生产和技术
服务
印染添加
剂、平滑剂、
织造助剂的
生产销售
嘉兴安诺其
（除化学危 24,562,142.7 23,927,076.5 -1,384,085.
助剂有限公 子公司 9,015,000.00 972,552.59 -1,082,426.83
险品及易制 9 2 23
司
毒化学品），
货物进出
口、技术进
出口。
电子商务，
上海七彩云 货运代理
33,333,300.0 88,372,177.4 27,717,889.7 212,649,637. 3,682,643.
电子商务有 参股公司 等，从事货 2,759,570.62
0 7 6 42 47
限公司 物和技术的
进出口业务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
上海七彩云电子商务有限公司 转让 25%股权 取得投资收益 993.91 万元
主要控股参股公司情况说明
报告期内，公司将所持有的七彩云 25%股权转让给宁波彩晖公司，股权转让后公司持股比例为 28.09%，七彩云由控股
子公司调整为参股公司，从 2018 年 4 月起，上海七彩云电子商务有限公司不纳入公司合并范围。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、经营管理风险
公司近年来快速发展，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是在再融资募投项目实施后，公司在管理模式、人才储备、
技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度
未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
公司将继续实行事业部制管理模式，持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人
才内部培养和选拔机制，加大人才储备；加强人才梯队建设，加快综合管理人才的培养和引进；加大研发创新力度，在积极
开展市场调研的基础上，进行新产品研发，强化技术创新，提升产品竞争优势；不断优化完善现行的销售架构，不断拓展销
售网络，以确保公司安全和高效地运营，不断提升公司的市场竞争力。
2、宏观经济波动风险
染料产品主要应用领域为纺织领域中的印染行业，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经
济形势波动的影响，以及国际贸易政策和汇率的影响。近几年我国处于经济结构调整阶段，整体经济增速有所放缓，而且在
全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势具有较大的不确定性。如果未来
宏观经济发生不利变化，将会对产品市场需求产生不利影响，进而对公司未来业绩产生影响。
中美贸易摩擦的持续推进，将会进一步加大宏观经济波动的风险。公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的
发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风险。同时，加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异
化产品占比，提高产品获利能力。
3、环保治理风险
随着环保形势的日渐趋紧，相关监管部门对污染物排放标准日益严格，对公司的三废处理能力提出了更高的要求。公司
自上市以来一直注重对节能、减排等环保治理方面的投入，严格执行国家污染物排放标准。但随着政府环保整治力度的不断
加大，污染物排放标准的不断提高，公司经营将面临由此导致的产能受限等相关风险。
报告期内，公司全资子公司江苏安诺其，因其所属化工园区根据政府要求环保整顿，园区内热电厂停止供汽，导致江苏
安诺其部分生产车间因此受到影响，部分车间处于停产状态，报告期内，由于公司前期储备了充足活性染料库存，停产后也
采购了部分活性染料满足销售，部分车间停产尚未对公司整理经营造成影响。随着停产的持续以及公司库存的消耗，部分产
品的销售会受到影响。2017 年江苏安诺其净利润为 10,684,352.02 元，占当年公司归属于股东净利润的 12.58%，2018 年上
半年江苏安诺其净利润为 15,675,791.52 元，江苏安诺其部分车间停产对公司全年净利润影响不大。
公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断优化生产工艺，不断
开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势和
要求。今后，公司将持续加强环保治理投入，确保公司三废达标排放。在公司进行并购重组的项目审核时，三废达标排放，
工厂持续生产，也是重点评估指标。“绿水蓝天，就是金山银山。”随着环保政策趋严和环保监管趋紧，公司将会更加重视环
保治理工作，确保三废达标排放。
4、价格波动风险
受宏观经济形势及行业发展等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格存在一定程度的波动，影
响公司产品成本及收入水平。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将
导致公司盈利能力波动的风险。
为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高
产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产
生的影响。另外，公司非公开发行股票已经完成，募集资金已经到位，公司将加快烟台年产 30,000 吨精细化工中间体项目
建设进度，稳定染料中间体供应，降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战
略目标，可以大大缓解原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网：
2018 年第一次临时 2018-001 2018 年第
临时股东大会 44.17% 2018 年 01 月 03 日 2018 年 01 月 03 日
股东大会 一次临时股东大会
决议公告
巨潮资讯网：
2017 年年度股东大 2018-065 2017 年年
年度股东大会 54.14% 2018 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 11 日
会 度股东大会决议公
告
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
29
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
未达到重大诉讼
披露标准的安诺 对公司经营没有
117.25 否 -- --
其诉其他公司案 重大影响
件汇总
未达到重大诉讼
披露标准的其他 对公司经营没有
65.5 否 -- --
公司诉安诺其案 重大影响
件汇总
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 6 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于对 2016
年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对 2016 年限制性股票激励计划预留
授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的
议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。详见公司于 2018 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2018 年 6 月 20 日发布了《2016
年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-079），2018 年 6
月 25 日该部分限制性股票上市流通。
3、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2018 年 7 月 13 日完成陆梅、
王乐明、赵江平等 231 人持有的 7,249,520 股限制性股票的回购注销。详见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关
于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-082）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
巨潮资
讯网：
2018-03
公司董
5 2018
事徐长
年度日
进先生 均按照 2018 年
上海七 常关联
兼任七 公开、 遵循公 04 月 20
彩云电 染化料 依据市 交易预
彩云总 销售商 公平、 司一般 日、
子商务 产品销 场行情 4,933 8.35% 15,000 否 -- 计公
经理， 品 公正的 商业条 2018 年
有限公 售业务 定价 告；
七彩云 原则进 款 05 月 11
司 2018-06
为公司 行 日
5 2017
关联法
年年度
人
股东大
会决议
公告
合计 -- -- 4,933 -- 15,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联
无
交易进行总金额预计的，在报告期
31
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企业
被投资企业的名 被投资企业的 被投资企业的注 被投资企业的净 被投资企业的
共同投资方 关联关系 的总资产（万
称 主营业务 册资本 资产（万元） 净利润（万元）
元）
公司董事长
纪立军先生
江苏祁想智
兼任上海初
能科技发展
众数码科技
有限公司、上 上海奇赞数码科 数码印花产品
有限公司董 8,000 万元
海初众数码 技有限公司 定制
事、上海初众
科技有限公
数码科技有
司
限公司为公
司关联法人
1、2018 年 4 月 30 日，公司与江苏祁想智能科技发展有限公司、上海初众数码科技有限公司共
同签署了《上海奇赞数码科技有限公司投资合作协议》，各方拟共同投资设立上海奇赞数码科
技有限公司，注册资本为人民币 8,000 万元。其中，公司以现金出资 4,080 万元，持有合资公
司 51%的股权；江苏祁想智能科技发展有限公司以现金出资 3,840 万元，持有合资公司 48%的
股权；上海初众数码科技有限公司以现金出资 80 万元，持有合资公司 1%的股权。详情可见公
司分别于 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公
被投资企业的重大在建项 司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）、《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
目的进展情况（如有） 2018-065）。2、2018 年 5 月 24 日，上海奇赞数码科技有限公司完成了工商注册登记及工商备
案手续，并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详情可见公司于 2018 年
5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司上海奇赞数码科技有限公司完成工商注册登记
的公告》（公告编号：2018-068）。3、2018 年 6 月，公司与江苏祁想智能科技发展有限公司签
订了《上海奇赞数码科技有限公司股权转让协议》，公司将持有的上海奇赞 41%的股权转让给
江苏祁想智能科技发展有限公司，因公司尚未实际缴付出资款，故本次转让价款为 0 元，上海
奇赞已于 2018 年 7 月 16 日完成工商变更。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
32
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》，同意为上
海益弹提供总额不超过 3,000 万元，期限为 1 年的保证担保。2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过
了上述议案。2018 年 6 月 4 日，公司与交通银行上海分行签订保证合同，公司为上海益弹与交通银行上海分行在 2018 年 6
月 4 日至 2019 年 5 月 4 日期间签订的借款合同提供最高额为 1,550 万元的保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，上海益弹在
上述担保额度内累计借款为 1,000 万元。
2、2018 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》，同意为七彩
云提供总额不超过 6,000 万元，期限为 1 年的连带责任保证担保。2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了
上述议案。截至 2018 年 6 月 30 日，七彩云未在上述担保额度内发生借款。
3、详情可见如下披露索引。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
2017-109 关于向关联方提供担保的公告 2017 年 12 月 18 日 巨潮资讯网
2018-001 2018 年第一次临时股东大会决议
2018 年 01 月 03 日 巨潮资讯网
公告
2018-034 关于向关联方提供担保的公告 2018 年 04 月 20 日 巨潮资讯网
2018-065 2017 年年度股东大会决议公告 2018 年 05 月 11 日 巨潮资讯网
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
33
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
2017 年 12
上海益弹新材料有 月 18 日、 2018 年 06 月 连带责任保 2018-6-4 至
3,000 1,000 否 是
限公司 2018 年 01 04 日 证 2019-5-4
月 03 日
2018 年 04
上海七彩云电子商 月 20 日、 连带责任保
6,000 是
务有限公司 2018 年 04 证
月 20 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
9,000 1,000
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
9,000 1,000
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
9,000 1,000
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
9,000 1,000
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.63%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 1,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,000
34
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
主要污染物
公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
司名称 情况 物排放标准 总量 况
物的名称
《城镇污水
排入厂区东 COD：109.5
东营北港环 COD≤40mg 处理厂污染 COD：14.64
侧的羊栏河 吨/年；氨
保科技有限 COD、氨氮 1个 厂区东南部 /L； 氨氮 物排放标 吨；氨氮： 无
汇入挑河， 氮：10.95
公司 ≤2mg/L 准》一级 A 0.372 吨
最终入海。 吨/年
标准
防治污染设施的建设和运行情况
东营北港公司环保设施齐备，在出水口安装污染物自动在线监控设备，并与环保部门监控中心联网，实时监测水质在线
情况。
东营北港公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、固废物及生活垃圾。满足总量控制要求，废水项目本身为环保工
程，接收服务区内企业废水及部分生活污水。经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002），
一级 A 类标准后，排入厂区东侧的羊栏河汇入挑河最终入海。
固体废物主要来自污水处理过程的栅渣、沉砂、脱水污泥及生活垃圾，生活垃圾由环卫部门处理处置，污泥经过有资质
的检测机构进行检测污泥为一般固废物，生产中产生的污泥暂存至污泥储存棚晾晒后装袋集中转至固废仓库储存。
废气主要为污水处理产生的臭气，产生的废气主要有格栅间收集处理进入尾气吸装置经过一体化生物滤池反应器除臭净
化系统深度处理后排出，污水厂厂界废气排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
2010 年 12 月，东营市环保局“东环审【2010】72 号”批复，同意该项目建设。我们执行了，按照“清污分流、雨污分流”
的原则设计和建设给排水系统。强化水解酸化池、厌氧池、污泥脱水间等处理设施废气的收集与处理工作出水达到《城镇污
35
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准要求，在污水处理厂出口安装污染物自动在线监控设备，并
与环保部门监控中心联网，对废水收集、输送系统一级固废暂存场所等采取严格的防渗措施。
2016 年 5 月 27 日经过东营市环境保护局河口分局现场检查，该项目执行了环境影响评价制度和建设项目“三同时”制度，
经过现场检查，各项环保设施能与主体工程相配套，符合环保要求，同意通过环保验收。
2016 年 5 月 30 日东营北港获得环评批复并通过竣工环保验收，取得排污许可证。
突发环境事件应急预案
东营北港公司制定了《环境污染事故应急预案》，制定了突发性环境污染事件的控制和处置行为。已在区环保局进行备
案，风险级别为一般，并建立健全环境污染事故应急指挥系统，配备必要应急设备、监测仪器，并定期演练。
环境自行监测方案
制定年度自行监测方案，上传国控山东省国家重点监控企业自行监测网址公开监测信息。并通过环保局河口区重点企业
自行监测的备案工作。
其他应当公开的环境信息
污水处理厂排放指标在环境监测网站全程对外公布
东营市环境自动监测监控系统：http://221.2.232.50:8406/Login.aspx
山东省-国家重点监控企业自行监测信息发布：http://221.2.232.50:8401/
其他环保相关信息
山东恒利检测技术有限公司：第三方检测机构，检测机构对废水监测每月一次；厂界噪声监测、环境空气监测、水在线
监测每季度一次；地下水每半年一次，并出具检测报告，达标排放。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年 2 月 1 日，公司股票因筹划购买资产重大事项停牌；2018 年 2 月 22 日，公司确认本次筹划的事项为发行股份购
买资产事项，股票复牌并继续推进发行股份购买资产事项；2018 年 2 月 27 日，公司确认本次筹划的事项为以发行股份和支
付现金方式收购吴贤良等 7 名自然人所持有的盐城东吴化工有限公司 100%股权，公司股票按重大资产重组停牌。停牌期间，
公司会同中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方进行了多次沟通，但随着工作的推进，公
司认为开展本次交易的条件尚不成熟，故终止了本次收购事项，公司股票于 2018 年 5 月 10 日复牌。具体披露情况如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于重大事项停牌公告 2018-02-01 巨潮资讯网
关于重大事项停牌进展公告 2018-02-07 巨潮资讯网
关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告 2018-02-22 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌公告 2018-02-27 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-03-05 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-03-12 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-03-19 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告 2018-03-22 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-03-28 巨潮资讯网
