北京碧水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 1-01503 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 1-01503 号
北京碧水源科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日
合并及母公司资产负债表和 2018 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及
财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》及其他有关规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公
司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制
和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理
层的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况
发表审核意见。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否
不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录
等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○一九年四月十五日
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2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京碧水源科技股份有限公司 单位：人民币万元
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
2018 年度往 2018 年度往
占用方与上 上市公司 2018 年期初 来累计发生 来资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 往来形成
其它关联资 资金往来方
市公司的关 往来资金余 金额 息 还累计发生 往来资金余 往来性质
金往来 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
大股东及其
附属
企业
小 计
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司的 张家界碧水
非经营性往
子公司及其 源水务科技 全资子公司 其他应收款 1,400.00 2,233.63 201.74 2,180.00 1,655.37 往来款
来
附属企业 有限公司
湖南国开碧
上市公司的
水源生态环 非经营性往
子公司及其 控股子公司 其他应收款 14,072.70 89.97 1,065.51 2,072.00 13,156.18 往来款
境科技有限 来
附属企业
公司
上市公司的 武汉碧水源
非经营性往
子公司及其 环保科技有 控股子公司 其他应收款 3,603.23 113.5 977.55 985.3 3,708.98 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司 钟祥市清源
非经营性往
的子公司及 水务科技有 控股子公司 其他应收款 1,170.46 416.59 188.07 1,775.12 往来款
- 来
其附属企业 限公司
上市公司的 九江碧水源
非经营性往
子公司及其 环保科技有 控股子公司 其他应收款 2,000.00 144.23 2,144.23 往来款
- - 来
附属企业 限公司
上市公司 十堰京水环
非经营性往
的子公司及 境科技有限 全资子公司 其他应收款 3,000.00 203.56 2,003.56 1,200.00 往来款
- 来
其附属企业 公司
上市公司的 天门开源环 非经营性往
控股子公司 其他应收款 1,620.83 - 1,620.83 往来款
子公司及其 境科技有限 - - 来
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
附属企业 公司
上市公司的 宜都碧水源
非经营性往
子公司及其 水务科技有 控股子公司 其他应收款 362.63 - 362.63 往来款
- - 来
附属企业 限公司
上市公司 北京碧水源
非经营性往
的子公司及 膜科技有限 全资子公司 其他应收款 38.7 13.61 - 52.31 往来款
- 来
其附属企业 公司
上市公司 北京碧水源
非经营性往
的子公司及 环境科技有 控股子公司 其他应收款 2.38 - 2.38 往来款
- - 来
其附属企业 限公司
上市公司的 北京碧水源
非经营性往
子公司及其 净水科技有 控股子公司 其他应收款 33.85 - 19.76 14.09 往来款
- 来
附属企业 限公司
上市公司的 北京碧水源
非经营性往
子公司及其 环境工程有 控股子公司 其他应收款 800 - 800 往来款
- - 来
附属企业 限公司
上市公司的 北京碧海环
非经营性往
子公司及其 境科技有限 全资子公司 其他应收款 6,669.24 - 6,669.24 往来款
- - 来
附属企业 公司
- 5 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司的 北京恒泽美
非经营性往
子公司及其 顺环境科技 全资子公司 其他应收款 5,284.50 - 1,842.51 3,441.99 往来款
- 来
附属企业 有限公司
上市公司的 北京格润美
非经营性往
子公司及其 云环境治理 全资子公司 其他应收款 86.88 - 86.88 往来款
- - 来
附属企业 有限公司
上市公司的 北京格润美
非经营性往
子公司及其 顺环境科技 全资子公司 其他应收款 2,214.35 650 - 2,864.35 往来款
