北京碧水源科技股份有限公司
要约收购报告书摘要
上市公司名称：北京碧水源科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：碧水源
股票代码：300070
收购人名称：中国城乡控股集团有限公司
收购人住所：武汉经济技术开发区创业路 18 号
通讯地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 8 号楼外运大厦 A 座
信息披露义务人一致行动人：中交投资基金管理（北京）有限公司
住所：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号 219 室
通讯地址：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号 219 室
签署日期：二〇二二年七月
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要
情况。
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要
约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
2
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
特别提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的涵义。
1、本次要约收购的收购人为中国城乡。截至本报告书摘要签署日，本次要
约收购前，中国城乡持有碧水源 790,375,092 股股份，占上市公司总股本的
21.81%，并通过表决权委托的方式持有碧水源 280,363,508 股所对应的表决权，
占公司总股本的 7.74%；中交基金持有碧水源 12,900,000 股股份，占上市公司股
本的 0.36%。中国城乡及其一致行动人中交基金合计拥有碧水源表决权的股份数
量合计为 1,083,638,600 股，占上市公司总股本的 29.90%。收购人拟通过本次要
约收购增加在碧水源中持有的股份比例，进一步巩固收购人对碧水源的控制，增
强碧水源股权结构的稳定性。
2、本次要约收购为收购人向除收购人及其一致行动人以外的碧水源全体股
东发出的部分要约收购，要约价格为 6.00 元/股，要约收购股份数量为 407,210,835
股。
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购
股份数量 407,210,835 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约
的股份；若预受要约股份的数量超过 407,210,835 股，收购人按照同等比例收购
预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量
＝该股东预受要约的股份数×（407,210,835 股÷要约期间所有股东预受要约的股
份总数）。若碧水源在提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生
效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。
3、本次要约收购完成后，收购人中国城乡及其一致行动人最多合计持有碧
水源 1,210,485,927 股股份，约占上市公司总股本的 33.40%。本次要约收购不以
终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合
深圳证券交易所规定的上市条件。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
4、收购人承诺将按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理：要约收购》《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市
公司要约收购业务指南》的要求，在披露本次要约收购的要约收购报告书摘要后
的两个交易日内，将 488,653,002 元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的
20%）存入中登深圳指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
4
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
目录
重要声明 ................................................................................................................................... 2
特别提示 ................................................................................................................................... 3
目录 ........................................................................................................................................... 5
本次要约收购的主要内容 ....................................................................................................... 6
收购人及其一致行动人声明 ................................................................................................. 10
第一节 释义 ........................................................................................................................... 11
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况 ....................................................................... 12
第三节 要约收购目的 ........................................................................................................... 29
第四节 专业机构意见 ........................................................................................................... 30
第五节 其他重大事项 ........................................................................................................... 31
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
本次要约收购的主要内容
一、上市公司基本情况
