证券代码：300070          证券简称：碧水源         公告编号：2019-051



                    北京碧水源科技股份有限公司

       关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0
票弃权表决通过了《关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
    被担保人哈巴河碧水源水务有限公司（以下简称“哈巴河水务”）为本公司
控股子公司，公司持股比例为 60%。
    为加强项目建设，同意公司为哈巴河水务在中国农业发展银行哈巴河县支行
申请的金额不超过人民币5,650万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期
限为22年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：哈巴河碧水源水务有限公司
    法定代表人：哈成云
    公司类型：其他有限责任公司
    公司注册资本：8,333 万元人民币
    公司注册地址：新疆阿勒泰地区哈巴河县阿克齐镇齐阿路西 13 号区
    公司的经营范围：水处理项目的投资、建设、运营；水处理设备的采购、维
护；生态修复；环境治理；旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）


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    哈巴河水务为本公司控股子公司，公司持股比例为 60%。
    截至 2017 年 12 月 31 日，哈巴河水务资产总额 9,332.83 万元，负债总额
4,332.83 万元，净资产 5,000 万元。2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额
0 万元，净利润 0 万元。以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。
    截至 2018 年 12 月 31 日，哈巴河水务资产总额 10,892.99 万元，负债总额
5,894.43 万元，净资产 4,998.56 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润
总额-1.44 万元，净利润-1.44 万元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为哈巴河水务在中国农业发展银行哈巴河县支行
申请的金额不超过人民币5,650万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期
限为22年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向中国农业发展银行哈巴河县支行提供的担保主要是为满
足哈巴河水务项目建设需要。被担保的控股子公司哈巴河水务正处于项目建设
期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公
司整体利益。公司持有哈巴河水务 60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因
哈巴河水务其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为
此次项目贷款提供全额担保，且哈巴河水务以应收账款为该笔担保提供了全额反
担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    哈巴河水务为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为哈巴河水务在中国农业发展银行哈巴河县支
行申请的金额不超过人民币5,650万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保
期限为22年。


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    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,355,451.77万元（含本
次担保），占2018年末公司经审计净资产的125.23%，其中包括公司对控股子公
司对外担保1,484,065万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年四月十六日




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