现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141505685 |
94458966 |
15060790 |
125929701 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7945739404 |
4926160389 |
2194534040 |
11482669760 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
545961425 |
367806609 |
183501022 |
700549225 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6774896780 |
4103053609 |
1915318507 |
10937712820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
295189682 |
186546551 |
84395150 |
528676321 |
| 经营活动现金流出小计 |
7869326672 |
4861144031 |
2274661307 |
12867805088 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76412731 |
65016358 |
-80127268 |
-1385135327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
686600 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
354354 |
83354 |
15774 |
634076 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1040954 |
83354 |
15774 |
634076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200495256 |
111895885 |
70559651 |
165224659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
391109176 |
111895885 |
70559651 |
165224659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-390068222 |
-111812531 |
-70543877 |
-164590583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1948600000 |
1389000000 |
1052000000 |
2273230000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2783646098 |
2312246659 |
338767683 |
506818402 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5040316398 |
4009071959 |
1390767683 |
2782752452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4176946922 |
3449259572 |
1572081436 |
3225191470 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1358347879 |
496639618 |
3621190 |
978236636 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5941844250 |
4159834816 |
1640408181 |
4794227193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-901527851 |
-150762857 |
-249640498 |
-2011474741 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25989 |
-3598004 |
-2950515 |
9630216 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1215209331 |
-201157034 |
-403262158 |
-3551570436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9583207 |
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588270911 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
134182400 |
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278184179 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26254809 |
-- |
46517877 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
351223 |
-- |
1519199 |
| 财务费用 |
-- |
172200559 |
-- |
441776541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1943135 |
-- |
4575195 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108870458 |
-- |
-135077174 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
593884018 |
-- |
-1105298095 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-555058930 |
-- |
-2326525022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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65016358 |
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-1385135327 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2268883723 |
-- |
2470040757 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2470040757 |
-- |
6021611193 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-201157034 |
-- |
-3551570436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10856566 |
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15301774 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7749757752 |
4804451369 |
2163630715 |
11302313486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
54475968 |
27250054 |
15842535 |
54426573 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
686600 |
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