北京碧水源科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2019]第 1-01504 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 ZhichunRoad,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用
情况审核报告
大信专审字[2019]第 1-01504 号
北京碧水源科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十五日
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募集资金存放与实际使用情况的专项说明
北京碧水源科技股份有限公司关于 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]1608 号）核准，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
采用非公开方式发行人民币普通股 147,800,595 股，发行价格为每股 42.16 元。截止 2015 年 8 月
4 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 147,800,595 股，募集资金总额 6,231,273,085.20
元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 44,303,437.14 元后，实际募集
资金净额为人民币 6,186,969,648.06 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具
了大信验字[2015]第 1-00140 号的验资报告。
2018 年度，募集资金项目投入金额合计 609,578.87 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司
募集资金账户余额为 13,504.74 万元（含募集资金专用账户取得利息扣除手续费后净额 4386.65
万元），其中活期存款账户余额为 13,504.74 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，
制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管
理办法》于2009年7月3日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于2010年12月22日第二届
董事会第七次会议及2014年12月1日第三届董事会第十四次会议进行修订。同时，公司已与保荐人
中信证券股份有限公司分别与北京银行西单支行、中国民生银行北京中关村西区支行、国家开发银
行北京分行、招商银行北京清华园支行、浦发银行北京中关村支行、华夏银行北京知春路支行于2015
年8月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等行开设了9个专户存储募集资金。
如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将“南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目”
与“乌苏水源建设项目”，变更投资项目为《汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处
理厂PPP项目》、《沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目》。仍使用原南郑
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县云河水利水电枢纽工程BT项目、乌苏水源建设项目开具募集资金监管账户对募集资金进行专户存
储公司。
2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项
目的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、
“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、
北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰
县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净
水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、
“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项
目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）
PPP项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、
“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工
程”等九个项目。上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司、项目公司
与保荐人中信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总
行营业部于11月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项目公司在该等行开设了9个专户存储
募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次变更募集资金投资项目情况
1、首次变更募集资金项目原因
（1）南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目
a) 原募投项目计划和实际投资情况
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项目采用BT模式投资建设，项目总投资20,800.00万元，使用募集资金投入19,200.00万元。项
目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电枢纽工程初步设计的批复》（陕发改农经
[2013]518号）。2015年11月6日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项
目的议案》，上述议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截至2015年10月，上述募投
项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。
b) 变更原募投项目的原因
南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的投资方式，改
由政府出资建设该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设。
（2）乌苏水源建设项目
a) 原募投项目计划和实际投资情况
项目采用BOT方式（建设-运营-移交）。项目总投资额预计96,262.00万元，使用募集资金投入