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-04-04 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-04-13 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-04-20 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产继续停牌的公告 2018-04-24 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产的停牌进展公告 2018-05-02 巨潮资讯网
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告 2018-05-10 巨潮资讯网
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 4 月 30 日，公司与江苏祁想智能科技发展有限公司、上海初众数码科技有限公司签署了投资合作协议，各
方共同投资设立上海奇赞数码科技有限公司，注册资本为人民币 8,000 万元。其中，公司以现金出资 4,080 万元，持有合资
公司 51%的股权；江苏祁想智能科技发展有限公司以现金出资 3,840 万元，持有合资公司 48%的股权；上海初众数码科技有
限公司以现金出资 80 万元，持有合资公司 1%的股权。合资公司以江苏祁想智能科技发展有限公司相关人员为核心管理团
队，开展数码印花柔性定制业务，主打国际市场。为提升核心管理团队的积极性，2018 年 6 月，公司与江苏祁想智能科技
发展有限公司签订了股权转让协议，公司将持有的上海奇赞 41%的股权转让给江苏祁想智能科技发展有限公司，公司持股
比例降至 10%。2018 年 6 月 1 日，公司总经理办公会议决议投资设立上海尚乎数码科技有限公司，注册资本 3,000 万元，
公司持股 100%，2018 年 7 月 2 日取得营业执照。上海尚乎数码科技有限公司主要从事 B2C 数码印花柔性定制业务，主营
国内市场。
2、为优化七彩云的股权结构，拓宽其融资方式与融资渠道，助其成长为行业电商平台，借助资本力量快速发展，2018
年 4 月 18 日，公司与宁波梅山保税港区彩晖投资合伙企业（有限合伙）签订了股权转让协议》，公司将持有的七彩云 25%
股权转让给宁波彩晖，股权转让价格为人民币 1,500 万元。交易完成后，公司及控股子公司嘉兴彩之云合计控制七彩云 32%
的股权，七彩云不再纳入公司合并报表范围。2018 年 5 月 30 日，宁波彩晖向七彩云增资 600 万元，增资完成后，公司及控
股子公司嘉兴彩之云合计控制七彩云 28.8%的股权。截至报告期末，上述事宜涉及的七彩云工商变更已经完成。
37
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
294,809,1 294,696,6
一、有限售条件股份 40.56% -112,500 -112,500 40.54%
11 11
1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%
294,709,1 294,596,6
3、其他内资持股 40.54% -112,500 -112,500 40.53%
11 11
72,000,00 72,000,00
其中：境内法人持股 9.90% 9.90%
0 0
222,709,1 222,596,6
境内自然人持股 30.64% -112,500 -112,500 30.62%
11 11
4、外资持股 100,000 0.01% 100,000 0.01%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 100,000 0.01% 100,000 0.01%
432,107,2 432,219,7
二、无限售条件股份 59.44% 112,500 112,500 59.46%
57 57
432,107,2 432,219,7
1、人民币普通股 59.44% 112,500 112,500 59.46%
57 57
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
726,916,3 726,916,3
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
68 68
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 6 月 12 日，公司向财务总监郑强先生授予 300,000 股限制性股票，2017 年 7 月 12 日该部分股票登记完成，
导致其持有公司股票总数增加，2017 年高管锁定股中有 75,000 股在 2018 年转变为无限售流通股。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、2017 年 12 月 29 日，公司董事徐长进先生减持 50,000 股公司股票，导致其持有公司股票总数减少，2017 年高管锁
定股中有 37,500 股在 2018 年转变为无限售流通股。
3、2018 年 6 月 6 日，公司同意为郑强先生办理 90,000 股限制性股票解锁事宜，2018 年 6 月 25 日该部分股票上市流通，
该部分股票由股权激励限售股转变为高管锁定股。
4、综上所述，2018 年上半年度公司有限售条件股份减少 112,500 股，无限售条件股份增加 112,500 股，总股本保持不
变。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 6 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向郑强先生授予 300,000 股限制性股票。公司独立董
事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
2、2018 年 6 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年
限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，同意为郑强先生办理 90,000 股限制性股票解锁事宜。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年的第一个交
易日解锁其持有
纪立军 207,869,780 207,869,780 高管锁定股
的本公司股票总
数的 25%。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第二
高管锁定股+股
徐长进 1,400,220 37,500 1,362,720 期 120,000 股已
权激励限售股
于 2018 年 7 月 13
日完成回购注
销，第三期
90,000 股将根据
业绩达标情况及
39
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
个人绩效考核情
况按照 2016 年限
制性股票激励计
划进行解锁或回
购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第二
期 144,000 股已
于 2018 年 7 月 13
高管锁定股+股 日完成回购注
王敬敏 837,591 837,591
权激励限售股 销，第三期
108,000 股将根
据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第二
期 48,000 股已于
2018 年 7 月 13
高管锁定股+股 日完成回购注
王雪亮 107,280 107,280
权激励限售股 销，第三期
36,000 股将根据
业绩达标情况及
个人绩效考核情
况按照 2016 年限
制性股票激励计
划进行解锁或回
购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
高管锁定股+股 的本公司股票总
郑强 688,080 75,000 613,080
权激励限售股 数的 25%。股权
激励限售股第二
期 120,000 股已
40
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
于 2018 年 7 月 13
日完成回购注
销，第三期
90,000 股将根据
业绩达标情况及
个人绩效考核情
况按照 2016 年限
制性股票激励计
划进行解锁或回
购注销。
每年的第一个交
易日解锁其持有
的本公司股票总
数的 25%。股权
激励限售股第二
期 144,000 股已
于 2018 年 7 月 13
高管锁定股+股 日完成回购注
董肇伟 270,000 270,000
权激励限售股 销，第三期
108,000 股将根
据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
鹏华资产－招商
2018 年 12 月 4
银行－华润深国
非公开发行限售 日后十二个月内
投信托－华润信 28,353,952 28,353,952
股 可解锁其认购总
托景睿 13 号单
数的 50%。
一资金信托
鹏华资产－浦发
2018 年 12 月 4
银行－粤财信托
非公开发行限售 日后十二个月内
－粤财信托－菁 28,353,952 28,353,952
股 可解锁其认购总
英 163 期单一资
数的 50%。
金信托计划
华信期货－云南 2018 年 12 月 4
国际信托有限公 非公开发行限售 日后十二个月内
15,292,096 15,292,096
司－云信智信 3 股 可解锁其认购总
号单一资金信托 数的 50%。
2016 年限制性股 由于激励对象陆
票激励计划首次 10,436,160 10,436,160 股权激励限售股 梅、王乐明等 5
授予部分限售股 人已离职，公司
41
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
鲍卫华等 213 人 已于 2018 年 7 月
13 日将其持有的
210,000 股限制
性股票回购注
销；由于 2017 年
度公司层面业绩
考核未达标，公
司已于 7 月 13 日
将其他 208 名激
励对象持有的
5,843,520 股第二
期限制性股票回
购注销。第三期
限制性股票将根
据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
由于激励对象赵
江平已离职，公
司已于 2018 年 7
月 13 日将其持有
的 40,000 股限制
性股票回购注
销；由于 2017 年
度公司层面业绩
考核未达标，公
2016 年限制性股 司已于 7 月 13 日
票激励计划预留 将其他 12 名激励
1,200,000 1,200,000 股权激励限售股
授予部分限售股 对象持有的
夏锦桥等 13 人 580,000 股第一
期限制性股票回
购注销。第二期
限制性股票将根
据业绩达标情况
及个人绩效考核
情况按照 2016 年
限制性股票激励
计划进行解锁或
回购注销。
合计 294,809,111 112,500 0 294,696,611 -- --
42
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,531 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
277,159 207,869 69,289,
纪立军 境内自然人 38.13% 质押 192,611,700
,708 ,780 928
39,534, 39,534,
张烈寅 境内自然人 5.44% 0
336 336
鹏华资产－招商
银行－华润深国
28,353, 28,353,
投信托－华润信 其他 3.90% 0
952 952
托景睿 13 号单一
资金信托
鹏华资产－浦发
银行－粤财信托
28,353, 28,353,
－粤财信托－菁 其他 3.90% 0
952 952
英 163 期单一资金
信托计划
26,462, 26,462,
臧少玉 境内自然人 3.64% 0
960 960
华信期货－云南
国际信托有限公 15,292, 15,292,
其他 2.10% 0
司－云信智信 3 号 096 096
单一资金信托
5,188,3 5,188,3
凌凤远 境内自然人 0.71% +57,812 0
18 18
中央汇金资产管 4,828,5 4,828,5
国有法人 0.66% 0
理有限责任公司 60 60
2,755,8 2,755,8
缪融 境内自然人 0.38% -65,000 0
19 19
43
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2,400,5 2,358,5
沈翼 境内自然人 0.33% -42,798 42,000
08 08
上述前 10 名股东中鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托景睿 13 号单一
战略投资者或一般法人因配售新股
资金信托、鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英 163 期单一资金信托计
成为前 10 名股东的情况（如有）（参
划、华信期货－云南国际信托有限公司－云信智信 3 号单一资金信托因认购公司非公
见注 3）
开发行股票成为前 10 大股东。
本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 43.57%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的说
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致
明
行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
纪立军 69,289,928 人民币普通股 69,289,928
张烈寅 39,534,336 人民币普通股 39,534,336
臧少玉 26,462,960 人民币普通股 26,462,960
凌凤远 5,188,318 人民币普通股 5,188,318
中央汇金资产管理有限责任公司 4,828,560 人民币普通股 4,828,560
缪融 2,755,819 人民币普通股 2,755,819
沈翼 2,358,508 人民币普通股 2,358,508
耿毅英 1,830,000 人民币普通股 1,830,000
吴建炎 1,521,500 人民币普通股 1,521,500
董军超 1,309,395 人民币普通股 1,309,395
前 10 名无限售流通股股东之间，以
本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 43.57%的股份，
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致
名股东之间关联关系或一致行动的
行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业 客户信用交易担保证券账户持有 5,188,318 股，实际合计持有 5,188,318 股；股东董军
务股东情况说明（如有）（参见注 4）超除通过普通证券账户持有 340,495 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 968,900 股，实际合计持有 1,309,395 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
44
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
45
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
46
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
董事长、总 277,159,70 277,159,70
纪立军 现任
经理 8 8
董事、副总
徐长进 经理、董事 现任 1,816,960 38,900 1,778,060 210,000 210,000
会秘书
董事、副总
王敬敏 现任 1,116,788 1,116,788 252,000 252,000
经理
王雪亮 董事 现任 143,040 143,040 84,000 84,000
顾洪锤 独立董事 现任
徐宗宇 独立董事 现任
薛峰 独立董事 现任
监事会主
赵茂成 现任
席
鲁珊 监事 现任
张连根 监事 现任
郑强 财务总监 现任 817,440 817,440 210,000 210,000
董肇伟 副总经理 现任 360,000 360,000 252,000 252,000
281,413,93 281,375,03
合计 -- -- 0 38,900 1,008,000 0 1,008,000
6 6
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
47
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
48
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海安诺其集团股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,812,288.38 384,253,643.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 261,313,873.74 149,639,585.67
应收账款 276,725,844.56 189,854,256.59
预付款项 38,662,405.10 21,513,950.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,560,674.76 4,401,020.12
买入返售金融资产
存货 221,298,414.12 239,637,869.68
49
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,209,634.15 40,618,947.95
流动资产合计 1,129,583,134.81 1,029,919,273.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,688,103.20 57,850,414.00
投资性房地产
固定资产 421,657,195.44 457,053,784.02
在建工程 163,221,469.23 115,036,892.45
工程物资 3,858,592.04 3,946,376.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,473,209.69 72,544,988.56
开发支出
商誉 2,872,800.81 2,872,800.81
长期待摊费用 2,258,707.93 2,450,382.54
递延所得税资产 8,725,953.08 11,138,424.28
其他非流动资产 21,619,502.56 26,290,546.68
非流动资产合计 768,375,533.98 749,184,609.98
资产总计 1,897,958,668.79 1,779,103,883.86
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 3,630,500.00
50
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 51,829,416.15 63,408,317.41
预收款项 14,087,111.41 22,963,158.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,355,690.70 11,284,656.10
应交税费 14,797,054.44 19,878,796.02
应付利息 108,206.25 13,956.25
应付股利
其他应付款 42,310,296.81 76,452,974.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,487,775.76 207,632,358.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 290,000.00 350,000.00
递延所得税负债 2,245,165.42 2,303,498.73
其他非流动负债
非流动负债合计 2,535,165.42 2,653,498.73
负债合计 261,022,941.18 210,285,857.05
所有者权益：
