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公司公告

南都电源:2010年第三季度报告正文2010-10-25  

						浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    1

    证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2010-024

    浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)杜军声明:保证

    季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度期末

    增减(%)

    总资产 2,769,021,900.08 1,192,419,586.84 132.22%

    归属于公司普通股股东的所有者权益(或

    股东权益)

    2,519,706,214.04 503,829,393.94 400.11%

    归属于公司普通股股东的每股净资产(元/

    股)

    10.16 2.71 274.91%

    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额 -178,782,441.72 -270.36%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    -0.72 -228.57%

    报告期

    比上年同期增减

    (%) 年初至报告期期末

    比上年同期增减

    (%)

    营业收入 363,252,737.61 15.07% 1,008,506,101.59 5.34%

    归属于公司普通股股东的净利润 17,953,775.84 -32.14% 50,576,951.54 -62.07%

    基本每股收益(元/股) 0.08 -42.86% 0.23 -68.06%

    稀释每股收益(元/股) 0.08 -42.86% 0.23 -68.06%

    净资产收益率(%) 1.11% -81.28% 3.12% -89.54%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.04% -82.41% 2.89% -90.24%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益 -999,396.44

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    4,963,330.72

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,566.68

    所得税影响额 -440,724.70浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    2

    合计 3,662,776.26

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 23,058

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基

    金

    1,585,695 人民币普通股

    哥伦比亚大学 883,500 人民币普通股

    陈新海 768,280 人民币普通股

    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证

    券投资基金

    729,944 人民币普通股

    施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票

    基金

    499,882 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资

    基金

    496,585 人民币普通股

    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票

    型证券投资基金

    419,800 人民币普通股

    云南汇坤建材有限公司 390,000 人民币普通股

    中国建设银行-交银施罗德主题优选灵活配

    置混合型证券投资基金

    349,000 人民币普通股

    云南城投兴坤房地产开发有限公司 323,200 人民币普通股

    2.3 限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称 期初限售股数

    本期解除限售股

    数

    本期增加限售股

    数 期末限售股数限售原因 解除限售日期

    杭州南都电源有

    限公司

    51,453,522 0 0 51,453,522 首发承诺 2013-04-21

    上海益都实业投

    资有限公司

    25,390,000 0 0 25,390,000 首发承诺 2013-04-21

    陈博 24,804,702 0 0 24,804,702 首发承诺 2011-04-21

    上海南都集团有

    限公司

    20,244,382 0 0 20,244,382 首发承诺 2013-04-21

    浙江华瓯创业投

    资有限公司

    13,670,000 0 0 13,670,000 首发承诺 2011-04-21

    杭州华星企业公

    司

    12,685,314 0 0 12,685,314 首发承诺 2011-04-21

    上海佰孚控股有

    限公司

    8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2011-04-21

    黄超 7,000,000 0 0 7,000,000 首发承诺 2011-04-21

    石劲峰 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2011-04-21

    王岳能 2,484,400 0 0 2,484,400 首发承诺 2011-04-21

    林岚 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2011-04-21浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    3

    莫爱娟 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2011-04-21

    陈象豹 1,437,700 0 0 1,437,700 首发承诺 2011-04-21

    阮宜祥 1,304,000 0 0 1,304,000 首发承诺 2011-04-21

    童一波 1,123,300 0 0 1,123,300 首发承诺 2011-04-21

    王红 1,053,200 0 0 1,053,200 首发承诺 2011-04-21

    李东 1,004,000 0 0 1,004,000 首发承诺 2011-04-21

    卢晓阳 903,200 0 0 903,200 首发承诺 2011-04-21

    杜军 784,000 0 0 784,000 首发承诺 2011-04-21

    张华 703,500 0 0 703,500 首发承诺 2011-04-21

    李玉芳 692,680 0 0 692,680 首发承诺 2011-04-21

    王莹娇 631,100 0 0 631,100 首发承诺 2011-04-21

    张雄伟 622,500 0 0 622,500 首发承诺 2011-04-21

    吴贤章 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2011-04-21

    周秀琳 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011-04-21

    边征 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011-04-21

    王路 408,500 0 0 408,500 首发承诺 2011-04-21

    社会公众股 12,400,000 12,400,000 0 0 网下新股配售规

    定

    2010-07-21

    合计 198,400,000 12,400,000 0 186,000,000 - -

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1_货币资金余额较年初增长634.59%,_主要原因是收到募集资金,银行存款增加