70,000.00万元。项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽
工程可行性研究报告的批复》（新发改农经[2013]3613号）。2015年11月6日，公司第三届董事会
第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目的议案》，上述议案已经公司2015年第一次临时股
东大会审议通过。截至2015年10月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管的募
集资金专户。
b) 变更原募投项目的原因
目前乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计
划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽
工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水
处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于
维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使
用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从
而实现全体股东利益的最大化。
2、变更募集资金项目基本情况
（1）汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目
建设项目名称：汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目
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建设项目实施主体：汕头市碧水源环境科技有限公司（本公司全资子公司）
建设项目建设地点：陈店镇、陇田镇、司马浦镇
a)汕头市潮南区陇田镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总规模9.0万m3/d，
近期规模1.5万m3/d）和厂外管网系统（近期管道长度约为4200m）。
陇田镇项目建设总投资18,186万元,使用18,186万元募集资金投资。其中：a、污水处理厂：总
投资11265万元，其中工程费用7419万元，工程建设其他费用2777万元，预备费816万元，建设期利
息226万元，铺底流动资金26 万元。b、厂外管网：总投资6921万元，其中工程费用5372 万元，工
程建设其他费用793万元，预备费617万元，建设期利息139万元。
项目总投资收益率为6.29%。
b)汕头市潮南区陈店镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总规模6.0万m3/d，
近期规模3.0万m3/d）和厂外管网工程（近期管网长度约7010m）。
陈店镇项目建设总投资26,282 万元，使用26,282万元募集资金投资。其中：a、污水处理厂部
分：总投资16459万元，其中工程费用11421万元，工程建设其他费用3477万元，预备费1192万元，
建设期利息330万元，铺底流动资金40万元。b、厂外管网部分：总投资9823万元，其中工程费用7727
万元，工程建设其他费用1024万元，预备费875万元，建设期利息197万元。
项目总投资收益率为6.77%。
c)汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总规模5.0万m3/d，
近期规模3.0 万m3/d）和厂外污水管网系统（近期管道长度约6365m）。
司马浦镇项目建设总投资23,502 万元,使用23,502万元募集资金投资。其中：a、厂内污水部
分总投资14934元，其中工程费用10457万元，工程建设其他费用3057万元，预备费1081 万元，建
设期利息300万元，铺底流动资金39万元。b、厂外管网：总投资8568万元，其中工程费用6681万元，
工程建设其他费用952万元，预备费763 万元，建设期利息172万元。
项目总投资收益率为6.43%。
（2）“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”
建设项目名称：沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目
建设项目实施主体：沙湾碧水源水务有限公司（本公司全资子公司）
建设项目建设地点：沙湾县
a)沙湾县翠山生态绿化供水工程总投资9,792.80万元,使用9,792.80万元募集资金投资。其中：
建筑工程投资6578.99万元，机电设备及安装工程投资434.92万元，临时工程投资574.66万元，独
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立费用投资927.67万元，预备费851.62万元，移民占地投资112.15万元，水土保持工程费146.21
万元，环境保护工程费166.58万元。
b)新疆沙湾县第三水源地工程总投资：21,227.13万元(不含铺底流动资金37.01万元) 使用
11,437.20万元募集资金投资，公司自筹9,789.93万元。其中：工程建设直接费投资16053.75万元；
工程建设其他费2185.17万元；基本预备费1823.89万元；建设期利息511.12万元；水土保持部分投
资406.53万元；环境保护部分投资246.6万元。铺底流动资金为37.01万元。
项目投资收益率为5.99％。
（二）第二次变更募集资金投资项目情况
2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项
目的议案》，同意以本次募集资金111,808.98万元置换用于“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、
“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项
目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）
PPP项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、
“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工
程”等九个项目的项目建设，置换金额为111,808.98万元，置换详情见下表。上述议案以经公司2017
年第二次临时股东大会审议通过。
置换原募投项目 置换新募投项目
累计已投入金
剩余募集资金 项目总投入 本次置换金额
原项目名称 额 新项目名称
（含利息）（元） （万元） （元）
（万元）
珠海市全市污水 蓟州区城区污水
管网建设工程项 32,561.09 398,628,409.78 处理厂特许经营 21,998.00 217,780,200.00
目（第一批） 项目
吉林市污水处理 阿鲁科尔沁旗天
厂（一期）提标改 27,344.44 73,951,961.19 山城区城市水系 36,731.43 45,237,637.92
造工程 建设 PPP 项目
顺义区镇级再生
鲁山县将相河水
水厂建设运营项
7,662.95 18,425,093.61 污染治理及湿地 40,094.96 72,170,900.00
目（北小营镇、北
建设工程项目
石槽镇、李遂镇)
汕头市潮南区陈 云南省大理州漾
店镇、陇田镇、司 濞县雪山河滨河
