北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京三聚环保新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘雷、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管
人员)宋晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,261,086,749.14 18,510,713,069.99 25.66%
归属于上市公司股东的净资产
8,253,505,549.78 6,278,131,547.93 31.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 5,050,729,505.99 12.57% 17,136,206,357.26 66.48%
归属于上市公司股东的净利润
781,917,969.31 90.14% 1,994,903,355.20 64.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
620,065,192.73 51.50% 1,823,758,834.09 51.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,727,714,936.01 197.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.44 25.71% 1.12 8.74%
稀释每股收益（元/股） 0.44 25.71% 1.12 8.74%
加权平均净资产收益率 9.83% 2.58% 27.46% 4.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,996.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,216,771.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
164,343,060.63
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,499.18
减：所得税影响额 2,331,908.17
少数股东权益影响额（税后） 2,563,898.92
合计 171,144,521.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,695 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京海淀科技发展有限公司 境内非国有法人 28.30% 511,744,538 91,216,228 质押 459,569,212
林科 境内自然人 7.72% 139,535,614 104,651,710 质押 113,870,460
北京中恒天达科技发展有限公
境内非国有法人 6.03% 109,071,347 - 质押 107,370,000
司
北京市海淀区国有资产投资经
国有法人 5.24% 94,738,554 91,216,228 质押 44,652,249
营有限公司
常州京泽永兴投资中心（有限
境内非国有法人 2.88% 52,136,049 52,136,049 质押 50,050,650
合伙）
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 2.20% 39,763,720 - - -
司
中国对外经济贸易信托有限公
司－昀沣证券投资集合资金信 其他 2.05% 37,000,000 - - -
托计划
张雪凌 境内自然人 2.00% 36,221,904 36,221,904 质押 36,221,021
黄锦潮 境内自然人 1.22% 22,000,043 - 质押 12,630,000
张杰 境内自然人 1.18% 21,397,001 - 质押 8,570,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京海淀科技发展有限公司 420,528,310 人民币普通股 420,528,310
北京中恒天达科技发展有限公司 109,071,347 人民币普通股 109,071,347
中央汇金资产管理有限责任公司 39,763,720 人民币普通股 39,763,720
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中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 37,000,000 人民币普通股 37,000,000
划
林科 34,883,904 人民币普通股 34,883,904
黄锦潮 22,000,043 人民币普通股 22,000,043
张杰 21,397,001 人民币普通股 21,397,001
赵郁 17,019,692 人民币普通股 17,019,692
中铁宝盈资产－招商银行－外贸
信托－昀沣 3 号证券投资集合资金 15,390,000 人民币普通股 15,390,000
信托计划
李力 10,945,800 人民币普通股 10,945,800
上述股东关联关系或一致行动的 1、林科与张雪凌是配偶关系；2、张杰与赵郁是配偶关系；3、其余股东之间，未知是
说明 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
1、北京海淀科技发展有限公司共持有公司股份 511,744,538 股，其中普通证券账户持有
股份 462,063,067 股，信用证券账户持有股份 49,681,471 股；2、黄锦潮共持有公司股份
参与融资融券业务股东情况说明
22,000,043 股，其中普通证券账户持有 13,000,000 股，信用证券账户持有股份 9,000,043
（如有）
股；3、李力共持有公司股份 10,945,800 股，其中普通证券账户持有股份 4,230,000 股，
信用证券账户持有股份 6,715,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
北京市海淀区国
2018 年 9 月 28
有资产投资经营 63,159,036 3,522,326 31,579,518 91,216,228 再融资承诺
日
有限公司
北京海淀科技发 2018 年 9 月 28
61,515,282 1,056,695 30,757,641 91,216,228 再融资承诺
展有限公司 日
北京中恒天达科 2017 年 9 月 12
469,642 704,463 234,821 0 再融资承诺
技发展有限公司 日
刘雷 12,474,867 952,581 5,761,143 17,283,429 再融资承诺、限 2018 年 9 月 28
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制性股票锁定股 日