上市公司名称 北京碧水源科技股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 碧水源
股票代码 300070
截至 2022 年 6 月 30 日，碧水源股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 股份比例
有限售条件股份 897,358,045 24.76%
无限售条件股份 2,726,851,318 75.24%
合计 3,624,209,363 100%
二、收购人及其一致行动人的名称、住所、通讯地址
收购人名称 中国城乡控股集团有限公司
收购人住所 武汉经济技术开发区创业路 18 号
通讯地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 8 号楼外运大厦 A 座
收购人一致行动人名称 中交投资基金管理（北京）有限公司
收购人一致行动人住所 北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号 219 室
通讯地址 北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号 219 室
三、收购人关于本次要约收购的决定
1、2022 年 7 月 24 日，中交集团董事会 2022 年第七次会议审议并通过了本
次要约收购事宜。
2、2022 年 7 月 24 日，中国城乡第一届董事会第四十五次会议审议并通过
了本次要约收购事宜。
四、要约收购的目的
收购人看好上市公司未来发展前景，拟通过本次要约收购增加所持有的上市
公司持股比例，发挥混合所有制优势，借助中国城乡及中交集团的资源和实力优
势，推动上市公司业务发展，增强上市公司竞争实力，实现国有资本的放大效应。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
中国城乡作为公司控股股东将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内
部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，提升
上市公司的盈利能力，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。
本次要约收购不以终止碧水源的上市地位为目的。
五、收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或
处置上市公司股份的说明
截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人及一致行动人暂无在未来
12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人及一致
行动人后续拟继续增持碧水源股份，收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文
件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购范围为在要约收购期限内除收购人及其一致行动人以外的碧
水源全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 占总股本比例
无限售条件的流通股 6.00 407,210,835 11.24%
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购
股份数量 407,210,835 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约
的股份；若预受要约股份的数量超过 407,210,835 股，收购人按照同等比例收购
预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量
＝该股东预受要约的股份数×（407,210,835 股÷要约期间所有股东预受要约的
股份总数）。
若碧水源在提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公
积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条
件要求的最低股份数量将进行相应调整。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
本次要约收购项下的股份将与其自要约收购期限届满之日起所附带的权利
一同被转让。
七、要约价格及其计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为 6.00 元/股。
（二）计算基础
提示性公告日（即摘要公告日）前 6 个月内，收购人不存在购买碧水源股票
的情形；而在提示性公告日前 30 个交易日，碧水源股票的每日加权平均价格的
算术平均值（保留两位小数，向上取整）为 5.02 元/股。本次要约收购的要约价
格为 6.00 元/股，要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。
若碧水源在提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件
要求的最低股份数量将进行相应调整。
八、要约收购资金的有关情况
基于要约价格 6.00 元/股、拟收购数量 407,210,835 股的前提，本次要约收购
所需最高资金总额为 2,443,265,010 元。
收购人将于要约收购报告书公告前将 488,653,002 元（相当于要约收购所需
最高资金总额的 20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约
保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司
临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金，资金来源合
法，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委
员会的规定。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于碧水源及其下属企
业的情形。本次要约收购所需资金不直接或间接来自于利用本次收购所得的股份
向银行等金融机构质押取得的融资。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
九、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约
收购报告书全文相关内容。在本次要约收购期限内，投资者可以在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及
撤回预受要约的股份数量。
十、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于 2022 年 7 月 26 日签署。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
收购人及其一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的涵义。
1、本要约收购报告书摘要系依据现行有效的《证券法》《收购管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书》及其
它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露