39,660.44 288,008,774.31 102,987.58 278,066,430.00
马浦镇 3 座污水 公园景观建设项
处理厂 PPP 项目 目
丰县地面水厂一
海盐县城乡污水
期工程特许经营
1,384.15 32,296,900.00 处理厂（一期） 30,051.82 180,218,200.00
项目(原水工程项
PPP 项目
目)
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置换原募投项目 置换新募投项目
累计已投入金
剩余募集资金 项目总投入 本次置换金额
原项目名称 额 新项目名称
（含利息）（元） （万元） （元）
（万元）
丰县地面水厂一
长泰县农村污水
期工程特许经营
12,956.00 306,778,729.03 处理设施建设工 47,538.61 87,767,600.00
项目（净水工程项
程项目
目）
伊宁市伊犁河南
岸新区排水工程 19,616.31 44,848,900.00
项目
内蒙古自治区兴
安盟经济技术开
104,400.00 110,000,000.00
发区工业供水工
程项目
河北邯郸肥乡区
正义街景观水系 27,000.00 82,000,000.00
工程
合计 121,569.07 1,118,089,867.92 合计 430,418.71 1,118,089,867.92
1、第二次变更募集资金项目原因
（1）珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）
a) 原募投项目计划和实际投资情况
该项目采代融资代建设方式，项目总投资72,059.90万元，使用募集资金投入72,059.90万元。
该项目已取得珠海市香洲区发改委《关于香洲片区污水管网建设建设工程可行性研究报告的批复》
（珠香发统[2014]97号）、珠海市发改委《关于全市污水管网建设工程（保税区）第一批工程可行
性研究报告的批复》（珠发改保[2014]13号）、珠海市斗门区发改委《关于全市污水管网建设工程
（斗门区）-斗门片区第一批工程项目可行性研究报告的批复》（斗发改资[2014]94号）。
2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募
投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月，上述
募投已累计投入32,561.09万元，剩余募集资金39,862.84万元置换项目使用。截止2017年12月31
日，募集资金账户无余额。
b) 变更原募投项目的原因
珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方式，改为由政
府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥
募集资金使用效率的项目。
（2）吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程
a) 原募投项目计划和实际投资情况
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该项目采用代融资代建设方式，项目总投资32,400万元，使用募集资金投入32,400万元。该项
目已取得吉林省发改委《关于吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程可行性研究报告的批复》（吉
发改审批[2015]93号）。
2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募
投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，
该募投项目累计投入金额27,344.44万元，剩余募集资金7,395.20万元置换项目使用。截止2017年
12月31日，募集资金账户无余额。
b) 变更原募投项目的原因
吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建
设该项目，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金
使用效率的项目。
（3）顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)
a) 原募投项目计划和实际投资情况
该项目采用BOT方式，项目总投资9,843.65万元，使用募集资金投入9,843.65万元。该项目已
取得顺义区发改委《关于顺义区北石槽镇再生水厂工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》
（顺发改[2013]484号）、《关于顺义区北小营镇再生水厂工程调整有关内容的批复》（顺发改
[2014]269号）、《关于顺义区李遂镇再生水厂工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（顺
发改[2013]483号）。
2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募
投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，
该募投项目累计投入金额8,016.05万元，剩余募集资金1,842.51万元置换项目使用，截止2017年12
月31日，募集资金账户无余额。
b) 变更原募投项目的原因
顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程进度较预期
放缓，其延期因素具有一定不确定性，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，
改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
（4）汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目
a) 原募投项目计划和实际投资情况
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募集资金存放与实际使用情况的专项说明
该项目采用PPP模式，项目总投资67,970万元，使用募集资金投入67,970万元。该项目已取得
潮南区发展和改革局出具的《关于潮南区陇田镇污水处理厂及管网工程项目核准的批复》（汕潮南
发改[2015]51号）、《关于潮南区司马浦镇污水处理厂及管网工程项目核准的批复》（汕潮南发改
[2015]2号）、《关于潮南区陈店镇污水处理厂及管网工程项目核准的批复》（汕潮南发改[2015]53
号）。新疆沙湾县项目已取得伊犁哈萨克自治州塔城地区发展与改革委员会备案批复及《关于沙湾
县第三水源地工程核准的批复》（塔地发改投资[2015]44号）。
2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募
投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，
该募投项目累计投入金额39，660.44万元，剩余募集资金28,800.88万元置换项目使用。截止2017
年12月31日，募集资金账户无余额。
b)变更原募投项目的原因
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目由于项目建设规模减少，投资
