浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
浙江南都电源动力股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-096
2019 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主
管人员)王莹娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,439,589,969.01 12,680,983,657.97 5.98%
归属于上市公司股东的净资产
6,427,753,086.80 6,175,918,956.91 4.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,496,050,045.71 1.52% 6,478,365,400.75 -1.67%
归属于上市公司股东的净利润
77,427,582.99 -41.63% 329,201,595.05 -24.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,780,813.49 -26.65% 106,037,572.21 -62.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -78,697,289.52 85.94%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -40.00% 0.38 -24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -40.00% 0.38 -24.00%
加权平均净资产收益率 1.23% -0.88% 5.21% -1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -866,065.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
196,483,358.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 78,201,192.30
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,524.42
减：所得税影响额 45,130,987.20
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少数股东权益影响额（税后） 5,205,951.37
合计 223,164,022.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,386 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州南都电源有
境内非国有法人 13.67% 119,016,340 0 质押 63,200,000
限公司
上海理成资产管
理有限公司－理
其他 7.35% 64,000,000 0
成南都资产管理
计划
朱保义 境内自然人 6.41% 55,854,655 40,198,325 质押 44,260,000
宁波中金富盈股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.82% 42,000,000 0
（有限合伙）
蒋政一 境内自然人 4.71% 41,000,000 0 质押 41,000,000
上海南都集团有
境内非国有法人 3.09% 26,934,889 0 质押 14,650,000
限公司
上海益都实业投
境内非国有法人 3.02% 26,289,500 0 质押 14,650,000
资有限公司
郭劲松 境内自然人 2.92% 25,433,435 0
杭州九纳投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.64% 23,000,000 0 质押 23,000,000
伙）
陈博 境内自然人 2.16% 18,836,070 0 质押 16,475,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州南都电源有限公司 119,016,340 人民币普通股 119,016,340
上海理成资产管理有限公司－理
64,000,000 人民币普通股 64,000,000
成南都资产管理计划
宁波中金富盈股权投资合伙企业
42,000,000 人民币普通股 42,000,000
（有限合伙）
蒋政一 41,000,000 人民币普通股 41,000,000
上海南都集团有限公司 26,934,889 人民币普通股 26,934,889
上海益都实业投资有限公司 26,289,500 人民币普通股 26,289,500
郭劲松 25,433,435 人民币普通股 25,433,435
杭州九纳投资合伙企业（有限合
23,000,000 人民币普通股 23,000,000
伙）
陈博 18,836,070 人民币普通股 18,836,070
朱保义 15,656,330 人民币普通股 15,656,330
上述股东关联关系或一致行动的 杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实
说明 际控制人，为关联企业。
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,873,614 股外，还通过信用交易担保证券账
东情况说明（如有） 户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,433,435 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限 根据发行股份及
售股（发行股份 支付现金购买资
朱保义 51,266,559 11,068,234 40,198,325 及支付现金购买 产并募集配套资
资产并募集配套 金相关承诺履行
资金锁定股）；高 情况分期解锁；
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管锁定 高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
王岳能 1,830,293 1,830,293 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
王莹娇 704,242 704,242 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
王海光 619,817 619,817 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
吴贤章 300,000 300,000 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
卢晓阳 187,500 187,500 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
杨祖伟 60,000 60,000 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
陈博 18,836,070 18,836,070 高管离职锁定 已解除限售
首发后个人类限
已于 2019 年 7 月
蒋政一 41,000,000 41,000,000 售股（非公开发
8 日解除限售
行股票锁定股）
上海理成资产管
首发后机构类限
理有限公司－理 已于 2019 年 7 月
64,000,000 64,000,000 售股（非公开发
成南都资产管理 8 日解除限售
行股票锁定股）
计划
杭州九纳投资合 首发后机构类限
已于 2019 年 7 月
伙企业（有限合 23,000,000 23,000,000 售股（非公开发
8 日解除限售
伙） 行股票锁定股）
宁波中金富盈股 首发后机构类限 已于 2019 年 7 月
42,000,000 42,000,000
权投资合伙企业 售股（非公开发 8 日解除限售
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（有限合伙） 行股票锁定股）
