现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76168487 |
140162845 |
57068987 |
30482724 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1576802277 |
5812374905 |
4061069083 |
3399509436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117833756 |
545864237 |
482729616 |
417484475 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1480334995 |
3881563929 |
3094855103 |
2605551526 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44574623 |
239740874 |
138582094 |
123494292 |
| 经营活动现金流出小计 |
1686315913 |
4788071955 |
3816994119 |
3226871907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-109513636 |
1024302950 |
244074964 |
172637529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5991085 |
8559573 |
8060757 |
7606248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110000 |
274835 |
274835 |
179835 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2986643 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6101085 |
680458648 |
676973188 |
558948994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78200075 |
190613703 |
167209167 |
149782949 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1402360125 |
1312360125 |
1312360125 |
| 投资活动现金流出小计 |
88200075 |
1592973828 |
1479569293 |
1462143075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82098990 |
-912515180 |
-802596104 |
-903194080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159000000 |
267600000 |
267600000 |
267600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
987833978 |
3113489880 |
2984814021 |
2528713181 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1146833978 |
3407539551 |
3278863692 |
2822762852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
203800000 |
1774533300 |
1739533300 |
1519533300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
480103918 |
2834677114 |
1889021530 |
1640973181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
748719530 |
4844605518 |
3849466080 |
3373530359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
398114448 |
-1437065967 |
-570602388 |
-550767508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1943574 |
-10071135 |
-6697331 |
-6889799 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
204558248 |
-1335349332 |
-1135820860 |
-1288213859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57259015 |
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-288029742 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
302070009 |
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148975998 |
| 无形资产摊销 |
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54293488 |
-- |
29930070 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1724187 |
-- |
-90473 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-29785 |
-- |
-30602 |
| 财务费用 |
-- |
181628045 |
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75313213 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25915059 |
-- |
-68842138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
306600709 |
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-147014368 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
568148693 |
-- |
171338990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-273049910 |
-- |
-36167140 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5642554 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1024302950 |
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172637529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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346680505 |
-- |
393815978 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1682029837 |
-- |
1682029837 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1335349332 |
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-1288213859 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28688034 |
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21772743 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1500633790 |
5587018040 |
3913982513 |
3279012541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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85194019 |
90017583 |
90014171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5991085 |
8559573 |
8060757 |
7606248 |
