证券代码：300070                    证券简称：碧水源                   公告编号：2018-045



                         北京碧水源科技股份有限公司

         关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述
     北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年4月20日召开了第四届董事会第三次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权
表决通过了《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（一）》和《关
于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（二）》，关联董事戴日成、龙
利民回避表决。
     被担保人中兴仪器（深圳）有限公司（以下简称“中兴仪器”）为本公司参
股公司，公司持股比例为 45%1。
     为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。
     为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向宁波银行股份有限公司深圳分行申
请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
     根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保
数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     公司名称：中兴仪器(深圳）有限公司
     法定代表人：周晖
     公司类型：有限责任公司
     公司注册资本：4,250 万元人民币

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  2018 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联
交易的议案》，同意公司将持有的中兴仪器 25%的股权及其所应附有的所有权益转让给西藏必兴创业投资合
伙企业（有限合伙），截至目前，上述股权转让尚在变更当中。

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     公司注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路润恒鼎丰产业园 2 栋 2-3
楼
     公司的经营范围为：环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子
产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的技术开发、销售及相关技术咨询；
环境污染治理设备的销售、安装、维护（仅限上门安装、维护）；废水废气治理；
软件产品的技术开发与销售；从事计算机信息系统集成业务；化工产品(不含化
学危险品)、仪器、仪表、通讯器材的销售；货物及技术进出口。环境监测仪器、
计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统
设备的生产。
     主要股东：公司持有中兴仪器 45%股权2，西藏必兴创业投资有合伙企业（有
限合伙）持有中兴仪器 21.76%股权，深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合
伙）持有中兴仪器 10.82%股权, 北京创金兴业投资中心（有限合伙）持有中兴
仪器 5%的股权等。
     关联关系：中兴仪器为本公司的参股公司，本公司派驻中兴仪器的董事同时
担任碧水源的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》
10.1.3 第 3 项规定，中兴仪器为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
     截至 2016 年 12 月 31 日，中兴仪器资产总额 24,276.84 万元，负债总额
15,510.21 万元，净资产 8,766.63 万元。中兴仪器 2016 年营业收入 15,819.50
万元，利润总额 2,298.43 万元，净利润 2,091.85 万元，以上数据经立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     截至 2017 年 12 月 31 日，中兴仪器资产总额为 33,915.03 万元，负债总额
为 14,425.53 万元，净资产为 19,489.49 万元。中兴仪器 2017 年 1 月-12 月营
业收入为 25,642.57 万元，利润总额为 3,464.26 万元，净利润为 2,991.42 万元，
以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所审计。
     当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018
年年初至今，公司与中兴仪器累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。
     三、担保的主要内容


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  2018 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联
交易的议案》，同意公司将持有的中兴仪器 25%的股权及其所应附有的所有权益转让给西藏必兴创业投资合
伙企业（有限合伙），截至目前，上述股权转让尚在变更当中。

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    为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向宁波银行股份有限公司深圳分行申
请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分行和向宁
波银行股份有限公司深圳分行提供的担保主要是为满足中兴仪器项目日常生产
经营需要。被担保的参股公司中兴仪器财务状况稳定，经营情况良好，财务风险
可控，上述担保符合公司整体利益，且中兴仪器以其净资产为上述担保提供全额
反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    中兴仪器为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及
其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳
分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年；
同意公司为中兴仪器向宁波银行股份有限公司深圳分行申请的人民币5,000万元
综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    六、保荐机构意见
    中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会文件，经核查认为：公司为参
股公司中兴仪器提供担保，有利于中兴仪器的业务发展。同时，中兴仪器经营状
况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。上述担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事对该事
项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该
事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意公司为参股公司中
兴仪器提供担保事项。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,159,699.55 万元（含
本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 64.43%，其中包括公司对控股子
公司对外担保 400,060.85 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    八、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    九、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核
查意见。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一八年四月二十一日




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