证券代码：300070           证券简称：碧水源         公告编号：2019-148


                   北京碧水源科技股份有限公司

       关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、担保情况概述
   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年
8月2日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃
权表决通过了《关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案》。
    被担保人德令哈新水源水务有限公司（以下简称“德令哈水务”）为本公司
控股子公司，公司持股比例为 66%。
   为加强项目建设，同意公司为德令哈水务向中国农业发展银行海西蒙古族藏
族自治州分行申请的金额不超过人民币4,500万元的固定资产贷款提供连带责任
保证担保，担保期限为自协议生效之日起12年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：德令哈新水源水务有限公司
    法定代表人：哈成云
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本：3,082.03 万元人民币
    注册地址：德令哈市长江路延伸段东侧
    经营范围：污水处理、污水处理厂的建设及运营维护管理，配套工程的建设
及管理维护。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）


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    德令哈水务为公司控股子公司，公司持股比例为 66%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，德令哈水务资产总额 5,227.16 万元，负债总额
2,333.14 万元，净资产 2,894.02 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润
总额-0.01 万元，净利润-0.01 万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
    截至 2019 年 3 月 31 日，德令哈水务资产总额 5,227.16 万元，负债总额
2,333.14 万元，净资产 2,894.02 万元。2019 年 1-3 月营业收入 0 万元，利润总
额 0 万元，净利润 0 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为德令哈水务向中国农业发展银行海西蒙古族藏
族自治州分行申请的金额不超过人民币4,500万元的固定资产贷款提供连带责任
保证担保，担保期限为自协议生效之日起12年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向中国农业发展银行海西蒙古族藏族自治州分行提供的担
保主要是为满足德令哈水务项目建设需要。被担保的控股子公司德令哈水务项目
正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述
担保符合公司整体利益。公司持有德令哈水务 66%的股权，对其日常经营有绝对
控制权，因德令哈水务其他股东为国有企业，银行出于主体综合信用考虑，要求
公司为此次固定资产贷款提供全额担保，且德令哈水务以项目特许经营权为该笔
担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股
东的利益。
    五、独立董事意见
    德令哈水务为公司控股子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司
及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为德令哈水务向中国农业发展银行海西蒙古族
藏族自治州分行申请的金额不超过人民币4,500万元的固定资产贷款提供连带责


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任保证担保，担保期限为自协议生效之日起12年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,874,215.09 万元（含
本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 152.81%，其中包括公司对控股
子公司对外担保 2,435,879.56 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一九年八月二日




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