证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2020-053



                   北京碧水源科技股份有限公司

       关于为砀山清源环境科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开
了第四届董事会第四十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了
《关于为砀山清源环境科技有限公司提供担保的议案》。
    被担保人砀山清源环境科技有限公司（以下简称“砀山公司”）为公司控股
子公司，公司持有砀山公司 80%股权。
    为加强项目建设，同意公司为砀山公司在中国工商银行股份有限公司砀山支
行申请的金额不超过人民币6,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保
期限为自协议生效之日起25年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：砀山清源环境科技有限公司
    法定代表人：吴建峰
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：3,786.1 万元人民币
    注册地址：砀山县经济开发区纬三路中段
    经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、
固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术的开发、




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推广及咨询服务；污水处理项目的建设、运营及管理；污水处理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    砀山公司为公司控股子公司，公司持有砀山公司 80%股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，砀山公司资产总额 10,182.68 万元，负债总额
6,396.58 万元，净资产 3,786.10 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润
总额 0.0059 万元，净利润 0.0059 万元，以上数据经北京品泽会计师事务所（普
通合伙）审计。
    截至 2019 年 9 月 30 日，砀山公司资产总额 10,422.71 万元，负债总额
6,725.29 万元，净资产 3,697.42 万元。2019 年 1-9 月营业收入 995.97 万元，
利润总额-122.26 万元，净利润-88.68 万元。
    三、担保的主要内容
    为加强项目建设，同意公司为砀山公司在中国工商银行股份有限公司砀山支
行申请的金额不超过人民币6,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保
期限为自协议生效之日起25年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司砀山支行提供的担保主要是
为满足砀山公司项目建设需要。被担保的砀山公司偿债能力较强，财务风险可控，
上述担保符合公司整体利益。公司持有砀山公司 80%股权，对其日常经营有绝对
控制权，因砀山公司其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要
求公司为此次项目贷款提供全额担保，同时砀山公司以项目特许经营权及全部资
产为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市
公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    砀山公司为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为砀山公司在中国工商银行股份有限公司砀山


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支行申请的金额不超过人民币6,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担
保期限为自协议生效之日起25年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,132,776.33万元（含本
次担保），占2018年末公司经审计净资产的166.56%，其中包括公司对控股子公
司对外担保2,558,952.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
   此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    八、备查文件
   1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二〇年四月二十一日




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