了收购人及其一致行动人在碧水源拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签
署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何
其他方式在碧水源拥有权益。
3、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其
履行亦不违反其公司章程或其他公司治理文件中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次要约收购为收购人向除收购人及其一致行动人以外的碧水源全体股
东发出的部分要约收购，不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为
主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地
位为目的，要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上
市条件。
5、本次要约收购将根据要约收购报告书所载明的资料进行。除收购人和所
聘请的财务顾问及法律顾问外，收购人及其一致行动人没有委托或者授权任何其
他人提供未在要约收购报告书及本报告书摘要中列载的信息，或对要约收购报告
书及本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人及其一致行动人及其主要负责人员保证要约收购报告书摘要及相
关公告文件内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
上市公司、公司、碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司
收购人就本次要约收购编写的《北京碧水源科
报告书、要约收购报告书 指
技股份有限公司要约收购报告书》
本要约收购报告书摘要、本报告 收购人就本次要约收购编写的《北京碧水源科
指
书摘要 技股份有限公司要约收购报告书摘要》
收购人、中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司
中交基金、收购人一致行动人 指 中交投资基金管理（北京）有限公司
中交集团 指 中国交通建设集团有限公司
中国交建 指 中国交通建设股份有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国城乡拟向除中国城乡及其一致行动人中交
基金以外的碧水源全体股东发出部分收购要
本次要约收购、本次收购、本次
指 约，计划收购 407,210,835 股碧水源股份，对应
交易
股份比例为 11.24%，要约收购价格为 6.00 元/
股
收购资金 指 中国城乡用于本次交易的收购资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 如无特别说明，人民币元、万元、亿元
A 股、股 指 人民币普通股
本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 中国城乡控股集团有限公司
注册地 武汉经济技术开发区创业路18号
法定代表人 胡国丹
注册资本 500,000万元
统一社会信用代码 911100001020250147
成立时间 1984-09-19
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、
环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游
项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、
经营范围
管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开
展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）
经营期限 长期
通讯地址 北京市朝阳区安定路5号院8号楼外运大厦A座17层
联系电话 010-56176766
（二）收购人一致行动人基本情况
公司名称 中交投资基金管理（北京）有限公司
注册地 北京市顺义区国门商务区机场东路2号219室
法定代表人 徐汉洲
注册资本 20,000万元
统一社会信用代码 911100000962753232
成立时间 2014-03-28
公司类型 有限责任公司（法人独资）
非证券业务的投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企
经营范围 业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
经营期限 长期
通讯地址 北京市顺义区国门商务区机场东路2号219室
联系电话 010-89651666
二、收购人及其一致行动人控股股东及实际控制人
（一）收购人及其一致行动人的股权结构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权控制关系结构图如下所示：
注：根据 2019 年 12 月 30 日《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转国家电网有
限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]118 号）文件，以 2018 年
12 月 31 日为划转基准日将国务院国资委持有中交集团 10%股权一次性划转给全国社会保障
基金理事会持有。截至本报告书摘要签署日，前述事项的工商变更登记尚未办理完成。
截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人的股权控制关系结构图如下所
示：
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注：根据 2019 年 12 月 30 日《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转国家电网有
限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]118 号）文件，以 2018 年
12 月 31 日为划转基准日将国务院国资委持有中交集团 10%股权一次性划转给全国社会保障
基金理事会持有。截至本报告书摘要签署日，前述事项的工商变更登记尚未办理完成。
（二）收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人基本情况
1、收购人的控股股东情况
截至本报告书摘要签署日，中国城乡的控股股东为中交集团，基本情况如下：
公司名称 中国交通建设集团有限公司
注册地 北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人 王彤宙
注册资本 727,402.38万元
统一社会信用代码 91110000710933809D
成立时间 2005-12-08
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 长期
承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专
经营范围 业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服
务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研
究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供