高管锁定股、再 2018 年 9 月 28
林科 72,211,338 2,683,531 35,123,903 104,651,710
融资承诺 日
2018 年 9 月 28
张雪凌 24,147,936 12,073,968 36,221,904 首发承诺
日
高管锁定股、限 任职期内执行董
张淑荣 6,414,109 203,623 5,578,078 11,788,564
制性股票锁定股 监高限售规定
高管锁定股、限 任职期内执行董
王宁生 1,155,033 167,445 1,140,114 2,127,702
制性股票锁定股 监高限售规定
高管锁定股、限 任职期内执行董
袁毅 1,330,564 167,445 1,321,672 2,484,791
制性股票锁定股 监高限售规定
常州京泽永兴投
2018 年 9 月 28
资中心（有限合 34,757,366 17,378,683 52,136,049 再融资承诺
日
伙）
限制性股票锁定 任职期内执行董
任相坤 1,105,143 276,286 1,112,618 1,941,475
股 监高限售规定
限制性股票锁定 任职期内执行董
王庆明 1,068,864 267,216 999,443 1,801,091
股 监高限售规定
限制性股票锁定 任职期内执行董
曹华锋 996,303 249,076 910,869 1,658,096
股 监高限售规定
限制性股票锁定 任职期内执行董
蒲延芳 1,286,543 321,636 1,459,493 2,424,400
股 监高限售规定
限制性股票锁定 任职期内执行董
付兴国 669,784 167,446 297,443 799,781
股 监高限售规定
限制性股票锁定 任职期内执行董
孙艳红 442,802 74,421 401,870 770,251
股 监高限售规定
按照《限制性股
限制性股票锁定 票激励计划（草
其他限售股东 17,369,722 6,847,428 5,309,144 15,831,438
股 案）》之约定分期
解锁
合计 300,574,334 17,661,618 151,440,421 434,353,137 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产负债表科目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
应收票据 963,567,062.70 283,249,448.71 240.18% 公司收到客户承兑汇票增加所致。
公司加大业务拓展力度，营业收入快速增
应收账款 9,553,843,447.60 6,395,908,689.55 49.37%
长所致。
巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产
其他应收款 198,649,275.85 83,530,105.57 137.82%
生所致。
公司提供能源净化综合服务相关采购增
存货 1,390,632,731.50 757,563,235.24 83.57%
加所致。
巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产
长期股权投资 410,056,039.00 107,033,232.26 283.11%
生所致。
（1）公司及子公司内部研发形成的无形
资产所致；（2）收购巨涛海洋石油服务
无形资产 595,152,426.85 173,693,476.92 242.65%
有限公司、北京宝聚能源科技有限公司所
致。
巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产
商誉 242,172,503.34 29,340,158.55 725.40%
生所致。
（1）公司新增银行借款所致；（2）巨涛
短期借款 3,028,228,876.40 1,851,800,000.00 63.53% 海洋石油服务有限公司被合并前产生所
致。
应付利息 73,343,762.61 105,102,856.68 -30.22% 报告期，公司支付企业债券利息所致。
子公司三聚环保（香港）有限公司及内蒙
长期借款 1,268,382,975.03 480,000,000.00 164.25% 古三聚家景新能源有限公司新增银行借
款所致。
巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产
递延收益 88,583,614.86 65,330,100.74 35.59%
生所致。
（1）公司 2016 年度权益分配方案实施完
股本 1,808,079,963.00 1,195,595,892.00 51.23% 毕所致；（2）公司股票期权激励计划第
二期行权完毕所致。
报告期，公司限制性股票激励计划第一个
库存股 185,587,071.65 317,215,539.85 -41.49%
解锁期解锁所致。
报告期，子公司 SJ 环保公司汇率变动所
其他综合收益 -1,252,071.13 1,258,596.83 -199.48%
致。
未分配利润 4,723,292,514.96 2,967,508,338.23 59.17% 报告期，公司净利润增加所致。
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利润表科目 年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
（1）能源净化产品的销售平稳增长；（2）
营业收入 17,136,206,357.26 10,293,366,646.17 66.48%
能源净化综合服务顺利实施。
公司销售规模扩大，营业收入增加，成本
营业成本 13,926,010,977.93 8,011,506,657.18 73.83%
相应增加所致。
报告期，公司业务规模扩大，销售收入增
销售费用 136,441,458.97 64,260,437.82 112.33%
加带动费用增长所致。
（1）公司合并报表范围增加所致；（2）
管理费用 307,797,569.55 212,312,336.85 44.97%
公司加大研发投入所致。
报告期，公司计提各项融资利息增加所
财务费用 436,736,650.22 322,012,098.27 35.63%
致。
报告期，公司加大应收账款催款力度，本
资产减值损失 75,641,229.76 195,353,899.43 -61.28%
期收回以前年度应收账款同比增加所致。
报告期，巨涛海洋石油服务有限公司合并
投资收益 815,527.29 -308,081.91 -364.71%
前采用权益法核算产生。
（1）报告期，合并巨涛海洋石油服务有
营业外收入 177,340,328.20 10,875,333.02 1530.67% 限公司产生所致；（2）公司收到政府补
贴较上年同期有所增加所致。
报告期，公司利润总额大幅度增加，应纳
所得税费用 356,650,217.00 229,033,083.54 55.72%