规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发
挥募集资金使用效率的项目。
（5）丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)
a) 原募投项目计划和实际投资情况
该项目采用PPP模式，项目总投资9,416万元，使用募集资金投入4,613.84万元。该项目已取得
徐州市发改委出具的《关于丰县地面水厂一期工程项目核准的批复》（徐发改行政许可服务核字
[2014]76号）。
2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募
投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，
该募投项目累计投入金额1,384.15万元，剩余募集资金3,229.69万元置换项目使用，截止2017年12
月31日，募集资金账户无余额。
b) 变更原募投项目的原因
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，
为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的
项目。
（6）丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）
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募集资金存放与实际使用情况的专项说明
a) 原募投项目计划和实际投资情况
该项目采用PPP模式，项目总投资53,974万元，使用募集资金投入43,179.20万元。该项目已取
得丰县发改委出具的《关于丰县地面水厂一期配套清水管网工程核准的批复》（丰发改经济许可
[2015]105号）。
2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募
投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，
该募投项目累计投入金额12,956万元，剩余募集资金30,677.87万元置换项目使用。截止2017年12
月31日，募集资金账户无余额。
b) 变更原募投项目的原因
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目进行回购，公司无
更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集
资金使用效率的项目。
2、变更募集资金项目基本情况
（1）蓟州区城区污水处理厂特许经营项目
收购项目名称：蓟州区城区污水处理厂特许经营项目
收购项目实施主体：天津蓟源水处理有限公司（本公司控股子公司）
建设项目建设地点：天津市蓟州区污水处理厂厂内
本项目采用TOT模式进行运作，政府方授予项目公司对蓟州区城区污水处理厂的特许经营权，
对本项目进行运营维护，待特许经营期满，项目公司将该项目的资产全部无偿完好的移交政府方。
本次收购的蓟州区城区污水处理厂处理规模为4万吨/天，主要建设厂房4,551.66平方米，购置处理
设备5,036台套；铺设两条蓟州区污水处理厂至盘山发电厂的再生水输水管道，总长度20.508千米，
管径d630。
本项目特许经营权费总额为21,998万元，使用募集资金21,778.02万元。项目总投资利润率为
5.79%。
（2）阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目
建设项目名称：阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目
建设项目实施主体：阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司（公司全资子公司）
建设项目建设地点：阿鲁科尔沁旗
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募集资金存放与实际使用情况的专项说明
a）阿鲁科尔沁白音花灌区节水灌溉工程
阿鲁科尔沁白音花灌区节水灌溉工程通过新建阿鲁科尔沁旗白音花灌区节水灌溉工程，恢复灌
溉面积 1.79 万亩，其中渠道段恢复 0.35 万亩、管道段恢复 1.44 万亩。项目总投资 8,146.94 万元，
使用募集资金 746.02 万元。
b）阿鲁科尔沁旗天山镇红星沟防渗景观工程
阿鲁科尔沁旗天山镇红星沟防渗景观工程主要建设内容为新建河底砼护底、新建砼过水堰、新
建左右岸平台上 1:2 斜坡园林景观措施、新建引调水系统及其他道路配套设施。项目总投资
5,140.38 万元，使用募集资金 1,597.01 万元。
c）阿鲁科尔沁旗天山西河景观改造综合治理工程
阿鲁科尔沁旗天山西河景观改造综合治理工程保护范围河道中心桩号 1+280——0+650（0+700
为建 3 号坝）为堤防标准提高段，长度 0.63km，河道中心桩号 1+280——2+280（1+950\1+300 为
已建 1、2 号坝）为景观改造段，长度 1.54km，合计治理长度 2.17km。综合考虑确认本次天山西河
景观改造综合治理工程堤防标准为 20 年一遇，洪峰流量为 P=5%Q=370.0m3/s；工程等别为 IV 等，
堤防级别为四级。项目总投资 3,447.04 万元，使用募集资金 1,015.97 万元。
d）阿鲁科尔沁旗欧沐河天山镇段河道综合治理工程
阿鲁科尔沁旗欧沐河天山镇段河道综合治理工程治理河道 5.05 公里，其中欧沐沦河 4.7 公里、
天山西河 0.35 公里，工程堤防等别为 III 等，堤防主要建筑物级别为 3 级，人工湖湖岸及主要建
筑物级别为 5 级，防洪标准为三十年一遇，新建堤防 7.0065 公里，增加培厚堤防 2.1 公里，新建
11 座泄洪交叉建筑物、4 道刚坝闸和 1 处人工湖。项目总投资 19,143.69 万元，使用募集资金
1,164.764 万元。
上述 PPP 项目综合预估收益率为 6%。
（3）鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目
建设项目名称：鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程
建设项目实施主体：平顶山市豫源水务科技有限公司（公司控股子公司）
建设项目建设地点：鲁山县
该项目主要治理河段起点北干渠，终点县污水处理厂，全长 9.276 公里，建设内容包括疏浚、
蓄水、截污、道桥和生态环境工程。项目总投资 40,094.96 万元，使用募集资金 7,217.09 万元。
项目总投资中第一部分工程费用 21,416.97 万元，第二部分其他费用 14,230.05 万元，基本预备费
1,782.35 万元，建设期利息 2,665.60 万元。该项目预估合理利润率为 6.41%。
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（4）云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目
建设项目名称：云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目
建设项目实施主体：漾濞碧水源环保科技有限公司（本公司控股子公司）
建设项目建设地点：漾濞县
该项目建设共包含硬质铺装、园路场地铺装、景观建筑、绿化工程、景观给排水工程、室外灯
光夜景工程、景观水体、雕塑和标识系统及运动场、人行桥梁、民族特色建筑改造、河道治理、综
合管廊12项子项目。项目总投资102,987.58万元，使用募集资金27,806.643万元。本项目测算内部