    2_应收票据余额较年初增长143.58%_主要原因是以票据结算的货款增加

    3_应收款余额较年初增长30.98%_主要原因是9 月份国内市场销售额较大,回款额相对较少

    4_预付账款余额较年初增长408.13%_主要原因是以预付方式采购原材料的业务较多

    5_应收利息增加1069.38 万元_主要原因是募集资金专户存放,应收利息较期初大幅增加

    6_在建工程余额较年初增长235.82%_主要原因是各募集项目正在投入

    7_开发支出余额较年初增加312.6 万元_主要原因是本期技术开发项目投入所致

    8_短期借款余额较年初减少72.13%_主要原因是使用募集资金归还银行借款

    9_应付票据余额较年初减少2166 万元_主要原因是票据结算使用减少

    10_预收账款余额较年初增长463.9%_主要原因是客户支付的预付货款增加

    11_应付职工薪酬较年初降低43.48%_主要原因是发放2009 年末尚未发放的年终奖

    12_应付利息较年初降低90.22%_主要原因是银行借款减少

    13_其他应付款较年初增长74.44%_主要原因是按合同规定分期支付的工程及设备款增加

    14_其他流动负债较年初减少69.29%_主要原因是应计提的费用项目金额减少

    15_一年内到期的非流动负债较年初减少5000 万_主要原因是银行借款已归还

    16_长期借款较年初减少1.55 亿元_主要原因是银行借款已归还

    17_实收资本较年初增长33.33%_主要原因是发行新股

    18_资本公积较年初增长4842.16%_主要原因是发行新股,资本溢价增加

    19_外币报表折算差额较年初增长55.55%_主要原因是汇率波动

    20_营业税金及附加较上年同期下降52.93%_主要原因是毛利率下降导致应交增值税下降

    21_财务费用较上年同期下降122.16%_主要原因是募集资金到位,贷款减少,存款增加

    22_资产减值损失较上年同期增长56303.35%_主要原因是应收账款余额增加所致浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    4

    23_营业外收入较上年同期增长404.11%_主要原因是本期补贴收入有所增加

    24_所得税费用较上年同期下降85.02%_主要原因是毛利率下降导致利润下降

    25_购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长33.37%_主要原因是原材料价格上涨导致采购支出增加

    26_支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长58.06%_主要原因是募投项目逐步投入使用员工增加

    27_支付的各项税费较上年同期降低64.70%_主要原因是本期利润下降,设备采购可抵扣税金增加

    28_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加88 万_主要原因是本期固定资产处置比去年同期

    有所增加

    29_取得借款收到的现金上年同期减少59.45%_主要原因是本期贷款减少所致

    30_收到其他与筹资活动有关的现金增加3594.52 万元,_主要原因是本期收到应收账款保理融资款

    31_偿还债务支付的现金较上年同期增长46.65%,原因是_主要原因是本期使用募集资金归还银行借款

    32_分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降80.42%_主要原因是去年同期分配股利3720 万元