税所得额相应增加所致。
现金流量表科目 年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳务收 报告期，公司能源净化综合服务业务收到
12,520,029,604.01 7,537,710,349.64 66.10%
到的现金 的回款增加。
上年同期，公司子公司大庆三聚能源净化
收到的税费返还 207,574.31 4,331,755.30 -95.21%
有限公司收到税费返还。
报告期，公司销售规模扩大收入增加，成
购买商品、接受劳务支
13,842,103,879.57 7,594,219,096.21 82.27% 本同比增加导致存货采购等现金流出增
付的现金
加所致。
（1）报告期，公司人员规模扩大，员工
支付给职工以及为职工
228,974,489.42 160,960,119.74 42.26% 薪酬调整所致；（2）报告期，合并巨涛
支付的现金
海洋石油服务有限公司产生所致。
报告期，公司收入增加、利润总额增加，
支付的各项税费 680,221,262.76 407,730,548.08 66.83%
支付的相关税费增加所致。
（1）报告期，公司支付借款利息增加所
支付其他与经营活动有
578,851,830.80 386,375,555.43 49.82% 致；（2）报告期，公司加大研发投入，
关的现金
研发支出增加所致。
处置固定资产、无形资
报告期，处置固定资产收到的现金同比减
产和其他长期资产收回 25,994.30 129,000.00 -79.85%
少所致。
的现金净额
上年同期，公司收购内蒙古聚禾化工有限
取得子公司及其他营业
- 18,634,702.65 -100.00% 公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司支
单位支付的现金净额
付股权转让款所致。
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支付其他与投资活动有 上年同期，公司子公司武汉金中石化支付
- 40,927,208.07 -100.00%
关的现金 被收购前形成的应付原股东股利。
上年同期，公司完成限制性股票的相关工
吸收投资收到的现金 81,186,641.93 451,347,287.30 -82.01%
作，资金到位。
报告期，公司及子公司收到新增银行借款
取得借款收到的现金 3,010,838,718.44 1,995,500,000.00 50.88%
增加所致。
上年同期，公司面向合格投资者公开发行
发行债券收到的现金 - 1,481,950,000.00 -100.00%
债券。
收到其他与筹资活动有 报告期，公司代收股票期权行权个税所
1,141,160.73 - 100.00%
关的现金 致。
（1）报告期，公司权益分配较上年同期
分配股利、利润或偿付
529,087,068.86 306,334,685.80 72.72% 有所增加；（2）报告期，公司支付利息
利息支付的现金
较上年同期有所增加。
报告期，公司定期存款担保全资子公司三
支付其他与筹资活动有
851,656,037.84 117,438,312.38 625.19% 聚香港实施认购巨涛海洋石油服务有限
关的现金
公司增发股份事宜。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，公司与北京华石联合能源科技发展有限公司及其他股东签
订《增资扩股协议》，公司以自有资金人民币16,000万元认购北京华石联合能源科技发展有限公司新增注册资本人民币10,500
万元。本次交易完成后，公司将持有其51.22%的股份，成为其控股股东。截至本报告披露日，已完成工商变更手续，并纳
入到公司合并报表范围内。
2、报告期内，经公司第三届董事会第四十二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，公司及控股子公司武汉金
中石化工程有限公司与签署黑龙江省龙油石油化工股份有限公司就“550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床加
氢装置”签署了《合作框架协议》，《合作框架协议》的总金额为人民币12亿元。截至本报告披露日，完成了长期设备釆购
的准备工作。
3、报告期内，公司已承接的“孝义市福孝化工有限公司90万吨/年焦油深加工综合利用项目”顺利实施，截至本报告披
露日，土地基本完成平整，长周期设备正在开展招标与谈判工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司认购北京华石联合能源科技发展有限公司
2017 年 08 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
增资股份的公告
关于公司及控股子公司武汉金中石化工程有限公司
与黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署合作框 2017 年 09 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
架协议暨关联交易的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
北京市海淀区国有资
产投资经营有限公司、
北京海淀科技发展有
限公司、常州京泽永兴
投资中心（有限合伙）
认购的本次非公开发
行股票自本次发行结
束之日起三十六个月
北京市海淀区国有 内不得转让。刘雷作为 公司非公开
资产投资经营有限 公司董事长、林科作为 发行股份上
公司、北京海淀科 公司副董事长、总经 市以来，上述
2015 年 09 月
技发展有限公司、 限售承诺 理，上述二人持有的本 36 个月 股东关于股
23 日
常州京泽永兴投资 次非公开发行股票除 份锁定的承
中心（有限合伙）、 需满足本次非公开发 诺得到有效
刘雷、林科 行股票自本次发行结 履行。
束之日起三十六个月
内不得转让外，还需要
按照中国证监会、深圳
首次公开发行或再融 证券交易所等监管部
资时所作承诺 门对上市公司董事、高
管转让股份的限制性
规定减持本次非公开
发行所持有的股份。
北京市海淀区国有资
产投资经营有限公司、
北京海淀科技发展有
限公司、北京中恒天达
林科、刘雷、北京 科技发展有限公司认
海淀科技发展有限 购的本次非公开发行
公司、北京中恒天 股票自本次发行结束
2014 年 09 月 报告期内，已
达科技发展有限公 限售承诺 之日起三十六个月内 36 个月
12 日 履行完毕。
司、北京市海淀区 不得转让。刘雷作为公
国有资产投资经营 司董事长、林科作为公
有限公司 司副董事长、总经理，
上述二人持有的本次
非公开发行股票除需
满足本次非公开发行
股票自本次发行结束
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之日起三十六个月内
不得转让外，还需要按
照中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门
对上市公司董事、高管