股本 719,666,848.00 726,916,368.00
其他权益工具
51
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 416,629,258.38 435,776,176.38
减：库存股 20,757,910.00 48,013,398.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,564,509.89 36,564,509.89
一般风险准备
未分配利润 444,168,573.83 380,200,535.09
归属于母公司所有者权益合计 1,596,271,280.10 1,531,444,191.36
少数股东权益 40,664,447.51 37,373,835.45
所有者权益合计 1,636,935,727.61 1,568,818,026.81
负债和所有者权益总计 1,897,958,668.79 1,779,103,883.86
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,170,250.18 70,643,419.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 234,542,973.24 119,307,069.03
应收账款 228,494,269.56 180,661,695.56
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 202,252,820.06 201,172,574.10
存货 66,238,864.42 73,629,184.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,964,974.64
流动资产合计 784,699,177.46 649,378,916.98
52
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,028,808,616.56 1,047,178,406.76
投资性房地产
固定资产 31,201,190.57 33,095,949.35
在建工程 136,616.04 47,460.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,714,665.06 3,271,983.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,096,575.11 731,045.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,064,957,663.34 1,084,324,845.83
资产总计 1,849,656,840.80 1,733,703,762.81
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 3,630,500.00
应付账款 254,735,850.89 225,885,795.72
预收款项 12,426,934.81 14,848,552.39
应付职工薪酬 2,470,207.06 4,768,521.46
应交税费 11,726,153.61 16,045,622.02
应付利息 108,206.25 13,956.25
应付股利
其他应付款 44,536,870.90 66,410,596.68
持有待售的负债
53
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 456,004,223.52 341,603,544.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 290,000.00 350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 290,000.00 350,000.00
负债合计 456,294,223.52 341,953,544.52
所有者权益：
股本 719,666,848.00 726,916,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,742,694.24 451,889,612.24
减：库存股 20,757,910.00 48,013,398.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,564,509.89 36,564,509.89
未分配利润 225,146,475.15 224,393,126.16
所有者权益合计 1,393,362,617.28 1,391,750,218.29
负债和所有者权益总计 1,849,656,840.80 1,733,703,762.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
54
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、营业总收入 699,167,707.80 721,701,965.02
其中：营业收入 699,167,707.80 721,701,965.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 590,745,173.27 648,720,539.46
其中：营业成本 497,176,095.32 558,919,635.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,648,761.94 5,731,769.45
销售费用 26,041,973.71 26,574,254.42
管理费用 60,021,213.08 59,493,488.99
财务费用 6,038.47 3,566,522.31
资产减值损失 1,851,090.75 -5,565,131.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,174,632.44 112,673.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-247,786.04
列）
其他收益 8,235,560.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,584,940.94 73,094,098.59
加：营业外收入 35,194.51 5,370,758.66
减：营业外支出 1,500,023.72 37,694.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,120,111.73 78,427,162.47
减：所得税费用 27,110,528.52 17,378,608.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,009,583.21 61,048,553.58
55
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 100,313,835.90 61,574,189.88
少数股东损益 695,747.31 -525,636.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 101,009,583.21 61,048,553.58
归属于母公司所有者的综合收益
100,313,835.90 61,574,189.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 695,747.31 -525,636.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1382 0.09
（二）稀释每股收益 0.1379 0.09
56
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 547,043,074.39 417,993,601.25
减：营业成本 469,795,222.15 338,395,224.12
税金及附加 1,163,144.02 1,654,519.73
销售费用 15,120,514.64 15,241,003.36
管理费用 19,356,310.63 24,683,082.66
财务费用 737,749.85 3,609,199.66
资产减值损失 1,212,286.68 -4,600,026.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,587,603.21 -56,165.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
14,522.73
填列）
其他收益 7,953,988.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,213,960.66 38,954,433.28
加：营业外收入 14,886.82 604,220.00
减：营业外支出 201,481.27 4,698.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,027,366.21 39,553,954.69
列）
减：所得税费用 15,166,569.06 6,431,679.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,860,797.15 33,122,275.13
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
57
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,860,797.15 33,122,275.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,653,241.79 391,909,117.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
58
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 438,153.20
收到其他与经营活动有关的现金 9,161,122.96 4,766,249.09
经营活动现金流入小计 229,814,364.75 397,113,519.48
购买商品、接受劳务支付的现金 175,991,549.29 227,172,643.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,569,380.01 46,368,304.86
金
支付的各项税费 58,330,304.75 48,867,969.55
支付其他与经营活动有关的现金 45,982,670.58 40,896,306.87
经营活动现金流出小计 329,873,904.63 363,305,224.50
经营活动产生的现金流量净额 -100,059,539.88 33,808,294.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,581,296.57
处置固定资产、无形资产和其他
699,081.00 71,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
14,533,487.96
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 307,813,865.53 71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,624,371.44 19,179,642.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 480,060,000.00 53,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,042,812.25 8,625,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 513,727,183.69 81,304,642.61
59
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -205,913,318.16 -81,233,642.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,650,000.00 11,175,564.54
其中：子公司吸收少数股东投资
4,650,000.00 1,935,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,650,000.00 91,175,564.54
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,149,218.01 14,534,964.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,911,238.00
筹资活动现金流出小计 74,060,456.01 29,534,964.54
筹资活动产生的现金流量净额 20,589,543.99 61,640,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,273.23 -27,681.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -285,338,040.82 14,187,571.00
加：期初现金及现金等价物余额 382,186,056.28 142,616,439.13
六、期末现金及现金等价物余额 96,848,015.46 156,804,010.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,226,557.14 176,754,154.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 128,215,679.30 130,760,093.83
经营活动现金流入小计 289,442,236.44 307,514,248.04
购买商品、接受劳务支付的现金 220,585,955.13 156,265,869.60
支付给职工以及为职工支付的现
18,185,108.81 15,839,272.47
金
支付的各项税费 28,671,149.45 17,368,065.81
60
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 72,767,700.88 103,872,822.33
经营活动现金流出小计 340,209,914.27 293,346,030.21
经营活动产生的现金流量净额 -50,767,677.83 14,168,217.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 99,156.16
处置固定资产、无形资产和其他
825,863.65 1,505.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
15,000,000.00 1,800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,925,019.81 1,801,505.61
购建固定资产、无形资产和其他
2,177,188.17 295,722.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,260,905.00 54,079,526.05
取得子公司及其他营业单位支付
3,042,812.25 8,625,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,480,905.42 63,000,248.27
投资活动产生的现金流量净额 6,444,114.39 -61,198,742.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,240,564.54
取得借款收到的现金 90,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 89,240,564.54
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,149,218.01 14,534,964.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,911,238.00
筹资活动现金流出小计 74,060,456.01 29,534,964.54
筹资活动产生的现金流量净额 15,939,543.99 59,705,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,384,019.45 12,675,075.17
加：期初现金及现金等价物余额 69,554,269.63 72,105,460.26
61
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 41,170,250.18 84,780,535.43
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
726,91 1,568,8
435,776 48,013, 36,564, 380,200 37,373,
一、上年期末余额 6,368. 18,026.
,176.38 398.00 509.89 ,535.09 835.45
00 81
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
726,91 1,568,8
435,776 48,013, 36,564, 380,200 37,373,
二、本年期初余额 6,368. 18,026.
,176.38 398.00 509.89 ,535.09 835.45
00 81
三、本期增减变动 -7,249
-19,146, -27,255, 63,968, 3,290,6 68,117,
金额（减少以“－” ,520.0
918.00 488.00 038.74 12.06 700.80
号填列） 0
（一）综合收益总 100,313 695,747 101,009
额 ,835.90 .31 ,583.21
-7,249
（二）所有者投入 -19,146, -27,255, 2,594,8 3,453,9
,520.0
和减少资本 918.00 488.00 64.75 14.75
0
-7,249
1．股东投入的普 -19,661, -27,255, 14,700, 15,044,
,520.0
通股 718.00 488.00 000.00 250.00
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入 514,800 514,800
所有者权益的金 .00 .00
62
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
额
-12,105, -12,105,
4．其他
135.25 135.25
-36,345, -36,345,
（三）利润分配
797.16 797.16
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -36,345, -36,345,
股东）的分配 797.16 797.16
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
719,66 1,636,9
416,629 20,757, 36,564, 444,168 40,664,
四、本期期末余额 6,848. 35,727.
,258.38 910.00 509.89 ,573.83 447.51
00 61
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
543,08 1,066,8
204,772 65,480, 28,308, 314,420 41,793,
一、上年期末余额 5,440. 99,152.
,094.59 440.00 166.48 ,569.65 321.56
00 28
63
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
543,08 1,066,8
204,772 65,480, 28,308, 314,420 41,793,
二、本年期初余额 5,440. 99,152.
