兰州海默科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈继革 董事 出差 马骏
赵荣春 独立董事 出差 万红波
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 858,334,098.91 819,555,090.57 4.73%
归属于上市公司股东的净资产
618,951,214.15 615,832,990.62 0.51%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.8356 4.81 0.53%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 63,915,205.61 72.6% 145,960,044.52 53.72%
归属于上市公司股东的净利润
6,475,166.78 689.35% 9,748,311.04 251.47%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 36,040,728.88 458.52%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2816 458.52%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0506 690.63% 0.0762 251.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0506 690.63% 0.0762 251.15%
净资产收益率（%） 1.05% 0.92% 1.56% 1.11%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.02% 0.98% 1.48% 1.4%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,768.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
493,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,708.80
减：所得税影响额 92,930.22
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少数股东权益影响额（税后） 5,350.80
合计 518,596.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
汇率风险
本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司
收入利润的影响较为显著。如人民币汇率波动幅度较大将对公司的经营业绩产生直接影响。
境外经营及管理风险
由于中东、北非等地区局势依然动荡，公司海外经营的环境变得复杂和严峻，公司主营业务收入大部
分来自海外，一旦当地法律法规、政局和经营环境发生变化将对公司开展业务产生不利，同时会对公司的
整体经营和盈利产生不利影响。公司海外分支机构的增加对国际化管理的需求增大，公司短期内缺少这方
面的管理人才，公司海外子公司的管理将存在一定风险。
国际油价变动风险
国际原油价格的走势将影响公司联合开发的页岩油气区块项目的开发进度和业绩，在一定程度上影响
项目盈利能力和投资回报。
财务风险
公司在美投资并联合开发的页岩油气区块项目如后续进一步加快开发进度，可能会出现暂时性的资金
紧张。
市场竞争风险
公司目前所处的油田服务行业在国际市场直接竞争对手多为大型跨国公司，大型公司市场知名度高，行业
市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，相对大型公司，本公司产品单一，一体
化程度低，行业影响力有限，面对上述格局，公司经营存在较大的竞争风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,445
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
窦剑文 境内自然人 23.04% 29,495,040 22,121,280 质押 18,480,000
郭深 境内自然人 7.37% 9,432,000 质押 9,432,000
上海乾燕企业发
境内非国有法人 3.33% 4,257,000 质押 4,200,000
展有限公司
陈继革 境内自然人 2.46% 3,143,924 2,440,443 冻结 2,440,443
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张馨心 境内自然人 2.16% 2,760,000
肖钦羡 境内自然人 1.49% 1,903,000
张立刚 境内自然人 1.09% 1,390,180
马骏 境内自然人 0.92% 1,175,000 881,250
刘世刚 境外自然人 0.9% 1,153,800
李冬桂 境内自然人 0.83% 1,064,415
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭深 9,432,000 人民币普通股 9,432,000
窦剑文 7,373,760 人民币普通股 7,373,760
上海乾燕企业发展有限公司 4,257,000 人民币普通股 4,257,000
张馨心 2,760,000 人民币普通股 2,760,000
肖钦羡 1,903,000 人民币普通股 1,903,000
张立刚 1,390,180 人民币普通股 1,390,180
刘世刚 1,153,800 人民币普通股 1,153,800
李冬桂 1,064,415 人民币普通股 1,064,415
陈继革 703,481 人民币普通股 703,481
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成
650,000 人民币普通股 650,000
长集合资产管理计划
上述股东中张馨心为公司实际控制人窦剑文先生之配偶；张立刚先生为窦剑文先生
上述股东关联关系或一致行动的
之姐的配偶；郭深先生是上海乾燕企业发展有限公司的实际控制人。除上述股东之间具
说明
有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东刘世刚除通过普通证券账户持有 353800 股外，还通过华泰证券股份有限
（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 800000 股，实际合计持有 1153800 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按照上年末
窦剑文 29,495,040 7,373,760 0 22,121,280 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
马骏 881,250 0 0 881,250 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
5
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每年按照上年末
和晓登 18,000 0 0 18,000 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