收益率为4.96%。
（5）海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目
建设项目名称：海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目
建设项目实施主体：海盐碧水源水务科技有限公司（本公司全资子公司）
建设项目建设地点：海盐县
该项目一期项目建设用地面积84,854㎡，建筑物总面积21,000㎡。一期项目购置膜组件、水泵、
风机等设备，经过预处理+AAO+MBR等技术或工艺，一期项目建成后形成污水处理规模为10万吨/日，
项目特许经营期为30年。项目总投资约为30,051.82万元，使用募集资金18,021.82万元。本项目投
资所得税前财务内部收益率为6%。
（6）长泰县农村污水处理设施建设工程
建设项目名称：长泰县农村污水处理设施建设工程
建设项目实施主体：长泰碧水源环保科技有限公司（公司全资子公司）
建设项目建设地点：长泰县
该项目建设内容为新建及改造长泰农村污水处理设施、新建农村污水收集管网。农村污水收集
管网、污水处理设施共227处，新建污水收集管道长度约781km，新建污水处理设施总规模约21,260
吨/日。项目总投资为47,538.61万元，使用募集资金8,776.76万元。项目预估收益率为7%。
（7）伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目
建设项目名称：伊宁市伊犁河南岸新区排水工程
建设项目实施主体：伊宁市碧水源环境科技有限公司（公司控股子公司）
建设项目建设地点：伊宁市
该项目主要包括伊宁市伊犁河南岸新区排水管网工程和污水处理厂建设。该工程主要建设内容
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募集资金存放与实际使用情况的专项说明
为新建排水管道68,100米，管径为d400-d800，其中排水管道d400全长33,320米，排水管道d500全
长15740米，排水管道d600全长10,940米，排水管道d800全长8,100米。污水处理厂近期排水规模为
1.5万吨/日，远期3万吨/日的污水处理厂。该项目总投资为19,616.31万元，使用募集资金4,484.89
万元。该项目全部投资税前财务内部收益率为6.64%。
（8）内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目
建设项目名称：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程
建设项目实施主体：兴安盟河海供水有限公司（公司参股公司）
建设项目建设地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区
该项目供水量为30万吨/日，输水管线总长度56.04km（单根），取水量进取33万吨//日。项目
采用察尔森水库水为供水水源，其设计死水位的保证率采用97%。工程按近期建设，远期规划。采
用混凝、沉淀及过滤的处理工艺，近期工程建设内容包括：取水工程、输水管线、净水工程。该项
目总投资104,400万元，使用募集资金11,000万元。该项目测算财务内部收益率为8.89%。
（9）河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程
建设项目名称：河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程
建设项目实施主体：邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司（公司全资子公司）
建设项目建设地点：河北邯郸肥乡区
该项目主要为景观水系工程、道路改造及美丽乡村建设。项目总投资为27,000万元，使用募集
资金8,200万元。项目预测内部收益率为5.4%。
3、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
无。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 15 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 618,696.96 本年度投入募集资金总额 14582.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 172,699.42 已累计投入募集资金总额 609578.87
累计变更用途的募集资金总额比例 27.91%
是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 本年度 项目可行性
调整后投 本年度投 项目达到预定可 达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 累计投入 入进度（%） 实现的 是否发生重
资总额(1) 入金额 使用状态日期 预计
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
效益
承诺投资项目
珠海市全市污水管网建设工程项
是 100.00% 2019 年 6 月 30 日 是 是
目（第一批） 72,059.90 32,561.09 - 32,561.09 752.71
甘泉堡工业园区污水处理工程项
否 94.92% 2016 年 6 月 30 日 是 否
目 36,208.58 36,208.58 - 34,367.44 151.36
吉林市污水处理厂（一期）提标
是 100.00% 2017 年 9 月 30 日 是 是
改造工程 32,400.00 27,344.44 - 27,344.44 4.48
烟台市套子湾污水处理厂二期工
否 100.00% 2017 年 7 月 31 日 是 否
程项目 14,957.72 14,957.72 - 14,957.72 -
沙湾县第三水源地工程、沙湾县
是 100.00% 2018 年 7 月 30 日 是 否
翠山生态绿化供水工程项目 21,230.00 21,230.00 230.00 21,230.00 -618.50
北京市门头沟区第二再生水厂工
否 100.00% 2017 年 12 月 31 日 是 否
程项目 58,020.42 58,020.42 1,255.30 58,019.87 142.12
北京市密云新城再生水厂（一期）
否 96.47% 2019 年 6 月 30 日 是 否
工程项目 29,561.86 29,561.86 47.99 28,519.05 -
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顺义区镇级再生水厂建设运营项
目（北小营镇、北石槽镇、李遂 是 104.61% 2019 年 6 月 30 日 是 是
9,843.65 7,662.95 - 8,016.05 -
镇)
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、
司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项 是 100.00% 2017 年 12 月 31 日 是 是
目 67,970.00 39,660.44 - 39,660.44 158.50
太原市晋阳污水处理厂及配套管
否 100.00% 2017 年 4 月 1 日 是 否
网一期工程项目 109,600.00 109,600.00 - 109,600.00 -2,312.75