应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、
电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产
开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、收购人一致行动人的控股股东情况
截至本报告书摘要签署日，中交基金的控股股东为中交资本控股有限公司，
基本情况如下：
公司名称 中交资本控股有限公司
注册地 北京市石景山区金府路32号院3号楼9层936室
法定代表人 周长江
注册资本 1,000,000万元
统一社会信用代码 91110107MA04E5WF7T
成立时间 2021-08-18
公司类型 有限责任公司（法人独资）
经营期限 长期
企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划
服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依
经营范围 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、收购人及其一致行动人的实际控制人情况
截至本报告书摘要签署日，中国城乡及中交基金的实际控制人均为国务院国
资委。
（三）收购人及其一致行动人核心企业及核心业务情况
1、收购人的主营业务及核心企业情况
中国城乡是中交集团的全资子公司，下辖“中国市政工程东北设计研究总院、
中国市政工程西南设计研究总院、中交城市能源研究设计院有限公司”三家国家
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
级大型城乡市政设计院，并设立了众多专业子公司，以打造具有全球竞争力的世
界一流的“城乡融合发展商”和“城乡运营服务商”为发展目标，通过并购、整
合、培育、创新等发展模式，构建以设计业务、基建业务、生态园林、水处理及
光环境业务为核心业务的业务体系，打造专业策划能力、专业投资能力、专业项
目管理能力及专业运营能力，以专业赢得发展，获取在行业中的比较优势，不断
优化，全面推进中国城乡业务发展。
截至本报告书摘要签署日，除碧水源外，中国城乡所控制的核心企业及其经
营范围情况如下：
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工
程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工
程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工
程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，
电信工程，环保工程，地基与基础工程，园
林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰
中国市政工
工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐
程西南设计
1 100.00% 20,000.00 保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，
研究总院有
建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工
限公司
程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电
工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础
处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路
照明工程，机电工程、商品批发与零售、进
出口业。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
工程勘察（岩土工程、测量工程、水文地质
工程）；工程设计；市政行业（给水工程、
排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路
工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通
工程、载人索道工程、环境卫生工程）设计；
建筑工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕
墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能
化系统设计；照明工程设计；消防设施工程
中国市政工
设计；人防工程设计；城市防洪设计；风景
程东北设计
2 100.00% 10,000.00 园林工程设计；公路设计；压力管道设计；
研究总院有
测绘工程；工程总承包；工程监理；工程造
限公司
价；工程咨询；建设项目环境影响评价编制；
（生活污水、工业废水、生活垃圾）环境运
营；水资源论证；地质灾害治理工程设计；
地质灾害危险性评估；工程勘察土工实验；
检验检测；城乡规划设计；对外承包工程业
务；自有房屋租赁；开展上述业务及相关的
科研、试制；技术咨询、技术服务；晒图、
制图、工程设备、材料购销；进出口贸易（国
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
家法律法规禁止的进出口商品除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
煤气工程、热力工程、燃气工程、土建工程、
消防工程、医药石油化工程、石油天然气储
运工程设计、咨询、评估、运营管理咨询、
专业规划、施工；设备安装工程施工；压力
容器设计；废气、废水、废物处理研究，煤
种检测实验，气体检测分析；燃气、热力设
备研发、制造、销售，新能源技术装备研发、
中交城市能 制造、销售；能源综合利用设计、咨询；腐
3 源研究设计 100.00% 9,393.81 蚀检测评价、防腐系统安装工程施工；实业
院有限公司 投资、工程项目管理服务、合同能源管理；
工程设备、仪器仪表、工程材料（不含易燃
易爆、危险化学品）销售；房屋租赁，展览
展示及会议服务，打字、复印、晒图，工程
管理服务，货物及技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
施工总承包、专业承包、劳务分包；房地产
开发；销售自行开发的商品房；销售建筑材
料（不含砂石及其制品）、装饰材料；工程
项目管理；物业管理；健康管理（须经审批
的诊疗活动除外）；污水治理；环境治理；
技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、
技术服务；信息咨询（不含中介服务）；园
中交城乡开
区管理服务；商业综合体管理服务；农村土
4 发建设有限 100.00% 80,000.00
地整理服务；与花草的种植、截枝、修整和
公司
花园的修建和维修有关的农业服务活动；休
闲观光活动；规划设计管理。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
热力供应；天然气供应；项目投资、股权投
资、投资管理；企业管理咨询；货物进出口；
技术进出口；代理进出口；销售危险化学品
中交城乡能 项目筹建（筹建期2019年9月3日至2021年9月
5 源有限责任 100.00% 100,000.00 2日）。（市场主体依法自主选择经营项目，
公司 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
北京林大林 承接园林绿化工程和规划设计；承接林业、
