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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 43527918 1104187780 235362902 164040603
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3996754036 17380617617 12091377835 7733657279
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 192764223 860046245 629181529 425289805
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3120525704 13378602220 9727596741 6097063077
支付的其他与经营活动有关的现金 790387431 1699939158 2068016135 1577734745
经营活动现金流出小计 4214522049 16749288633 13028061005 8543338700
经营活动产生的现金流量净额 -217768013 631328984 -936683171 -809681420
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 26906980 76839584 100138600 100138600
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 37641142 4576682 1592422 1546817
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 4271147 -- --
投资活动现金流入小计 64548122 108986429 108774845 108729240
购建固定无形和长期资产支付的现金 776038882 1127329404 262516616 161498134
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 41160000 599571784 -- --
投资活动现金流出小计 817198882 1726901188 262516616 161498134
投资活动产生的现金流量净额 -752650760 -1617914759 -153741770 -52768893
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2371437567 5551154808 4661084683 3766743165
收到的其他与筹资活动有关的现金 213500000 602526000 509200068 221200068
筹资活动现金流入小计 2584937567 6251359130 5237314563 4008453233
偿还债务所支付的现金 1251708546 4154407939 3524462969 2827946569
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 209209568 1052852993 426052407 273277302
筹资活动现金流出小计 1527943382 5508678591 4141279282 3231393941
筹资活动产生的现金流量净额 1056994186 742680539 1096035281 777059292
五、汇率变动对现金的影响 2108068 5284986 -3322305 659183
六、现金及现金等价物净增加额 88683480 -238620250 2288035 -84731839
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -23952050 -- 310672513
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 432386578 -- 216001683
无形资产摊销 -- 18216378 -- 9014639
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3930220 -- -1279570
固定资产报废损失 -- 5838141 -- 657693
财务费用 -- 289999214 -- 131139609
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 31865659 -- 12773155
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 108273079 -- -13347260
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1032828348 -- -2618590354
经营性应付项目的增加(减减少) -- 435836232 -- 1059245564
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 155444089 -- 61647279
经营活动产生之现金流量净额 -- 631328984 -- -809681420
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 237418350 -- 391306761
减:货币资金的期初余额 -- 476038600 -- 476038600
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -238620250 -- -84731839
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 59136695 -- 25139359
销售商品、提供劳务收到的现金 3805627771 15905295745 11623044040 7408200061
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 147598347 371134092 232970892 161416615
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 26906980 76839584 100138600 100138600