正定新区污水处理厂（一期）工
否 60.84% 2018 年 12 月 31 日 是 否
程项目 22,463.00 22,463.00 1,032.52 13,666.48 2,520.00
丰县地面水厂一期工程特许经营
是 100.00% 2017 年 12 月 31 日 是 是
项目(原水工程项目) 4,613.84 1,384.15 - 1,384.15 -
丰县地面水厂一期工程特许经营
是 100.00% 2017 年 12 月 31 日 是 是
项目(净水工程项目) 43,179.20 12,956.00 - 12,956.00 -
南阳高新区光电产业园污水处理
否 101.72% 2019 年 6 月 30 日 是 否
厂项目 17,762.70 17,762.70 - 18,068.71 -
蓟州区城区污水处理厂特许经营
是 100.00% 2017 年 9 月 16 日 是 否
项目 21,778.02 - 21,778.02 1,228.46
阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系
是 100.04% 2019 年 5 月 31 日 是 否
建设 PPP 项目 4,523.76 1,525.45 4,525.45 -
鲁山县将相河水污染治理及湿地
是 100.00% 2019 年 11 月 1 日 是 否
建设工程项目 7,217.09 - 7,217.09 -
云南省大理州漾濞县雪山河滨河
是 100.02% 2019 年 6 月 30 日 是 否
公园景观建设项目 27,806.64 6,427.78 27,812.78 -
海盐县城乡污水处理厂（一期）
是 100.02% 2019 年 6 月 30 日 是 否
PPP 项目 18,021.82 2,708.90 18,026.21 -
长泰县农村污水处理设施建设工
是 84.88% 2020 年 9 月 30 日 是 否
程项目 8,776.76 125.38 7,450.14 -
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程
是 100.00% 2019 年 6 月 30 日 是 否
项目 4,484.89 - 4,484.89 -
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
内蒙古自治区兴安盟经济技术开
是 11,002.66 100.02% 2019 年 9 月 30 日 是 否
发区工业供水工程项目 11,000.00 1,224.71 -
河北邯郸肥乡区正义街景观水系
是 98.83% 2019 年 12 月 31 日 是 否
工程 8,200.00 4.10 8,104.10 -
不 适
补充流动资金 否 78,826.09 78,826.09 100.00% 2015 年 8 月 4 日 否
- 78,826.09 - 用
合计 618,696.96 622,008.42 14,582.13 609,578.87 2,026.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目的投资方式，改由政府出资建
设该项目，该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设；乌苏水源建设项目延期，可
能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率
的项目。经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水
源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地
工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。募投项目变更后，将充分发挥募
集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩
持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。
珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项
目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项目，为更
项目可行性发生重大变化的情况说明
好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程进度较预期放缓，其延期因
素具有一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公司拟对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资
金使用效率的项目。
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有
所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的
项目。
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，为更好利用募
集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目进行回购，公司无更多后续投入，
为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、
“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦
镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程
特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山
募集资金投资项目实施地点变更情况
城区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河
滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项
目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北
邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。
将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、
“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦
镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工
程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天
募集资金投资项目实施方式调整情况
山城区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山
河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程
项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河