上海理成资产管
首发后机构类限
理有限公司－理 已于 2019 年 7 月
5,000,000 5,000,000 售股（非公开发
成全球视野 3 期 8 日解除限售
行股票锁定股）
投资基金
合计 248,804,481 204,904,304 0 43,900,177 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目：
1. 报告期末货币资金余额为60,112.20万元，比年初减少33.15%，主要原因为本期生产经营和固定资产投入
所需资金增加所致。
2. 报告期末应收票据余额为3,292.91万元，比年初减少42.81%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票和
商业承兑汇票减少所致。
3. 报告期末其他应收款余额为 19,693.06万元，比年初增加204.48%，主要原因为本期应收保证金、应收政
府补助款等增加所致。
4. 报告期末固定资产余额为343,393.02万元，比年初增加45.72%，主要原因为公司分布式能源网络建设项
目及华铂厂区二期建设工程部分转固增加所致。
5. 报告期末其他非流动资产余额为2,376.04万元，比年初减少52.18%，主要原因为预付土地款已办好手续，
结转无形资产所致。
6. 报告期末短期借款余额为337,942.19万元，比年初增加49.71%，主要原因为阶段性增加公司流动资金及
偿还公司债券所致。
7. 报告期末应付债券较年初减少59,748.43万元，主要原因为本期公司归还了6亿元公司债。
8. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为36,852.05万元，比年初减少38.58%，主要原因为一年内到期的
应付债券减少，而一年内到期的长期借款增加，共同影响所致。
9. 报告期末应付票据余额为54,783.82万元，比年初增加44.57%，主要原因为未到期应付票据增加所致。
10. 报告期末应交税费余额为4,784.01万元，比年初减少42.97%，主要原因为应交消费税、企业所得税、个
人所得税减少所致。
11. 报告期末长期应付款余额为35,373.88万元，主要原因为公司应付三峡南都储能电站基金款项及融资租
赁公司款项增加所致。
12. 报告期末少数股东权益余额为-8,743.95万元，比年初减少301.95%，主要原因为控股子公司本期亏损所
致。
利润表项目：
1. 2019年前三季度财务费用14,998.52万元，比上年同期增加111.64%，主要原因为本期利息支出增加所致。
2. 2019年前三季度其他收益39,337.94万元，比上年同期增加37.92%，主要原因为本期增值税即征即退和与
日常经营相关的政府补助较上年同期增加所致。
3. 2019年前三季度投资收益6,848.99万元，比上年同期增加551.36%，主要原因为本期回购注销朱保义业绩
补偿股份，股票回购日公允价值与回购成本差异计入投资收益所致。
4. 2019年前三季度资产减值损失较上年同期变动3,439.10万元，由于执行新金融工具准则计提坏账准备调
整至信用损失科目影响2,793.91万元，坏账计提影响645.19万元。
5. 2019年前三季度资产处置损益-12.43万元，比上年同期减少75.67%，主要原因为本期固定资产处置损益
减少所致。
6. 2019年前三季度营业外收入30.36万元，比上年同期减少87.90%，主要原因为本期收到的与日常经营不相
关的政府补助减少所致。
7. 2019年前三季度所得税费用182.33万元，比上年同期减少74.63%，主要原因为当期所得税费用减少所致。
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现金流量表科目：
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7,869.73万元，比上年同期增加86.78%，主要原因为本期公司
货款回笼较上年同期有所上升，且因本期用银行承兑汇票支付货款增加，导致支付货款的现金减少，以上
共同影响所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-78,181.91万元，比上年同期增加47.69%，主要原因为公司购
建固定资产支付的现金减少所致。
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为49,041.58万元，比上年同期减少68.67%，主要原因为公司上期
同期发行超短期融资券募集资金89,730万元所致。
4. 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-116.93万元，比上年同期减少178.09%，主要原因为本
期人民币汇率波动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 598,989,448.25 899,143,730.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,929,147.40 57,583,029.85
应收账款 2,392,026,337.96 1,861,057,445.77
应收款项融资
预付款项 175,433,965.03 172,913,393.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 196,930,555.98 64,678,487.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,180,038,506.25 3,279,017,682.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 501,438,415.79 458,898,822.23
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流动资产合计 7,077,786,376.66 6,793,292,591.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,850,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 519,058,626.59 456,459,295.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,850,500.00
投资性房地产
固定资产 3,433,930,224.94 2,356,511,192.34
在建工程 1,591,426,091.45 2,250,961,307.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 304,493,533.50 286,437,426.87
开发支出
商誉 369,345,083.06 369,345,083.06
长期待摊费用 36,250,150.95 32,696,308.20
递延所得税资产 72,688,986.13 74,747,258.25
其他非流动资产 23,760,395.73 49,683,194.81
非流动资产合计 6,361,803,592.35 5,887,691,066.16
资产总计 13,439,589,969.01 12,680,983,657.97
流动负债：
短期借款 3,379,421,935.56 2,257,261,885.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
885,040.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 547,838,223.05 378,947,656.89
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应付账款 1,378,018,114.59 1,579,729,886.80
预收款项 71,148,478.97 84,696,465.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,388,186.77 39,331,829.30
应交税费 47,840,149.75 83,892,858.29
