大连智云 白动化装备股份有 限公 刊 20ll午 笫二季度季度报 告全文 大连智云 自动化装备股份有限公司 ⒛ H年 第三季度季度报告全文 §1重 要 提 示 1.l本 公司董事会、监事会及董事 、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 1,2公 司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公 司负责人谭永 良、主管会计I作 负责人李宏及会计机构负责人(会 计主管人员)李 剑波声明:保 证季度报告中财务报告的真实 、完整 。 §2公 司基 本 情 况 2.1主 要会计数据及财务指标 单位 :元 ↑跚 馄蹴露睽↑ 戽萁|产 |-取 、△o— 489,445,767.70 475,581j771.58 2.92% |汩 瘁 市公肀农|本 的所涫者杈耷亻峁y |十 |↓ 408,3!0,72559 395,473,670,33 3,25% FFF丨 F翁 卩 帑甲 FFⅤ |.|.y⒎ 334% 年初至报告期期末 比上 午 同期增减 (%) .的 .∶ 经曹活动产生 ,q金 流量净额“元 ) ll,822,5!3,67 Ⅱ3883o/o 罕呷 F∵ 塔笮千ⅤT7 Ⅱ020 ¨3883% 比上年向期增减 报告期 ● 。u冫 ._|● |||∷ | |年 初至报|告 期期末 ∵t孱 餍罕 .| 营业 总收入 《元 ) 36,770,522,】 8 !2387% 97,87】 ,13805 1588% 4996% -乃 〉 |月 月干↓市兮司胆不趵虍利洱 4,541,563,33 15,837,055,2‘ Ⅱ‘,67% 基本每股!收 益 κ元 ) 60.00% o2‘ ¨2778% `股 稀释每股|收 .益 “和 骰冫 6000⒐ o,2‘ …27,78% 加杈平均诤资产收益率 《%) !13% Ⅱ2313% 3,96% ˉ6678% 非竿性 !竿 阝琨 巴恕}平 卩 产贤 o70% 刂0,00% 349% ¨6742% 大连智云 自动化装备股份有限公 ol⒛ ll年 第二季度季度报告全文 非经常性损益项 目 √ 适用 □ 不适用 单位 :元 诌出蜞}|} |∷ |-终 哜轫中钐饣 非流动资产处置损益 27,439,24 "拄 计入 当期损益 的政府补助 ,但 与 公司正常经营业 务密切相关 ,符 合 2,287,085,0£ 囚家政策规定 、按照 一 定标准 定额或定量持续享受 的政府补助 除外 除上述 各项之外 的其他营业外 收 入和 支 出 …lO2,983.35 2,211,540,8‘ 2.2报 告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 :股 报告期末股泰总数 |(户 |) 5.79‘ 前 一 |扫 |斑 |眼 耸|锅 r+|淅 油农掇褒膪朔弹浙∴||∷ ∷∴∷饣饣饣0● ||.|||||∷ ∷心心0△ |0 般东名岫 种类||||、 人连乾诚科技发股有 限公司 l,430,000 人 民币普通股 深圳市 圆融投 资管理有 限公司 l,350,00( 人 民币普通股 王振华 !j230,00( 人 民币普通股 邸彦 召 976,50( 人 民币普通股 施建刚 660,00( 人 民币普通股 中国农业银行 -华 夏平稳增长混含型证券投 499,96£ 人 民币普通股 资基金 何忠 488,25£ 人 民币普通股 胡陆陆 173,001 人 民币普通股 郭军 伟 130,】 9C 人 民币普通股 玻伞 花 lO6,70C 人民币普通股 2.3限 售股份变动情况表 单位 ;股 踉|岽扫|称 △∵|丬旧泖 {孝 0艹 艹旁转本期廨 | |除 |眼 奄驳数 搠苯|眼 臂 |胆 |数 螂 因● | 谭永 良 32,451,00£ C 32,451,000 lPo发 行前 限售 2013¨ 07¨ 28 邸彦 召 3,906,00C 976,500 2,929,500 lPo发 行前 限售 2011¨ 07… 28 大连乾诚科技发 2,000,00C 2,000,000 o o lPo发 行前 限售 2011Ⅱ 07¨ 28 展有 限公司 何忠 1,953,00C o 1,464,750 IPo发 行前 限售 2011¨ 07ˉ 28 【振华 :,800,00C l,800,000 o o lPo发 行 前 限售 201!