王镇岗 555,210 46,875 0 508,335 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
陈继革 3,124,425 683,982 0 2,440,443 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
2013 年 7 月 23
郭深 9,432,000 9,432,000 0 0 董事辞职锁定
日
每年按照上年末
卢一欣 183,000 0 0 183,000 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
龙丽娟 48,000 0 0 48,000 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
贺公安 198,000 37,500 0 160,500 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
周剑峰 108,000 19,500 0 88,500 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
首发前个人类限 2013 年 5 月 20
张立刚 3,090,180 3,090,180 0 0
售股 日
每年按照上年末
张立强 864,000 216,000 0 648,000 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
首发前个人类限 2013 年 5 月 20
万劲松 657,240 657,240 0 0
售股 日
首发前个人类限 2013 年 5 月 20
孟钦贤 1,145,040 1,145,040 0 0
售股 日
首发前个人类限 2013 年 5 月 20
张馨心 2,760,000 2,760,000 0 0
售股 日
合计 52,559,385 25,462,077 0 27,097,308 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 2013年9月30日 2012年12月31日 增减比例 增减原因
（%）
应收利息 0.00 130,591.67 -100 主要系报告期末无定期存单，未计提利息所致。
在建工程 97,690.00 5,857,353.70 -98.33 主要系报告期内将完工在建工程转入固定资产所致。
油气资产 226,935,480.55 173,388,597.71 30.88 主要系报告期内页岩油气开发项目钻井压裂资本性
支出增加所致。
开发支出 3,899,550.97 278,557.76 1299.91 主要系报告期内新增研发项目，研发支出增加所致。
短期借款 30,026,954.29 10,427,548.84 187.96 主要系报告期内新增2000万短期流动资金借款所致。
应付账款 24,994,842.68 18,109,824.86 38.02 主要系报告期内应付货款增加所致。
预收账款 7,367,013.37 255,090.01 2788.01 主要系报告期内根据设备销售合同，预收设备销售款
增加所致。
其他应付款 2,396,500.97 6,415,245.54 -62.64 主要系报告期内支付期初挂账款项所致。
预计负债 744,487.64 475,288.58 56.64 主要系报告期内油气资产预计弃置费增加所致。
递延所得税 15,521,126.86 9,239,005.77 68 主要系境外子公司会计处理与税收政策差异确认的
负债 递延所得税负债增加所致。
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减比例 增减原因
（%）
营业收入 145,960,044.52 94,954,133.66 53.72 主要系公司2012年末投资的页岩油气开发项目实现
的油气销售收入纳入合并范围，以及南美市场设备和
服务收入增加所致。
管理费用 31,935,323.86 24,005,330.02 33.03 主要系报告期内纳入合并范围的子公司增加，以及薪
酬费用、中介机构费用等增加共同影响所致。
财务费用 2,202,329.32 -3,966,187.17 155.53 主要系报告期内利息收入减少、利息支出增加共同影
响所致。
营业外收入 694,877.41 2,769,755.78 -74.91 主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
所得税费用 10,753,869.39 1,355,088.35 693.59 主要系报告期内公司盈利增加，计提的当期所得税费
用以及境外子公司确认的递延所得税费用增加所致。
少数股东损 4,363,529.48 1,191,752.07 266.14 主要系报告期内控股子公司盈利增加所致。
益
其他综合收 -6,787,202.77 784,528.08 -965.13 主要系报告期内外币折算差异变化所致。
益
经营活动现 36,040,728.88 6,452,893.90 458.52 主要系报告期内美国页岩油气开发项目的经营活动
金流量净额 现金流量纳入合并范围所致。
筹资活动现 13,706,358.30 -21,366,402.33 164.15 主要系报告期内借款收到的现金增加、偿还债务支付
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金流量净额 的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少
共同影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕战略规划，根据年度经营总体计划，积极推进非常规油气战略，
各项工作进展顺利。截止9月底，公司实现营业收入14596万元，比上年同期增长53.72%；实
现归属于上市公司股东的净利润974.83万元，比上年同期增长251.47 %。报告期，收入和利
润增长的主要原因是公司投资的美国页岩油气项目取得较好的经济效益以及南美市场产品销
售和油田服务收入、利润同比增加所致。
报告期内，公司业务收入变化明细如下表所示：
主营业务收入分产品明细表
产品 本期金额 上期金额 毛利率比
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 上年同期
（元） （元） （%） （元） （元） （%） 增减（%）
油田设备销售 56,757,743.75 26,808,544.95 52.77 46,123,202.50 28,049,631.16 39.19 13.58
油田服务 61,839,740.06 44,126,742.93 28.64 48,166,055.42 36,411,243.45 24.40 4.24
油气销售 27,284,553.87 9,769,513.39 64.19 - - -
合计 145,882,037.68 80,704,801.27 44.68 94,289,257.92 64,460,874.61 31.63 13.04
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2013年半年度报告披露了公司在哥伦比亚和厄瓜多尔签订总额760多万美元的产品销
售合同。截止报告期末，该合同执行正常，并已实现部分产品交付。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
合同分类 在手合同金额/说明