,094.59 440.00 166.48 ,569.65 321.56
00 28
三、本期增减变动 111,49 -103,13
50,679, -3,394, 55,644,
金额（减少以“－” 2,008. 2,445.0
208.65 634.73 136.89
号填列） 00 3
（一）综合收益总 61,574, -525,63 61,048,
额 189.88 6.30 553.58
（二）所有者投入 2,676, 5,682,7 -2,868, 5,490,5
和减少资本 780.00 82.97 998.43 64.54
1．股东投入的普 2,676, 6,563,7 -6,690, 2,550,5
通股 780.00 84.54 000.00 64.54
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
2,940,0 2,940,0
所有者权益的金
00.00 00.00
额
-3,821,0 3,821,0
4．其他
01.57 01.57
-10,894, -10,894,
（三）利润分配
981.23 981.23
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -10,894, -10,894,
股东）的分配 981.23 981.23
4．其他
108,81 -108,81
（四）所有者权益
5,228. 5,228.0
内部结转
00 0
1．资本公积转增 108,81 -108,81
资本（或股本） 5,228. 5,228.0
64
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
654,57 1,122,5
101,639 65,480, 28,308, 365,099 38,398,
四、本期期末余额 7,448. 43,289.
,649.56 440.00 166.48 ,778.30 686.83
00 17
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
726,916, 451,889,6 48,013,39 36,564,50 224,393 1,391,750
一、上年期末余额
368.00 12.24 8.00 9.89 ,126.16 ,218.29
加：会计政策 -3,761,6 -3,761,65
变更 51.00 1.00
前期差
错更正
其他
726,916, 451,889,6 48,013,39 36,564,50 220,631 1,387,988
二、本年期初余额
368.00 12.24 8.00 9.89 ,475.16 ,567.29
三、本期增减变动
-7,249,5 -19,146,9 -27,255,4 4,514,9 5,374,049
金额（减少以“－”
20.00 18.00 88.00 99.99 .99
号填列）
（一）综合收益总 40,860, 40,860,79
额 797.15 7.15
（二）所有者投入 -7,249,5 -19,146,9 -27,255,4 859,050.0
和减少资本 20.00 18.00 88.00 0
1．股东投入的普 -7,249,5 -19,661,7 -27,255,4 344,250.0
65
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
通股 20.00 18.00 88.00 0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
514,800.0 514,800.0
所有者权益的金
0 0
额
4．其他
-36,345, -36,345,7
（三）利润分配
797.16 97.16
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -36,345, -36,345,7
股东）的分配 797.16 97.16
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
719,666, 432,742,6 20,757,91 36,564,50 225,146 1,393,362
四、本期期末余额
848.00 94.24 0.00 9.89 ,475.15 ,617.28
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
543,085, 217,331,8 65,480,44 28,308,16 160,968 884,213,8
一、上年期末余额
440.00 49.19 0.00 6.48 ,798.37 14.04
加：会计政策
变更
66
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
前期差
错更正
其他
543,085, 217,331,8 65,480,44 28,308,16 160,968 884,213,8
二、本年期初余额
440.00 49.19 0.00 6.48 ,798.37 14.04
三、本期增减变动
111,492, -99,311,4 22,227, 34,407,85
金额（减少以“－”
008.00 43.46 293.90 8.44
号填列）
（一）综合收益总 33,122, 33,122,27
额 275.13 5.13
（二）所有者投入 2,676,78 9,503,784 12,180,56
和减少资本 0.00 .54 4.54
1．股东投入的普 2,676,78 6,563,784 9,240,564
通股 0.00 .54 .54
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
2,940,000 2,940,000
所有者权益的金
.00 .00
额
4．其他
-10,894, -10,894,9
（三）利润分配
981.23 81.23
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -10,894, -10,894,9
股东）的分配 981.23 81.23
3．其他
（四）所有者权益 108,815, -108,815,
内部结转 228.00 228.00
1．资本公积转增 -108,81 -108,815,
资本（或股本） 5,228.00 228.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（六）其他
654,577, 118,020,4 65,480,44 28,308,16 183,196 918,621,6
四、本期期末余额
448.00 05.73 0.00 6.48 ,092.27 72.48
三、公司基本情况
（一）公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本
1、注册地址：上海市青浦区崧华路881号
2、组织形式：股份有限公司（上市）
3、总部地址：上海市青浦区崧华路881号
4、注册资本：人民币719,666,848.00元
（二）公司设立情况
上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的
股份有限公司。
本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司，公司设立时，发起人投资入股8,000万股；经中国证券监督管理委员会2010
年4月13日证监许可［2010］366号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司
向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价为21.20元。此次公开发行股票后，公司总股本为10,700万元，经
深圳证券交易所深证上[2010]132号文同意，公司的股票于2010年4月21日在深圳证券所创业板挂牌交易，股票代码为300067。
2011年5月19日，本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,350万股，经上述股份变更事
项后，本公司股本变更为为16,050万。
2013年12月24日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行
调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向64名激励对象授予3,066,000.00 股限制性股
票；经上述股份变更事项后，本公司股本变更为16,356.6万。
2014年5月12日，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额163,566,000股，经上述股份变
更事项后，本公司股本变更为为327,132,000元。
2014年12月8日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调
整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，本公司向36名激励对象授予920,000股限制性股票；
经上述股份变更事项后，本公司股本变更为328,052,000元。
2014年12月18日，根据上述《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股
票期权与限制性股票的议案》，71名股权激励对象完成了首次股票期权的行权资金的缴纳，行权完毕后，本公司注册资本增
加1,110,000元，股本变更为329,162,000元。
根据本公司2014年度权益分派方案，以公司总股本329,162,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股，经上
述股份变更事项后，本公司股本变更为为526,659,200元。
根据本公司2015年11月24日的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
的议案》和2016年3月25日的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》，本公司减少注册资本人民币284,800.00元。
根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁
的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，首次授予股票期权的70名激
励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为2,342,400.00份，行权价格为3.6666元，预留部分已获授但尚未行权的股票期权
行权价格调整为 6.375 元，数量为736,000.00份，本公司增加股本人民币1,557,500.00元。
根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁
的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，首次授予股票期权的70名激
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为2,342,400.00份，行权价格为3.6666元，预留部分已获授但尚未行权的股票期权
行权价格调整为 6.375 元，数量为736,000.00份，本公司增加股本人民币269,900.00元。
根据本公司2016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性
股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股
14,264,000.00，授予价格4.61元，本公司增加股本14,264,000.00元。
根据本公司2016年12月2日的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及
预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》和《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司
减少注册资本人民币158,560.00元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权
解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公
司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万份，股票期权行权价格为6.375
元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万份，股票期权行权价格为3.666元/
股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。截至2016年12月31日，公司增加股本人民币778,200.00元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权
解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公
司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万份，股票期权行权价格为6.375
元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万份，股票期权行权价格为3.666元/
股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币104,800.00元。
根据本公司2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《上海安诺其集团股份有限公司2016年度权益分派实施
公告》，公司现有总股本544,076,140.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本公司增加股本人民币
108,815,228.00元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权
解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公
司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万份，其中3.05万份股票期权行
权价格为6.375元/股，剩余4.66万份股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行
权股票期权数量为99.49万份，其中85.54万份股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万份股票期权行权价格为3.038元/
股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币1,071,980.00元。
根据本公司2016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性
股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股
1,500,000.00，其中授予预留限制性股票人民币普通股1,200,000.00，授予价格每股3.090元；首次授予限制性股票人民币普通
股300,000.00，授予价格每股3.825元。公司本期增加实收资本1,500,000.00元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权
解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公
司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万份，其中3.05万份股票期权行
权价格为6.375元/股，剩余4.66万份股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行
权股票期权数量为99.49万份，其中85.54万份股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万份股票期权行权价格为3.038元/
股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币863,400.00元。
根据本公司2017年8月24日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限
制性股票进行回购注销的议案，激励对象郭在飞女士、于承龙先生、贾兆锦先生因离职已不符合激励条件和资格，对其已获
授但未满足解锁条件的120,000股限制性股票进行回购注销，根据本公司2017年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过
的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，崔田、詹樟林等14名激励对象因
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的613,200股限制性股票进行回购注销，回购价格3.825元/股。
回购导致公司减少股本733,200.00元。
根据本公司2016年5月20日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2016年6月14日召开的2016年第二次临时股东大会决
议并经中国证券监督管理委员会2017年6月21日出具的证监许可【2017】837号《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过7,200万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）7,200
万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.82元，共计募集人民币419,040,000.00元。经此发行，本公司注
册资本增加人民币72,000,000.00元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权
解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公
司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万份，其中3.05万份股票期权行
权价格为6.375元/股，剩余4.66万份股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行
权股票期权数量为99.49万份，其中85.54万份股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万份股票期权行权价格为3.038元/
股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币208,720.00元。
根据本公司2018年6月6日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制
性股票进行回顾注销的议案》、关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，
公司回购及注销上述激励对象已授权但尚未解锁的限制性股票合计7,249,520.00股,减少注册资本7,249,520.00元。
截止2018年6月30日，公司有限售条件股份为287,447,091.00股，无限售条件股份为432,219,757.00股。
（三）公司的业务性质和主要经营活动
1、经营范围
销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、原辅
料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从
事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要经营活动
公司从事的主要业务为染料。公司在做强染料主业的同时，分别在染化行业、数码墨水、环保以及新材料领域开展相关
多元化战略布局，并在2016年年底成立了染料化学品事业部、数码事业部、环保事业部和新材料事业部。公司定位于新型纺
织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商，不仅为客户提供各种满足特定需求的特色染化料产品，更为客户提供配套
的印染工艺和技术解决方案。公司的目标市场主要为中高端差异化染料市场。
（四）本财务报告的批准报出日：2018年8月22日。本公司的营业期限：1999年10月19日至不约定期限。
本年度合并报表范围：
序号 公司名称 2018年度 2017年度
1 上海安诺其集团股份有限公司 合并 合并
2 东营安诺其纺织材料有限公司 合并 合并
3 嘉兴安诺其助剂有限公司 合并 合并
4 江苏安诺其化工有限公司 合并 合并
5 烟台安诺其精细化工有限公司 合并 合并
6 烟台安诺其纺织材料有限公司 合并 合并
7 上海安诺其数码科技有限公司 合并 合并
8 上海七彩云电子商务有限公司 不合并 合并
9 蓬莱西港环保科技有限公司 合并 合并
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
10 东营北港环保科技有限公司 合并 合并
11 上海盛丘材料科技有限公司 合并 合并
12 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） 合并 合并
注：报告期内，公司将所持有的七彩云25%股权转让给宁波彩晖公司，股权转让后公司持股比例为28.09%，七彩云由控
股子公司调整为参股公司，从2018年4月起，上海七彩云电子商务有限公司不纳入公司合并范围。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定
进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕
13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的
通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。
2、持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀
疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据国家颁布的会计准则及相关细则规定，对收入确认、应收帐款坏帐准备
计提 、存货跌价准备计提等交易或事项制定了若干具体的会计政策和会计估计，确保公允反映公司的财务状况和经营成果。
详见附注。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变
动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
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4、记账本位币
记账本位币为人民币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（一）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非
现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面
值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
（二）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生
或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他
相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买
方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
（三）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有
关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相
关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
（一）合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
（二）控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响
其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
（三）决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决
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策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决
策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
（四）投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报
表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入
合并财务报表范围。
（五）合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要
的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、
利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并
资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出
售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损
益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属
于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权
益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”
