证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2019-076



                   北京碧水源科技股份有限公司

  关于为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年5月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0
票弃权表决通过了《关于为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议
案》。
    被担保人六安碧水源德城水环境治理有限公司（以下简称“六安碧水源”）
为本公司控股子公司，公司持股比例为 54.90%。
    为加强项目建设，同意公司为六安碧水源在中国农业发展银行六安分行营业
部申请的金额不超过人民币46,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效之日起12年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：六安碧水源德城水环境治理有限公司
    法定代表人：王正超
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：12,589.486 万元人民币
    注册地址：安徽省六安市裕安区梅山南路凯旋国际广场 20 楼 ABCD 座
    经营范围：水环境治理、环境工程施工、市政工程施工、污水处理技术、污
水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境


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治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务；施工总承包、专业承包；环境污染处理工程设计、建设项目工程管理、
环境污染处理专用设备及材料、给排水设备及配套产品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    六安碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为 54.90%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，六安碧水源资产总额 23,436.14 万元，负债总额
10,846.68 万元，净资产 12,589.46 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利
润总额-0.03 万元，净利润-0.03 万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计。
    截至 2019 年 3 月 31 日，六安碧水源资产总额 23,432.16 万元，负债总额
10,842.70 万元，净资产 12,589.46 万元。2019 年 1-3 月营业收入 0 万元，利润
总额 0 万元，净利润 0 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为六安碧水源在中国农业发展银行六安分行营业
部申请的金额不超过人民币46,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效之日起12年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向中国农业发展银行六安分行营业部提供的担保主要是为
满足六安碧水源项目建设需要。被担保的控股子公司六安碧水源项目正处于建设
期，预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整
体利益。公司持有六安碧水源 54.90%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因
六安碧水源其他股东为公司全资子公司、国企和政府平台公司，银行出于主体综
合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，且六安碧水源以六安市城
区黑臭水体整治工程 PPP 项目合同项下的应收账款为该笔担保提供了全额反担
保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    六安碧水源为公司控股子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司
及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序


                                    2
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为六安碧水源在中国农业发展银行六安分行营
业部申请的金额不超过人民币46,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起12年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,589,454.09万元（含本
次担保），占2018年末公司经审计净资产的137.67%，其中包括公司对控股子公
司对外担保2,136,118.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年五月二十九日




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