证券代码：300070            证券简称：碧水源        公告编号：2017-123



                   北京碧水源科技股份有限公司

     关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年11月17日召开了第三届董事会第六十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0
票弃权表决通过了《关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。
    被担保人汝州碧水源环境科技有限公司（以下简称“汝州碧水源”）为本公
司控股子公司，公司持股比例为80%。
    为加强项目建设，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币
67,200万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11年。
    根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担
保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审
议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过上述议案后，向银
行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
    二、 被担保人基本情况
    公司名称：汝州碧水源环境科技有限公司
    法定代表人：程发彬
    公司类型：其他有限责任公司
    公司注册资本：28,800 万元人民币
    公司注册地址：河南省汝州市风穴路 39 号
    公司的经营范围为：环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污
染处理工程设计；水土保持及保护；水污染治理、污水处理及其再利用、水处理
技术、水资源管理技术、固废处理技术、大气环境治理技术；园林绿化；工程勘


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察设计；建设工程项目管理；施工总承包、专业承包；自然保护区管理；委托生
产水处理相关的膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处
理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投
资及投资管理。
    汝州碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为 80%。
    截至 2016 年 12 月 31 日，汝州碧水源资产总额 58,976.61 万元，负债总额
30,176.66 万元，净资产 28,799.95 万元，2016 年营业收入 0 万元，利润总额-0.05
万元，净利润-0.05 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
    截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额 75,957.47 万元，负债总额 47,157.84
万元，净资产 28,799.63 万元，2017 年 1 月-9 月营业收入 0 万元，利润总额-0.32
万元，净利润-0.32 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币
67,200万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向兴业银行郑州分行提供的担保主要是为满足汝州碧水源
项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司汝州碧水源财务状况稳定，项目处
于建设期，预计投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保
符合公司整体利益。公司本次为控股子公司汝州碧水源的担保风险可控且公平、
合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    汝州碧水源为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币
67,200万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,186,704.55 万元（含
本次担保），占 2016 年末公司经审计净资产的 76.45%，其中包括公司对控股子
公司对外担保 806,589.55 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第六十八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六十八会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一七年十一月十八日




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