其他应付款 101,257,792.57 138,758,487.73
其中：应付利息 4,317,298.46 24,374,724.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 368,520,520.00 600,000,000.00
其他流动负债 16,419,340.13 31,784,230.68
流动负债合计 5,942,852,741.39 5,195,288,340.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 675,916,908.00 626,364,844.00
应付债券 597,484,276.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 353,738,786.17
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 126,767,908.09 107,680,897.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,156,423,602.26 1,331,530,017.73
负债合计 7,099,276,343.65 6,526,818,358.24
所有者权益：
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股本 870,734,655.00 877,505,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,876,282,230.57 3,946,900,277.95
减：库存股
其他综合收益 -741,885.87 -763,134.09
专项储备
盈余公积 123,186,338.28 123,186,338.28
一般风险准备
未分配利润 1,558,291,748.82 1,229,090,153.77
归属于母公司所有者权益合计 6,427,753,086.80 6,175,918,956.91
少数股东权益 -87,439,461.44 -21,753,657.18
所有者权益合计 6,340,313,625.36 6,154,165,299.73
负债和所有者权益总计 13,439,589,969.01 12,680,983,657.97
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 461,386,171.96 690,857,877.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,274,408.73 36,579,377.53
应收账款 1,491,777,565.31 1,444,197,070.44
应收款项融资
预付款项 273,326,669.91 276,285,758.66
其他应收款 3,003,476,067.68 2,554,250,636.71
其中：应收利息
应收股利
存货 332,916,948.34 317,495,795.04
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,416,683.20 54,495,839.87
流动资产合计 5,603,574,515.13 5,374,162,355.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,850,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,829,064,195.93 4,620,961,838.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,850,500.00
投资性房地产
固定资产 1,103,007,019.32 722,869,500.97
在建工程 430,228,657.85 788,136,307.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,288,919.63 66,702,139.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,496,502.40 19,082,281.33
递延所得税资产 48,361,904.90 56,173,377.47
其他非流动资产
非流动资产合计 6,504,297,700.03 6,284,775,444.67
资产总计 12,107,872,215.16 11,658,937,799.98
流动负债：
短期借款 3,005,553,485.56 2,047,261,885.56
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
885,040.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 474,425,155.48 389,236,379.89
应付账款 348,322,621.00 438,932,721.61
预收款项 95,973,760.77 45,509,437.03
合同负债
应付职工薪酬 6,620,161.64
应交税费 23,407,367.56 43,250,787.24
其他应付款 99,739,303.57 157,832,905.12
其中：应付利息 3,823,400.65 23,903,505.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 343,520,520.00 600,000,000.00
其他流动负债 7,003,160.74 4,528,154.32
流动负债合计 4,397,945,374.68 3,734,057,472.41
非流动负债：
长期借款 395,916,908.00 396,364,844.00
应付债券 597,484,276.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 353,738,786.17
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,617,134.73 34,276,736.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 783,272,828.90 1,028,125,856.67
负债合计 5,181,218,203.58 4,762,183,329.08
所有者权益：
股本 870,734,655.00 877,505,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,436,628,419.79 5,507,246,467.17
减：库存股
16
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,186,338.28 123,186,338.28
未分配利润 496,104,598.51 388,816,344.45
所有者权益合计 6,926,654,011.58 6,896,754,470.90
负债和所有者权益总计 12,107,872,215.16 11,658,937,799.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,496,050,045.71 2,458,678,980.54
其中：营业收入 2,496,050,045.71 2,458,678,980.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,551,897,757.43 2,387,852,122.77
其中：营业成本 2,221,956,584.57 2,084,051,716.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 59,173,046.73 61,836,568.96
销售费用 114,789,146.72 116,904,153.91
管理费用 64,124,384.45 50,898,891.90
研发费用 45,152,937.10 52,465,390.31
