兰州海默科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 668,140,187.48 672,646,897.38 -0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
623,838,111.17 620,762,847.11 0.50%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.87 4.85 0.41%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,198,351.76 -2,257.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.08 -1,078.94%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 26,204,194.74 17,890,971.50 46.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,020,982.49 2,846,482.51 6.13%
基本每股收益（元/股） 0.0236 0.0222 6.31%
稀释每股收益（元/股） 0.0236 0.0222 6.31%
加权平均净资产收益率（%） 0.49% 0.46% 0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.49% 0.46% 0.03%
益率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,670
1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海天燕投资管理有限公司 5,200,000 人民币普通股
肖钦羡 2,883,964 人民币普通股
陈萍 2,108,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,576,888 人民币普通股
券账户
中诚信托有限责任公司－中诚.金谷 1 号集合
1,360,900 人民币普通股
资金信托
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
1,322,052 人民币普通股
资基金(LOF)
陈继革 881,475 人民币普通股
徐怀青 640,961 人民币普通股
王善政 600,000 人民币普通股
王丽娟 530,100 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭深 9,432,000 0 0 9,432,000 承诺锁定 2012 年 9 月 20 日
马骏 900,000 18,750 0 881,250 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
和晓登 18,000 0 0 18,000 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
潘兆柏 540,000 49,350 0 490,650 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
王镇岗 577,710 22,500 0 555,210 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
陈继革 3,143,925 19,500 0 3,124,425 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
卢一欣 198,000 15,000 0 183,000 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
龙丽娟 54,000 6,000 0 48,000 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
贺公安 198,000 0 0 198,000 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
周建峰 144,000 36,000 0 108,000 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
窦剑文 29,495,040 0 0 29,495,040 IPO 限售 2013 年 5 月 20 日
张立刚 3,090,180 0 0 3,090,180 IPO 限售 2013 年 5 月 20 日
张立强 864,000 0 0 864,000 IPO 限售 2013 年 5 月 20 日
万劲松 657,240 0 0 657,240 IPO 限售 2013 年 5 月 20 日
孟钦贤 1,145,040 0 0 1,145,040 IPO 限售 2013 年 5 月 20 日
张馨心 2,760,000 0 0 2,760,000 IPO 限售 2013 年 5 月 20 日
合计 53,217,135 167,100 0 53,050,035 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期，应收票据较年初减少了 100%，主要系因为报告期内没有新增承兑汇票，上期银行汇票本期已承兑。
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2、报告期，预付款项较年初增加了 42.13% ，主要系预付材料款和设备款增加所致。
3、报告期，应收利息较年初减少了 60.40%，主要系报告期内收到募集资金定额存单应收的利息所致。
4、报告期，其他应收款较年初增加了 34.71%，主要系报告期内职工差旅费借款、应收出口退税款增加所致。
5、报告期，开发支出较年初增加了 54.35%，主要系报告期内湿气流量计研发项目支出增加所致。
6、报告期，应付账款较年初减少了 40.61%，主要系报告期内支付了原材料款所致。
7、报告期，长期应付款较年初减少了 43.48%，主要系报告期内归还高新投资集团借款 100 万元所致。
8、报告期，营业收入较上年同期增加了 46.47%，主要系报告期内多相流量计产品销售收入增加所致。
9、报告期，营业成本较上年同期增加了 73.30%，主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。
10、报告期，营业税金及附加较上年同期增加了 644.16% ，主要系报告期内免抵税额增大而计提的城建税、教育费附加增加
所致。
11、报告期，财务费用较上年同期减少了 38.29%，主要系报告期募集资金存款的利息收入增加所致。
12、报告期，所得税费用较上年同期增加了 42.30%，主要系母公司利润增加，所得税费用随之增加。
13、报告期，经营活动现金流量净额较上年同期减少了 2257.88%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工的现
金大幅增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期经营情况回顾
报告期，公司认真落实 2012 年经营计划，积极推进主营业务发展和募投项目的实施，以技术创新为核心，以客户满意为
目标，进一步巩固和提升公司核心竞争力，实现营业收入 2620.42 万元，比上年同期增长 46.47%，营业利润 353.61 万元，比
上年同期增长 10.31%，利润总额 356.11 万元，比上年同期增长 10.09%，归属于上市公司股东的净利润 302.10 万元，比上年
同期增长 6%。
二、年度经营计划的执行情况