油田设备销售合同 截止报告披露日公司在手合同约6000余万元，其中国内合同约2000万元，国外合同约4000
余万元。
油田服务合同 公司在手的油田服务业务执行的合同大多为长期服务合同，且基本都是开口合同，合同没
有服务总额。仅约定了服务期限和服务费率。
油气销售 根据工作权益分成。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期对公司利润贡献最大的是公司去年投资购买的美国Carrizo公司位于丹佛盆地
Niobrara页岩油气区块10%工作权益项目，该项目的具体情况如下：
1、项目的进度：
截至2013年9月30日，该联合作业开发项目累计投资兴建油井77口，目前已有64口井投产
运营，项目的开发进度符合预期。今年1-9月新增油井46口，其中已投产33口井, 处于压裂完
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井作业中为3口，等待钻完井作业为10口。
2、项目的经济效益：
2013年1-9月，公司按照净权益比例分得原油产量约为45,507 桶, 天然气约59,526千立方英
尺，累计实现原油、天然气销售收入合计约439万美元（折合人民币约2,728万元）、经营活
动现金流量净额398万美元（折合人民币2,477万元），实现净利润172万美元（折合人民币约
1,067万元）。
产量情况：
项目 2013年1季度 2013年2季度 2013年3季度
原油产量(桶) 8,964 16,635 19,908
天然气产量(千立方英尺) 12,971 16,871 29,684
收入情况：
项目 2013年1季度 2013年2季度 2013年3季度
营业收入（美元） 891,858 1,485,465 2,011,554
净利润（美元） 224,232 662,454 895,681
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
采购前五名供应商
序号 供应商名称 2013年1-9月采购金额（元）
9
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1 兰州方圆锻压有限公司 4,576,681.68
2 宝利苏迪焊接技术（上海）有限公司 2,709,401.71
3 山东省阳谷县电新助计化工厂 2,543,875.00
4 兰州义方工矿有限责任公司 2,194,082.10
5 Promat BD Middle East 2,025,544.10
合计: 14,049,584.49
序号 供应商名称 2012年1-9月采购金额（元）
1 Worldwide Power Products 8,591,424.13
2 OMB Valves Spa 7,638,597.02
3 Hong Kong Sawye International Limited 5,559,115.03
4 北京国恒基业商贸有限公司 4,256,601.71
5 Promat BD Middle East 5,111,787.66
合计: 31,157,525.54
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
销售收入前五名客户
序号 客户 2013年1-9月销售额 占公司全部营业收
（元） 入的比例(%)
1 Carrizo Oil&Gas,Inc. 27,284,553.87 18.69
2 Petroleum Development Oman L.L.C 17,762,974.96 12.17
3 Mansarover Energy Colombia LTD 11,595,232.26 7.94
4 吐哈石油勘探开发指挥部 10,811,420.90 7.41
5 江汉油田科瑞德石油工程有限公司 10,423,957.30 7.14
合计： 77,878,139.29 53.35
序号 客户 2012年1-9月销售额 占公司全部营业收
（元） 入的比例(%)
1 Petroleum Development Oman L.L.C 20,440,891.93 21.53
2 中国石油天然气股份有限公司长庆油 13,209,987.74 13.91
田分公司
3 National Petroleum Construction 12,806,061.30 13.49
Company
4 TR SA Abu Dhabi 6,364,293.73 6.70
5 Bell Oil & Gas Ltd. 4,463,587.36 4.70
合计： 57,284,822.06 60.33
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期，公司围绕发展战略和2013年经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，整体上完
成了预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
境外经营及管理风险
由于中东、北非等地区局势依然动荡，公司海外经营的环境变得复杂和严峻，公司主营
业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和经营环境发生变化将对公司开展业务
产生不利，同时会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。公司海外分支机构的增加对国际
化管理的需求增大，公司短期内缺少这方面的管理人才，公司海外子公司的管理将存在一定
风险。
应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，
公司业务已开始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国
内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入
来源。第五，加强国际化人才引进，加强境外业务管控。第六，严格遵守业务所在地区的法
律、法规以降低法律风险。
市场竞争风险
公司目前所处的油田服务行业在国际市场直接竞争对手多为大型跨国公司，大型公司市
场知名度高，行业市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，相对大
型公司，本公司产品单一，一体化程度低，行业影响力有限，面对上述格局，公司经营存在
较大的竞争风险。
应对措施：
公司持续加大研发投入，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他
产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大服务
能力，提升核心竞争能力。
人力资源瓶颈
公司业务规模不断扩大，业务范围也不断拓展，随之会带来很大的人才需求，人才的短
缺对公司未来发展战略和经营的实现产生不利影响。目前公司业务向行业的上游延伸，各个
部门专业人员短缺严重，特别是研发人员及关键技术人员。
应对措施：公司不断将扩大招聘，积极寻求从外部引进各类人才，同时加大内部培训，
完善内部培训机制，力求从内部培养合格人才。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、关于对所持
股份的限售安
排和自愿锁定
1、控股股东及
股份的承诺；2、
其关联股东承
关于避免同业
诺自股票上市 关于对所持股
1.首次公开发行 竞争和关联交
日起三十六个 份的限售安排
前全体股东、及 易的承诺；3、
月内。2、董事、和自愿锁定股
董事、监事、高 关于海默仪器