    3.2 业务回顾和展望

    一、业务回顾

    1、报告期内公司总体经营情况

    2010 年前三季度公司实现营业总收入为 10.08 亿元,去年同期9.57 亿元,比去年同期增长5.3%;主营业务毛利率为

    18.0%,比去年同期下降12.3%,净利润为5057.69 万元,比去年同期下降62.1%。由于受国内通信产业投资放缓及国际市场

    竞争加剧的影响,公司前三季度整体经营情况较去年同期有大幅度下滑,其中:去年同期塑料、铜、硫酸等非铅原材料由于

    受到金融危机的影响价格处于相对低位,而这些原材料与产品销售价格并没有联动机制,造成去年同期偏高的毛利率水平,

    报告期内上述原材料价格与去年同期相比均有较大幅度上涨,导致毛利率下降,利润减少。

    2、年度经营计划在报告期内的执行情况

    (1) 积极开拓国内外市场,市场占有率进一步提高。虽然2010 年国内外通信市场新增需求下降,竞争加剧,但公司结

    合新的市场形势,改变以往“高毛利”的市场策略,凭借上市后的资金及产能优势,以“低成本、低价格”的市场策略迅速

    扩大市场份额,市场占有率稳步提高。报告期内公司根据市场需求特点逐步完善国内营销服务网络,增设了各省级办事处,

    进一步提高对市场的响应速度;为了进一步深化在亚太地区的服务工作,在海外成立了南都菲律宾公司和南都马来西亚公司,

    并成功进入俄罗斯、非洲、南美等电信运营商市场,海外市场的销售业绩保持较好的增长势头。

    另外,公司通信磷酸铁锂电池的市场也已初现端倪,三季度已陆续产生新定单,为通信磷酸铁锂电池大规模投产做好各

    种市场准备;同时,动力电池市场也已开始启动。

    (2)技术开发工作。

    报告期内,公司成立了南都研究院,下设基础应用研究所、应用工程研究所、锂电综合技术研究所、及博士后科研工作站。

    公司博士后科研工作站的申请已于2010 年8 月30 日获人力资源和社会保障部(人社部发[2010]60 号文)批准。博士后科研

    工作站的建立有利于为公司培养、使用和吸引高层次专业技术人才,提升公司研发能力,促进公司技术创新体系建设和持续

    健康发展。同时,国家认可实验室的认证工作也进入最后评审阶段。

    在新产品开发方面:报告期内,成功开发出节能环保型高温电池,以满足客户节能降耗的需求,该新产品将在2011 年投

    放市场;继续加速推进与中国人民解放军防化研究院在铅炭电池方面的合作进程。在现有主导产品的改良优化方面:公司报

    告期内对主要产品进行技术与工艺优化,降低成本,提高生产效率,成功开发出更具有竞争性的新系列产品,从而进一步提

    高公司产品的市场竞争力。

    2010 年1-9 月,公司收到专利授权通知书5 份(其中发明1 项,实用新型3 项),截止目前公司共有专利52 项,其中

    发明专利13 项。

    (3)其他方面:在本报告期内,为进一步适应公司发展的需要,公司进行了机构调整,成立动力锂电事业部和储能事业

    部,并陆续引进了动力锂电及质量管理方面的高级管理人才。

    报告期内,研究制定了公司《2011 年-2013 年发展规划》,确定公司以通信、动力、储能为未来发展的主要方向,落实其

    他与主营业务相关的营运资金使用的前期工作。

    3、募集资金项目投资项目建设情况:公司按照原定计划逐步实施募集资金投资项目,报告期内已完成投资39783.78 万元,

    占计划的76.4%,一期投资已完成并投入使用,二期投资将在本年度内完成并投产。

    4、通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于使用与主营业务相关的营运资金

    7618 万元投资公司通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案。截止本报告期末,该项目实际固定资产投入4200 万元,完成

