证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2022-013



                     北京碧水源科技股份有限公司

      关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：
    截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产
100%，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日召开了
第五届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关
于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》。
    被担保人南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）为
公司参股公司，公司持有南靖漳发碧水源 44.10%股权，公司参股公司福建漳发
碧水源科技有限公司持有南靖漳发碧水源 5%股权，公司持有福建漳发碧水源科
技有限公司 49%股权，公司合计持有南靖漳发碧水源 46.55%股权。
    为满足融资置换需求，同意公司为南靖漳发碧水源向兴业银行股份有限公司
漳州分行申请的金额不超过人民币 48,000 万元的综合授信业务按公司合计持有
南靖漳发碧水源股权比例提供 46.55%的连带责任保证担保，担保金额不超过人
民币 22,344 万元，业务期限为 18 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届
满之日起 3 年。
    根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数
额超过公司上年末经审计净资产的 50%，南靖漳发碧水源资产负债率超过 70%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况

                                     1
    公司名称：南靖漳发碧水源环境有限公司
    法定代表人：谢章华
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2018 年 10 月 22 日
    公司类型：其他有限责任公司
    注册地址：福建省漳州市南靖县山城镇翠眉村村委会四楼
    经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营管理；市政
供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理设备的制造和销售；污
水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开
展经营活动）
    股权结构：公司持有南靖漳发碧水源 44.10%股权，福建漳州发展股份有限
公司持有南靖漳发碧水源 5.90%股权，福建漳发建设有限公司持有南靖漳发碧水
源 40%股权，福建漳发碧水源科技有限公司持有南靖漳发碧水源 5%股权，南靖县
荆江国有资产投资有限公司持有南靖漳发碧水源 5%股权。
    与公司关系：南靖漳发碧水源为公司参股公司。
    财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，南靖漳发碧水源资产总额 25,703.79
万元，负债合计 17,653.11 万元，净资产 8,050.68 万元。2020 年 1-12 月营业
收入 0 万元，利润总额-3.07 万元，净利润-3.32 万元，以上数据经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审计。
    截至 2021 年 9 月 30 日，南靖漳发碧水源资产总额 31,201.97 万元，负债合
计 22,848.27 万元，净资产 8,353.70 万元。2021 年 1- 9 月营业收入 0.00 万元，
利润总额 3.02 万元，净利润 3.02 万元。
    经核实，南靖漳发碧水源不属于失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    为满足融资置换需求，同意公司为南靖漳发碧水源向兴业银行股份有限公司
漳州分行申请的金额不超过人民币48,000万元的综合授信业务按公司合计持有
南靖漳发碧水源股权比例提供46.55%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民
币22,344万元，业务期限为18年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之
日起3年。


                                     2
    四、董事会意见
    董事会认为本次为南靖漳发碧水源向兴业银行股份有限公司漳州分行提供
的担保主要是为满足南靖漳发碧水源项目建设需要。被担保的参股公司南靖漳发
碧水源正处于项目建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险
可控，上述担保符合公司整体利益。南靖漳发碧水源为公司参股公司，公司合计
持有南靖漳发碧水源46.55%股权，本次担保为除政府平台公司外的其他股东按股
权比例提供担保，且南靖漳发碧水源以其建设和运营的项目南靖县农村污水处理
设施建设项目收益权为该笔担保提供反担保。经测算，待项目进入稳定运营后，
相关收入可覆盖本息需求，不会出现相关债务违约情形。同时本次担保项下的贷
款较前期贷款利率有所降低，本次担保并放款后，南靖漳发碧水源将申请取消前
次担保，也有利于降低相关融资成本与担保风险等。综合判断，此次担保风险可
控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    南靖漳发碧水源为公司参股公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因
被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为南靖漳发碧水源向兴业银行股份有限公司漳
州分行申请的金额不超过人民币 48,000 万元的综合授信业务按公司合计持有南
靖漳发碧水源股权比例提供 46.55%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民
币 22,344 万元，业务期限为 18 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满
之日起 3 年。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议
通过，为南靖漳发碧水源提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事发
表了同意的独立意见。上述表决程序合法合规，符合《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2017﹞16 号）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。保荐机构对上述事项无异议。


                                   3
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 3,184,229.50 万元（含
本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 153.60%，其中包括公司对控股
子公司对外担保 2,615,119.24 万元。公司及控股子公司连续十二个月内对外担
保总额为 561,217.73 万元（含本次担保）。公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
    八、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    九、备查文件
    1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    3. 中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对下属子公司
提供担保的核查意见。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年二月九日




                                  4