6 业科技股份 51.00% 7,346.94 工业及水土保持规划的工程设计；建筑及古
有限公司 建筑装饰设计；建设项目环境影响评价；货
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
物进出口、技术进出口、代理进出口；技术
服务；旅游信息咨询；会议服务；餐饮管理；
承办展览展示活动；销售食用农产品；批发、
零售、进出口一般林木种子、草坪草种子、
花卉、苗木（种子经营许可证有效期至2022
年06月09日）。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；销售食品以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、收购人一致行动人的主营业务及核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人中交基金系专注战略性产业投
资和资产管理方面的产业投融资平台，不存在合并报表内所控制的核心企业。
3、中交集团核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，除中国城乡外，收购人控股股东及收购人一致行
动人间接控股股东中交集团所控制的二级子公司业务基本情况如下：
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港
口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；
工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施
工、监理以及相关成套设备和材料的采购、
供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、
石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建
设工程总承包；各种专业船舶的建造总承
包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海
中国交通建
上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及
1 设股份有限 59.00% 1,616,571.14
港口配套设备的技术咨询服务；进出口业
公司
务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、
酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、
地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、
技术开发。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
18
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统
和设备、海上重型装备、工程机械、工程船
舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修
理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机
租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运
输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承
包；电力建设工程施工；机电安装建设工程
施工；油气勘探设备、机械工程设备的研发、
上海振华重 安装、销售；海洋工程类建筑的设计；计算
工（集团） 机软件和信息、计算机网络、机械科技、环
2 46.23% 526,835.35
股份有限公 保科技、新能源科技、智能科技领域内的技
司 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装
和维修；物业管理；装卸、搬运和仓储；停
车场（库）经营管理；从事货物与技术的进
出口业务（涉及配额、许可证管理 、专项
规定、质检、安检及建筑业资质要求的，需
按照国家有关规定取得相应资质或许可后
开展经营业务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
以自有资金对建筑业、物流业、运输业、酒
中交雄安投 店业、旅游业进行投资;企业管理服务。（依
3 100.00% 200,000.00
资有限公司 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；
销售自行开发的商品房；出租商业用房；出
租办公用房；项目投资；投资管理；资产管
中交房地产
理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经
4 集团有限公 100.00% 500,000.00
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
司
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
建筑业；交通运输、仓储和邮政业；信息传
输、软件和信息技术服务业；租赁和商业服
务业（投资与资产管理、代理诉讼、劳务派
中交智运有 遣、保安服务、信用服务等需审批的项目除
5 51.00% 100,000.00
限公司 外）；科学研究和技术服务业；增值电信服
务（取得经营许可后方可经营）；国内货运
代理；交通运输咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中交产业投 以自有资金从事投资活动；企业管理；工程
6 资控股有限 100.00% 180,000.00 管理服务；工程和技术研究和试验发展；国
公司 内贸易代理；货物进出口；房地产开发经营
民用航空机场的选址、总体规划、预可行性
中国民航机 研究、可行性研究、环境评价；民用航空机
7 场建设集团 49.00% 32,749.25 场工程及航管工程的勘测、设计、监理；机
有限公司 场工程总承包；技术咨询、技术服务；货物
进出口、技术进出口、代理进出口；防雷工
19
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
重庆中交丽 房地产开发（在资质证核定的事项及期限内
8 景置业有限 100.00% 11,000.00 经营）；商铺租赁。（依法须经批准的项目，
公司 经相关部门批准后方可开展经营活动）
机械产品、钢结构制品制造与维修；路面机
械及零部件制造、维修；公路工程、交安工
程、建筑工程、市政工程、钢结构工程、轨
道交通机电工程及设备、城市管廊建设工
程、园林绿化工程施工与技术服务；投资与
产业园区运营；房屋、场地及设备租赁；生
中交郴州筑 产及销售建筑材料、消防器材、金属材料、
9 路机械有限 100.00% 5,693.30 机械设备、五金交电、电子产品、塑料与木
公司 制品、电线电缆、橡胶制品、桶装润滑油、
汽车配件；化工产品（危险化学品除外）销
售；从事货物和技术的进出口业务（国家法
律法规规定应经审批方可经营或禁止进出
口的货物和技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；信息网络传播
视听节目；建设工程设计；建设工程施工；
建筑劳务分包；人防工程防护设备安装；建
筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专
用产品销售；人防工程防护设备销售；基础
电信业务；第一类增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：工程管理服