项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初
数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量
表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；
编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，
将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
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本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，
将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初
至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（六）特殊交易会计处理
1、购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开
始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应
享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
3、处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，
计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期
投资收益。
4、企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合
并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一
揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（一）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
（二）共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该
交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等
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规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益
中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，
合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行
会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起
三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（一）外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符
合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币
非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
（二）外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益
中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制
的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流
量表中单独列示。
10、金融工具
（一）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（二）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持
有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。
(2) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应
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收款等。
(3) 可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债
表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
(4) 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
（三）金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金
融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融
资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没
有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余
成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利
息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产
终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利
息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
（四）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产
的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看
涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给
指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为
上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此
种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项
金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部
分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
（五）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。
（六）金融负债的计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（七）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采
用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上
相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（八）金融资产减值测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值
损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损
失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生
的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没
有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据为单项金额 70 万元(含 70 万元)以
单项金额重大的判断依据或金额标准
上。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司
将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价
值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
（1）按款项性质的组合 其他方法
（2）按款项账龄的组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
0-6 个月 0.00% 0.00%
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7-12 个月 5.00% 5.00%
1－2 年 25.00% 25.00%
2－3 年 60.00% 60.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
3－4 年 100.00% 100.00%
4－5 年 100.00% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公
单项计提坏账准备的理由 司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏
账准备。
根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）存货的类别
存货包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、委托加工材料、在产品、发出商品、周转材料和在途物资等，按成
本与可变现净值孰低列示。
（二）发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法
分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价
减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证
据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明
产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（四）存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
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（五）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
13、持有待售资产
（一）划分为持有待售类别的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规
定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约
惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（二）持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后
的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的
初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动
资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，
然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定
的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损
失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持
有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面
价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面
价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调
整后的金额；
2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
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14、长期股权投资
（一）共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则
视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视
为对被投资单位实施重大影响。
（二）初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认
初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期
股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证
券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换
入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；
不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（三）后续计量及损益确认方法
1、成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投
资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
2、权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份
额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以
外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额
时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的
会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认
投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益
减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的
亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应
享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损
失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主
体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部
分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
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3、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，
作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，
以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
4、处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”
的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失
控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”
的相关内容处理。
5、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公
允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权
益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分
类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
6、处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置
该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
理。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同
时满足下列条件的，才能予以确认：1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 5-30 年 5%
机器设备 年限平均法 10 年 5%
电子设备 年限平均法 5年 5%
运输设备 年限平均法 5年 5%
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
16、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以
及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。
在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
17、借款费用
本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在
资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成
本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常
中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利
息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金
额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般
借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产包括土地使用权、专利权、非专有技术和软件等。无形资产以实际成本计量。
土地使用权按使用年限 50 平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为
固定资产。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶
段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已
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资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
19、长期资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资
产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值
测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金
流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费
用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工
福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，
计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利
而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
1、设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全
部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2、设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义
务的现值和当期服务成本。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认
为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量
设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益
或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设
定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义
务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以
及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，
将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾
福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
22、预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，
确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所
进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
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23、股份支付
1、股份支付的种类
根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付
2、权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条
件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的
权益工具数量。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；
授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量
的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用
和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权
情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
24、优先股、永续债等其他金融工具
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按
扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确
认相关的收入。
1、销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易
相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；
劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流
入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程
在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量
时，确认收入的实现。
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26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期
的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损
益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂
时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商
誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣
亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税
负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租
赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长
期应付款列示。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售
增值税 17%、16%
额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进
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项税额后的余额计算）
城市维护建设税 应纳流转税 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 见详细说明