ˉ 07¨ 28 深圳市 圆融投资 l,350,00C l,350,000 o 1Po发 行 前 限售 20!l¨ 07¨ 28 管理有 限公 lll 蔺 明臣 650,000 650,000 1Po发 行前 限售 2011¨ 07¨ 28 刘大鹏 250,000 250,000 1PO发 行前 限售 2011¨ 07… 28 张绍辉 !60,000 40,000 !20,00( 1Po发 行 前 llR售 2011ˉ 07¨ 28 潘滨 140,000 35,000 !05,00£ 1Po发 行前 限售 201】 ¨07Ⅱ 28 大连智云 白动化装各股份有 限公司 20"年 第 二 季度季度报 告全文 李宏 90,000 22,500 67,50( 1Po发 行前 限售 201!¨ 07ˉ 28 任肜 90,000 22,500 67,50( 1Po发 行前 限售 201!ˉ 07¨ 28 郑肜 80,000 80,00ll 1Po发 行前 限售 2011¨ 07¨ 28 王金义 80,000 80,00ll 1Po发 行前 限售 2011ˉ 07¨ 28 45,000,000 7,794,750 o 37,205,25( §3管 理 层讨 论与分 析 3.1公 司主要会计报表顼 、财务指标大幅度变动的倩况及原因 √ 适用 □ 不适 用 !、 报告期预付账款 与上年期末相 比增加 89,80%,主 要系本期预付募投项 目工 程款所致 。 、报告期其他应收款与上午期末相比增加 3228%,主 要原因系开标项 目多导致投标保证金增加所致 。 、报告期存货与 11年 期末相比增加 佗 .3%,主 要系公司生产规模扩大 ,期 木在产品及原材料增加所致。 4、 报告期在建 △程 与 上年 期末相 比增加 ⒛ 7,37%,主 要系募集项 目艾 出增加所致 。 5、 报告期应付职 工薪酬与~L年 期末相 比减少 3761%,主 要系期初应付职 工薪酬 尚未发放 ,期 后发放所致 。 6、 报告期应交税 费与上午期末相 比减少 甾 要系期初应交所得税 尚未缴纳 ,期 后 己缴纳造成 的。 7、 营业成本本午 l¨ "%,主 9月 份与去年 同ltd相 比增长 30.“ %,主 要原 因系公司销售增长 ,带 来 的制造成本增加 。 销售 费用本年 】…9月 份 与去年 同期相 比增长 陌 45%,主 要系公司销售人 员 △ 资增加 、运 输包装 费增加及 收入增加导致 的预 8、 提售后保证金增加所致 。 9、 财务费用本年 1¨ 9月 份 与去年 同期相 比下 降 ω 2.18%,主 要原因系公司募集 资金利息收 入 的增加 导致财务费用 的下降。 lO、 资产减值损失本年 ⒈9月 份 与去年 同期相 比增加 98⒆ %,主 要原因系应 收款项增加相应坏账准备计提所致 。 ll、 投资收益本年 l¨ 9月 份 与去年 同期相 比增加 88,“ %,主 要原 因系联营企业亏损减少所致 。 12、 营业外支 出本年 1-9月 份与去午 同期相 比增加 38,9%,主 要原 因系对外捐赠增加所致 。 】3、 所得税费用本年 l¨ 9月 份与去年 同期相 比下 降 43,铒 %,主 要原 因系利润减少导致所得税 费用减少 。 14、 报告期 内公刊经营活动产生 的现盒流量净额与~L年 同期相 比碱少 38.B3%,主 要系 — 方面公司经 营规模扩大 ,承 接大项 目 ˉ 增多 ,大 量采购原材料增加所致 — 方面 ,由 于公司工 资绩效考核体 系的实施造成人 员 △ 资及五 险— 金增加所致 。 ;另 !5、 报告期 内公司投 资活动产生 的现金流量净额与上午 同期相 比增长 59535%,主 要原 因系公司募投项 目支 出增加所致 。 !6、 报告期 内公 lll筹 资活动产生 的现 金流量净额与上年 同期相 比下降 lOl⒛ %,主 要原 因系上午 同期发行股票,吸 收募集 资金 所致 。 3.2业 务回顾和展望 — 、公司兰 · 季度 经 啻情 况 F。 l顾 在汽车市场增速减缓 的大环境 下 ,通 过董事会 的战略布局 ,管 理层和全体员 工 的持续努 力 ,20ll年 前 三 季度 公司业续保持 了 平稳增长 。