报告期，公司 2012 年年度经营计划未发生变化，紧紧围绕年度经营计划开展工作：
1、研发方面，持续加大研发力度和研发投入，为公司技术创新提供有力支持，为公司今后的长远发展提供动力。
2、业务方面，报告期公司生产经营稳定，主营业务收入稳定增长。
3、公司治理方面，报告期，公司以利润和成本管理为中心，在公司内部细化考核单位。同时加强对子公司的的管理，健
全管理制度；形成科学的公司治理体系和管理机制。
4、募集资金方面，报告期，公司稳步推进募集资金建设项目，产能扩大项目进入后期收尾阶段，计划在下一报告期末全
面投入使用。
三、公司展望
公司将采取积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，密切关注行业发展带来的整
合机遇，通过收购、重组等形式加快产业链的延伸，以促进公司向专业化，规模化发展，不断壮大公司实力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动
- - -
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
- - -
诺
1、关于避免同业竞争和关联交易的重要承诺。
2、公司首次公开发行股票前的全体股东关于对所持股份的限售安排
窦剑文及发行 和自愿锁定股份的承诺； 本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨
发行时所作承诺 心、张立刚、张立强、孟钦贤、万劲松承诺：自发行人股票上市之日 履行中
前其他股东
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接
持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述股份锁定外，
窦剑文、张立强、孟钦贤、万劲松还承诺：在担任公司董事、监事或
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高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行
人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持
有的发行人股份。除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理
人员承诺：直接或间接所持发行人股份自公司股票上市之日起十二个
月内不转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持
有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或
间接所持有的发行人股份。上海天燕投资管理有限公司通过大宗交易
系统，分别于 8 月 31 日减持公司股票 100 万股、9 月 1 日减持 100
万股、9 月 2 日减持 180 万股、9 月 5 日减持 174.76 万股。
3、公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺。
4、股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺。
5、公司股东关于为职工缴纳社保或住房公积金的承诺。
郭深先生持有的本公司股份 9432000 股，自愿追加锁定期，从 2011 年
其他承诺（含追加承诺）郭深 履行中
9 月 19 日起至 2012 年 9 月 20 日。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 48,343.65
本季度投入募集资金总额 424.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,444.86
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
项目可
已变 截至期末
募集资金 本季度 截至期末 项目达到预定 本季度 行性是
承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 投资进度 是否达到
承诺投资 投入金 累计投入 可使用状态日 实现的 否发生
资金投向 目(含 总额(1) (%)(3)＝ 预计效益
总额 额 金额(2) 期 效益 重大变
部分 (2)/(1)
化
变更)
承诺投资项目
扩大现有移动测井服 2012 年 05 月
否 7,500.00 7,500.00 0.00 2,415.63 32.21% 0.00 不适用 否
务规模 20 日
基于多相流量计的试 2011 年 05 月
否 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
油测试成套装置 20 日
扩建多相计量产品产 2011 年 05 月
否 3,500.00 3,500.00 292.40 1,041.49 29.76% 0.00 否 否
能技术改造 20 日
承诺投资项目小计 - 13,400.00 13,400.00 292.40 3,457.12 - - 0.00 - -
超募资金投向
对全资子公司陕西海
2011 年 07 月
默油田服务有限公司 否 4,900.00 4,900.00 132.01 3,687.74 75.26% 0.00 是 否
19 日
增资
归还银行贷款（如有） - 3,900.00 3,900.00 0.00 3,900.00 100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 2,800.00 7,400.00 0.00 7,400.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 11,600.00 16,200.00 132.01 14,987.74 - - 0.00 - -
合计 - 25,000.00 29,600.00 424.41 18,444.86 - - 0.00 - -
一是“扩建多相计量产品产能技术改造项目”，总投资 3,500.00 万元，原计划 2011 年 5 月完成。在计划实
未达到计划进度或预 施过程中，由于政府区域规划调整，影响了项目实施（该事项公司在定期报告中作了详细披露）。2012 年
计收益的情况和原因 公司加快实施，累计投入 1041.49 万元，项目主体建筑全面完工，设备已经陆续安装，计划 6 月底完成。
（分具体项目） 二是“扩大现有移动测井服务规模项目”，总投资额为 7,500 .00 万元，计划两年完成，“基于多相流量计的
试油测试成套装置项目”，总投资额为 2,400 .00 万元，计划一年完成。
4
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公司将上述两个项目合并实施，由于受到有关变更和审批等方面的影响，预计两个项目都不能按期完成。
经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和地点，变更海外全资子公司海默国际和所
在地。2011 年 1 月 5 日经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1 号文批复，同意本公司向海默国际有限公
司追加投资 1,491.00 万美元， 2011 年 3 月 3 日首批增资款 367.00 万 美元（折合人民币 24,156,307.00 元）
已到位，并与银行和券商、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。首批增资款 2011 年已投入“扩大
现有移动测井服务规模项目”。其余资金将按照实施进展情况分期分批投入。上述两个项目计划在 2013 年