    资金支付2543.31 万元。预计2010 年10 月底该技术改造项目将全部完成并投产,达产后可实现销售收入34528 万元。预计明

    年项目将陆续实现销售。

    (二)、主要风险因素及应对措施浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    5

    1、主要风险因素

    ① 市场竞争加剧带来的产品价格下滑风险

    通信产业投资规模下降对通信后备电源产品的市场需求构成不利影响,直接导致国内通信后备电源市场的竞争加剧。尽

    管公司目前在行业中拥有技术领先的竞争优势,但由于市场竞争日趋激烈,公司的产品销售价格仍有下降的可能,这将对公

    司的盈利能力产生不利影响。

    ② 原辅材料价格波动带来的不确定性风险

    报告期内公司的原辅材料成本占生产成本的比重高达80%以上,铅价联动有助于使公司在既定报价水平的基础上保持稳

    定的毛利率水平,但是塑料、铜、硫酸、钢材等原材料价格上涨将会降低公司的毛利率水平,公司仍面临着原材料价格波动

    的风险。

    ③ 外汇结算风险

    公司海外出口产品主要以美元结算,由于出口规模的扩大、人民币对美元的持续升值将使公司面临外汇结算方面的风险,

    从而进一步影响公司的盈利能力。

    2 、应对措施

    ① 加快技术创新步伐,完善和提升技术水平,进一步降低产品成本。报告期内公司已逐步落实了一系列技术创新与成

    本改进计划,并通过新工艺的应用,开发具有更高性价比的新一代系列产品,并在加快该系列的产品和新工艺切换速度,从

    而大大提升产品的市场竞争能力。

    ② 公司募投项目将于2011 年全面投产,从而能够进一步扩大生产规模,降低生产成本,实现规模效益。公司除了采

    取多种营销策略来扩大销售规模,进一步提高市场占有率,以差异化的产品和服务获得竞争优势外,还将加大与外部的合作,

    拓展电池在新领域的应用,积极拓展UPS 电池市场,继续推进铅酸电池在动力叉车等动力市场及太阳能、风能等储能市场中

    的应用。

    ③ 积极拓展新能源产业,特别是锂电池产业的发展。截止2010 年9 月30 日,公司通信用磷酸亚铁锂电技术改造项目

    固定资产投入已完成计划的75%,预计2010 年10 月底该技术改造项目将全部建成并投产,达产后可实现销售收入34528 万

    元,预计明年项目将会陆续实现销售。

    公司将持续关注电动汽车电池市场,以公司动力锂电池事业部成立为基础,提高动力用锂电池技术研究开发速度,进一步加

    快推进锂电池在动力市场上的应用。

    ④ 针对公司所面临的外汇结算方面的风险,公司关注海外客户业务多币种结算和参与相关银行业务的操作,规避汇率

    风险;同时与海外客户协议约定汇率保护条款,并在报价过程中约定汇率出现大幅异常波动时拥有重新进行定价的权利。

    (三)、公司未来发展展望

    公司所处行业为蓄电池行业,公司未来发展方向是通信后备、储能及动力等新能源领域。

    1、通信后备电池市场行业集中度将逐步提高

    从国外通信用蓄电池行业的发展趋势来看,行业整合与集中是必然趋势。整合有利于技术实力强、制造能力强、规模较

    大的企业获得更大的竞争优势,资源的集中将使这些大型企业有更强的能力进行技术创新和产业升级。

    2、储能市场上的应用

    作为能量转换与储存的关键部件,蓄电池在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位,并已成为制约整个产业发展

    的最主要因素。无论在太阳能、风能等可再生能源的储能系统,还是在智能电网的调峰储能应用中,蓄电池均为核心部件,

    其技术水平对整个系统性能起着至关重要的作用。

    3、动力电池上的应用

    动力电池技术是新能源汽车的核心技术之一,是新能源汽车技术和成本上的最大瓶颈。锂离子电池作为最具技术潜力的

    绿色二次电池,具有广阔的应用领域和发展前景。受益新能源汽车的快速发展,未来的动力电池,特别是动力锂离子电池的

    市场规模将获得高速增长。

    §4 重要事项

    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    截至 2010 年9 月30 日,除在《招股说明书》中承诺的事项外,还分别于2010 年4 月26 日和2010 年8 月31 日出具了关于

    未来12 个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺和不对股权激励对象提供财务资助的承诺,除上述承诺的事项外,公司无

    其他需披露的重大承诺事项;

    一、公司《招股说明书》中承诺的事项,现仍在严格履行中。

    1、避免同业竞争的承诺浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    6

    为避免潜在的同业竞争,公司实际控制人周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司,公司股东上海益都实业投资

    有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别

    向公司作出避免同业竞争的承诺。

    2、规范和减少关联交易承诺函

    为规范和减少关联交易,公司实际控制人周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司,公司股东上海益都实业投资有

    限公司和上海南都集团有限公司分别向公司作出了规范和减少关联交易承诺函。

    3、股东股份限制流通及自愿锁定承诺函

    公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股

    东对所持股份自愿锁定的承诺;

    (1)公司实际控制人周庆治承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海

    益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也

    不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间,每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都

    集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不通过杭州南都电源有限公司、上海益

    都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内,通过杭州南都

    电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的

    公司股票总数的比例不超过50%。

    (2)公司股东杭州南都电源有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间

    接持有的公司股份,也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间,本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数

    的25%;在周庆治离职后半年内,不转让所持公司股份;在周庆治申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交

    易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。

    (3)公司股东上海南都集团有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间

    接持有的公司股份,也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间,本公司每年转让的股份不超过所

    持公司股份总数的25%;在周庆治、王海光、何伟离职后半年内,不转让所持公司股份;在周庆治、王海光、何伟申报离任

    六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。

    (4)公司股东上海益都实业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接

    或间接持有的公司股份,不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股

    份,也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间,本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数

    的25%;在周庆治、王海光、何伟离职后半年内,不转让所持公司股份;在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二

    个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。

    (5)公司股东杭州华星企业公司、上海佰孚控股有限公司、陈博、黄超等二十位自然人承诺:自公司股票上市之日起十

    二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

    (6)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈博、王岳能、童一波、杜军、王红、王莹娇承诺:在其任职期间每年

    转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证

    券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

    (7)公司董事王海光、何伟承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不通过上海南都集团有限公司和上海益都实业

    投资有限公司转让或者委托他人管理间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在担

    任公司董事期间,每年通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总

    数的25%;离职后半年内,不通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份;申报离

    任六个月后的十二个月内,通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数

    量占间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。

    (8)公司监事黄金明承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管

    理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创

    业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让

    间接持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内,通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股