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
东营安诺其纺织材料有限公司 15%
东营北港环保科技有限公司 0%
本公司及其他下属子公司 25%
2、税收优惠
本公司子公司东营北港环保科技有限公司，根据东河国税税通【2016】3984 号相关规定，2018 年企业所得税执行减免
税率 0%。
本公司子公司东营安诺其纺织材料有限公司 2017 年被评定为高新技术企业，2018 年适用企业所得税税率 15%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 15,738.75 31,781.48
银行存款 96,832,276.71 382,154,274.80
其他货币资金 12,964,272.92 2,067,587.28
合计 109,812,288.38 384,253,643.56
其他说明
货币资金报告期期末比年初减少 27,444 万元，减幅 71.4%，主要是：报告期内，募集资金支付募投项目资金 5,680 万元,
暂时闲置募集资金 19,000 万元结构性存款理财。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 261,313,873.74 149,639,585.67
合计 261,313,873.74 149,639,585.67
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（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 484,662,826.23
合计 484,662,826.23
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
283,658, 6,932,85 276,725,8 195,551 5,697,066 189,854,25
合计提坏账准备的 99.88% 2.44% 99.86% 2.91%
703.16 8.60 44.56 ,322.83 .24 6.59
应收账款
单项金额不重大但
326,646. 326,646. 281,550 281,550.0
单独计提坏账准备 0.12% 100.00% 0.14% 100.00%
94 94 .00 0
的应收账款
283,985, 7,259,50 276,725,8 195,832 5,978,616 189,854,25
合计 100.00% 100.00%
350.10 5.54 44.56 ,872.83 .24 6.59
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
0-6 个月 255,375,632.72
7-12 个月 21,361,576.89 1,068,078.85 5.00%
1 年以内小计 276,737,209.61 1,068,078.85
1至2年 86,368.60 21,592.15 25.00%
2至3年 2,479,843.38 1,487,906.03 60.00%
3 年以上 4,355,281.57 4,355,281.57 100.00%
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合计 283,658,703.16 6,932,858.60
确定该组合依据的说明：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额 70 万元（含 70 万元）以上单项计提坏账
准备的应收账款；
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与
之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备
的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；
（3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进
行减值测试计提坏账准备的应收账款；
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
客户F 187,271.94 187,271.94 100
客户G 139,375.00 139,375.00 100
合计 326,646.94 326,646.94 --
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,284,459.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款（共 2 户） 3,570.00
应收账款核销说明：
根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至 2018 年 6 月 30 日的应收账款进行清理，对
其中呆滞、已取得法律诉讼判决无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计 3,570.00 元
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备
比例
客户A 关联方 34,542,327.60 6个月以内 12.16% 0
客户B 非关联方 14,201,232.56 1年以内 5.00% 200,350.68
客户C 非关联方 6,214,747.00 6个月以内 2.19% 0
客户D 非关联方 5,923,421.69 1年以内 2.09% 82,500.00
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客户E 非关联方 4,318,480.35 1年以内 1.52% 74,465.70
小计 65,200,209.20 22.96% 357,316.38
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 37,545,362.88 97.11% 20,953,588.06 97.40%
1至2年 600,817.22 1.55% 560,362.25 2.60%
2至3年 516,225.00 1.34%
合计 38,662,405.10 -- 21,513,950.31 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占预付账款余额比例 账龄 未结算原因
供应商A 供应商 11,841,340.36 30.63% 1年以内 未到结算期
供应商B 供应商 9,227,098.17 23.87% 1年以内 未到结算期
供应商C 供应商 5,000,000.00 12.93% 1年以内 未到结算期
供应商D 供应商 3,318,509.50 8.58% 1年以内 未到结算期
供应商E 供应商 3,204,000.00 8.29% 1年以内 未到结算期
合计 32,590,948.03 84.30% -- --
其他说明：
预付账款报告期期末比年初增加1,715万元，增幅79.71%，主要是：报告期内，原材料价格持续涨价，公司为锁定及取
得原材料优惠价格，对部分供应商采取款到发货方式，期末尚未到货。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例
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例
按信用风险特征组
9,482,05 921,379. 8,560,674 5,029,7 628,681.0 4,401,020.1
合计提坏账准备的 100.00% 9.72% 100.00% 12.50%
3.80 04 .76 01.15 3 2
其他应收款
9,482,05 921,379. 8,560,674 5,029,7 628,681.0 4,401,020.1
合计 100.00% 9.72% 100.00% 12.50%
3.80 04 .76 01.15 3 2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
0-6 个月 8,089,564.48
7-12 个月 139,568.72 6,978.44 5.00%
1 年以内小计 8,229,133.20 6,978.44
1至2年 366,400.00 91,600.00 25.00%
2至3年 159,300.00 95,580.00 60.00%
3 年以上 727,220.60 727,220.60 100.00%
合计 9,482,053.80 921,379.04
确定该组合依据的说明：
按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、
具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应
计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行
减值测试的其他应收款）。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额292,698.01元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
91
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按款项账龄的组合 9,482,053.80 5,029,701.15
合计 9,482,053.80 5,029,701.15
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
客户 H 往来单位 1,885,072.23 0-6 个月 19.88%
客户 I 往来单位 490,054.21 0-6 个月 5.17%
客户 J 往来单位 428,747.04 0-6 个月 4.52%
客户 K 往来单位 345,823.76 0-6 个月 3.65%
客户 L 往来单位 344,568.42 0-6 个月 3.63%
合计 -- 3,494,265.66 -- 36.85%
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 80,246,996.51 80,246,996.51 89,851,615.08 89,851,615.08
在产品 22,186,931.64 22,186,931.64 14,143,218.48 14,143,218.48
库存商品 94,592,399.96 402,999.84 94,189,400.12 127,593,502.54 452,031.28 127,141,471.26
周转材料 932,479.48 932,479.48 1,852,241.92 1,852,241.92
委托加工 741,717.44 741,717.44 791,050.96 791,050.96
发出商品 7,375,196.06 7,375,196.06 3,702,768.29 3,702,768.29
自制半成品 13,795,443.81 13,795,443.81 2,122,924.94 2,122,924.94
在途物资 32,578.75 32,578.75
低值易耗品 1,830,249.06 1,830,249.06
合计 221,701,413.96 402,999.84 221,298,414.12 240,089,900.96 452,031.28 239,637,869.68
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
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否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 452,031.28 273,933.44 322,964.88 402,999.84
合计 452,031.28 273,933.44 322,964.88 402,999.84
期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未抵扣增值税进项税 16,958,896.82 36,254,736.90
预交企业所得税 6,250,737.33 4,364,211.05
银行理财产品 190,000,000.00
合计 213,209,634.15 40,618,947.95
其他说明：
其它流动资产报告期期末比年初增加17,259万元，增幅424.90%，主要原因：报告期内，公司对暂时闲置募集资金19,000
万元结构性存款理财。
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
上海七彩
云电子商 7,500,000 291,895.0 13,623,43 6,415,329
务有限公 .00 0 4.63 .63
司
上海安诺 3,000,000 3,060,000
60,000.00
其科技有 .00 .00
93
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限公司
苏州锐发
29,699,44 -301,399. 29,398,04
投资管理
1.00 74 1.26
有限公司
上海益弹
21,650,97 663,759.3 22,314,73
新材料有
3.00 1 2.31
限公司
上格时尚
文化创意 3,500,000 3,500,000
（上海） .00 .00
有限公司
57,850,41 7,500,000 654,254.5 13,623,43 64,688,10
小计 60,000.00
4.00 .00 7 4.63 3.20
57,850,41 7,500,000 654,254.5 13,623,43 64,688,10
合计 60,000.00
4.00 .00 7 4.63 3.20
其他说明
本公司董事会认为：本公司的长期股权投资不存在减值迹象故无需计提减值准备。
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 运输设备 机器设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 340,861,185.88 12,255,037.76 246,841,054.57 25,245,388.27 625,202,666.48
2.本期增加金额 263,476.13 710,054.15 776,621.04 702,136.33 2,452,287.65
（1）购置 263,476.13 7,597.26 199,632.49 634,582.74 1,105,288.62
（2）在建工程
46,119.67 10,512.82 56,632.49
转入
（3）企业合并
增加
（4）其他调
702,456.89 530,868.88 57,040.77 1,290,366.54
整
3.本期减少金额 351,639.69 2,236,554.08 25,770,287.98 1,276,057.80 29,634,539.55
（1）处置或报
351,639.69 2,236,554.08 1,210,585.64 98,579.46 3,897,358.87
废
（2）其他调
24,559,702.34 1,177,478.34 25,737,180.68
整
94
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4.期末余额 340,773,022.32 10,728,537.83 221,847,387.63 24,671,466.80 598,020,414.58
二、累计折旧
1.期初余额 66,479,054.14 5,585,500.79 81,156,065.97 14,928,261.56 168,148,882.46
2.本期增加金额 7,729,301.88 876,072.95 10,987,042.78 1,267,960.45 20,860,378.06
（1）计提 7,729,301.88 876,072.95 10,987,042.78 1,267,960.45 20,860,378.06
3.本期减少金额 176,408.28 943,398.45 11,109,174.93 417,059.72 12,646,041.38
（1）处置或报
176,408.28 943,398.45 708,520.92 62,967.95 1,891,295.60
废
(2)其他
10,400,654.01 354,091.77 10,754,745.78
调整
4.期末余额 74,031,947.74 5,518,175.29 81,033,933.82 15,779,162.29 176,363,219.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 266,741,074.58 5,210,362.54 140,813,453.81 8,892,304.51 421,657,195.44
2.期初账面价值 274,382,131.74 6,669,536.97 165,684,988.60 10,317,126.71 457,053,784.02
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
东营北港厂房 1,213,269.57 房屋产证尚在办理中
东营安诺其厂房 32,962,710.01 房屋产证尚在办理中
其他说明
本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备
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10、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 25000 吨分
16,075,607.27 16,075,607.27 15,647,890.76 15,647,890.76
散染料
年产 30000 吨精
细化工中间体项 79,519,555.44 79,519,555.44 67,409,244.10 67,409,244.10
目
江苏活性染料技
17,483,617.69 17,483,617.69
改项目
厂房工程 13,107,213.52 13,107,213.52 6,366,374.20 6,366,374.20
设备工程 37,035,475.31 37,035,475.31 25,613,383.39 25,613,383.39
合计 163,221,469.23 163,221,469.23 115,036,892.45 115,036,892.45
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
年产
25000 吨 101,655, 15,647,8 427,716. 16,075,6 募股资
99.70%
分散染 000.00 90.76 51 07.27 金
料项目
年产
30000 吨
500,000, 67,409,2 18,930,9 6,820,66 79,519,5 募股资
精细化 39.79%
000.00 44.10 71.45 0.11 55.44 金
工中间
体项目
江苏活
150,000, 17,483,6 17,483,6 募股资
性技改 13.14%
000.00 17.69 17.69 金
项目
厂房工 6,366,37 6,768,80 27,966.0 13,107,2
其他
程 4.20 5.32 0 13.52
设备工 25,613,3 11,609,9 56,632.4 131,198. 37,035,4 其他
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程 83.39 22.76 9 35 75.31
751,655, 115,036, 55,221,0 56,632.4 6,979,82 163,221,
合计 -- -- --
000.00 892.45 33.73 9 4.46 469.23
11、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工程物资 3,858,592.04 3,946,376.64
合计 3,858,592.04 3,946,376.64
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 65,013,696.76 10,000,000.00 3,125,000.00 3,801,247.99 81,939,944.75
2.本期增加金
10,050,000.00 706,700.54 10,756,700.54
额
（1）购置 706,700.54 706,700.54
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
（4）投资者投入 10,050,000.00 10,050,000.00
3.本期减少金额 2,313,575.11 2,313,575.11
（1）处置
（2）合并范围减少 2,313,575.11 2,313,575.11
4.期末余额 65,013,696.76 20,050,000.00 3,125,000.00 2,194,373.42 90,383,070.18
二、累计摊销
1.期初余额 5,901,718.62 1,833,333.26 807,291.74 852,612.57 9,394,956.19
2.本期增加金
670,723.51 918,749.98 156,250.00 109,136.90 1,854,860.39
额
（1）计提 670,723.51 918,749.98 156,250.00 109,136.90 1,854,860.39
3.本期减少金 339,956.09 339,956.09
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
额
（1）处置
（2）合并范围减少 339,956.09 339,956.09
4.期末余额 6,572,442.13 2,752,083.24 963,541.74 621,793.38 10,909,860.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
58,441,254.63 17,297,916.76 2,161,458.26 1,572,580.04 79,473,209.69
值
2.期初账面价
59,111,978.14 8,166,666.74 2,317,708.26 2,948,635.42 72,544,988.56
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
江苏安诺其化工
2,872,800.81 2,872,800.81
有限公司
嘉兴安诺其助剂
7,016,357.36 7,016,357.36
有限公司
合计 9,889,158.17 9,889,158.17
（2）商誉减值准备
单位： 元
98
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
嘉兴安诺其助剂
7,016,357.36 7,016,357.36
有限公公司
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
2017年末对本公司之全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司、江苏安诺其化工有限公司收购时确认商誉进行减值测试，
对嘉兴安诺其助剂有限公司收购时确认的商誉计提减值准备702万元。
14、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
车间改造 1,858,268.28 115,806.54 1,742,461.74
装修费 204,810.81 11,706.54 24,774.77 168,329.50
技术服务费 387,303.45 39,386.76 347,916.69
合计 2,450,382.54 166,899.84 24,774.77 2,258,707.93
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 8,583,884.42 2,090,580.08 7,059,203.56 1,764,800.90
内部交易未实现利润 5,908,421.00 1,477,105.25 6,818,131.64 1,704,532.91
可抵扣亏损 17,990,153.36 4,497,538.36 28,484,020.27 7,121,005.08
企业合并 627,006.56 156,751.64 691,230.56 172,807.64
股份支付 2,015,911.00 503,977.75 1,501,111.00 375,277.75
合计 35,125,376.34 8,725,953.08 44,553,697.03 11,138,424.28
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
8,980,661.68 2,245,165.42 9,213,994.92 2,303,498.73
产评估增值
99
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 8,980,661.68 2,245,165.42 9,213,994.92 2,303,498.73
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,725,953.08 11,138,424.28
递延所得税负债 2,245,165.42 2,303,498.73
16、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付土地出让金 21,619,502.56 26,290,546.68
合计 21,619,502.56 26,290,546.68
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 80,000,000.00
合计 90,000,000.00 10,000,000.00
短期借款分类的说明：
上述保证借款1,000万元由子公司烟台安诺其纺织材料有限公司提供担保取得。
18、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 40,000,000.00 3,630,500.00
合计 40,000,000.00 3,630,500.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
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19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 51,829,416.15 63,408,317.41