2010 年 05 月 20 监事、高级管理 份的承诺已于
首次公开发行或再融资时所作承诺 级管理人员 2、 接受专利权捐
日 人员承诺。在任 2013 年 5 月 20
公司实际控制 赠缴纳企业所
职期间第年转 日履行完毕。其
人、控股股东窦 得税；4、关于
让的股份不超 余承诺事项均
剑文 将来泰生大厦
过直接或间接 在履行中。
房产之处置收
持有股份总数
益的承诺；5、
的 25%
关于为职工缴
纳社保和住房
公积金的承诺。
使用结余募集
不进行证券投
2013 年 07 月 08 资金补充流动
其他对公司中小股东所作承诺 本公司 资等高风险投 严格履行中
日 资金后十二个
资
月内
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,343.65
本季度投入募集资金总额 2,981.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,064.27 已累计投入募集资金总额 48,553.74
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累计变更用途的募集资金总额比例 10.48%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
1、扩大现有移动测井
是 7,500 3,111.08 3,111.08 41.18% 06 月 30 否 是
服务规模
日
2013 年
2、基于多相流量计的
是 2,400 1,724.65 1,724.65 71.86% 06 月 30 否 是
试油测试成套装置
日
2012 年
3、扩建多相流计量产
否 3,500 3,500 339.75 2,829.23 80.84% 06 月 30 是 否
品产能技术改造
日
承诺投资项目小计 -- 13,400 8,335.73 339.75 7,664.96 -- -- -- --
超募资金投向
1、对全资子公司陕西 2011 年
海默油田服务有限公 否 4,900 4,900 182.39 4,376.04 89.31% 07 月 19 20.35 否 否
司增资 日
2、受让兰州城临石油 2012 年
钻采设备有限公司 否 3,990 3,990 3,990 100% 05 月 31 322.46 是 否
57%股权 日
3、购买土地使用权 否 2,520 2,520 1,520 2,520 39.68% 是 否
4、美国设立全资子公
司暨投资美国页岩油 否 7,733.65 7,733.65 3,706.5 13,107.6 1,066.53 是 否
气区块项目
归还银行贷款（如有） -- 3,900 3,900 3,900 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 11,900 11,900 1,095.14 12,995.14 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 34,943.65 34,943.65 6,504.03 40,888.78 -- -- 1,409.34 -- --
合计 -- 48,343.65 43,279.38 6,843.78 48,553.74 -- -- 1,409.34 -- --
“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个募投项目都是基于
2009 年的中东局势和市场特点作出的。自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生
的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划
未达到计划进度或预
部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，公司
计收益的情况和原因
自 2011 年起放缓了在部分动荡地区的项目实施进度。截止目前，公司已将该项目未投入资金转投
（分具体项目）
到美国页岩油气区块开发项目，作为美国油页岩油气开发项目的后续投资资金。该事项已经 2013 年
3 月 6 日召开的四届十八次董事会及 2013 年 4 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通
过。
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兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个募投项目都是基于
2009 年的中东局势和市场特点作出的。自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生
项目可行性发生重大
的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划
变化的情况说明
部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，公司
自 2011 年起放缓了在部分动荡地区的项目实施进度。
适用
1、公司于 2010 年 6 月 29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营
业务相关的营运资金提前偿还银行贷款议案》，归还了 3900 万元银行贷款。2、2010 年 7 月 20 日
召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海
默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动
资金的议案》，公司使用 4900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资;使用 2800 万元永久补充
公司日常经营所需的流动资金。3、2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使
用其他与主营业务相关的营运资金 4600 万元永久补充流动资金议案》。4、2012 年 4 月 24 日召开
的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用
超募资金的金额、用途
2520 万元购买兰州市新区土地使用权。5、2012 年 5 月 4 日召开的四届董事会十一次会议审议通
及使用进展情况
过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权
的议案》，同意使用 3990 万元受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权。6、2012 年 8 月 23 日
召开的四届董事会十三次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流动
资金的议案》，同意使用 4500 万元永久补充日常经营所需的流动资金。审议通过了《关于使用其他
与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意使用 4800 万元（约折合 750 万美元），在美国
设立全资子公司。7、2012 年 10 月 26 日召开的四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用剩余
超募资金和自有资金对全资子公司追加投资的议案》，同意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金
