南都电源：关于2022年度新增对子公司担保的公告2022-08-30
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-093
浙江南都电源动力股份有限公司
关于 2022 年度新增对子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）
于 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保的
议案》。为满足 2022 年度公司及子公司的发展需要，同意在 2022 年度对合并报
表范围内子公司提供担保的总额度不超过 35 亿元，其中对武汉南都新能源科技
有限公司（以下简称“武汉南都”）担保不超过人民币 0.50 亿元；对安徽南都
华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）担保不超过人民币 3 亿元；
对安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“华铂新材料”）担保不超过 4
亿元。目前，根据子公司武汉南都、南都华拓、华铂新材料的实际发展情况，拟
新增对武汉南都提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 2
亿元、新增对华铂新材料提供担保不超过 1 亿元，即 2022 年度合计对武汉南都
提供不超过 2 亿元担保、对南都华拓提供不超过 5 亿元担保、对华铂新材料提供
不超过 5 亿元担保。
担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保
函、融资租赁等融资业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最
终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文
件。
3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在
公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总
额执行当年担保事项。
4、公司对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同
时对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。
5、公司已于2022年8月29日召开第八届董事会六次会议，审议通过了《关于
2022年度新增对子公司担保的议案》。本次新增担保事项尚需提交公司临时股东
大会审议。
二、新增担保额度具体情况
公司 2022 年度拟新增对合并报表范围内子公司提供担保 4.5 亿元，增加后
担保具体情况如下：
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 是否
上市公司最
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 后担保额 关联
近一期净资
例 负债率 （亿元） 度（亿元） 担保
产比例
武汉南都新能源科
浙江南 100% 58.36% 0 2 4.31% 否
技有限公司
都电源
安徽南都华拓新能
动力股 57% 50.25% 0.50 5 10.76% 否
源科技有限公司
份有限
安徽南都华铂新材
公司 100% 67.74% 3.94 5 10.76% 否
料科技有限公司
三、被担保人的基本情况
（一）武汉南都新能源科技有限公司（以下简称“武汉南都”）
成立日期：2014 年 1 月 3 日
注册地点：鄂州市葛店开发区滨江二路 1 号
法定代表人：李东
注册资本：50,000 万人民币
主营业务：研发、生产、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电
池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料；电源系统原
材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；货物及技术进出口
业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
股权结构：武汉南都为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 179,810.10 105,943.02
负债总额 104,931.65 32,364.24
或有负债总额 - -
净资产 74,878.45 73,578.77
营业收入 47,098.51 78,998.34
利润总额 -804.52 -7,697.54
净利润 -804.52 -7,697.54
武汉南都非失信被执行人。
（二）安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）
成立日期：2020 年 8 月 27 日
注册地点：界首市田营科技园南都大道 1 号
法定代表人：吴光渔
注册资本：8,095.24 万人民币
主营业务：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池
租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储
服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。
股权结构：南都电源持股 57%，安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）持股 15%，安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）持股 10%，朱保义持
股 5%，陈建持股 5%，安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 5%，安
徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 3%。（注：公司目前实际持有
南都华拓股权比例为 57%，由于涉及附回购条款的股权投资款，公司工商登记持
有南都华拓比例为 35.21%。同时，公司已与南都华拓其他少数股东签署股权收
购协议，待交易完成后，公司实际持有南都华拓股权比例将为 100%）。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 77,770.91 61,325.37
负债总额 39,077.43 21,601.15
或有负债总额 - -
净资产 38,693.49 39,724.21
营业收入 573.99 5,915.01
利润总额 -1,030.72 -2,498.30
净利润 -1,030.72 -2,498.30
南都华拓非失信被执行人。
（三）安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“华铂新材料”）
成立日期：2017 年 11 月 03 日
注册地点：界首市田营工业园区华鑫大道南侧 5 号
法定代表人：沈岑宽
注册资本：10,000 万人民币
主营业务：前驱体、正极材料及新能源材料的研发、生产、加工、销售；废
旧锂电子电池回收利用技术引进、开发和产业化；废旧锂离子电池、电池材料废
弃物及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、循环利用；三元前驱体、三
元材料、碳酸锂、铜、铝、塑料、石墨销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：华铂新材料为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 83,744.55 52,314.33
负债总额 56,731.83 39,901.56
或有负债总额 - -
净资产 27,012.72 12,412.77
营业收入 32,241.23 5,418.84
利润总额 14,580.25 793.24
净利润 14,599.96 787.98
华铂新材料非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担新增保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。2022
年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求情况予以安排。
四、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
1．本次公司拟对子公司新增提供担保，系根据公司子公司2022年度的生产
经营资金需求，为支持相关子公司更好地发展生产经营；
2、上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，且被担
保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公
司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；控股子公司以其
资产作为反担保，同时，公司对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收
取1%的担保费用，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、基于上述评估与判断，董事会同意公司2022年新增为子公司提供担保的
事项。
（二）独立董事事前认可意见：
经认真审议《关于 2022 年度新增对子公司担保的议案》，我们认为公司对
子公司新增提供担保，系满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；符合
《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被
担保人武汉南都、南都华拓、华铂新材料为公司子公司，该担保事项有利于其生
产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在 2022
年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）独立董事意见：
经审议，我们认为公司 2022 年度新增对子公司提供的担保，系满足公司正
常经营业务的需要，是充分、合理的；审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人武汉南都、南都华拓、
华铂新材料为公司子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产
作为反担保，同时，公司将对控股子公司在 2022 年度新签订发生的担保合同收
取 1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司 2022 年度新增对武汉南都提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都华拓提供担
保不超过 2 亿元、新增对华铂新材料提供担保不超过 1 亿元，即 2022 年度合计
对武汉南都提供不超过 2 亿元担保、对南都华拓提供不超过 5 亿元担保、对华铂
新材料提供不超过 5 亿元担保。
（四）监事会意见：
经审议，监事会认为公司 2022 年度新增为对子公司提供担保，是为了满足
公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；同意公司 2022 年度新增对武汉南
都提供担保不超过 1.5 亿元、新增对南都华拓提供担保不超过 2 亿元、新增对华
铂新材料提供担保不超过 1 亿元，即 2022 年度合计对武汉南都提供不超过 2 亿
元担保、对南都华拓提供不超过 5 亿元担保、对华铂新材料提供不超过 5 亿元担
保。同意提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。在公司股东大会审
核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保
事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司累计获批担保金额为39.50亿元，均为对子
公司及控股子公司担保，合计约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为
85.04%。截止目前，公司对子公司及控股子公司实际担保余额为人民币21.87亿
元，约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为47.09%；公司及控股子公
司未对合并报表范围外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