6 月全部完成。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 超募资金总额为 349,436,485.97 元，截止本报告披露，合计使用超募资金 16,200 万元。其中使用了 3900
及使用进展情况 万元归还了银行贷款；使用 4900 万元，增资陕西海默油田服务公司；使用 2800 万元和 4600 万元，分两次
永久补充公司流动资金。剩余超募资金 187,436,485.97 元存放于专户银行。
适用
募集资金投资项目实 公司《招股说明书》披露的 “扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项
施地点变更情况 目，项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，项目
实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际所在地。该项目除实施主体和地点变更外，项目用途
及内容不变。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放在募集资金专户进行管理
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 393,329,794.30 327,656,591.90 409,927,251.08 335,389,536.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 100,964,739.83 79,560,276.39 99,267,385.53 77,353,398.59
预付款项 30,915,411.09 11,192,203.20 21,751,952.01 6,301,557.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,251,475.01 1,251,475.01 3,160,470.50 3,160,470.50
应收股利
其他应收款 9,148,094.21 34,172,504.03 6,790,809.00 33,592,271.83
买入返售金融资产
存货 50,667,938.43 34,342,746.13 50,395,497.21 35,302,606.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,277,452.87 488,175,796.66 593,293,365.33 491,099,841.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,673,177.50 88,673,177.50
投资性房地产
固定资产 64,115,732.86 19,654,506.79 64,090,363.74 17,861,566.71
在建工程 11,197,365.50 6,182,893.50 9,885,496.48 4,871,024.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,215,998.36 2,215,998.36 1,957,163.59 1,957,163.59
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开发支出 2,599,110.52 2,599,110.52 1,683,887.62 1,683,887.62
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,734,527.37 687,250.06 1,736,620.62 689,116.01
其他非流动资产
非流动资产合计 81,862,734.61 120,012,936.73 79,353,532.05 115,735,935.91
资产总计 668,140,187.48 608,188,733.39 672,646,897.38 606,835,777.34
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,268,255.63 1,517,640.70 15,606,934.31 2,278,339.52
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,500,925.77 351,224.78 2,291,403.74 351,224.79
应交税费 2,967,591.08 2,682,799.90 3,163,043.83 2,971,864.98
应付利息 42,088.67 42,088.67 39,325.00 39,325.00
应付股利
其他应付款 562,813.46 266,291.27 703,717.78 305,625.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
流动负债合计 35,441,674.61 24,960,045.32 41,904,424.66 26,046,379.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,300,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,124,089.40 5,239,539.88
其他非流动负债 1,625,000.00 1,625,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00
非流动负债合计 8,049,089.40 2,925,000.00 9,189,539.88 3,950,000.00
负债合计 43,490,764.01 27,885,045.32 51,093,964.54 29,996,379.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 406,358,936.90 406,358,936.90 406,358,936.90 406,358,936.90
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减：库存股
专项储备
盈余公积 11,020,310.82 11,020,310.82 11,020,310.82 11,020,310.82
一般风险准备
未分配利润 90,570,236.71 34,924,440.35 87,549,254.22 31,460,149.87
外币报表折算差额 -12,111,373.26 -12,165,654.83
归属于母公司所有者权益合计 623,838,111.17 580,303,688.07 620,762,847.11 576,839,397.59
少数股东权益 811,312.30 790,085.73
所有者权益合计 624,649,423.47 580,303,688.07 621,552,932.84 576,839,397.59
负债和所有者权益总计 668,140,187.48 608,188,733.39 672,646,897.38 606,835,777.34
5.2 利润表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 26,204,194.74 16,762,683.98 17,890,971.50 8,349,989.04
其中：营业收入 26,204,194.74 16,762,683.98 17,890,971.50 8,349,989.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,668,074.52 12,764,410.26 14,685,453.38 5,896,560.29