- 来
附属企业 有限公司
北京中煤碧
上市公司
水源环境科 非经营性往
的子公司及 控股子公司 其他应收款 182.72 14.24 - 196.96 往来款
技有限责任 - 来
其附属企业
公司
上市公司的 北京良业环
非经营性往
子公司及其 境技术股份 控股子公司 其他应收款 20,000.00 55,300.75 2,814.58 78,115.33 往来款
- 来
附属企业 有限公司
上市公司 北京碧水京
非经营性往
的子公司及 良水务有限 全资子公司 其他应收款 106,850.00 1,300.00 56.63 108,206.63 往来款
- 来
其附属企业 公司
上市公司 北京碧水源 非经营性往
控股子公司 其他应收款 2.01 - 2.01 往来款
的子公司及 净水电子商 - - 来
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
其附属企业 务有限公司
上市公司的 大连小孤山
非经营性往
子公司及其 水务科技有 全资子公司 其他应收款 889.4 2.14 802.14 89.4 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司 太原碧水源
非经营性往
的子公司及 水务有限公 控股子公司 其他应收款 4,500.11 424.8 187.41 2,187.41 2,924.91 往来款
来
其附属企业 司
上市公司的 河南碧水源
非经营性往
子公司及其 水处理有限 控股子公司 其他应收款 67.48 57.16 124.64 往来款
来
附属企业 公司
上市公司 延吉海信生
非经营性往
的子公司及 物能源科技 控股子公司 其他应收款 949.03 902.85 101.82 1,953.70 往来款
来
其附属企业 有限公司
西咸新区沣
上市公司的
西新城碧水 非经营性往
子公司及其 控股子公司 其他应收款 11,700.00 2,069.75 9,630.25 往来款
源环保科技 - 来
附属企业
有限公司
上市公司的 大连旅顺碧
非经营性往
子公司及其 水源环境投 控股子公司 其他应收款 64.2 470.99 61.59 473.6 往来款
来
附属企业 资发展有限
- 7 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
公司
上市公司 西安碧水源
非经营性往
的子公司及 环保科技有 全资子公司 其他应收款 3,100.00 352.7 251.79 3,704.49 往来款
- 来
其附属企业 限公司
上市公司的 宝丰县碧水
非经营性往
子公司及其 源水处理有 全资子公司 其他应收款 175.1 13.26 175 13.36 往来款
- 来
附属企业 限公司
上市公司的 平顶山市豫
非经营性往
子公司及其 源水务科技 控股子公司 其他应收款 615.87 6,000.00 522.69 7,138.56 往来款
- 来
附属企业 有限公司
上市公司的 南阳碧水源
非经营性往
子公司及其 环境科技有 控股子公司 其他应收款 6.07 48.48 54.55 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司 商丘水云间
非经营性往
的子公司及 污水处理有 全资子公司 其他应收款 216.27 12.87 - 229.14 往来款
- 来
其附属企业 限公司
上市公司的 河南碧水源
非经营性往
子公司及其 生态科技有 控股子公司 其他应收款 739.96 739.96 往来款
- 来
附属企业 限公司
- 8 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司 吉林市碧水
非经营性往
的子公司及 源环保科技 控股子公司 其他应收款 16.46 16.46 往来款
- 来
其附属企业 有限公司
上市公司的 山西太钢碧
非经营性往
子公司及其 水源环保科 控股子公司 其他应收款 10.34 10.34 往来款
- 来
附属企业 技有限公司
上市公司 通化市碧水
非经营性往
的子公司及 源环保科技 控股子公司 其他应收款 2.34 2.34 往来款
- 来
其附属企业 有限公司
上市公司的 新乡市碧水
非经营性往
子公司及其 源水处理有 控股子公司 其他应收款 55.83 1.24 57.07 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司的 奇台县碧水
非经营性往
子公司及其 源工业水处 全资子公司 其他应收款 79.5 1,791.11 6.45 898.78 978.28 往来款
来
附属企业 理有限公司
上市公司 沙湾碧水源
非经营性往
的子公司及 工业水处理 全资子公司 其他应收款 19.47 1,037.31 8.38 128.38 936.78 往来款
来
其附属企业 有限公司
上市公司 沙湾碧水源
非经营性往
的子公司及 水务有限公 控股子公司 其他应收款 19.47 1,438.41 4.43 967.31 495 往来款
来
其附属企业 司
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
海南碧水瑞
上市公司
今环境投资 非经营性往
的子公司及 控股子公司 其他应收款 33.72 70.8 - 104.52 往来款
控股有限公 - 来
其附属企业
司
上市公司 恩平市碧水
非经营性往
的子公司及 源水务有限 控股子公司 其他应收款 628.8 369.93 31.13 659.93 369.93 往来款
来
其附属企业 公司
上市公司的 山东碧水源
非经营性往
子公司及其 环保科技有 控股子公司 其他应收款 44.28 15.54 - 59.82 往来款
- 来
附属企业 限公司
上市公司的 天津市碧水
非经营性往
子公司及其 源环境科技 控股子公司 其他应收款 14,716.50 27.17 1,422.79 13,320.88 往来款
- 来
附属企业 有限公司
上市公司 秦皇岛碧水
非经营性往
