证券代码：300070              证券简称：碧水源         公告编号：2018-009



                     北京碧水源科技股份有限公司

       关于为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、担保情况概述
   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年
2月27日召开了第三届董事会第七十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃
权表决通过了《关于为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的议案》。
    被担保人汾阳市碧水源市政工程有限公司（以下简称“汾阳碧水源”）为本
公司控股子公司，公司持股比例为 99%。
   为加强项目建设，同意公司为汾阳碧水源向上海浦东发展银行股份有限公司
太原分行申请人民币62,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限16
年。
    根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担
保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公
司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
    公司名称：汾阳市碧水源市政工程有限公司
    法定代表人：许启鹏
    公司类型：其他有限责任公司
    公司注册资本：16,000 万元人民币
    公司注册地址：汾阳市文峰街道文成小区
    公司的经营范围为：市政工程，道路交通工程，土石方工程，绿化工程，园
林工程，道路桥梁工程，交通设施安装工程，河道疏浚工程，河道治理工程，景
观工程，地基与基础工程，管道工程（除特种设备），建筑装潢工程，给排水工


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程，污水处理及其再生利用，河湖水系工程，地下管线工程，架空杆线工程；城
市基础设施建设及管理：建设工程项目管理。
    汾阳碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为 99%。
    汾阳碧水源成立于 2017 年 8 月 3 日，因此无 2016 年底经审计财务数据。
    截至 2017 年 9 月 30 日，汾阳碧水源资产总额为 13,414.94 万元，负债总额
为 5,493.62 万元，净资产为 7,920 万元，2017 年 1 月-9 月营业收入为 0 万元，
利润总额为 0 万元，净利润为 0 万元。
       三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为汾阳碧水源向上海浦东发展银行股份有限公司
太原分行申请人民币62,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限16
年。
       四、董事会意见
    董事会认为本次向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行提供的担保主
要是为满足汾阳碧水源项目建设需要。被担保的控股子公司汾阳碧水源项目正处
于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保
符合公司整体利益。公司持有汾阳碧水源 99%的股权，对其日常经营有绝对控制
权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
       五、独立董事意见
    汾阳碧水源为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为汾阳碧水源向上海浦东发展银行股份有限公
司太原分行申请人民币62,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
16年。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量




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    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,532,311.87 万元（含
本次担保），占 2016 年末公司经审计净资产的 98.72%，其中包括公司对控股子
公司对外担保 1,134,873.87 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第七十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一八年二月二十八日




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