务；对外承包工程；工程造价咨询业务；卫
星技术综合应用系统集成；智能水务系统开
中国交通信 发；智能控制系统集成；电机及其控制系统
10 息科技集团 51.83% 206,195.12 研发；在线能源监测技术研发；安全技术防
有限公司 范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
5G通信技术服务；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；节能管理服务；环保咨询服
务；承接档案服务外包；电子专用设备制造；
通信设备制造；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；软件销售；数字视频监控系统
销售；智能港口装卸设备销售；机械电气设
备销售；机械设备销售；环境保护专用设备
销售；销售代理；通信设备销售；移动终端
设备销售；电力电子元器件销售；商用密码
产品销售；可穿戴智能设备销售；电子产品
20
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本
序号 企业名称 持股比例 经营范围
（万元）
销售；智能仪器仪表销售；采购代理服务；
人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；技术进出口；货物进出口；非居住
房地产租赁；软件开发；软件外包服务；人
工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
发；人工智能通用应用系统；网络与信息安
全软件开发；商用密码产品生产；轨道交通
运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统
开发；信息系统集成服务；信息系统运行维
护服务；供应链管理服务；互联网安全服务；
计算机系统服务；卫星遥感数据处理；人工
智能行业应用系统集成服务；云计算装备技
术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；
网络技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数
据处理和存储支持服务；互联网数据服务；
大数据服务；工业互联网数据服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、收购人及其一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、
比例
本次要约收购前，中国城乡持有碧水源 790,375,092 股份，占上市公司总股
本的 21.81%，并通过表决权委托的方式持有碧水源 280,363,508 股所对应的表决
权，占公司总股本的 7.74%；中交基金持有碧水源股份 12,900,000 股，占上市公
司股本的 0.36%。中国城乡及其一致行动人中交基金合计拥有碧水源表决权的股
份数量合计为 1,083,638,600 股，占上市公司总股本的 29.90%。
四、收购人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况的说
明
（一）收购人及其一致行动人主要业务情况
中国城乡是中交集团的全资子公司，下辖“中国市政工程东北设计研究总院、
中国市政工程西南设计研究总院、中交城市能源研究设计院有限公司”三家国家
级大型城乡市政设计院，并设立了众多专业子公司，以打造具有全球竞争力的世
21
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
界一流的“城乡融合发展商”和“城乡运营服务商”为发展目标，通过并购、整
合、培育、创新等发展模式，构建以设计业务、基建业务、生态园林、水处理及
光环境业务为核心业务的业务体系，打造专业策划能力、专业投资能力、专业项
目管理能力及专业运营能力，以专业赢得发展，获取在行业中的比较优势，不断
优化，全面推进中国城乡业务发展。
中交基金系专注战略性产业投资和资产管理方面的产业投融资平台。
（二）收购人及其一致行动人最近三年的主要财务状况
1、收购人主要财务情况
收购人中国城乡最近三年经审计的简要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总计 9,133,536.59 8,555,748.08 1,207,034.19
负债合计 5,818,997.47 5,297,059.92 564,788.30
所有者权益合计 3,314,539.12 3,258,688.16 642,245.88
归属于母公司所有者权益合计 705,331.99 654,355.61 619,323.70
资产负债率 63.71% 61.91% 46.79%
项目 2021年度 2020年度 2019年度
营业总收入 1,378,868.96 978,037.11 303,723.46
利润总额 75,688.47 169,222.54 25,391.89
净利润 60,426.03 146,875.60 23,757.40
归属于母公司所有者的净利润 37,081.29 37,409.97 23,936.99
归属于母公司的净资产收益率* 5.45% 5.87% 5.79%
注：归属于母公司的净资产收益率=当年归属于母公司所有者的净利润/（当年年末归属于母
公司的所有者权益+上年年末归属于母公司的所有者权益）*2
2、收购人一致行动人主要财务情况
收购人一致行动人中交基金最近三年经审计的简要财务数据（合并报表）如
下：
单位：万元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总计 38,101.65 32,415.11 27,661.91
22
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
负债合计 5,406.79 4,727.98 5,334.68
所有者权益合计 32,694.85 27,687.13 22,327.23
归属于母公司所有者权益合计 32,694.85 27,687.13 22,327.23
资产负债率 14.19% 14.59% 19.29%
项目 2021年度 2020年度 2019年度
营业总收入 15,146.07 14,427.18 13,341.59
利润总额 10,071.50 8,251.05 7,037.07
净利润 7,553.63 6,203.27 5,234.29
归属于母公司所有者的净利润 7,553.63 6,203.27 5,234.29
归属于母公司的净资产收益率* 25.02% 24.81% 26.53%
注：归属于母公司的净资产收益率=当年归属于母公司所有者的净利润/（当年年末归属于母
公司的所有者权益+上年年末归属于母公司的所有者权益）*2
五、收购人及其一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲
裁情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人最近五年内没有受到过行
政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁；亦不属于失信被执行人。
六、收购人及其一致行动人主要负责人员情况
（一）收购人董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
是否取得其他国家
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
或地区的居留权
1 胡国丹 男 董事长 中国 北京 否