的子公司及 源环境科技 控股子公司 其他应收款 6,000.00 673.33 6,673.33 往来款
- 来
其附属企业 有限公司
上市公司的 宽城碧水源
非经营性往
子公司及其 环保有限公 全资子公司 其他应收款 615.14 48 39.03 624.11 往来款
- 来
附属企业 司
上市公司的 赤峰锦源环 非经营性往
全资子公司 其他应收款 500 14.77 35.02 549.79 往来款
子公司及其 保科技有限 来
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
附属企业 公司
巨鹿县碧水
上市公司的
源环境工程 非经营性往
子公司及其 控股子公司 其他应收款 21.27 21.27 往来款
建设有限责 - 来
附属企业
任公司
上市公司 昌黎空港碧
非经营性往
的子公司及 水源环境科 控股子公司 其他应收款 14,300.00 101.15 1,144.00 15,545.15 往来款
来
其附属企业 技有限公司
上市公司 彭阳碧水源
非经营性往
的子公司及 生态环境科 控股子公司 其他应收款 916.01 70.36 64.6 1,050.97 往来款
来
其附属企业 技有限公司
上市公司的 定州市冀环
非经营性往
子公司及其 危险废物治 全资子公司 其他应收款 1,314.00 4,414.63 203.42 5,932.05 往来款
来
附属企业 理有限公司
上市公司 中宁县碧水
非经营性往
的子公司及 源水务有限 控股子公司 其他应收款 15.15 28.73 15.15 28.73 往来款
- 来
其附属企业 公司
上市公司的 河北正定京
非经营性往
子公司及其 源环境科技 全资子公司 其他应收款 446.21 64.67 510.88 往来款
- 来
附属企业 有限公司
- 11 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司的 阿鲁科尔沁
非经营性往
子公司及其 旗碧水源水 全资子公司 其他应收款 1,600.00 107.31 1,707.31 往来款
来
附属企业 务有限公司
上市公司的 德令哈新水
非经营性往
子公司及其 源水务有限 控股子公司 其他应收款 19 19 往来款
来
附属企业 公司
上市公司 廊坊市碧水
非经营性往
的子公司及 源再生水有 控股子公司 其他应收款 2,250.00 2,250.00 往来款
来
其附属企业 限公司
上市公司的 聊城市创联
非经营性往
子公司及其 环保科技有 控股子公司 其他应收款 15.3 15.3 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司 内蒙古碧水
非经营性往
的子公司及 惠源水务有 控股子公司 其他应收款 33.79 33.79 往来款
来
其附属企业 限公司
上市公司的 天津蓟源水
非经营性往
子公司及其 处理有限公 控股子公司 其他应收款 29.63 29.63 往来款
- 来
附属企业 司
上市公司 江苏碧水源
非经营性往
的子公司及 环境科技有 控股子公司 其他应收款 15 24.42 - 39.42 往来款
来
其附属企业 限责任公司
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司的 诸暨碧水源
非经营性往
子公司及其 膜科技有限 全资子公司 其他应收款 1,685.00 - 1,685.00 往来款
- 来
附属企业 公司
上市公司 宁波碧兴环
非经营性往
的子公司及 保科技有限 全资子公司 其他应收款 200 16 216 往来款
- 来
其附属企业 公司
上市公司的 南京仙林碧
非经营性往
子公司及其 水源污水处 控股子公司 其他应收款 500 11.37 - 511.37 往来款
来
附属企业 理有限公司
上市公司的 永嘉碧水源
非经营性往
子公司及其 环境科技有 控股子公司 其他应收款 58.25 1.29 - 0.54 59 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司的 海盐碧水源
非经营性往
子公司及其 水务科技有 全资子公司 其他应收款 1,100.00 - 1,100.00 往来款
- - 来
附属企业 限公司
上市公司 湖州碧水源
非经营性往
的子公司及 环境科技有 控股子公司 其他应收款 2,600.00 32.29 - 1,250.00 1,382.29 往来款
来
其附属企业 限公司
上市公司 合肥京水水
非经营性往
的子公司及 务科技有限 全资子公司 其他应收款 300 12.75 141.62 171.13 往来款
- 来
其附属企业 公司
- 13 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司 长泰碧水源
非经营性往
的子公司及 环保科技有 全资子公司 其他应收款 200 16 216 往来款
- 来
其附属企业 限公司
上市公司 砀山清源环
非经营性往
的子公司及 境科技有限 控股子公司 其他应收款 3,300.30 199.74 3,500.04 往来款
来
其附属企业 公司
上市公司的 定远碧水源
非经营性往
子公司及其 环保科技有 全资子公司 其他应收款 133.81 258.6 392.41 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司 洱源碧海环
非经营性往
的子公司及 保科技有限 控股子公司 其他应收款 33,000.00 799.23 33,799.23 往来款
来
其附属企业 公司
上市公司的 阜阳碧源环
非经营性往
子公司及其 保科技有限 控股子公司 其他应收款 3,000.00 230.79 3,230.79 往来款
来
附属企业 公司
上市公司的 绩溪碧水源
非经营性往
子公司及其 环境科技有 全资子公司 其他应收款 1,200.00 - 1,200.00 往来款
来
附属企业 限公司
上市公司的 隆昌市碧源
非经营性往
子公司及其 环保科技有 控股子公司 其他应收款 3,000.00 20.55 3,020.55 往来款