财务费用 46,701,657.86 21,695,400.72
其中：利息费用 68,492,063.44 38,826,900.65
利息收入 5,949,020.89 1,483,587.48
加：其他收益 117,948,514.20 60,395,476.00
投资收益（损失以“－”号填
-2,883,905.78 -3,645,348.49
列）
17
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-2,883,905.78 -3,645,348.49
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,462,776.12
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-14,750,248.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-15,988.52 18,021.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,738,132.06 112,844,758.05
加：营业外收入 184,634.43 751,686.05
减：营业外支出 1,995,265.03 2,582,779.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,927,501.46 111,013,664.79
减：所得税费用 5,350,911.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,927,501.46 105,662,753.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42,927,501.46 105,662,753.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 77,427,582.99 132,659,454.64
2.少数股东损益 -34,500,081.53 -26,996,701.40
六、其他综合收益的税后净额 -4,600,686.19 6,916,934.55
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,600,686.19 6,916,934.55
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-4,600,686.19 6,916,934.55
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -4,600,686.19 6,916,934.55
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,326,815.27 112,579,687.79
归属于母公司所有者的综合收益
72,826,896.80 139,576,389.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -34,500,081.53 -26,996,701.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
19
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,017,090,602.59 732,471,349.77
减：营业成本 919,595,157.20 652,482,114.76
税金及附加 9,879,146.94 9,779,317.91
销售费用 69,846,625.97 57,079,255.40
管理费用 28,601,800.46 21,846,751.60
研发费用 15,528,366.34 20,932,770.83
财务费用 -636,528.60 9,721,348.01
其中：利息费用 42,641,385.95 48,926,927.84
利息收入 35,904,894.88 27,063,015.93
加：其他收益 1,415,373.76 6,542,647.52
投资收益（损失以“－”号填
15,367,666.62 16,773,952.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,883,905.78 -2,966,089.90
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,368,332.96
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-595,698.65
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,708.72 -31,532.27
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,314,967.02 -16,680,840.05
加：营业外收入 1,117.00 73,662.00
减：营业外支出 741,767.32 23,901.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,055,617.34 -16,631,079.97
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,055,617.34 -16,631,079.97
20
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,055,617.34 -16,631,079.97
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -14,055,617.34 -16,631,079.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.02
21
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,478,365,400.75 6,588,643,462.24
其中：营业收入 6,478,365,400.75 6,588,643,462.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,643,460,380.11 6,437,063,403.09
其中：营业成本 5,734,022,317.26 5,613,082,763.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 166,019,081.16 177,864,859.95
销售费用 267,275,881.79 292,526,101.04
管理费用 178,423,847.25 151,809,381.07
研发费用 147,734,090.97 130,911,064.72
财务费用 149,985,161.68 70,869,232.58
其中：利息费用 161,541,476.87 94,772,490.43
利息收入 8,916,820.74 5,549,015.58
加：其他收益 393,379,392.27 285,216,931.03
投资收益（损失以“－”号填
68,489,853.44 -15,174,113.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9,768,528.18 -15,174,113.12
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 885,040.00
22
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-27,939,090.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-34,390,972.68
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-124,297.77 -510,939.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 269,595,917.63 386,720,965.19