转让股份的限制性规
定减持本次非公开发
行所持有的股份。
" 公司控股股东北
京海淀科技发展有限
公司、控股股东的股东
北京市海淀区国有资
产投资经营公司、北京
二维投资管理有限公
司、北京大行基业科技
发展有限公司及其实
际控制人刘雷、石涛、
公司股东北京中恒天
达科技发展有限公司
在上市前承诺："一、
本人、本公司及控股企
北京海淀科技发展
业、参股企业目前不存
有限公司、北京市
在对股份公司的主营
海淀区国有资产投 公司上市以
业务构成或可能构成
资经营有限公司、 来，首次公开
直接或间接竞争关系
北京二维投资管理 发行股份股
避免同业竞 的业务，在今后亦不会 2010 年 04 月
有限公司、北京大 长期 东关于避免
争的承诺 在中国境内任何地方 27 日
行基业科技发展有 同业竞争的
和以任何方式（包括但
限公司、北京中恒 承诺得到有
不限于投资、收购、合
天达科技发展有限 效履行。
营、联营、承包、租赁
公司、刘雷、林科、
经营或其他拥有股份、
张雪凌、石涛
权益方式）从事对股份
公司主营业务构成或
可能构成直接或间接
竞争关系的业务。二、
如本人、本公司及控股
企业、参股企业有任何
商业机会可从事、参与
或入股与股份公司主
营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关
系的业务，本公司将及
时告知股份公司，并尽
力帮助股份公司取得
11
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
该商业机会。"
公司股东张雪凌承诺：
自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也
不由公司回购其持有
的公司股份。自公司股
2010 年 04 月
张雪凌 限售承诺 票上市之日起三十六 正常履行中。
27 日
个月后，在总经理林科
先生任职期间，每年转
让的股份不超过其所
持公司股份的百分之
二十五，在林科先生离
职后半年内不转让其
所持有的公司股份。
自即日起三十六个月
内（2017 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 16 日）
北京海淀科技发展 不通过集中竞价或大
2017 年 07 月
有限公司、刘雷、 限售承诺 宗交易方式减持其所 36 个月 正常履行中。
16 日
林科 持有的公司股票，包括
承诺期间因送股、公积
金转增股本等权益分
派产生的股份。
刘雷、林科、刘明 自 2017 年 7 月 17 日起
勇、张淑荣、任相 的 6 个月内增持公司
坤、曹华锋、蒲延 股票，合计增持公司股
芳、王宁生、袁毅、 票的金额不低于人民
其他对公司中小股东
付兴国、孙艳红、 币 35,000 万元。其中
所作承诺
杜明来、闫常群、 刘雷、林科、刘明勇、
于学政、杨维安、 张淑荣、任相坤、蒲延
李军、吴永涛、贾 芳、王宁生、袁毅、曹
昆、韩珏、赵正昌、增持公司股 华锋、付兴国、孙艳红 2017 年 07 月
正常履行中。
刘玉珍、高瑞钢、 份承诺 合计增持公司股票的 17 日
李会平、邢瑞惠、 金额不低于人民币
闫晓斌、赵燕、宋 15,000 万元；其余 43
晓红、蒲延军、周 名核心管理人员合计
丹丹、赵文涛、崔 增持公司股票的金额
永君、陈海江、关 不低于人民币 20,000
爽、闻学兵、徐舒 万元。同时，承诺本人
言、黄琼、占小华、 在增持期间及增持完
王雅静、王鲲、窦 成后 6 个月内不转让
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
瑞刚、郭玉峰、谢 所持有的公司股票；增
长兵、赵刚、李晓 持完成 6 个月后，上述
娟、闫闯、江莉龙、 董事、高级管理人员减
袁修荣、黄河、易 持所持有的公司股票
金华、石勤、何国 将严格遵守相关法律
民、邹宁、于成林、 法规及相关规则的规
于春林 定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用。
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2016年度利润分配方案，公司2016
年度的利润分配预案为：以截至2016年12月31日的公司总股本1,195,595,892股为基数，向全体股东每10股派2.00
元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第三十六次会议和2016年年度股东大会审议通过，并已于2017年4
月19日实施完毕。
公司现金分红政策符合《公司章程》的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序
和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了
中小股东的合法权益。
报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,359,003,951.98 6,161,721,362.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 963,567,062.70 283,249,448.71
应收账款 9,553,843,447.60 6,395,908,689.55
预付款项 3,408,882,134.45 2,625,715,479.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 198,649,275.85 83,530,105.57
买入返售金融资产
存货 1,390,632,731.50 757,563,235.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,559,240.87 56,984,495.34
流动资产合计 19,926,137,844.95 16,364,672,816.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 27,000,000.00 27,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 410,056,039.00 107,033,232.26
投资性房地产
固定资产 1,786,189,635.47 1,527,444,515.12
在建工程 25,513,441.25 26,045,102.14
工程物资
固定资产清理 121,462.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 595,152,426.85 173,693,476.92
开发支出 102,043,429.54 136,939,248.28
商誉 242,172,503.34 29,340,158.55
长期待摊费用 20,731,534.28 21,495,088.29
递延所得税资产 125,968,432.11 97,049,432.18
其他非流动资产
