证券代码：300070             证券简称：碧水源         公告编号：2018-072



                   北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、担保情况概述
   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年
6月11日召开了第四届董事会第七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表
决通过了《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》。
    被担保人北京碧水源净水工程技术股份有限公司（以下简称“净水工程公
司”）为本公司控股子公司北京碧水源净水科技有限公司（以下简称“净水科技”）
的控股子公司。公司持有净水科技 38.68%，净水科技持有净水工程公司 70%股权。
   为加强项目建设，同意公司为净水工程公司向北京银行股份有限公司双秀支
行申请的金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责任
保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
    根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担
保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公
司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：北京碧水源净水工程技术股份有限公司
    法定代表人：梁辉
    公司类型：股份有限公司
    公司注册资本：5,000 万元人民币
    公司注册地址：北京市昌平区回龙观镇生命园路 29 号 1 号楼 A-212 室
    公司的经营范围为：为水处理开发，技术服务、技术咨询、技术转让、技术
推广委托生产给排水设备及配套产品销售；给排水设备及配套产品、水处理设备、


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电子产品、化工产品（不含危险化学品）；施工总承包；专业承包；工程勘察设
计；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    净水工程公司为本公司控股子公司净水科技的控股子公司。公司持有净水科
技 38.68%，净水科技持有净水工程公司 70%股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，净水工程公司资产总额 4,521.08 万元，负债总额
2,772.14 万元，净资产 1,748.95 万元。 2017 年 1-12 月营业收入 5,236.27 万
元，利润总额 641.72 万元，净利润 541.03 万元，以上数据经大信会计师事务所
审计。
    截至 2018 年 3 月 31 日，净水工程公司资产总额 4,565.49 万元，负债总额
2,965.97 万元，净资产 1,599.52 万元。2018 年 1-3 月营业收入 741.26 万元，
利润总额 741.26 万元，净利润-149.43 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为净水工程公司向北京银行股份有限公司双秀支
行申请的金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责任
保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向北京银行股份有限公司双秀支行提供的担保主要是为满
足净水工程公司项目建设需要。被担保的控股孙公司净水工程公司财务状况稳
定，偿债能力较强，财务风险可控，且上述项目完成后，预计效益良好，上述担
保符合公司整体利益。公司持有净水科技 38.68%股权，净水科技持有净水工程
公司 70%的股权，对其日常经营有绝对控制权。因本次的被担保公司的其余股东
主要为个人股东，银行出于综合信用考虑，要求公司为本次流动贷款提供全额担
保。同时被担保公司以碧水惠民健康水站项目的运营权或相关资产为本次担保向
公司提供了全额反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股
东的利益。
    五、独立董事意见
    净水工程公司为公司控股子公司净水公司的控股子公司，信誉及经营状况良
好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影


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响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为净水工程公司向北京银行股份有限公司双秀
支行申请的金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责
任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,279,399.55 万元（含
本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 70.97% ，其中包括公司对控股
子公司对外担保 519,760.85 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年六月十一日




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