合计 51,829,416.15 63,408,317.41
20、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 12,181,712.20 21,840,715.86
1-2 年(含 2 年) 1,793,266.37 1,036,993.25
2-3 年(含 3 年) 82,327.23 61,126.72
3 年以上 29,805.61 24,322.52
合计 14,087,111.41 22,963,158.35
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,916,944.58 38,347,522.94 44,176,711.97 5,087,755.55
二、离职后福利-设定提
342,711.52 5,087,784.62 5,189,925.49 240,570.65
存计划
三、辞退福利 25,000.00 205,107.05 202,742.55 27,364.50
合计 11,284,656.10 43,640,414.61 49,569,380.01 5,355,690.70
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
10,541,870.82 33,247,136.64 38,903,125.20 4,885,882.26
补贴
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2、职工福利费 0.00 855,588.02 856,388.02 -800.00
3、社会保险费 182,320.98 2,491,330.75 2,505,911.08 167,740.65
其中：医疗保险费 158,718.56 2,095,131.96 2,108,997.52 144,853.00
工伤保险费 6,858.00 189,594.48 192,641.18 3,811.30
生育保险费 16,744.42 206,604.31 204,272.38 19,076.35
4、住房公积金 -16,291.11 1,455,656.00 1,425,534.89 13,830.00
5、工会经费和职工教育
209,043.89 297,811.53 485,752.78 21,102.64
经费
合计 10,916,944.58 38,347,522.94 44,176,711.97 5,087,755.55
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 334,286.64 4,936,842.29 5,034,820.38 236,308.55
2、失业保险费 8,424.88 150,942.33 155,105.11 4,262.10
合计 342,711.52 5,087,784.62 5,189,925.49 240,570.65
22、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,048,935.01 8,705,130.62
企业所得税 9,260,636.94 8,993,576.73
个人所得税 325,096.12 301,540.99
城市维护建设税 168,881.18 455,194.19
河道管理费 821.46
教育费附加 165,595.28 432,672.70
房产税及印花税 494,171.60 652,134.83
土地使用税 332,916.85 332,915.59
其他 5,630.37
合计 14,797,054.44 19,878,796.02
23、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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短期借款应付利息 108,206.25 13,956.25
合计 108,206.25 13,956.25
24、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 37,820,385.21 72,358,275.99
1 年以上 4,489,911.60 4,094,698.20
合计 42,310,296.81 76,452,974.19
25、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 350,000.00 60,000.00 290,000.00 补助
合计 350,000.00 60,000.00 290,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
技术中心能
350,000.00 60,000.00 290,000.00 与资产相关
力建设项目
合计 350,000.00 60,000.00 290,000.00 --
26、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 726,916,368.00 -7,249,520.00 -7,249,520.00 719,666,848.00
其他说明：
根据本公司 2018 年 6 月 6 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对 2016 年限制性股票激励计划预留授予的部分
限制性股票进行回顾注销的议案》、《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的
议案》，公司回购及注销上述激励对象已授权但尚未解锁的限制性股票合计 7,249,520 股,减少注册资本 7,249,520 元。
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27、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 431,246,486.38 431,246,486.38
其他资本公积 4,529,690.00 514,800.00 19,661,718.00 14,617,228.00
合计 435,776,176.38 514,800.00 19,661,718.00 416,629,258.38
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司股份支付摊销 514,800 元, 根据本公司 2018 年 6 月 6 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对
2016 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次及
暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，公司回购及注销上述激励对象已授权但尚未解锁的限制性股票合计
7,249,520 股，减少资本公积 19,661,718 元。
28、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购 48,013,398.00 27,255,488.00 20,757,910.00
合计 48,013,398.00 27,255,488.00 20,757,910.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，根据本公司 2018 年 6 月 6 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对 2016 年限制性股票激励计划预留
授予的部分限制性股票进行回顾注销的议案》、《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行
回购注销的议案》，公司回购及注销上述激励对象已授权但尚未解锁的限制性股票合计 7,249,520 股,减少注册资本 7,249,520
元，库存股核销 26,911,238 元。
29、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,564,509.89 36,564,509.89
合计 36,564,509.89 36,564,509.89
30、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 380,200,535.09 314,420,569.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 380,200,535.09 314,420,569.65
调整后期初未分配利润 380,200,535.09 314,420,569.65
104
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加：本期归属于母公司所有者的净利润 100,313,835.90 61,574,189.88
应付普通股股利 36,345,797.16 10,894,981.23
期末未分配利润 444,168,573.83 365,099,778.30
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
31、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 693,756,233.43 493,233,297.72 720,758,430.63 558,433,827.27
其他业务 5,411,474.37 3,942,797.60 943,534.39 485,808.57
合计 699,167,707.80 497,176,095.32 721,701,965.02 558,919,635.84
32、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,180,363.89 1,622,088.90
教育费附加 991,900.94 1,518,101.29
房产税 1,411,232.37 1,033,392.28
土地使用税 1,146,278.52 1,164,671.58
车船使用税 7,080.00 9,320.00
印花税 778,501.06 227,801.49
河道管理费 442.79 108,287.99
地方水利建设基金 45,832.07 48,105.92
环境保护税 87,130.30
合计 5,648,761.94 5,731,769.45
33、销售费用
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 1,007,370.54 1,725,561.26
运费 6,831,123.04 6,577,204.88
包装费 3,875,465.19 3,025,184.30
工资 6,905,464.29 5,317,692.09
劳动保险费 1,613,588.25 1,431,220.48
其他 5,808,962.40 8,497,391.41
合计 26,041,973.71 26,574,254.42
34、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研究开发费 25,963,045.56 23,006,659.02
工资 10,690,569.13 11,889,781.90
折旧费 6,841,202.43 4,682,803.48
劳动保险费 2,194,633.59 2,673,893.28
差旅费 1,028,689.38 829,674.11
咨询中介费 1,027,734.64 927,216.81
股份支付费用 514,800.00 2,940,000.00
其他 11,760,538.35 12,543,460.39
合计 60,021,213.08 59,493,488.99
35、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 897,670.85 3,836,709.64
利息收入 -962,965.56 -469,917.95
汇兑净损失 -7,690.25 60,415.21
银行手续费 79,023.43 139,315.41
合计 6,038.47 3,566,522.31
其他说明：
根据上年末募集资金前期投入置换 11,530 万元,提前归还银行借款,报告期内银行借款平均余额比上年同期减少 10,950
万元,相应减少利息支出 287 万元，报告期内,募集资金活期存款,相应增加利息收入 57 万元。
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36、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,577,157.31 -5,961,271.47
二、存货跌价损失 273,933.44 396,139.92
合计 1,851,090.75 -5,565,131.55
其他说明：
上年同期根据第三届董事会第二十四次会议决议，公司对应收款项按照账龄分析法计提比例，根据实际测试比例予以调
整，减值损失减少 596 万，报告期同比增加 754 万元。
37、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 654,254.57 112,673.03
处置长期股权投资产生的投资收益 9,939,081.30
理财产生的投资收益 2,581,296.57
合计 13,174,632.44 112,673.03
其他说明：
报告期内，公司将所持有的七彩云 25%股权转让给宁波彩晖公司，确定投资收益 994 万元，报告期内,公司对暂时闲置
募集资金做结构性存款，取得投资收益 248 万元。
38、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -247,786.04 0.00
39、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
企业扶持基金 192,500.00
产业转型升级发展专项 60,000.00
财政扶持资金 7,459,218.60
专利补助及奖励 44,462.50
增值税即征即退的税款 127,738.97
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奖励和奖金 64,407.20
个税手续费退税 12,232.74
人才教育培训款 275,000.00
合计 8,235,560.01
40、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非货币性资产交换利得 16,279.32
政府补助 4,667,292.00
其他 35,194.51 687,187.34 35,194.51
合计 35,194.51 5,370,758.66 35,194.51
41、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非货币性资产交换损失 4,698.61
对外捐赠 683,000.00 30,000.00 683,000.00
其他 817,023.72 2,996.17 817,023.72
合计 1,500,023.72 37,694.78 1,500,023.72
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 24,756,390.63 14,653,648.89
递延所得税费用 2,354,137.89 2,724,960.00
合计 27,110,528.52 17,378,608.89
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
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项目 本期发生额
利润总额 128,120,111.73
按法定/适用税率计算的所得税费用 32,030,027.93
子公司适用不同税率的影响 -3,215,693.30
调整以前期间所得税的影响 308,096.46
非应税收入的影响 -486,337.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 668,035.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -9,921.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
6,821.56
损的影响
研发费用 -2,190,500.77
所得税费用 27,110,528.52
43、其他综合收益
详见附注。
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 961,261.59 152,957.09
其他单位往来 11,214.54
收到的政府补助 8,175,560.01 4,613,292.00
其他营业外收入 13,086.82
合计 9,161,122.96 4,766,249.09
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
与其他单位的资金往来 10,840,274.81 7,169,928.42
运费 6,213,394.42 8,224,156.07
研发费 1,486,915.77 1,769,524.09
差旅费 1,789,262.33 2,367,667.23
包装费 34,885.01
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办公费 1,309,042.25 2,089,683.21
咨询费 4,082,716.58 737,483.17
其他费用及支出 20,226,179.41 18,537,864.68
合计 45,982,670.58 40,896,306.87
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
股票回购支付 26,911,238.00
合计 26,911,238.00
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 101,009,583.21 61,048,553.58
加：资产减值准备 1,851,090.75 -5,565,131.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
20,860,378.06 17,921,557.32
物资产折旧
无形资产摊销 1,854,860.39 1,706,493.99
长期待摊费用摊销 166,899.84 117,349.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
247,786.04 -16,279.32
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 108,286.87 4,698.61
财务费用（收益以“－”号填列） 889,980.60 3,897,124.85
投资损失（收益以“－”号填列） -13,174,632.44 -112,673.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,412,471.20 2,753,120.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -58,333.31 -117,109.25
存货的减少（增加以“－”号填列） 18,339,455.56 5,377,418.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-221,024,819.12 -103,012,287.12
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-13,542,547.53 49,805,457.71
列）
110
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经营活动产生的现金流量净额 -100,059,539.88 33,808,294.98
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 96,848,015.46 156,804,010.13
减：现金的期初余额 382,186,056.28 142,616,439.13
现金及现金等价物净增加额 -285,338,040.82 14,187,571.00
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 3,042,812.25
其中： --
其中： --
其中： --
取得子公司支付的现金净额 3,042,812.25
其他说明：
报告期内，公司收购个人股东持有的嘉兴彩之云 18.79%的股权，支付股权转让款 357,006 元，公司收购山东旭业持有
的东营北港 10%股权，支付股权转让款 2,685,806.25 元。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 15,000,000.00
其中： --
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 466,512.04
其中： --
其中： --
处置子公司收到的现金净额 14,533,487.96
其他说明：
报告期内，公司将持有的上海七彩云 25%股权转让给宁波彩晖公司，收到股权转让款 1500 万元，转让后公司持有上海
七彩云 28.09%股权，从 2018 年 4 月 1 日起，不再纳入合并范围。上海七彩云截止 2018 年 3 月 31 日，现金及现金等价物余
额 466,512.04 元。
111
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 96,848,015.46 382,186,056.28
其中：库存现金 15,738.75 31,781.48
可随时用于支付的银行存款 96,832,276.71 382,154,274.80
三、期末现金及现金等价物余额 96,848,015.46 382,186,056.28
46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 79,655.85 6.6060 526,209.40
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
上海七
彩云电 2018 年
15,000,0 股权转 9,939,08 6,123,43
子商务 25.00% 转让 04 月 18 28.09%
00.00 让协议 1.30 4.63
有限公 日
司
112
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
烟台安诺其纺织
山东蓬莱 山东蓬莱 染料产销 100.00% 投资设立
材料有限公司
东营安诺其纺织
山东东营 山东东营 染料产销 100.00% 投资设立
材料有限公司
烟台安诺其精细
山东蓬莱 山东蓬莱 化工中间体产销 100.00% 投资设立
化工有限公司
嘉兴安诺其助剂
浙江桐乡 浙江桐乡 助剂产销 51.00% 非同一控制
有限公司
江苏安诺其化工
江苏盐城 江苏盐城 染料产销 100.00% 非同一控制
有限公司
上海安诺其数码 数码印花材料产
上海 上海 75.00% 投资设立
科技有限公司 销
蓬莱西港环保科
山东蓬莱 山东蓬莱 环保工程 90.00% 投资设立
技有限公司
东营北港环保科
山东东营 山东东营 环保工程 65.00% 投资设立
技有限公司
上海盛丘材料科
上海 上海 新材料科技 43.00% 投资设立
技有限公司
嘉兴彩之云投资
管理合伙企业 嘉兴 嘉兴 投资管理 92.09% 投资设立
（有限合伙）
其他说明：
嘉兴安诺其助剂有限公司原名浙江安诺其助剂有限公司。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
113
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上海安诺其数码科技有
25.00% 100,760.67 2,395,574.57
限公司
蓬莱西港环保科技有限
10.00% 178,936.18 2,337,706.73
公司
东营北港环保科技有限
35.00% 334,916.01 12,846,238.72
公司
上海盛丘材料科技有限
57.00% -270,796.90 8,652,574.99
公司
嘉兴彩之云投资管理合
7.91% -200.64 224,830.05
伙企业（有限合伙）
嘉兴安诺其助剂有限公
49.00% -225,157.24 14,207,522.45
司
上海七彩云电子商务有
44.91% 557,289.23
限公司
合计 695,747.31 40,664,447.51
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
上海安
诺其数
26,052,1 8,916,51 34,968,6 786,399. 786,399. 27,100,1 9,224,38 36,324,5 2,545,28 2,545,28
码科技
85.84 2.34 98.18 90 90 55.41 8.95 44.36 8.75 8.75
有限公
司
蓬莱西
港环保 10,128,8 14,749,0 24,877,9 1,500,89 1,500,89 5,975,02 14,488,7 20,463,7 1,876,08 1,876,08
科技有 95.01 66.88 61.89 4.64 4.64 5.83 69.26 95.09 9.64 9.64
限公司
东营北
港环保 8,434,84 26,772,7 35,207,5 479,118. 479,118. 7,189,81 27,271,1 34,460,9 689,365. 689,365.
科技有 7.30 44.85 92.15 81 81 9.25 16.84 36.09 65 65
限公司
上海盛
丘材料 7,513,28 7,666,66 15,179,9 7,503,67 8,166,66 15,670,3 15,300.0 15,300.0
科技有 9.37 6.76 56.13 1.67 6.74 38.41 0 0
限公司
嘉兴彩 1,234,25 1,800,00 3,034,25 34,876.4 1,800,00 1,834,87
114
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之云投 4.16 0.00 4.16 6 0.00 6.46
资管理
合伙企
业（有限
合伙）
嘉兴安
诺其助 4,004,58 20,557,5 24,562,1 635,066. 635,066.