非流动资产合计 3,334,948,904.19 2,146,040,253.74
资产总计 23,261,086,749.14 18,510,713,069.99
流动负债：
短期借款 3,028,228,876.40 1,851,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,119,989,565.55 1,131,725,539.11
应付账款 3,024,725,201.71 3,044,512,991.36
预收款项 658,535,081.96 832,956,778.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,393,461.24
应交税费 1,133,640,041.37 924,431,892.72
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应付利息 73,343,762.61 105,102,856.68
应付股利 28,019,620.87 26,164,056.83
其他应付款 353,474,662.28 474,381,569.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,768,088.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,478,118,361.99 8,421,075,684.21
非流动负债：
长期借款 1,268,382,975.03 480,000,000.00
应付债券 1,485,545,380.57 1,978,726,049.57
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,041,875,000.00 1,037,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,583,614.86 65,330,100.74
递延所得税负债 2,087,112.16
其他非流动负债
非流动负债合计 3,886,474,082.62 3,561,056,150.31
负债合计 13,364,592,444.61 11,982,131,834.52
所有者权益：
股本 1,808,079,963.00 1,195,595,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,697,943,462.12 2,219,955,508.24
减：库存股 185,587,071.65 317,215,539.85
其他综合收益 -1,252,071.13 1,258,596.83
专项储备
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盈余公积 211,028,752.48 211,028,752.48
一般风险准备
未分配利润 4,723,292,514.96 2,967,508,338.23
归属于母公司所有者权益合计 8,253,505,549.78 6,278,131,547.93
少数股东权益 1,642,988,754.75 250,449,687.54
所有者权益合计 9,896,494,304.53 6,528,581,235.47
负债和所有者权益总计 23,261,086,749.14 18,510,713,069.99
法定代表人：刘雷 主管会计工作负责人：孙艳红 会计机构负责人：宋晓红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,031,420,525.83 4,438,897,337.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,451,625.50 121,513,871.75
应收账款 6,932,746,195.26 4,015,582,706.11
预付款项 499,221,766.57 617,548,462.63
应收利息
应收股利
其他应收款 2,279,724,997.49 2,253,729,640.36
存货 481,898,385.84 108,533,509.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,256,463,496.49 11,555,805,527.24
非流动资产：
可供出售金融资产 27,000,000.00 27,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,219,241,037.05 1,143,643,972.26
投资性房地产
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 24,913,260.52 28,586,871.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,531,365.08 20,220,582.77
开发支出 69,262,553.79 125,975,331.24
商誉
长期待摊费用 7,567,570.95 7,986,184.56
递延所得税资产 71,178,289.60 50,098,194.12
其他非流动资产
非流动资产合计 2,527,694,076.99 1,403,511,136.78
资产总计 14,784,157,573.48 12,959,316,664.02
流动负债：
短期借款 2,239,000,000.00 1,330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 299,036,896.78 344,769,388.00
应付账款 2,245,110,337.56 1,995,499,474.14
预收款项 25,936,477.32 1,452,440.66
应付职工薪酬
应交税费 906,547,711.71 680,112,229.86
应付利息 73,232,876.71 101,551,334.46
应付股利 5,463,924.19 3,608,360.15
其他应付款 338,396,811.79 448,823,587.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,162,725,036.06 4,935,816,814.87
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00 120,000,000.00
应付债券 1,485,545,380.57 1,978,726,049.57
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 991,875,000.00 987,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,952,500.03 3,905,000.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,584,372,880.60 3,089,631,049.59
