现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114849244 |
32422336 |
7480198 |
44188367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
595133606 |
343870807 |
211945680 |
686575918 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138814837 |
90648371 |
47003088 |
164571766 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
236042799 |
149674125 |
80543544 |
274315660 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123369275 |
59520169 |
21888429 |
109658111 |
| 经营活动现金流出小计 |
528315734 |
324829845 |
166589243 |
587909671 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66817871 |
19040962 |
45356437 |
98666247 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
721637365 |
542150000 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8551604 |
6500348 |
500000 |
1922062 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
10174828 |
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| 投资活动现金流入小计 |
732828978 |
560605046 |
100948287 |
1922062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18724114 |
13463293 |
5170194 |
39727926 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
875213938 |
701415952 |
472320194 |
39727926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142384960 |
-140810906 |
-371371907 |
-37805864 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300350000 |
290350000 |
168350000 |
434379150 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18000000 |
18000000 |
855146 |
51150000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
318350000 |
308350000 |
169205146 |
929760229 |
| 偿还债务所支付的现金 |
460330400 |
420330400 |
168030400 |
510467733 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36946755 |
32573438 |
34398876 |
43990298 |
| 筹资活动现金流出小计 |
510903074 |
463781070 |
209339594 |
577074369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-192553074 |
-155431070 |
-40134448 |
352685859 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-181288 |
55512 |
-477875 |
310126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-268301451 |
-277145502 |
-366627793 |
413856368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13158868 |
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-224675630 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22126508 |
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41271967 |
| 无形资产摊销 |
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9194500 |
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19602784 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1877982 |
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-7846983 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
91011 |
-- |
4403615 |
| 财务费用 |
-- |
9048013 |
-- |
28247377 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1778819 |
-- |
132387 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-51513863 |
-- |
-26661823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76277481 |
-- |
96392749 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36570750 |
-- |
-1967944 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9788490 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19040962 |
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98666247 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
316722293 |
-- |
593867796 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593867796 |
-- |
180011428 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-277145502 |
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413856368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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614680 |
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1860764 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
477814063 |
309517732 |
204465482 |
634349604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2470298 |
1930739 |
-- |
8037947 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
721637365 |
542150000 |
100000000 |
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