2933.65 万元，加上募集资金专户中的利息合计 4700 万元，投资美国页岩油气区块开发项目。截止
目前超募资金及其利息已全部使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
公司《招股说明书》披露的 “扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装
施地点变更情况
置”项目，项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经 2010 年 10 月 30 召开的第三届董
事会第十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际。该项目除
实施主体和方式变更外，项目用途及内容不变。
适用
报告期内发生
2012 年 4 月 24 日召开的公司董事会四届十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使
募集资金投资项目实 用权的议案》，拟使用超募资金 2520 万元在兰州新区购买土地使用权。2012 年 8 月兰州新区被国
施方式调整情况 家批准为第五个国家级新区。为抓住兰州新区建设的机遇并享受国家级新区的优惠政策，经公司研
究，计划变更原定拟用于购买土地使用权款 2520 万元的实施方式：该笔投资款 2520 万元总额不变，
另外公司再自筹资金 480 万元共计 3000 万元在兰州新区设立一家全资子公司，原定购买土地使用
权事宜将由新设立的公司承办。本次变更后项目实施内容不发生变化。该事项经公司 2013 年 3 月
6 日召开的董事会四届十八次会议审议通过。
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
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适用
2012 年 11 月 23 日召开的四届董事会十五次会议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时
的议案》。同意使用闲置募集资金 4800 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该次补
补充流动资金情况
充流动资金已于 2013 年 5 月 14 日将资金归还。详见 2013 年 5 月 15 日公司在创业板信息披露指
定网站的公告（公告编号：2013-023）
适用
截至 2013 年 5 月 31 日，公司募投项目“扩建多相计量产品产能技术改造”与使用超募资金“对陕
西海默油田服务有限公司增资”项目按计划完成项目建设，达到预期目标。上述两项目结余资金
1095.14 万元。结余原因：1、在不影响项目建设效果的前提下，公司从实际出发，本着合理、有效、
节约的原则谨慎使用募集资金，同时对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，大幅
项目实施出现募集资
度降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资。2、在募集资金项目建设过程中，公司在
金结余的金额及原因
采购环节严格把控，对部分设备进行集中采购，使得成本得到了有效的控制。结余资金安排：经公
司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，将募投项目结余资金 1095.14
万元永久补充流动资金， 其中增资陕西海默项目的结余超募资金 523.96 万元用于补充全资子公司
陕西海默油田服务有限公司的流动资金。公司保荐机构和独立董事均对该次结余资金的使用出具了
同意意见。
尚未使用的募集资金
存放在募集资金专户进行管理
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照相关法律法规及有关规定，结合公司实际经营情况进行利润分配，《公司
章程》对利润分配原则、比例、条件均有明确规定，相关的决策程序和机制完备。除2012年
外，公司近几年每年均进行较大比例的现金分红，保证投资者获得投资回报。
2012年4月21日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该
次是根据中国证券监督管理委员会关于上市公司完善分红政策及其决策机制的指导意见对章
程中利润分配条款做了修订。
2012年9月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议
案》，该次修订是根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》对
公司章程中关于利润分配的条款进行了全面修订，该次修订公司通过多种渠道，如：电话、
邮箱、传真等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求。
公司独立董事详细了解公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况，在公司董事会讨
论利润分配和现金分红政策时均表了独立意见。
公司已在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规
定或者股东大会决议的要求，公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定，2013年第三
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季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
报告期，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期，公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 199,447,630.64 238,014,954.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 134,354,940.84 133,527,498.94
预付款项 43,951,604.18 34,905,502.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 130,591.67
应收股利
其他应收款 8,038,038.91 6,882,766.24
买入返售金融资产
存货 80,165,215.03 72,365,584.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 465,957,429.60 485,826,897.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 121,095,006.88 113,178,533.80
在建工程 97,690.00 5,857,353.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 226,935,480.55 173,388,597.71
无形资产 22,881,329.37 23,636,435.81
开发支出 3,899,550.97 278,557.76
商誉 14,989,031.22 14,989,031.22
长期待摊费用
递延所得税资产 2,478,580.32 2,399,683.23