负债合计 8,747,097,916.66 8,025,447,864.46
所有者权益：
股本 1,808,079,963.00 1,195,595,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,702,336,095.60 2,224,348,141.72
减：库存股 185,587,071.65 317,215,539.85
其他综合收益
专项储备
盈余公积 211,028,752.48 211,028,752.48
未分配利润 2,501,201,917.39 1,620,111,553.21
所有者权益合计 6,037,059,656.82 4,933,868,799.56
负债和所有者权益总计 14,784,157,573.48 12,959,316,664.02
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,050,729,505.99 4,486,757,524.08
其中：营业收入 5,050,729,505.99 4,486,757,524.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,303,135,007.27 3,999,390,479.20
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 4,024,671,612.63 3,639,282,968.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,899,504.61 31,334,945.56
销售费用 55,657,965.82 20,158,288.94
管理费用 121,822,537.25 72,337,855.31
财务费用 141,175,505.30 147,761,885.98
资产减值损失 -56,092,118.34 88,514,535.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-752,012.59 -17,193.45
列）
其中：对联营企业和合营
-752,012.59 -17,193.45
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 746,842,486.13 487,349,851.43
加：营业外收入 163,775,314.93 3,135,480.09
其中：非流动资产处置利得 28,205.65
减：营业外支出 1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
909,317,801.06 490,485,331.52
列）
减：所得税费用 125,545,453.24 81,039,463.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 783,772,347.82 409,445,868.00
归属于母公司所有者的净利润 781,917,969.31 411,238,478.94
少数股东损益 1,854,378.51 -1,792,610.94
六、其他综合收益的税后净额 5,782,040.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,423,210.41
的税后净额
20
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,423,210.41
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,423,210.41
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
7,205,251.33
税后净额
七、综合收益总额 789,554,388.74 409,445,868.00
归属于母公司所有者的综合收益
780,494,758.90 411,238,478.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,059,629.84 -1,792,610.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.35
（二）稀释每股收益 0.44 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘雷 主管会计工作负责人：孙艳红 会计机构负责人：宋晓红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,428,746,446.49 1,461,344,321.68
21
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 870,138,187.72 822,229,161.03
税金及附加 7,899,246.14 16,508,550.47
销售费用 38,878,032.85 10,473,428.49
管理费用 56,408,166.45 38,365,494.40
财务费用 101,468,642.88 120,176,851.50
资产减值损失 -7,155,832.53 63,983,404.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-145,318.83 -147,080.19
列）
其中：对联营企业和合营企
-145,318.83 -147,080.19
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,964,684.15 389,460,350.72
加：营业外收入 970,833.33 779,440.98
其中：非流动资产处置利得 28,205.65
减：营业外支出 1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
360,635,517.48 390,239,791.70
列）
减：所得税费用 54,098,453.62 58,536,047.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 306,537,063.86 331,703,744.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
22
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 306,537,063.86 331,703,744.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,136,206,357.26 10,293,366,646.17
