证券代码：300067                  证券简称：安诺其                公告编号：2018-130

                        上海安诺其集团股份有限公司

关于追加 2018 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开的第

四届董事会第五次会议及 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了

《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，2018 年 11 月 12 日召开的第四届

董事会第十二次会议审议通过了《关于追加 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的

议案》，2018 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度总计不超过 5.5 亿元，详情可见

公司分别于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 11 日、2018 年 11 月 13 日披露在巨潮资

讯网的相关公告。

    为满足公司经营和业务发展需要，公司于 2018 年 12 月 5 日召开第四届董事会第

十三次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的

议案》，现就向银行追加综合授信额度及担保事项公告如下：

      一、追加银行综合授信及担保情况概述

      （一）本次追加综合授信及担保基本情况

      因业务发展需要，本公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请10,000万元

人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：

本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担保。

    上述综合授信额度及担保方式具体实施情况如下表所示：

   公司名称       授信金融机构     授信额度   期限   被担保方       担保方     担保方式

                 交通银行股份有                      上海安诺其   东营安诺其
上海安诺其集团                     10,000万                                    连带责任
                 限公司上海市分               1年    集团股份有   纺织材料有
股份有限公司                          元                                       保证担保
                 行                                    限公司       限公司

      （二）董事会审议情况

      2018年12月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于追加2018年

度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，根
据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

        二、被担保人基本情况

       （一）上海安诺其集团股份有限公司

       成立日期：1999年10月19日

       注册地址：上海市青浦区崧华路881号

       法定代表人：纪立军

       注册资本：人民币71,966.6848万元

       经营范围：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟

花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装

制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货

物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

       经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，本公司资产

总额为1,779,103,883.86元，总负债为210,285,857.05元，资产负债率为11.82%，净资

产为1,568,818,026.81元。2017年度公司实现营业收入1,332,897,473.47元，营业利润

112,285,546.02元，归属于上市公司普通股股东的净利润为84,919,071.70元。（以上

数据已经审计）。

       担保双方关系：东营安诺其纺织材料有限公司为本公司全资子公司。

       三、担保协议的主要内容

       东营安诺其纺织材料有限公司本次为上海安诺其集团股份有限公司申请银行授信

提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据公司与交通银行股份有限公司

上海市分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额

度。

        四、董事会意见

       本次全资子公司为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控

制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。

        五、独立董事意见

       公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。

本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利
益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    （一）子公司对本公司担保

    连同本次担保，公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司累计对本公司担保金

额为16,000万元，占公司最近一期经审计总资产的8.99%，占公司最近一期经审计净资

产的10.20%。

    公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司累计对本公司担保金额为2,000万元，占

公司最近一期经审计总资产的1.12%，占公司最近一期经审计净资产的1.27%。

    综上所述，子公司累计对本公司担保金额为18,000万元，占公司最近一期经审计总

资产的10.12%，占公司最近一期经审计净资产的11.47%。

    （二）公司对外担保

    公司对参股公司上海益弹新材料有限公司担保金额为1,000万元，占公司最近一期

经审计总资产的0.56%，占公司最近一期经审计净资产的0.64%。

    综上所述，公司累计对外担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计总资产的

0.56%，占公司最近一期经审计净资产的0.64%。

     七、授权及其他事项

     本次综合授信额度及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际融资及担保

金额应在授信额度及担保额度内，以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。

    上述有关申请授信及担保事项，董事会授权公司董事长代表公司及子公司签署相关

法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议

等文件）。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                                 上海安诺其集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                       二○一八年十二月七日