其他非流动资产
非流动资产合计 392,376,669.31 333,728,193.23
资产总计 858,334,098.91 819,555,090.57
流动负债：
短期借款 30,026,954.29 10,427,548.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,994,842.68 18,109,824.86
预收款项 7,367,013.37 255,090.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,521,828.38 3,572,506.66
应交税费 3,225,596.04 4,266,737.26
应付利息 151,512.99 153,645.80
应付股利
其他应付款 2,396,500.97 6,415,245.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 100,000.00
流动负债合计 70,784,248.72 43,300,598.97
非流动负债：
长期借款 118,574,055.85 121,079,655.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 744,487.64 475,288.58
递延所得税负债 15,521,126.86 9,239,005.77
其他非流动负债 1,475,000.00 1,550,000.00
非流动负债合计 136,314,670.35 132,343,949.51
负债合计 207,098,919.07 175,644,548.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 406,358,936.90 406,358,936.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,313,639.37 11,313,639.37
一般风险准备
未分配利润 92,515,586.82 82,767,275.78
外币报表折算差额 -19,236,948.94 -12,606,861.43
归属于母公司所有者权益合计 618,951,214.15 615,832,990.62
少数股东权益 32,283,965.69 28,077,551.47
所有者权益（或股东权益）合计 651,235,179.84 643,910,542.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
858,334,098.91 819,555,090.57
计
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
2、母公司资产负债表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 90,036,278.61 148,883,679.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 70,915,974.49 66,598,063.66
预付款项 13,246,455.70 16,088,964.23
应收利息 130,591.67
应收股利
其他应收款 32,208,775.41 35,192,798.27
存货 30,345,788.92 31,393,178.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 236,753,273.13 298,287,276.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 438,945,909.50 372,119,109.50
投资性房地产
固定资产 35,011,661.26 31,799,839.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,160,801.80 6,596,302.35
开发支出 3,899,550.97 278,557.76
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 548,643.76 530,757.61
其他非流动资产
非流动资产合计 484,566,567.29 411,324,566.23
资产总计 721,319,840.42 709,611,842.27
流动负债：
20
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,246,173.43 4,569,737.57
预收款项 204,000.00 10,000.00
应付职工薪酬 175,590.02 263,227.60
应交税费 -377,427.93 941,286.95
应付利息 151,512.99 153,645.80
应付股利
其他应付款 307,432.16 506,761.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 100,000.00
流动负债合计 35,807,280.67 16,544,659.17
非流动负债：
长期借款 116,812,000.00 119,424,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,475,000.00 1,550,000.00
非流动负债合计 118,287,000.00 120,974,500.00
负债合计 154,094,280.67 137,519,159.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 406,358,936.90 406,358,936.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,313,639.37 11,313,639.37
一般风险准备
未分配利润 21,552,983.48 26,420,106.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 567,225,559.75 572,092,683.10
负债和所有者权益（或股东权益）总 721,319,840.42 709,611,842.27
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兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
3、合并本报告期利润表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 63,915,205.61 37,030,250.52
其中：营业收入 63,915,205.61 37,030,250.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,558,834.33 34,918,087.87
其中：营业成本 35,208,710.48 24,313,240.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,879.20 207,335.54
销售费用 1,656,283.15 1,802,359.50
管理费用 10,534,992.50 9,196,749.89