2 康卓 男 董事/总经理 中国 北京 否
3 袁宗喜 男 外部董事 中国 武汉 否
4 单会川 男 外部董事 中国 北京 否
5 罗来高 男 外部董事 中国 武汉 否
6 张满华 男 监事会主席 中国 北京 否
7 李杰 男 财务总监 中国 北京 否
8 蓝玉涛 男 副总经理 中国 北京 否
9 刘涛 男 副总经理 中国 北京 否
10 郑仲 男 副总经理 中国 武汉 否
23
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
是否取得其他国家
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
或地区的居留权
11 黄江龙 男 副总经理 中国 北京 否
12 杨星 男 副总经理 中国 北京 否
截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。
（二）收购人一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本报告书摘要签署日，中交基金董事、监事、高级管理人员基本情况如
下：
是否取得其他国家
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
或地区的居留权
1 徐汉洲 男 董事长 中国 北京 否
2 狄辉 男 董事、经理 中国 北京 否
3 周建华 男 董事 中国 北京 否
4 冀海军 男 董事 中国 北京 否
5 张华芳 女 董事 中国 北京 否
6 刘彦华 男 监事会主席 中国 北京 否
7 安志芳 女 监事 中国 北京 否
截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。
七、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人持有境内、
境外其他上市公司股份的情况
截至本报告书摘要签署日，除碧水源外，收购人及其一致行动人在境内、境
外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
注册资本 业务
序号 上市公司 证券代码 持股比例
（万元） 范围
24
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
生态保
云南水务投
护和环
1 资股份有限 6839.HK 119,321.35 通过碧水源间接持股24.02%
境治理
公司
业
截至本报告书摘要签署日，除碧水源外，收购人控股股东及收购人一致行动
人间接控股股东中交集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况如下：
注册资本 业务
序号 上市公司 证券代码 持股比例
（万元） 范围
通过控股子公司中交集团（香
绿城中国控 100,000.00 住宅物 港）控股有限公司持股
1 3900.HK
股有限公司 万港元 业开发 24.10%，通过子公司中交房地
产集团有限公司持股4.00%
中交地产股 住宅物 通过控股子公司中交房地产
2 000736.SZ 69,543.37
份有限公司 业开发 集团有限公司持股53.32%
基础设
601800.SH
3 中国交建 1,616,571.14 施建设 中交集团持股59.00%
1800.HK
与建筑
上海振华重 中交集团持股12.59%，通过控
工（集团） 专用设 股子公司中交集团（香港）控
4 600320.SH 526,835.35
股份有限公 备制造 股有限公司持股17.40%，通过
司 中国交建持股16.24%
绿城管理控 100,000.00 房地产 通过绿城中国控股有限公司
5 9979.HK
股有限公司 万港元 代建 间接持股73.17%
江西华伍制
专用设 通过上海振华重工（集团）股
6 动器股份有 300095.SZ 42,009.02
备制造 份有限公司间接持股5.30%
限公司
地基打
泰升集团控 60,000 通过中国交建下属企业间接
7 0687.HK 桩、物
股有限公司 万港元 持股5.03%
业发展
国银金融租 经营融
通过中国交建下属企业间接
8 赁股份有限 1606.HK 1,264,238.00 资租赁
持股5.56%
公司 业务
注：以上数据以上述上市公司最新公告/信息披露的数据为准；其中根据中国交建发布的关
于控股股东增持公司 H 股股份达到 1%的提示性公告，截至 2022 年 6 月 14 日，中交集团持
有中国交建 59.00%股份。
25
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
八、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证
券公司、保险公司等金融机构的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人持股 5%以上的金融机构（银行、信托、
证券公司、保险公司、融资租赁公司、财务公司）的情况如下：
注册资本（万
序号 金融机构 业务范围 持股比例
元）
吸收公众存款；发放短期、中期和长
期贷款；办理国内外结算；办理票据
承兑与贴现；发行金融债券；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券、金融债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
北京中关
务；提供信用证服务及担保；代理收
村银行股
1 400,000.00 付款项及代理保险业务；提供保管箱 通过碧水源持股27%
份有限公
服务；经银行业监督管理机构批准的
司
其他业务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
截至本报告书摘要签署日，收购人一致行动人不存在持股 5%以上的主要金
融机构（银行、信托、证券公司、保险公司、融资租赁公司、财务公司）。
截至本报告书摘要签署日，除中交基金外，收购人控股股东及收购人一致行
动人间接控股股东中交集团持股 5%以上的主要金融机构（银行、信托公司、证
券公司、保险公司、融资租赁公司、财务公司）的情况如下：
注册资本（万
序号 金融机构 业务范围 持股比例
元）
融资租赁业务；租赁业务；向国内外 中交资本控股有限公
购买租赁财产；租赁财产的残值处理 司持股66%、上海振华
中交融资
及维修；租赁交易咨询和担保；从事 重工（集团）股份有限
1 租赁有限 570,000.00
与主营业务有关的商业保理业务。 公司持股9%、中交国
公司
（依法须经批准的项目，经相关部门 际（香港）控股有限公
批准后方可开展经营活动） 司持股10%
中交融资 租赁财产的残值处理及维修（外商投 中交融资租赁有限公
2 300,000.00
租赁（广 资企业需持批文、批准证书经营）； 司51%，中交城市投资
26
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本（万
序号 金融机构 业务范围 持股比例
元）
州）有限 租赁业务（外商投资企业需持批文、 控股有限公司49%
公司 批准证书经营）；租赁交易咨询和担
保（外商投资企业需持批文、批准证
书经营）；融资租赁服务；向国内外
购买租赁财产（外商投资企业需持批
文、批准证书经营）；兼营与主营业
务有关的商业保理业务（仅限融资租
赁企业经营）
许可项目：融资租赁业务；商业保理
业务；保税仓库经营（依法须经批准
中交融资租赁有限公
的项目，经相关部门批准后方可开展
中交雄安 司51%，中交疏浚（集
经营活动，具体经营项目以相关部门
3 融资租赁 300,000.00 团）股份有限公司
批准文件或许可证件为准）一般项
有限公司 24%，香港海洋投资发
目：以自有资金从事投资活动；货物