剂有限 8.95 53.84 42.79 27 27
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
上海安诺其
-17,262,072.2
数码科技有 4,582,298.94 403,042.67 403,042.67 5,693,566.27 -1,137,196.19 -1,137,196.19 -1,029,052.76
2
限公司
蓬莱西港环
保科技有限 6,992,340.95 1,789,361.80 1,789,361.80 -486,123.70 754,716.96 -137,615.74 -137,615.74 -114,832.70
公司
东营北港环
保科技有限 3,581,480.24 956,902.90 956,902.90 -5,483,533.56 3,563,632.36 2,069,927.53 2,069,927.53 1,647,864.78
公司
上海盛丘材
料科技有限 -475,082.28 -475,082.28 1,212,541.47 -805,396.24 -805,396.24 -1,023,559.54
公司
嘉兴彩之云
投资管理合
-622.30 -622.30 -622.30 555.35 555.35 555.35
伙企业（有限
合伙）
嘉兴安诺其
助剂有限公 972,552.59 -1,082,426.83 -1,082,426.83 -3,214,866.88
司
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
上海七彩云电子 上海 上海 电子商务 19.80% 8.29% 权益法
115
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商务有限公司
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 82,580,528.54
非流动资产 5,791,648.93
资产合计 88,372,177.47
流动负债 60,654,287.71
负债合计 60,654,287.71
归属于母公司股东权益 27,717,889.76
按持股比例计算的净资产份额 7,785,955.23
对联营企业权益投资的账面价值 6,415,329.63
营业收入 212,649,637.42
净利润 2,759,570.62
综合收益总额 2,759,570.62
其他说明：
报告期内，重要联营企业为上海七彩云电子商务有限公司
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 58,272,773.57 57,850,414.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 362,359.57 112,673.03
--综合收益总额 362,359.57 112,673.03
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是纪立军、张烈寅夫妇。
116
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
苏州锐发投资管理有限公司 联营企业
上海益弹新材料有限公司 联营企业
上格时尚文化创意（上海）有限公司 联营企业
上海安诺其科技有限公司 联营企业
上海七彩云电子商务有限公司 联营企业
其他说明
报告期内，上海七彩云电子商务有限公司与本公司发生染化料产品销售采购合计 4,933 万元，上海七彩云电子商务有限
公司租赁本公司房产，支付租赁费 12 万元，本公司为上海益弹新材料有限公司银行短期借款实际担保 1000 万元。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海诺毅投资管理有限公司 受本公司大股东纪立军先生控制
蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 受本公司大股东纪立军先生及其配偶控制
绍兴丝豪网络科技有限公司 受本公司大股东纪立军先生配偶控制
爱博诺德（北京）医疗科技有限公司 本公司大股东纪立军先生担任董事
北京市君泽君（上海）律师事务所 本公司独立董事顾洪锤先生担任合伙人律师
上海广惠资产管理有限公司 本公司独立董事顾洪锤先生担任总经理
上海广袤投资有限公司 本公司独立董事顾洪锤先生担任总经理
万股通（上海）金融信息服务有限公司 本公司独立董事顾洪锤先生担任执行董事
臻途客信息技术（上海）有限公司 本公司独立董事顾洪锤先生担任董事
汇峰投资管理（上海）有限公司 本公司独立董事顾洪锤先生担任执行董事兼总经理
上海大学管理学院 本公司独立董事徐宗宇先生担任会计系主任
上海开开实业股份有限公司 本公司独立董事徐宗宇先生担任独立董事
均瑶集团乳业股份有限公司 本公司独立董事徐宗宇先生担任独立董事
金浦产业投资基金管理公司 本公司独立董事薛峰先生担任执行总经理
上海相易企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 受本公司独立董事薛峰先生控制
上海晋阳创业投资有限公司 本公司独立董事薛峰先生配偶担任董事
117
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武汉中元华电科技股份有限公司 本公司独立董事薛峰先生担任执行总经理
上海连晟纺织品有限公司 受本公司监事张连根先生及其配偶控制
上海梦丝新材料科技有限公司 受本公司监事张连根先生及其配偶控制
上海牵柏湾经贸发展有限公司 受本公司监事张连根先生及其配偶控制
上海贵达科技有限公司 受本公司监事赵茂成先生控制
上海屹设装饰设计有限公司 受本公司监事鲁珊女士及其配偶控制
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
上海七彩云电子商 染化料产品采购
46,699,349.00 150,000,000.00 否
务有限公司 业务
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海七彩云电子商务有限公司 染化料产品销售业务 2,625,854.92
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
上海七彩云电子商务有限公
房屋 120,000.00
司
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
上海益弹新材料有限公
10,000,000.00 2018 年 06 月 04 日 2019 年 05 月 04 日 否
司
118
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（4）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,237,131.00 883,956.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海七彩云电子商
应收账款 34,542,327.60
务有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海七彩云电子商务有限公
应付账款 58,835.00
司
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 7,249,520.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 注1
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无
其他说明
注 1：根据公司 2018 年 6 月 7 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次及暂缓
授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》及《关于对 2016 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购
注销的议案》，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，陆梅、王乐明等 5 名激励对象因个人原因离
职，不再符合激励条件，公司董事会会审议后决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 210,000 股。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
此外，因 2017 年度公司层面业绩未达到《2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，即以 2015 年扣非净利润
为基数，公司 2017 年扣非净利润增长率不低于 40%，公司董事会审议后决定回购注销其他 213 名激励对象 2016 年限制性
股票激励计划首次及暂缓授予部分第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6,419,520 股。因此，本次回购注销涉
及激励对象 218 人，回购注销的数量合计为 6,629,520 股，回购价格为 3.775 元/股。激励对象赵江平因个人原因离职，不再
符合激励条件，公司董事会会审议后决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,000 股。此外，因
2017 年度公司层面业绩未达到《2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，即以 2015 年扣非净利润为基数，
公司 2017 年扣非净利润增长率不低于 40%，公司董事会审议后决定回购注销其他 12 名激励对象 2016 年限制性股票激励计
划预留授予部分第一个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票共计 580,000 股。因此，本次回购注销涉及激励对象 13 人，
回购注销的数量合计为 620,000 股，回购价格为 3.04 元/股。2018 半年度累计回购限制性股票 7,249,520 股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格
授予日权益工具公允价值的确定方法 计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市
场条件之外的可行权条件）进行调整。
在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的
可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计
可行权权益工具数量的确定依据 可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的
费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当
与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 18,266,263.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 514,800.00
十二、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确实经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成
部分：
1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩;
3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。目前公
司主要分为三个分部：染料、环保及其他、电商。
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部一 分部二 分部三 分部间抵销 合计
营业收入 552,306,048.15 63,617,878.27 83,243,781.38 699,167,707.80
营业成本 392,099,005.91 25,558,106.92 79,518,982.49 497,176,095.32
资产总额 2,585,076,690.51 796,163,541.09 -1,483,281,562.81 1,897,958,668.79
负债总额 564,490,257.89 210,679,683.39 -514,147,000.10 261,022,941.18
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
230,369, 1,874,90 228,494,2 181,640 978,760.1 180,661,69
合计提坏账准备的 99.99% 0.81% 99.99% 0.54%
178.28 8.72 69.56 ,455.66 0 5.56
应收账款
单项金额不重大但
11,750.0 11,750.0 11,750.
单独计提坏账准备 0.01% 100.00% 0.01% 11,750.00 100.00%
0 0 00
的应收账款
230,380, 1,886,65 228,494,2 181,652 990,510.1 180,661,69
合计
928.28 8.72 69.56 ,205.66 0 5.56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
0-6 个月 215,414,470.76
7-12 个月 12,928,513.12 646,425.66 5.00%
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1 年以内小计 228,342,983.88 646,425.66
1至2年 86,368.60 21,592.15 25.00%
2至3年 1,832,337.23 1,099,402.34 60.00%
3 年以上 107,488.57 107,488.57 100.00%
合计 230,369,178.28 1,874,908.72
确定该组合依据的说明：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额 70 万元(含 70 万元)以上单项计提坏账准
备的应收账款；
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与
之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备
的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；
按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似
的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计
算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中
进行减值测试的应收账款）；
（3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进
行减值测试计提坏账准备的应收账款；
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
按款项性质计提坏账准备的应收账款
单位：元
项目 2018年6月30日
账面余额 坏账准备
金额 计提比例（%）
烟台安诺其精细化工有限公司 26,354.70 0
合计 26,354.70 0
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 896,148.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比 坏账准备
例%
客户M 关联方 13,871,371.97 6个月以内 6.02%
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
客户N 非关联方 10,504,615.73 1年以内 4.56% 125,919.43
客户O 非关联方 6,214,747.00 6个月以内 2.70%
客户P 非关联方 4,078,480.35 1年以内 1.77% 62,465.70
客户Q 非关联方 3,765,527.54 1年以内 1.63% 96,247.63
小计 -- 38,434,742.59 16.68% 284,632.76
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
202,359, 106,295. 202,252,8 201,211 201,172,57
合计提坏账准备的 100.00% 0.05% 100.00% 38,526.26 0.02%
115.86 80 20.06 ,100.36 4.10
其他应收款
202,359, 106,295. 202,252,8 201,211 201,172,57
合计 38,526.26
115.86 80 20.06 ,100.36 4.10
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
0-6 个月 201,902,149.90
7-12 个月 84,916.00 4,245.80 5.00%
1 年以内小计 201,987,065.86 4,245.80
1至2年 360,000.00 90,000.00 25.00%
2至3年 60.00%
3 年以上 12,050.00 12,050.00 100.00%
合计 202,359,115.86 106,295.80
确定该组合依据的说明：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 70 万元(含 70 万元)以上单项计提坏
123
上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
账准备的其他应收款；
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款；
按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类
似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据
此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组
合中进行减值测试的其他应收款）；
按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具
有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计
提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减
值测试的其他应收款）；
（3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定
进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
按照款项性质组合提坏账准备的其他应收款
单位：元
项 目 2018年6月30日
账面余额 坏账准备
金额 计提比例%
烟台安诺其精细化工有限公司 188,733,086.62 0
江苏安诺其化工有限公司 9,075,696.95 0
安诺其国际控股有限公司 23,637.30 0
合计 197,832,420.87 0
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 67,769.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
按款项账龄的组合 4,526,694.99 1,504,897.93
按款项性质的组合 197,832,420.87 199,706,202.43
合计 202,359,115.86 201,211,100.36
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
客户 R 子公司借款 188,733,086.62 0-6 个月 93.27%
客户 S 子公司借款 9,075,696.95 0-6 个月 4.48%
客户 T 办公场地租赁费 344,568.42 0-6 个月 0.17%
客户 U 备用金借款 250,000.00 0-6 个月 0.12%
客户 V 备用金借款 250,000.00 0-6 个月 0.12%
合计 -- 198,653,351.99 -- 98.17%
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 965,871,406.51 965,871,406.51 989,327,992.76 989,327,992.76
对联营、合营企
62,937,210.05 62,937,210.05 57,850,414.00 57,850,414.00
业投资
合计 1,028,808,616.56 1,028,808,616.56 1,047,178,406.76 1,047,178,406.76
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
烟台安诺其纺织
84,100,000.00 84,100,000.00
材料有限公司
东营安诺其纺织
266,194,800.00 266,194,800.00
材料有限公司
嘉兴安诺其助剂
47,816,446.00 905.00 15,403,305.00 32,414,046.00
有限公司
江苏安诺其化工
160,170,000.00 160,170,000.00
有限公司
烟台安诺其精细
335,000,000.00 335,000,000.00
化工有限公司
上海安诺其数码 36,579,526.05 36,579,526.05
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
科技有限公司
蓬莱西港环保科
17,500,000.00 3,000,000.00 20,500,000.00
技有限公司
东营北港环保科
17,672,867.37 2,685,806.25 20,358,673.62
技有限公司
上海盛丘材料科
7,743,863.76 7,743,863.76
技有限公司
嘉兴彩之云投资
1,250,489.58 1,560,007.50 2,810,497.08
管理合伙企业
上海七彩云电子
15,300,000.00 15,300,000.00 0.00
商务有限公司
合计 989,327,992.76 7,246,718.75 30,703,305.00 965,871,406.51
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州锐发
29,699,44 -301,399. 29,398,04
投资管理
1.00 74 1.26
有限公司
上海益弹
21,650,97 663,759.3 22,314,73
新材料有
3.00 1 2.31
限公司
上格时尚
文化创意 3,500,000 3,500,000
（上海） .00 .00
有限公司
上海安诺
3,000,000 3,060,000
其科技有 60,000.00
.00 .00
限公司
上海七彩
云电子商 7,800,000 -3,135,56 4,664,436
务有限公 .00 3.52 .48
司
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上海安诺其集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
57,850,41 7,860,000 -2,773,20 62,937,21
小计
4.00 .00 3.95 0.05
57,850,41 7,860,000 -2,773,20 62,937,21
合计
4.00 .00 3.95 0.05
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 545,830,900.22 469,750,152.07 393,274,859.99 313,788,623.19
其他业务 1,212,174.17 45,070.08 24,718,741.26 24,606,600.93
合计 547,043,074.39 469,795,222.15 417,993,601.25 338,395,224.12
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 988,447.05 -56,165.09
处置长期股权投资产生的投资收益 7,500,000.00
理财收益 99,156.16
合计 8,587,603.21 -56,165.09
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -247,786.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,107,821.04
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -941,092.36
理财投资收益 2,581,296.57
处置股权收益 9,939,081.29
减：所得税影响额 5,060,246.59
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少数股东权益影响额 18,439.05
合计 14,360,634.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.37% 0.1382 0.1379
扣除非经常性损益后归属于公司
5.45% 0.1184 0.1182
普通股股东的净利润
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第十一节 备查文件目录
一、经公司法定代表人签字的2018年半年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、其他有关资料。
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