其中：营业收入 17,136,206,357.26 10,293,366,646.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,934,982,704.90 8,875,047,959.96
其中：营业成本 13,926,010,977.93 8,011,506,657.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,354,818.47 69,602,530.41
销售费用 136,441,458.97 64,260,437.82
管理费用 307,797,569.55 212,312,336.85
财务费用 436,736,650.22 322,012,098.27
资产减值损失 75,641,229.76 195,353,899.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
815,527.29 -308,081.91
列）
其中：对联营企业和合营企
815,527.29 -308,081.91
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,202,039,179.65 1,418,010,604.30
加：营业外收入 177,340,328.20 10,875,333.02
其中：非流动资产处置利得 23,996.84 80,137.85
减：营业外支出 1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,378,079,507.85 1,428,885,937.32
列）
减：所得税费用 356,650,217.00 229,033,083.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,021,429,290.85 1,199,852,853.78
归属于母公司所有者的净利润 1,994,903,355.20 1,215,458,756.31
少数股东损益 26,525,935.65 -15,605,902.53
六、其他综合收益的税后净额 4,629,523.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,510,667.96
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,510,667.96
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,510,667.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
7,140,191.37
税后净额
七、综合收益总额 2,026,058,814.26 1,199,852,853.78
归属于母公司所有者的综合收益
1,992,392,687.24 1,215,458,756.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 33,666,127.02 -15,605,902.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.12 1.03
（二）稀释每股收益 1.12 1.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,584,473,613.23 4,060,352,252.39
减：营业成本 2,551,616,465.95 2,464,968,645.08
税金及附加 26,519,389.24 51,510,870.81
销售费用 89,846,885.07 36,720,120.13
管理费用 155,505,565.49 118,435,506.74
财务费用 312,631,693.47 229,462,689.50
资产减值损失 131,063,353.99 132,476,476.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-435,648.11 -472,168.45
列）
其中：对联营企业和合营企
-435,648.11 -472,168.45
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,316,854,611.91 1,026,305,775.16
加：营业外收入 3,042,857.99 3,603,998.80
其中：非流动资产处置利得 28,205.65
25
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,318,597,469.90 1,029,909,773.96
列）
减：所得税费用 198,387,927.32 154,682,033.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,120,209,542.58 875,227,740.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,120,209,542.58 875,227,740.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 12,520,029,604.01 7,537,710,349.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 207,574.31 4,331,755.30
收到其他与经营活动有关的现金 82,199,348.22 90,546,842.79
经营活动现金流入小计 12,602,436,526.54 7,632,588,947.73
购买商品、接受劳务支付的现金 13,842,103,879.57 7,594,219,096.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
228,974,489.42 160,960,119.74
金
支付的各项税费 680,221,262.76 407,730,548.08
支付其他与经营活动有关的现金 578,851,830.80 386,375,555.43
经营活动现金流出小计 15,330,151,462.55 8,549,285,319.46
经营活动产生的现金流量净额 -2,727,714,936.01 -916,696,371.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
25,994.30 129,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
27
