证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2022-010



                     北京碧水源科技股份有限公司

    关于为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：
    截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产
100%，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、担保情况概述
    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日召开了
第五届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关
于为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的议案》。
    被担保人北京碧水源分离膜科技有限公司（以下简称“分离膜公司”）为公
司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司的全资子公司，公司间接持有分离膜公
司100%股权。
    为满足生产经营需要，同意公司为分离膜公司向天津银行股份有限公司北京
分行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款业务提供连带责任保
证担保，业务期限不超过 12 个月，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满
之日起 3 年。
    分离膜公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等规定，公司持有分离膜公司 100%股权，本议案可豁免提交
公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：北京碧水源分离膜科技有限公司
    法定代表人：陈亦力

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    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2019 年 12 月 2 日
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号 1、4、5 幢
    经营范围：技术开发、产品设计、销售分离膜产品、净水器、机械设备；专
业承包、施工总承包；制造环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    股权结构：公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司持有分离膜公司
100%股权，公司间接持有分离膜公司 100%股权。
    财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，分离膜公司资产总额 6,811.02 万元，
负债合计 5,840.72 万元，净资产 970.29 万元。1-12 月营业收入 6,432.72 万元，
利润总额 294.59 万元，净利润 270.29 万元，以上数据经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
    截至 2021 年 9 月 30 日，分离膜公司资产总额 9,597.99 万元，负债总额
6,656.75 万元，净资产 2,941.23 万元。2021 年 1-9 月营业收入 19,137.27 万元，
利润总额 2,560.01 万元，净利润 1,970.94 万元。
    经核实，分离膜公司不属于失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    为满足生产经营需要，同意公司为分离膜公司向天津银行股份有限公司北京
分行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款业务提供连带责任保
证担保，业务期限不超过 12 个月，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满
之日起 3 年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次向天津银行股份有限公司北京分行提供的担保主要是满足
分离膜公司生产经营需要。被担保的分离膜公司偿债能力较强，财务风险可控，
上述担保符合公司整体利益。分离膜公司为公司全资子公司北京碧水源膜科技有
限公司的全资子公司，公司间接持有分离膜公司100%股权，对其日常经营有绝对


                                     2
控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
    五、独立董事意见
    公司间接持有分离膜公司 100%股权，到目前为止没有明显迹象表明公司可
能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公
司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
    作为公司独立董事，同意公司为分离膜公司向天津银行股份有限公司北京分
行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证
担保，业务期限不超过 12 个月，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之
日起 3 年。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议
通过，为分离膜公司提供担保事项可豁免提交公司股东大会审议。独立董事发表
了同意的独立意见。上述表决程序合法合规，符合《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2017﹞16 号）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。保荐机构对上述事项无异议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 3,184,229.50 万元（含
本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 153.60%，其中包括公司对控股
子公司对外担保 2,615,119.24 万元。公司及控股子公司连续十二个月内对外担
保总额为 561,217.73 万元（含本次担保）。公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
    八、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    九、备查文件
    1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；


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   3. 中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对下属子公司
提供担保的核查意见。




   特此公告。




                                         北京碧水源科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇二二年二月九日




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