财务费用 1,158,159.90 -642,937.91
资产减值损失 923,809.10 41,340.69
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,356,371.28 2,112,162.65
22
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 146,369.76 753,661.92
减 ：营业外支出 -48,384.13 100,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,551,125.17 2,765,824.57
填列）
减：所得税费用 5,957,128.84 987,420.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,593,996.33 1,778,404.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,475,166.78 820,316.94
少数股东损益 2,118,829.55 958,087.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0506 0.0064
（二）稀释每股收益 0.0506 0.0064
七、其他综合收益 -1,566,414.02 -274,404.07
八、综合收益总额 7,027,582.31 1,504,000.10
归属于母公司所有者的综合收益
4,987,873.60 547,216.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,039,708.71 956,783.27
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,463,661.04 12,574,851.09
减：营业成本 9,983,354.22 7,481,769.71
营业税金及附加 14,859.50 64,445.38
销售费用 521,871.99 528,303.80
管理费用 4,440,214.16 4,455,914.74
财务费用 758,986.50 -1,018,529.81
资产减值损失 90,083.18 -48,529.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,345,708.51 1,111,476.71
加：营业外收入 64,768.61 615,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,280,939.90 1,726,476.71
填列）
减：所得税费用 -9,762.48 151,579.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,271,177.42 1,574,897.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -2,271,177.42 1,574,897.03
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 145,960,044.52 94,954,133.66
其中：营业收入 145,960,044.52 94,954,133.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,786,212.02 92,298,217.53
其中：营业成本 80,704,801.28 65,042,352.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
24
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 740,124.39 1,057,148.06
销售费用 5,590,327.52 5,401,890.16
管理费用 31,935,323.86 24,005,330.02
财务费用 2,202,329.32 -3,966,187.17
资产减值损失 613,305.65 757,683.86
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,173,832.50 2,655,916.13
加 ：营业外收入 694,877.41 2,769,755.78
减 ：营业外支出 3,000.00 105,220.12
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
24,865,709.91 5,320,451.79
填列）
减：所得税费用 10,753,869.39 1,355,088.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,111,840.52 3,965,363.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,748,311.04 2,773,611.37
少数股东损益 4,363,529.48 1,191,752.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0762 0.0217
（二）稀释每股收益 0.0762 0.0217
七、其他综合收益 -6,787,202.77 784,528.08
八、综合收益总额 7,324,637.75 4,749,891.52
归属于母公司所有者的综合收益
3,118,223.53 3,551,157.16
总额
25
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 4,206,414.22 1,198,734.36
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 29,706,594.19 38,085,626.81
减：营业成本 18,609,841.71 25,691,429.36
营业税金及附加 346,679.97 734,641.02
销售费用 1,183,997.40 1,707,066.43
管理费用 14,440,748.69 12,157,959.06
财务费用 1,379,263.58 -4,417,386.46
资产减值损失 94,240.95 -83,881.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
855,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,493,178.11 2,295,798.63
加：营业外收入 608,168.61 2,362,554.73
减：营业外支出 4,212.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,885,009.50 4,654,141.34
填列）
减：所得税费用 -17,886.15 504,694.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,867,123.35 4,149,446.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -4,867,123.35 4,149,446.49