    票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。

    (9)公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接

    持有的公司股份,也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间,本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的

    25%;在黄金明离职后半年内,不转让所持公司股份;在黄金明申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易

    出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。

    二、公司于2010 年4 月26 日出具了如下承诺:承诺在本次使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还银

    行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。

    三、公司与2010 年8 月31 日出具了如下承诺:承诺不对公司股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供

    贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    7

    4.2 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额 196,564.87 本季度投入募集资金总额 3,733.46

    变更用途的募集资金总额 0.00

    变更用途的募集资金总额比例 0.00%

    已累计投入募集资金总额 71,127.09

    承诺投资项目

    是否

    已变

    更项

    目(含

    部分

    变更)

    募集资

    金承诺

    投资总

    额

    调整后

    投资总

    额

    截至期

    末承诺

    投入金

    额(1)

    本季度

    实际投

    入金额

    截至期

    末累计

    投入金

    额(2)

    截至期

    末累计

    投入金

    额与承

    诺投入

    金额的

    差额(3)

    =(2)-(1)

    截至期

    末投入

    进度

    (%)

    (4)=

    (2)/(1)

    项目达到预

    定可使用状

    态日期

    本季度实

    现的效益

    是否

    达到

    预计

    效益

    项目

    可行

    性是

    否发

    生重

    大变

    化

    新建南都阀控密封电

    池生产线项目 否 49,837.

    60

    49,837.

    60

    1,514.2

    8

    38,148.

    04

    2010 年12 月

    31 日

    1,057.17 是 否

    研发基地建设项目 否 2,250.0

    0

    2,250.0

    0 123.46 1,635.7

    4

    2010 年12 月

    31 日

    0.00 是 否

    其他与主营业务相关

    的营运资金 否 144,47

    7.27

    144,477

    .27

    2,095.7

    2

    31,343.

    31

    2013 年12 月

    31 日

    0.00 是 否

    合计 - 196,56

    4.87

    196,564

    .87

    3,733.4

    6

    71,127.

    09 - - 1,057.17 - -

    未达到计划进度或预

    计收益的情况和原因

    (分具体项目)

    无未达到计划进度的情况

    项目可行性发生重大

    变化的情况说明 未发生重大变化

    募集资金投资项目实

    施地点变更情况 未发生变更

    募集资金投资项目实

    施方式调整情况 未发生调整

    募集资金投资项目先

    期投入及置换情况

    2010 年4 月26 日,经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置

    换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,787.87 万元置换已预先投入募投

    项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核,并出具了天健审〔2010〕2678 号

    《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司按照有关规定

    履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过,获得了公司全体独立董事的认

    可并出具了独立意见,同时公司保荐机构出具了专项核查意见,同意实施该事项。

    用闲置募集资金暂时

    补充流动资金情况 公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金

    项目实施出现募集资

    金结余的金额及原因 募投项目尚未完工,无募投项目结余。

    其他与主营业务相关

    的营运资金的使用情

    况

    公司本次募集的“其他与主营业务相关的营运资金”总共为144,477.27 万元。2010 年4 月26 日,

    经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过同意使用该部分资金28,800 万元偿还银行借款。同时,

    经本次董事会审议通过,同意使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南

    都电池有限公司增资7618 万元,并将该部分资金投资其年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术

    改造项目,截止本报告期,该项目实际支付资金为2543.31 万元。扣除偿还银行贷款与锂电池技改项

    目用款后的“其他与主营业务相关的营运资金”的金额达108,059.27 万元,为提高该部分募集资金的

    使用效率,公司董事会同意公司定期存储部分募集的其他与主营业务相关的营运资金,到期后将该部

    分资金返还至募集资金专户。

    上述事项已经公司监事会审议通过,获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见,同时公

    司保荐机构出具了专项核查意见,同意实施上述事项。浙江南都电源动力股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    8

    尚未使用的募集资金

    用途及去向

    为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金

    将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

    公司将根据发展规划及实际生产经营需求,围绕主业,积极开展项目调研和论证,合理规划,妥

    善安排该部分资金的使用。

    募集资金使用及披露

    中存在的问题或其他

    情况

    公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度

    变动的警示及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    在2010 年前三季度公司净利润比去年同期下降62.1%的情况下,预计2010 年全年比2009 年业绩下滑区间为40%--60%。

    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

    4.6 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

    □ 适用 √ 不适用