现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
202728739 |
325570486 |
1076656090 |
746099743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3195626241 |
2349135502 |
7379333630 |
4857005091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
487472765 |
282905264 |
872668260 |
659312309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2616766969 |
1651350815 |
4798720214 |
3706912739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
432623571 |
154482168 |
618892932 |
569980274 |
| 经营活动现金流出小计 |
3873777087 |
2229629270 |
7048256011 |
5519585678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-678150846 |
119506231 |
331077619 |
-662580586 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5939413 |
46598865 |
52739720 |
6354876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
521035 |
1035 |
3657997 |
3565688 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
391891621 |
49110166 |
387876177 |
11060657 |
| 投资活动现金流入小计 |
403168904 |
99565693 |
545087084 |
27807998 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
894757501 |
562495080 |
1255326282 |
784743314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1749344 |
4038 |
263038532 |
27755687 |
| 投资活动现金流出小计 |
932954846 |
597947118 |
1947998210 |
1277342890 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-529785941 |
-498381425 |
-1402911126 |
-1249534892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10659956475 |
4718338298 |
17741940548 |
12812820796 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1159058300 |
878454810 |
1160772732 |
1040501513 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11867219049 |
5614370108 |
18949467553 |
13888996532 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8477897468 |
3669949200 |
15229916062 |
10487128899 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1937338544 |
756772916 |
2476148785 |
2164117136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11106074605 |
4681805249 |
18983156591 |
13556608546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
761144444 |
932564859 |
-33689039 |
332387986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
363518 |
-155962 |
1177969 |
2155893 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-446428824 |
553533704 |
-1104344577 |
-1577571599 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-5824451 |
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815735336 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
35768218 |
-- |
76097283 |
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| 无形资产摊销 |
313789725 |
-- |
539801568 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-667650 |
-- |
-6727288 |
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| 固定资产报废损失 |
655163 |
-- |
1500892 |
-- |
| 财务费用 |
550160147 |
-- |
1098418423 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
123388479 |
-- |
-344931964 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-58725486 |
-- |
-21397564 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2044581452 |
-- |
-1174156158 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
167913518 |
-- |
-1285063365 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-678150846 |
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331077619 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3311512616 |
-- |
3757941440 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3757941440 |
-- |
4862286017 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-446428824 |
-- |
-1104344577 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
23291355 |
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44934477 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2960333699 |
2022798815 |
6253018414 |
4083317883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32563802 |
766201 |
49659125 |
27587466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5939413 |
46598865 |
52739720 |
6354876 |