加：营业外收入 303,581.29 2,509,686.52
减：营业外支出 4,560,387.88 6,389,737.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 265,339,111.04 382,840,914.18
减：所得税费用 1,823,320.25 7,186,746.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 263,515,790.79 375,654,167.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
263,515,790.79 375,654,167.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 329,201,595.05 433,789,989.55
2.少数股东损益 -65,685,804.26 -58,135,821.89
六、其他综合收益的税后净额 21,248.22 4,748,293.40
归属母公司所有者的其他综合收益
21,248.22 4,748,293.40
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
21,248.22 4,748,293.40
收益
23
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 21,248.22 4,748,293.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 263,537,039.01 380,402,461.06
归属于母公司所有者的综合收益
329,222,843.27 438,538,282.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -65,685,804.26 -58,135,821.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.50
（二）稀释每股收益 0.38 0.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,706,022,275.00 2,015,002,045.99
减：营业成本 2,374,902,908.55 1,775,169,236.72
税金及附加 33,554,790.93 32,386,652.20
销售费用 161,599,102.09 139,715,230.95
管理费用 68,619,388.05 59,841,475.55
24
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 68,521,749.74 55,090,210.22
财务费用 21,734,882.70 46,543,757.08
其中：利息费用 120,505,472.38 126,750,287.95
利息收入 101,190,857.66 67,334,890.48
加：其他收益 14,325,093.77 9,248,117.58
投资收益（损失以“－”号填
125,221,413.42 42,097,527.20
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,462,896.64 -14,284,548.44
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
885,040.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,506,947.78
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
25,219,161.84
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
106,361.49 -20,913.67
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,120,413.84 -17,200,623.78
加：营业外收入 71,080.11 248,942.13
减：营业外支出 1,091,767.32 134,807.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,099,726.63 -17,086,488.68
列）
减：所得税费用 7,811,472.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,288,254.06 -17,086,488.68
（一）持续经营净利润（净亏损
107,288,254.06 -17,086,488.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 107,288,254.06 -17,086,488.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.02
（二）稀释每股收益 0.12 -0.02
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,465,830,550.09 6,092,627,471.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 181,522,005.74 296,429,793.76
收到其他与经营活动有关的现金 248,250,122.50 146,220,262.79
经营活动现金流入小计 6,895,602,678.33 6,535,277,528.47
购买商品、接受劳务支付的现金 5,242,580,894.59 5,436,538,921.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 456,085,509.26 434,819,433.86
支付的各项税费 745,669,824.19 713,423,614.15
支付其他与经营活动有关的现金 529,963,739.81 545,798,861.36
经营活动现金流出小计 6,974,299,967.85 7,130,580,830.64
经营活动产生的现金流量净额 -78,697,289.52 -595,303,302.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,299,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
447,086.85 407,356.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,280,394.04
投资活动现金流入小计 5,746,586.85 12,687,750.49
27
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
705,726,102.27 1,497,354,518.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 81,839,584.00 9,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 787,565,686.27 1,507,154,518.10
投资活动产生的现金流量净额 -781,819,099.42 -1,494,466,767.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,913,565.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,876,161,522.00 3,108,271,368.00
收到其他与筹资活动有关的现金 357,646,500.00
筹资活动现金流入小计 3,233,808,022.00 3,142,184,933.84