北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。
2015 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 131,171.05 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 100,000.00 万元用于临时补充流动资金，使
用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。 截至 2016 年 9 月 20 日，公司已将
上述用于暂时补充流动资金的 100,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 100,000.00 万元用于补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。截至 2017 年 9 月 1 日，公
司已将上述用于暂时补充流动资金的 100,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 120,000.00 万元用于补充流
动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。
截至 2017 年 11 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 120,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更
是
后的
否
项目
变更后项目 项目达到 达
本年度实 截止期末实 投资进 本年度 可行
拟投入募集 预定可使 到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 际累计投入 度(%) 实现的 性是
资金总额 用状态日 预
额 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 否发
（1） 期 计
生重
效
大变
益
化
公司首次变更募投
沙湾县第三水
源地工程、沙湾 2018 年 7
县翠山生态绿 南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目 21,230 100.00% 是 否
化供水工程项 230.00 21,230.00 -618.50
月 30 日
目
汕头市潮南区
陈店镇、陇田 2017 年 12
镇、司马浦镇 3 乌苏水源建设项目 39,660.44 100.00% 是 是1
- 39,660.44 158.50
座污水处理厂 月 31 日
PPP 项目
公司第二次变更募投
1
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目已于 2017 年 9 月 30 日经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过同意变更，因此该项目的可行性发
生变化。
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
变更
是
后的
否
项目
变更后项目 项目达到 达
本年度实 截止期末实 投资进 本年度 可行
拟投入募集 预定可使 到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 际累计投入 度(%) 实现的 性是
资金总额 用状态日 预
额 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 否发
（1） 期 计
生重
效
大变
益
化
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2017 年 9
蓟州区城区污
项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
水处理厂特许 21,778.02 100.00% 1228.46 是 否
陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 - 21,778.02
经营项目 月 16 日
厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一
期工程特许经营项目（净水工程项目）
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
阿鲁科尔沁旗 处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 5
天山城区城市 项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
4,523.76 100.04% 是 否
水系建设 PPP 项 陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 1,525.45 4,525.45
目 厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一 月 31 日
期工程特许经营项目（净水工程项目）
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
鲁山县将相河 处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 11
水污染治理及 项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
7,217.09 100.00% 是 否
湿地建设工程 陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 - 7,217.09
项目 厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一 月1日
期工程特许经营项目（净水工程项目）
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
云南省大理州 处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 6
漾濞县雪山河 项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
27,806.64 100.02% 是 否
滨河公园景观 陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 6,427.78 27,812.78
建设项目 厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一 月 30 日
期工程特许经营项目（净水工程项目）
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
变更
是
后的
否
项目
变更后项目 项目达到 达
本年度实 截止期末实 投资进 本年度 可行
拟投入募集 预定可使 到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 际累计投入 度(%) 实现的 性是
资金总额 用状态日 预
额 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 否发
（1） 期 计
生重
效
大变
益
化