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 296,646,681.51
投资活动现金流入小计 310,672,675.81 129,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
168,745,444.60 178,536,104.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 66,555,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
18,634,702.65
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,927,208.07
投资活动现金流出小计 235,300,444.60 238,098,015.05
投资活动产生的现金流量净额 75,372,231.21 -237,969,015.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,186,641.93 451,347,287.30
其中：子公司吸收少数股东投资
67,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,010,838,718.44 1,995,500,000.00
发行债券收到的现金 1,481,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,141,160.73
筹资活动现金流入小计 3,093,166,521.10 3,928,797,287.30
偿还债务支付的现金 1,664,800,000.00 1,302,999,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付
529,087,068.86 306,334,685.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 851,656,037.84 117,438,312.38
筹资活动现金流出小计 3,045,543,106.70 1,726,772,548.18
筹资活动产生的现金流量净额 47,623,414.40 2,202,024,739.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,001,879.72 -29,000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,601,717,410.68 1,047,330,352.34
加：期初现金及现金等价物余额 6,161,721,362.66 3,157,250,634.28
六、期末现金及现金等价物余额 3,560,003,951.98 4,204,580,986.62
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
28
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,002,168,378.05 2,217,380,435.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 620,627,902.01 115,470,421.05
经营活动现金流入小计 2,622,796,280.06 2,332,850,856.26
购买商品、接受劳务支付的现金 2,539,943,488.38 2,017,888,079.53
支付给职工以及为职工支付的现
91,460,889.16 65,360,200.32
金
支付的各项税费 356,234,626.17 192,488,244.13
支付其他与经营活动有关的现金 948,866,279.28 1,405,494,567.61
经营活动现金流出小计 3,936,505,282.99 3,681,231,091.59
经营活动产生的现金流量净额 -1,313,709,002.93 -1,348,380,235.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
61,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
94,790,093.50 51,890,497.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 939,587,712.90 184,418,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,034,377,806.40 236,308,497.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,034,377,806.40 -236,247,497.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,186,641.93 384,347,287.30
取得借款收到的现金 1,549,000,000.00 1,478,500,000.00
发行债券收到的现金 1,481,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,141,160.73
29
北京三聚环保新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,631,327,802.66 3,344,797,287.30
偿还债务支付的现金 1,155,000,000.00 610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
483,061,766.97 231,706,554.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 851,656,037.84 45,780,000.00
筹资活动现金流出小计 2,489,717,804.81 887,486,554.86
筹资活动产生的现金流量净额 -858,390,002.15 2,457,310,732.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,206,476,811.48 872,682,999.97
加：期初现金及现金等价物余额 4,438,897,337.31 1,634,206,937.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,232,420,525.83 2,506,889,937.83
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京三聚环保新材料股份有限公司
法定代表人：刘雷
2017 年 10 月 25 日
30