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
26
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,398,643.87 113,542,590.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,045,513.71 3,042,788.15
收到其他与经营活动有关的现金 4,386,205.40 17,668,381.38
经营活动现金流入小计 157,830,362.98 134,253,759.82
购买商品、接受劳务支付的现金 57,665,624.86 75,453,013.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,416,871.69 26,339,962.23
金
支付的各项税费 8,508,676.05 3,410,979.68
支付其他与经营活动有关的现金 20,198,461.50 22,596,910.07
经营活动现金流出小计 121,789,634.10 127,800,865.92
经营活动产生的现金流量净额 36,040,728.88 6,452,893.90
二、投资活动产生的现金流量：
27
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
147,593.97 28,224.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 147,593.97 28,224.48
购建固定资产、无形资产和其他
86,980,742.03 55,686,011.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,694,654.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,980,742.03 96,380,666.21
投资活动产生的现金流量净额 -86,833,148.06 -96,352,441.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 663,954.00
其中：子公司吸收少数股东投资
663,954.00
收到的现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,663,954.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,421,712.07 22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,535,883.63 8,679,356.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 387,046.22
筹资活动现金流出小计 20,957,595.70 31,366,402.33
筹资活动产生的现金流量净额 13,706,358.30 -21,366,402.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,678,758.15 473,755.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,764,819.03 -110,792,194.66
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兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 235,295,341.74 407,395,900.29
六、期末现金及现金等价物余额 196,530,522.71 296,603,705.63
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：兰州海默科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,024,199.81 58,360,332.11
收到的税费返还 2,045,513.71 3,042,788.15
收到其他与经营活动有关的现金 15,548,768.57 13,587,954.48
经营活动现金流入小计 43,618,482.09 74,991,074.74
购买商品、接受劳务支付的现金 12,838,723.75 36,565,008.95
支付给职工以及为职工支付的现
12,283,337.95 13,088,752.54
金
支付的各项税费 3,131,260.44 1,784,510.92
支付其他与经营活动有关的现金 19,217,493.67 9,843,992.87
经营活动现金流出小计 47,470,815.81 61,282,265.28
经营活动产生的现金流量净额 -3,852,333.72 13,708,809.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 855,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
77,000.00 680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 932,000.00 680.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,550,891.25 20,245,686.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 66,826,800.00 24,201,032.00
取得子公司及其他营业单位支付
39,900,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
29
兰州海默科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 72,377,691.25 84,346,718.46
投资活动产生的现金流量净额 -71,445,691.25 -84,346,038.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,689,667.63 8,679,356.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,689,667.63 30,979,356.11
筹资活动产生的现金流量净额 16,310,332.37 -20,979,356.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-57,203.91 -31,364.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,044,896.51 -91,647,949.18
加：期初现金及现金等价物余额 146,164,067.19 332,858,185.63
六、期末现金及现金等价物余额 87,119,170.68 241,210,236.45
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
兰州海默科技股份有限公司董事会
董事长：窦剑文
2013 年 10 月 24 日
30