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 6
海盐县城乡污
项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
水处理厂（一 18,021.82 100.02% 是 否
陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 2,708.90 18,026.21
期）PPP 项目 月 30 日
厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一
期工程特许经营项目（净水工程项目）
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2020 年 9
长泰县农村污
项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
水处理设施建 8,776.76 84.88% 是 否
陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 125.38 7,450.14
设工程项目 月 30 日
厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一
期工程特许经营项目（净水工程项目）
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 6
伊宁市伊犁河
项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
南岸新区排水 4,484.89 100.00% 是 否
陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 - 4,484.89
工程项目 月 30 日
厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一
期工程特许经营项目（净水工程项目）
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
内蒙古自治区 处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 9
兴安盟经济技 项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
11,000 100.02% 是 否
术开发区工业 陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 1,224.71 11,002.66
供水工程项目 厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一 月 30 日
期工程特许经营项目（净水工程项目）
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
变更
是
后的
否
项目
变更后项目 项目达到 达
本年度实 截止期末实 投资进 本年度 可行
拟投入募集 预定可使 到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 际累计投入 度(%) 实现的 性是
资金总额 用状态日 预
额 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 否发
（1） 期 计
生重
效
大变
益
化
“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水
处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营 2019 年 12
河北邯郸肥乡
项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、
区正义街景观 8,200 98.83% 是 否
陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水 4.10 8,104.10
水系工程 月 31 日
厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一
期工程特许经营项目（净水工程项目）
合 计 172,699.42 12,246.32 171,291.78 768.46
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北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
变更
是
后的
否
项目
变更后项目 项目达到 达
本年度实 截止期末实 投资进 本年度 可行
拟投入募集 预定可使 到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 际累计投入 度(%) 实现的 性是
资金总额 用状态日 预
额 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 否发
（1） 期 计
生重
效
大变
益
化
一、变更原因
南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项
目，该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司
收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项目，
为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项目，为更好利
用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程进度较预期放缓，其延期因素具有
一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公司拟对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 的项目。
目） 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减
少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金
使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目进行回购，公司无更多后续投入，为更
好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
二、决策程序及信息披露情况说明
首次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并于 2015 年 11 月 7 日发布了《关于变
更募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
第二次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，并于 2017 年 9 月 30 日发布了《关于
变更非公开发行部分募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
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