来
附属企业 限公司
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2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司的 眉山碧源环
非经营性往
子公司及其 保科技有限 全资子公司 其他应收款 198.5 - 198.5 往来款
来
附属企业 公司
普格碧水源
上市公司 环保工程市
非经营性往
的子公司及 政设施管理 控股子公司 其他应收款 200 - 200 往来款
来
其附属企业 有限责任公
司
上市公司 泰顺碧源环
非经营性往
的子公司及 境科技有限 控股子公司 其他应收款 0.6 - 0.6 往来款
来
其附属企业 公司
上市公司 西藏碧水源
非经营性往
的子公司及 环境技术有 控股子公司 其他应收款 12.42 - 12.42 往来款
来
其附属企业 限公司
上市公司 扬中市碧水
非经营性往
的子公司及 源环境科技 控股子公司 其他应收款 1.13 - 1.13 往来款
来
其附属企业 有限公司
上市公司 扬中市碧水
非经营性往
的子公司及 源水务有限 控股子公司 其他应收款 2.3 - 2.3 往来款
来
其附属企业 公司
- 15 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
上市公司的 吉林市京久
非经营性往
子公司及其 安建筑工程 全资子公司 其他应收款 63 63 往来款
来
附属企业 有限公司
小 计 236,304.13 128,439.39 10,760.01 30,156.43 345,347.10
-
关联自然人
及其控制的
法人
小 计
湖北汉源环
非经营性往
境科技有限 联营 其他应收款 往来款
其他关联人 68.91 68.91 - 来
公司
及其附属企
北京碧水源
业 非经营性往
博大水务科 联营 其他应收款 23.89 往来款
500.00 523.25 0.64 来
技有限公司
北京中环国
宏环境资源 非经营性往
联营 其他应收款 往来款
科技有限公 76.92 76.92 来
司
吉林碧水源 非经营性往
联营 其他应收款 往来款
水务科技有 18.84 18.84 - 来
- 16 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
限公司
西安碧水源
非经营性往
水务有限公 联营 其他应收款 2.66 往来款
330.24 64.00 396.89 来
司
云南水务投
非经营性往
资股份有限 联营 其他应收款 57.55 19.68 往来款
29.50 67.37 来
公司
南京城建环
非经营性往
保水务股份 联营 其他应收款 31.79 往来款
8.85 22.94 来
有限公司
无锡丽阳膜
非经营性往
科技有限公 联营 其他应收款 287.59 2,214.59 往来款
1,927.00 - 来
司
福建漳发碧
非经营性往
水源科技有 联营 其他应收款 往来款
56.36 77.44 133.80 来
限公司
新疆昆仑新
非经营性往
水源科技股 联营 其他应收款 1,771.96 往来款
1,771.96 - 来
份有限公司
- 17 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
广东海源环
非经营性往
保科技有限 联营 其他应收款 85.49 往来款
122.44 207.93 来
公司
内蒙古东源
非经营性往
水务科技发 联营 其他应收款 6.49 47.36 往来款
119.97 469.64 548.73 来
展有限公司
内蒙古春源
非经营性往
环保科技有 联营 其他应收款 68.05 往来款
88.04 153.66 173.66 来
限公司
新疆碧水源
非经营性往
环境资源股 联营 其他应收款 往来款
71.14 71.14 来
份有限公司
青岛水务碧
非经营性往
水源科技发 联营 其他应收款 往来款
40.52 40.52 来
展有限公司
武汉市城市
非经营性往
排水发展有 联营 其他应收款 9.60 往来款
9.60 - 来
限公司
黑龙江碧水
非经营性往
源环保工程 联营 其他应收款 10.90 往来款
10.90 来
有限公司
- 18 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
江苏惠民水 非经营性往
联营 其他应收款 30.68 往来款
务有限公司 552.00 582.68 来
辽宁碧水源
非经营性往
环保科技有 联营 其他应收款 42.39 往来款
850.00 892.39 来
限公司
欣水源生态
非经营性往
环境科技有 联营 其他应收款 往来款
26.97 26.97 来
限公司
贵州贵水投
非经营性往
资发展股份 联营 其他应收款 往来款
2.86 2.86 来
有限公司
中兴仪器
非经营性往
（深圳）有限 联营 其他应收款 往来款
16.96 16.96 来
公司
武汉水务环
非经营性往
境科技有限 联营 其他应收款 往来款
9.61 9.61 来
公司
河北碧源房
非经营性往
地产开发有 联营 其他应收款 150 150 往来款
- 来
限公司
- 19 -
2018 年度占 2018 年度占
占用方与上 上市公司 2018 年期初 用累计发生 用资金的利 2018 年度偿 2018 年期末 占用形成
非经营性资 资金占用方
市公司的关 占用资金余 金额 息 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称
联关系 核算的会计 额 （不含利 金额 额
（如有） 原因
科目 息）
小 计 5,418.34 2,371.97 393.70 4,742.24 3,441.76
合 计 241,722.47 130,811.36 11,153.71 34,898.67 348,788.86
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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