偿还债务支付的现金 2,537,219,540.00 1,260,604,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
206,172,692.55 316,202,780.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00
筹资活动现金流出小计 2,743,392,233.55 1,576,807,080.17
筹资活动产生的现金流量净额 490,415,788.45 1,565,377,853.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,169,306.37 1,497,345.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -371,269,906.86 -522,894,870.63
加：期初现金及现金等价物余额 729,669,305.59 1,105,683,037.04
六、期末现金及现金等价物余额 358,399,398.73 582,788,166.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,957,370,537.08 2,018,253,006.27
28
浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 16,257,419.54 68,600,712.06
收到其他与经营活动有关的现金 39,483,132.10 81,793,291.34
经营活动现金流入小计 3,013,111,088.72 2,168,647,009.67
购买商品、接受劳务支付的现金 2,482,745,813.24 1,847,339,340.11
支付给职工及为职工支付的现金 132,770,904.45 120,405,352.13
支付的各项税费 44,571,296.00 53,099,388.60
支付其他与经营活动有关的现金 303,233,444.70 268,910,494.85
经营活动现金流出小计 2,963,321,458.39 2,289,754,575.69
经营活动产生的现金流量净额 49,789,630.33 -121,107,566.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 499,500.00
取得投资收益收到的现金 61,406,666.66 59,370,555.53
处置固定资产、无形资产和其他
418,311.35 32,279.08
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 446,938,248.13 567,788,301.86
投资活动现金流入小计 509,262,726.14 627,191,136.47
购建固定资产、无形资产和其他
144,222,289.08 670,618,667.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 224,449,974.00 443,404,598.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 771,676,344.94 1,161,795,336.03
投资活动现金流出小计 1,140,348,608.02 2,275,818,601.88
投资活动产生的现金流量净额 -631,085,881.88 -1,648,627,465.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,913,565.84
取得借款收到的现金 2,902,293,072.00 2,638,271,368.00
收到其他与筹资活动有关的现金 357,646,500.00
筹资活动现金流入小计 3,259,939,572.00 2,672,184,933.84
偿还债务支付的现金 2,802,219,540.00 1,100,604,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
166,924,645.81 306,137,127.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00
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浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,969,144,186.81 1,406,741,427.29
筹资活动产生的现金流量净额 290,795,385.19 1,265,443,506.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-654,708.32 3,107,344.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -291,155,574.68 -501,184,180.38
加：期初现金及现金等价物余额 557,202,869.69 912,484,841.33
六、期末现金及现金等价物余额 266,047,295.01 411,300,660.95
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 899,143,730.36 899,143,730.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 57,583,029.85 57,583,029.85
应收账款 1,861,057,445.77 1,861,057,445.77
应收款项融资
预付款项 172,913,393.82 172,913,393.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 64,678,487.15 64,678,487.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
30
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存货 3,279,017,682.63 3,279,017,682.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 458,898,822.23 458,898,822.23
流动资产合计 6,793,292,591.81 6,793,292,591.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,850,000.00 -10,850,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 456,459,295.40 456,459,295.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,850,000.00 10,850,000.00
投资性房地产
固定资产 2,356,511,192.34 2,356,511,192.34
在建工程 2,250,961,307.23 2,250,961,307.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 286,437,426.87 286,437,426.87
开发支出
商誉 369,345,083.06 369,345,083.06
长期待摊费用 32,696,308.20 32,696,308.20
递延所得税资产 74,747,258.25 74,747,258.25
其他非流动资产 49,683,194.81 49,683,194.81
非流动资产合计 5,887,691,066.16 5,887,691,066.16
资产总计 12,680,983,657.97 12,680,983,657.97
流动负债：
短期借款 2,257,261,885.56 2,257,261,885.56
向中央银行借款
31
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 885,040.00 -885,040.00
