证券代码：300070           证券简称：碧水源         公告编号：2020-098



                     北京碧水源科技股份有限公司

       关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：
    截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产
100%，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开
了第四届董事会第四十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过
了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》。
    被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“北京膜科技”）为公司全
资子公司，公司持有北京膜科技 100%股权。
    为北京膜科技日常经营所需，同意公司为北京膜科技在中国进出口银行北京
分行申请的金额不超过人民币6,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自贷款发放之日起3年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上
年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：北京碧水源膜科技有限公司
    法定代表人：文剑平
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：25,967.06 万元人民币

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    注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号
    经营范围：膜技术开发；净水机术开发；净水器；水质检测仪器的产品设计；
销售膜产品、环境保护专用设备；专业承包施工总承包；货物进出口、技术进出
口、代理进出口；生产微滤/超滤/反渗透膜产品、净水器、环境保护专用设备。
    北京膜科技为公司全资子公司，公司持有北京膜科技 100%股权。截止本公
告日，北京膜科技不属于失信被执行人。
    截至 2019 年 12 月 31 日，北京膜科技资产总额 170,773.59 万元，负债总额
41,513.64 万元，净资产 129,259.95 万元。2019 年 1-12 月营业收入 69,228.94
万元，利润总额 20,593.92 万元，净利润 17,980.91 万元，以上数据经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。
    截至 2020 年 3 月 31 日，北京膜科技资产总额 193,631.10 万元，负债总额
58,347.58 万元，净资产 135,283.52 万元。2020 年 1-3 月营业收入 19,054.73
万元，利润总额 6,435.78 万元，净利润 5,684.01 万元。
    三、担保的主要内容
    为北京膜科技日常经营所需，同意公司为北京膜科技在中国进出口银行北京
分行申请的金额不超过人民币6,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自贷款发放之日起3年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向中国进出口银行北京分行提供的担保主要是为满足北京
膜科技日常经营需要。被担保的北京膜科技偿债能力较强，财务风险可控，上述
担保符合公司整体利益。公司持有北京膜科技 100%股权，对其日常经营有绝对
控制权，公司为此次流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。此次担保风险可
控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    北京膜科技为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法规要求。


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   作为公司独立董事，同意公司为北京膜科技在中国进出口银行北京分行申请
的金额不超过人民币6,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期
限为自贷款发放之日起3年。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,127,181.77万元（含本
次担保），占2019年末公司经审计净资产的155.31%，其中包括公司对控股子公
司对外担保2,501,726.24万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、其他
   此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    八、备查文件
   1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二〇年六月二十三日




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