证券代码：300070           证券简称：碧水源         公告编号：2019-109


                   北京碧水源科技股份有限公司

   关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、担保情况概述
   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年
7月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃
权表决通过了《关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。
    被担保人山东鲁北碧水源海水淡化有限公司（以下简称“鲁北公司”）为本

公司控股子公司山东碧水源环保科技有限公司（以下简称“山东碧水源”）的控
股子公司,公司持有山东碧水源 45%股权，山东碧水源持有鲁北公司 80%股权。
   为加强项目建设，同意公司为鲁北公司向兴业银行股份有限公司滨州分行申
请的金额不超过人民币25,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
为自协议生效之日起11年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年
末经审计净资产的50%，且鲁北公司资产负债率超过70%,本议案尚需提交公司股

东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：山东鲁北碧水源海水淡化有限公司
    法定代表人：程发彬
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：10,000 万元人民币
    注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内




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    经营范围：海水淡化；中水淡化；纯净水生产、销售；节能环保技术的研发
及技术服务与咨询服务；水务工程、生态工程施工及技术服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    鲁北公司为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司,公司持有山东碧水源
45%股权，山东碧水源持有鲁北公司 80%股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，鲁北公司资产总额 24,669.29 万元，负债总额

19,514.31 万元，净资产 5,154.99 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润
总额-0.01 万元，净利润-0.01 万元，以上数据经北京品泽会计师事务所（普通
合伙）审计。
    截至 2019 年 3 月 31 日，鲁北公司资产总额 24,692.57 万元，负债总额
19,537.59 万元，净资产 5,154.99 万元。2019 年 1-3 月营业收入 0 万元，利润
总额 0 万元，净利润 0 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为鲁北公司向兴业银行股份有限公司滨州分行申

请的金额不超过人民币25,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
为自协议生效之日起11年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向兴业银行股份有限公司滨州分行提供的担保主要是为满
足鲁北公司项目建设需要。被担保的鲁北公司项目正处于建设期，预计投产后经
营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。鲁北
公司作为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司，公司对其日常经营有控制
权。因本次的被担保公司的其他股东为国有企业，且山东碧水源的其他股东为有

限合伙企业及有限责任公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为本次项目
贷款提供全额担保，且鲁北公司以项目特许经营权及所有资产为该笔担保提供了
全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    鲁北公司为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司，项目正处于建设期，
到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本
次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本


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次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为鲁北公司向兴业银行股份有限公司滨州分行
申请的金额不超过人民币25,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期
限为自协议生效之日起11年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,766,715.09万元（含本
次担保），占2018年末公司经审计净资产的147.09%，其中包括公司对控股子公
司对外担保2,328,379.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年七月二十七日




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