现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
746099743 |
470678919 |
256460804 |
744573936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4857005091 |
3336903614 |
1583836909 |
8387118994 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
659312309 |
445870487 |
240489847 |
919006861 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3706912739 |
2488046132 |
1287778847 |
5584519869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
569980274 |
480569848 |
179707398 |
924867996 |
| 经营活动现金流出小计 |
5519585678 |
3861342169 |
1866818895 |
8119893060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-662580586 |
-524438555 |
-282981986 |
267225933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6354876 |
1354155 |
30203 |
516016826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3565688 |
3224488 |
2862500 |
18415455 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11060657 |
4659320 |
2632712 |
173192744 |
| 投资活动现金流入小计 |
27807998 |
15183878 |
11471329 |
1341921134 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
784743314 |
466865453 |
218545311 |
813521574 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27755687 |
7620555 |
1123373 |
54713331 |
| 投资活动现金流出小计 |
1277342890 |
838518435 |
583701111 |
977210305 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1249534892 |
-823334558 |
-572229782 |
364710828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12812820796 |
7623457717 |
4249398475 |
10384438190 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1040501513 |
959910122 |
699545261 |
2355826492 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13888996532 |
8600337829 |
4949188536 |
12788752781 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10487128899 |
6127369851 |
3415931148 |
9636279838 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2164117136 |
1730370128 |
879793193 |
1367233649 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13556608546 |
8509962705 |
4544307341 |
12384189480 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
332387986 |
90375124 |
404881195 |
404563301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2155893 |
2022110 |
-2204309 |
7015707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1577571599 |
-1255375879 |
-452534882 |
1043515770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44944052 |
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788028182 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38805141 |
-- |
86555177 |
| 无形资产摊销 |
-- |
259277243 |
-- |
512390039 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-486169 |
-- |
3944616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-63167 |
-- |
128106 |
| 财务费用 |
-- |
541683859 |
-- |
1095609546 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
9195646 |
-- |
-210031352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-167642707 |
-- |
-213714135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1860438143 |
-- |
-1490640660 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
404305023 |
-- |
-1100462554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-524438555 |
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267225933 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3606910138 |
-- |
4862286017 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4862286017 |
-- |
3818770247 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1255375879 |
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1043515770 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22216282 |
-- |
22299035 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4083317883 |
2850702262 |
1327237161 |
6645391774 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27587466 |
15522434 |
138944 |
997153284 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6354876 |
1354155 |
30203 |
516016826 |
