证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2019-108



                   北京碧水源科技股份有限公司

        关于为滁州碧水源水务有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年7月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0
票弃权表决通过了《关于为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
    被担保人滁州碧水源水务有限公司（以下简称“滁州碧水”）为本公司全资
子公司，公司持股比例为 100%。
    为加强项目建设，同意公司为滁州碧水在徽商银行股份有限公司滁州分行申
请的金额不超过人民币8,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
为自协议生效之日起14年。

    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：滁州碧水源水务有限公司
    法定代表人：许启鹏
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：5,000 万元人民币

    注册地址：安徽省滁州市南谯中路 1586 号
    经营范围：水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理；污水处
理及再生水利用；水污染治理、固体废弃物处理、生态修复；建设工程项目管理；



                                   1
市政公用工程施工总承包；机电工程施工承包（上述经营范围凭资质经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    滁州碧水为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，滁州碧水资产总额 12,134.47 万元，负债总额
7,134.75 万元，净资产 4,999.72 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润
总额 1.27 万元，净利润 1.27 万元，以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合

伙）审计。
    截至 2019 年 3 月 31 日，滁州碧水资产总额 12,120.46 万元，负债总额
7,127.09 万元，净资产 4,993.37 万元。2019 年 1-3 月营业收入 21.02 万元，利
润总额-6.35 万元，净利润-6.35 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为滁州碧水在徽商银行股份有限公司滁州分行申
请的金额不超过人民币8,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
为自协议生效之日起14年。

    四、董事会意见
    董事会认为本次向徽商银行股份有限公司滁州分行提供的担保主要是为满
足滁州碧水项目建设需要。被担保的全资子公司滁州碧水经营情况正常，偿债能
力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有滁州碧水 100%
的股权，对其日常经营有绝对控制权，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为
此次项目贷款提供全额担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、
股东的利益。
    五、独立董事意见

    滁州碧水为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为滁州碧水在徽商银行股份有限公司滁州分行
申请的金额不超过人民币8,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期


                                    2
限为自协议生效之日起14年。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,766,715.09万元（含本
次担保），占2018年末公司经审计净资产的147.09%，其中包括公司对控股子公
司对外担保2,328,379.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
   七、其他

   此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
   八、备查文件
   1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                          北京碧水源科技股份有限公司

                                                     董事会
                                             二〇一九年七月二十七日




                                  3