展有限公司25%
进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
批准该公司经营以下本外币业务：
（一）对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；（二）协助成员单位实现交易款
项的收付；（三）经批准的保险代理
业务；（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷
款；（六）对成员单位办理票据承兑
与贴现；（七）办理成员单位之间的
内部转账结算及相应的结算、清算方
案设计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租 中交集团直接持股
中交财务
4 700,000.00 赁；（十）从事同业拆借；（十一） 5%，通过中国交建间
有限公司
承销成员单位的企业债券；（十二） 接持股95%
对金融机构的股权投资；（十三）有
价证券投资（股票投资除外）；（十
四）成员单位产品的消费信贷，买方
信贷及融资租赁；保险兼业代理（保
险兼业代理业务许可证有效期至
2022年11月25日）。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
许可项目：保险经纪业务。（依法须
江泰保险 经批准的项目，经相关部门批准后方
通过中国交建持股
5 经纪股份 21,492.80 可开展经营活动，具体经营项目以相
10.88%
有限公司 关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁
27
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本（万
序号 金融机构 业务范围 持股比例
元）
止和限制类项目的经营活动。）
机动车保险，包括机动车交通事故责
任强制保险和机动车商业保险；企业
/家庭财产保险及工程保险（特殊风险
黄河财产
保险除外）；责任保险；船舶/货运保 通 过 中 国 交 建 持 股
6 保险股份 250,000.00
险；农业保险；信用保证保险；短期 8.00%
有限公司
健康/意外伤害保险；上述业务的再保
险业务；国家法律法规允许的保险资
金运用业务；经批准的其他业务
经营融资租赁业务；转让和受让融资
租赁资产；固定收盗类证券投资业
务；接受承租人的租赁保证金；吸收
国银金融 非银行股东3个月（含）以上定期存
通过中国交建下属企
7 租赁股份 1,264,238.00 款；同业拆借；向金融机构借款；境
业间接持股5.56%
有限公司 外借款；租赁物变卖及处理业务；经
济咨询；在境内保税地区设立项目公
司开展融资租赁业务；为控股子公
司、项目公司对外融资提供担保
28
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
第三节 要约收购目的
一、要约收购目的
收购人看好上市公司未来发展前景，拟通过本次要约收购增加所持有的上市
公司持股比例，发挥混合所有制优势，借助中国城乡及中交集团的资源和实力优
势，推动上市公司业务发展，增强上市公司竞争实力，实现国有资本的放大效应。
中国城乡作为公司控股股东将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内
部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，提升
上市公司的盈利能力，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。
本次要约收购不以终止碧水源的上市地位为目的。
二、收购人关于本次要约收购的决定
1、2022 年 7 月 24 日，中交集团董事会 2022 年第七次会议审议并通过了本
次要约收购事宜。
2、2022 年 7 月 24 日，中国城乡第一届董事会第四十五次会议审议并通过
了本次要约收购事宜。
三、未来 12 个月股份增持或处置计划
截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人及其一致行动人暂无在未
来 12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人及其
一致行动人后续拟继续增持碧水源股份，收购人将严格遵守相关法律法规、规范
性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。
29
北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
第四节 专业机构意见
一、参与本次收购的专业机构名称
本次要约收购拟聘请中国国际金融股份有限公司为收购人财务顾问，北京中
银律师事务所为法律顾问，相关协议正在内部审批过程中，尚未最终签订。
二、各专业机构与收购人、上市公司以及本次要约收购行为之间
的关联关系
各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关
系。
三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见
待正式聘请财务顾问后，财务顾问将及时完成相关尽调、核查事项，及时对
要约收购报告书内容进行核查，并在要约收购报告书披露时发表相关意见。
四、收购人聘请的法律顾问发表的意见
待正式聘请法律顾问后，法律顾问将及时完成相关尽调、核查事项，及时对
要约收购报告书内容进行核查，并在要约收购报告书披露时发表相关意见。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
第四节 其他重大事项
除本报告书摘要以及在本报告书摘要中特别提示的相关公告中已经披露的
有关本次要约收购的信息外，收购人郑重声明：
1、截至本报告书摘要签署日，收购人或者其他关联方未采取或拟采取对本
次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事
实。
2、收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信
息。
3、收购人不存在任何其他对上市公司股东做出是否接受要约的决定有重大
影响的信息。
4、收购人不存在根据中国证监会和深圳证券交易所规定应披露未披露的其
他信息。
5、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的相关情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他
情形。
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
（此页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
中国城乡控股集团有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
签署日期：2022 年 7 月 26 日
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北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要
（此页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
中交投资基金管理（北京）有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
签署日期：2022 年 7 月 26 日
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