证券代码：300070           证券简称：碧水源            公告编号：2020-052



                   北京碧水源科技股份有限公司

   关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开
了第四届董事会第四十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了
《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》。
    被担保人大连碧水源再生水务科技有限公司（以下简称“大连碧水源”）为
公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司的全资子公司，公司持有
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司 85%股权。
    为加强项目建设，同意公司为大连碧水源在交通银行股份有限公司大连旅顺
口支行申请的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效之日起17年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：大连碧水源再生水务科技有限公司
    法定代表人：黄卫锋
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：3,280 万元人民币
    注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长春街 5 号 405 室




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    经营范围：给水及污水处理技术、环保技术开发、咨询、交流、转让、推广
服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；国内一般贸易（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    大连碧水源为公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司的全
资子公司，公司持有大连旅顺碧水源投资发展有限公司 85%股权。
    大连碧水源成立于 2018 年 12 月 18 日，因此无截至 2018 年 12 月 31 日的财
务数据。
    截至 2019 年 9 月 30 日，大连碧水源资产总额 1,734.66 万元，负债总额 41.27
万元，净资产 1,693.39 万元。2019 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-2.15
万元，净利润-1.61 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为大连碧水源在交通银行股份有限公司大连旅顺
口支行申请的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款提供连带责任保证担保，
担保期限为自协议生效之日起17年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向交通银行股份有限公司大连旅顺口支行提供的担保主要
是为满足大连碧水源项目建设需要。被担保的大连碧水源项目正处于建设期，预
计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司持有大连旅顺碧水源投资发展有限公司 85%股权，大连旅顺碧水源投资发展
有限公司持有大连碧水源 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。因大连旅
顺碧水源环境投资发展有限公司其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信
用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保。同时大连碧水源以旅顺口区小
孤山再生水厂厂网一体 PPP 项目特许经营权为该笔担保提供了全额反担保。此次
担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    大连碧水源为公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司的全
资子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保
方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运
作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创


                                     2
业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
规要求。
   作为公司独立董事，同意公司为大连碧水源在交通银行股份有限公司大连旅
顺口支行申请的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起17年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,132,776.33万元（含本
次担保），占2018年末公司经审计净资产的166.56%，其中包括公司对控股子公
司对外担保2,558,952.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二〇年四月二十一日




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