现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66529348 |
43513323 |
3641618 |
76301643 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2137902595 |
1507053276 |
755970375 |
6947052211 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236834813 |
166547362 |
98405422 |
425980133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1437431212 |
1096860708 |
526629341 |
5630610804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107773624 |
65846403 |
97594894 |
240874701 |
| 经营活动现金流出小计 |
1931585106 |
1461448368 |
832454371 |
6406570493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
206317488 |
45604909 |
-76483995 |
540481718 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49914276 |
49914276 |
2536393 |
112421727 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4618 |
4618 |
3118 |
175934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
72918894 |
49918894 |
2539511 |
2196492605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128438544 |
51403506 |
24988337 |
105419694 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
711915 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132166774 |
54419821 |
24988337 |
187611034 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59247880 |
-4500927 |
-22448825 |
2008881571 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
205260000 |
50000000 |
50000000 |
279400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1032921548 |
782139774 |
358621141 |
4075846522 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1238181548 |
832139774 |
408621141 |
4355246522 |
| 偿还债务所支付的现金 |
514691997 |
299566841 |
140601208 |
1282308172 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
607642353 |
343677948 |
206614316 |
5261326131 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1201320764 |
698639240 |
374827107 |
6913861334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36860784 |
133500535 |
33794034 |
-2558614811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2792906 |
4456077 |
1373746 |
2979455 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
186723299 |
179060594 |
-63765041 |
-6272068 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-373980296 |
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-318010924 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154581319 |
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426506324 |
| 无形资产摊销 |
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34268722 |
-- |
68676595 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10005 |
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-1935976 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1148 |
-- |
472807 |
| 财务费用 |
-- |
63675505 |
-- |
288819862 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-54043059 |
-- |
-900576836 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
202263953 |
-- |
114427302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
340228949 |
-- |
701232785 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-357292637 |
-- |
-347531599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45604909 |
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540481718 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
616779172 |
-- |
437718578 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
437718578 |
-- |
443990646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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179060594 |
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-6272068 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7064958 |
-- |
19383410 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2070753118 |
1463539953 |
752328758 |
6869090500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
620129 |
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-- |
1660067 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49914276 |
49914276 |
2536393 |
112421727 |