负债
衍生金融负债 885,040.00 885,040.00
应付票据 378,947,656.89 378,947,656.89
应付账款 1,579,729,886.80 1,579,729,886.80
预收款项 84,696,465.26 84,696,465.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款 39,331,829.30
应付职工薪酬 39,331,829.30 83,892,858.29
应交税费 83,892,858.29 138,758,487.73
其他应付款 138,758,487.73 24,374,724.06
其中：应付利息 24,374,724.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
600,000,000.00 600,000,000.00
负债
其他流动负债 31,784,230.68 31,784,230.68
流动负债合计 5,195,288,340.51 5,195,288,340.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 626,364,844.00 626,364,844.00
应付债券 597,484,276.67 597,484,276.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
32
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预计负债
递延收益 107,680,897.06 107,680,897.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,331,530,017.73 1,331,530,017.73
负债合计 6,526,818,358.24 6,526,818,358.24
所有者权益：
股本 877,505,321.00 877,505,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,946,900,277.95 3,946,900,277.95
减：库存股
其他综合收益 -763,134.09 -763,134.09
专项储备
盈余公积 123,186,338.28 123,186,338.28
一般风险准备
未分配利润 1,229,090,153.77 1,229,090,153.77
归属于母公司所有者权益
6,175,918,956.91 6,175,918,956.91
合计
少数股东权益 -21,753,657.18 -21,753,657.18
所有者权益合计 6,154,165,299.73 6,154,165,299.73
负债和所有者权益总计 12,680,983,657.97 12,680,983,657.97
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 690,857,877.06 690,857,877.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 36,579,377.53 36,579,377.53
33
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应收账款 1,444,197,070.44 1,444,197,070.44
应收款项融资
预付款项 276,285,758.66 276,285,758.66
其他应收款 2,554,250,636.71 2,554,250,636.71
其中：应收利息
应收股利
存货 317,495,795.04 317,495,795.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 54,495,839.87 54,495,839.87
流动资产合计 5,374,162,355.31 5,374,162,355.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,850,000.00 -10,850,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,620,961,838.57 4,620,961,838.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,850,000.00 10,850,000.00
投资性房地产
固定资产 722,869,500.97 722,869,500.97
在建工程 788,136,307.29 788,136,307.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,702,139.04 66,702,139.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,082,281.33 19,082,281.33
递延所得税资产 56,173,377.47 56,173,377.47
其他非流动资产
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非流动资产合计 6,284,775,444.67 6,284,775,444.67
资产总计 11,658,937,799.98 11,658,937,799.98
流动负债：
短期借款 2,047,261,885.56 2,047,261,885.56
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 885,040.00 -885,040.00
负债
衍生金融负债 885,040.00 885,040.00
应付票据 389,236,379.89 389,236,379.89
应付账款 438,932,721.61 438,932,721.61
预收款项 45,509,437.03 45,509,437.03
合同负债
应付职工薪酬 6,620,161.64 6,620,161.64
应交税费 43,250,787.24 43,250,787.24
其他应付款 157,832,905.12 157,832,905.12
其中：应付利息 23,903,505.95 23,903,505.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
600,000,000.00 600,000,000.00
负债
其他流动负债 4,528,154.32 4,528,154.32
流动负债合计 3,734,057,472.41 3,734,057,472.41
非流动负债：
长期借款 396,364,844.00 396,364,844.00
应付债券 597,484,276.67 597,484,276.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,276,736.00 34,276,736.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 1,028,125,856.67 1,028,125,856.67
负债合计 4,762,183,329.08 4,762,183,329.08
所有者权益：
股本 877,505,321.00 877,505,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,507,246,467.17 5,507,246,467.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,186,338.28 123,186,338.28
未分配利润 388,816,344.45 388,816,344.45
所有者权益合计 6,896,754,470.90 6,896,754,470.90
负债和所有者权益总计 11,658,937,799.98 11,658,937,799.98
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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