其中：营业成本 15,895,228.16 10,620,815.38 9,172,330.66 3,952,206.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 510,787.81 471,587.81 68,639.58 29,681.79
销售费用 1,719,372.39 600,304.67 2,117,056.01 255,039.08
管理费用 6,154,680.20 3,112,813.09 4,933,029.54 3,380,886.07
财务费用 -2,190,303.37 -2,053,671.06 -1,583,795.47 -1,531,007.40
资产减值损失 578,309.33 12,560.37 -21,806.94 -190,246.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 3,536,120.22 3,998,273.72 3,205,518.12 2,453,428.75
8
兰州海默科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
列）
加：营业外收入 25,000.00 25,000.00 38,000.00 32,000.00
减：营业外支出 8,918.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,561,120.22 4,023,273.72 3,234,599.20 2,485,428.75
号填列）
减：所得税费用 519,253.92 558,983.24 364,900.89 273,050.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,041,866.30 3,464,290.48 2,869,698.31 2,212,378.50
列）
归属于母公司所有者的净
3,020,982.49 3,464,290.48 2,846,482.51 2,212,378.50
利润
少数股东损益 20,883.81 0.00 23,215.80 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0236 0.0222
（二）稀释每股收益 0.0236 0.0222
七、其他综合收益 54,624.33 0.00 -427,812.92 0.00
八、综合收益总额 3,096,490.63 3,464,290.48 2,441,885.39 2,212,378.50
归属于母公司所有者的综
3,075,264.06 3,464,290.48 2,418,669.59 2,212,378.50
合收益总额
归属于少数股东的综合收
21,226.57 23,215.80
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
27,832,656.23 15,164,367.38 27,113,770.64 2,863,681.85
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
9
兰州海默科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到的税费返还 183,660.92 183,660.92
收到其他与经营活动有关
4,659,179.46 4,574,271.84 894,487.11 6,775,699.47
的现金
经营活动现金流入小计 32,491,835.69 19,738,639.22 28,191,918.67 9,823,042.24
购买商品、接受劳务支付的
26,215,280.08 13,094,216.80 18,944,469.87 9,915,212.67
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,587,013.71 5,450,678.11 5,915,421.03 3,315,608.28
付的现金
支付的各项税费 1,644,378.03 1,620,821.08 461,842.26 411,327.24
支付其他与经营活动有关
5,243,515.63 2,717,375.53 3,302,707.40 1,564,598.85
的现金
经营活动现金流出小计 42,690,187.45 22,883,091.52 28,624,440.56 15,206,747.04
经营活动产生的现金
-10,198,351.76 -3,144,452.30 -432,521.89 -5,383,704.80
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
81,891.25
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 81,891.25
购建固定资产、无形资产和
4,916,738.71 3,226,807.60 4,052,238.50 126,026.83
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,156,307.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,916,738.71 3,226,807.60 4,052,238.50 24,282,333.83
投资活动产生的现金
-4,916,738.71 -3,226,807.60 -3,970,347.25 -24,282,333.83
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
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兰州海默科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
364,808.90 364,808.90 13,325.35 13,325.35
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
410,000.00 410,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,364,808.90 1,364,808.90 1,923,325.35 1,923,325.35
筹资活动产生的现金
-1,364,808.90 -1,364,808.90 -1,923,325.35 -1,923,325.35
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-120,681.69 -339,808.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,600,581.06 -7,736,068.80 -6,666,002.68 -31,589,363.98
加：期初现金及现金等价物
407,395,900.29 332,858,185.63 472,686,080.02 413,718,710.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额 390,795,319.23 325,122,116.83 466,020,077.34 382,129,346.38
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
兰州海默科技股份有限公司董事会
董事长： 窦剑文
二○一二年四月二十四日
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