20H午 1⒚ 月 ,公 司实现营业总收入为 9,,871,138,∞ 万元 ,比 上年 同期增长 1588%;实 现营业利润 15,837,0灬 朽 万尢 ,比 上午 同期增 长巧,臼 %。 基本每股收益为 0加 元 ,比 上 年 同期下 降 27"%。 ⒛ ll午 ,公 司步入转型发展期 ,为 了满足现在与未来 的发展需要 〕报 告期 内人 工 支 出增加幅度较大 ,市 场 开拓和推广力度加 强导致销售 费用大幅度增加 ,外 购件及 原材料价格 上 涨 ,造 成成本 费用较 上年 同期均有大幅度增加 ,导 致公司利润较去年 同 期有所 降低 。公司将通过 内部各项发展能力 的提升 :对 各种成本 费用 强有力 的控制 ,通 用标准化 工 作深 入 开展 ,保 证 公司盈 利能力不断提 高 。 ⊥ 、公 司木来经苜情况展望 — 笫 四季度是公司各项经营 △ 作最 为重要 的阶段 ,既 要做好午度收尾 丁 仵 ,又 要制定木来 的发展规划和 T作 计划 。公司将 鼓 作气 ,充 分利用前期打下 的各项 良好基础 ,在 稳 l+l并 扩 大原有市场领域份额 的基础 上 ,加 人在 国家重 点支持行业领域产 品的 开发深度 丨j广 度 ,促 进产 品结构 的训整 ,运 用技术优势 、产 品优势 、市场优势和资本优势 ,建 立 多形式 多渠道发展模式 ,创 迫 新的利润增长 点。 (l)继 续加大市场开发力度 ,为 *来 业绩成 κ奠定 良好基础 。 (2)丰 富产 品线 ,培 育持续稳 定 的利润增长点 ,发 展并扩大新产 品、新市场 。 逐步加强含作 ,充 分释放现有技术和产 品的市场效应 ,将 公司现有产 品逐 — 做大 ,实 现产 品产业规模化 ,公 司将重点发展绿 大连智云 自动化装备股份有 限公司 20H年 第三季度季度报告全文 色制造技术 ,利 用公司核心技术之清洗过滤技术 ,在 公司原有产品清洗机 、过滤机 、过滤系统 、大流量清洗过滤设各、切屑 及切削液集中处理系统的基础上利用多样含作方式进行工厂清洁化制造 工程系统集成 ,包 括工厂净化、水处理。 “ )深 入开展通用标准化工作 ,提 高产品实施速度和质量 (4)充 分利用信息化建设 ,全 面深入地完成流程梳理和改造 ,完 善岗位和职责确定 ,提 高效率和质量。 ω )在 内部审计 工 作有效开展 的基础上 ,将 专项 审计延仲到系统审计 ,全 面建设 内部控制管理体系 ,提 高风 险控制和 防范 力 ,保 证公司健康发展 。 “ )加 强产 品设计 、加工制造与检测测试 能力 公司将持续增强产 品设计 、加工 制造与检测测试 的能力 】提 高工程实施 能力 ,进 — 步提升核心竞争力 ,使 公司不仅在 自 主研发方面具有领先地 位 ,并 且 在 设计 、加 工 制造 与检测测试方面具备雄厚实力 。 (● 通过 内部各项发展 能力 的提升 ,对 各种成本 费用强有力 的控制 ,通 用标准化 工 作深 入 开展 ,保 证 公司盈利 能力不断提 高 。 (8)通 过业务流程和分工 的优化 ,公 司在充分评价现有人力资源状况的基础上 ,大 力开展各项人才 的引进 工 作 ,并 着力改进 公司人才培养机制 ,为 公司的发展提供人才保障 。 §4重 要事项 4.1公 司、股东及实际控制人承诺事项屐行情况 √ 适用 □ 不适用 (— )关 于股东对所持股份 自愿锁定的承诺 l、 公司控股股东和实际控制人谭永 良先生承诺 :自 公司股票上市之 口起三 十六个月内,不 转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公刊股份 ,也 不由公司回购共直接或间接持有的公司股份。 截止本报告期末 ,公 司董事长 、总经理谭永 良先生遵守 以上承诺 ,木 发现违反上述承诺情况。 、股 东邸彦 召、大连乾诚科技 发展有 限公司、何忠 、王振华 、深圳 圆融投 资管理有 限公司 、商 明臣 、刘大鹏 、张绍辉 、潘滨 、 任肜 、李宏 、郑肜 、王金义承诺 :自 大连智云股票上市之 日起 十 二 个 月 内,不 转让或者委托他人 管理 公开发行股票前 已直接 或 间接持有的大连智云股份 ,也 不 由大连智云收购该部分股份 。 截止本报眚期木 ,上 述承诺人 皆遵 守 以上承诺 ,未 发现违反 上述承诺情况 。 3、 持有公 i刊 股份 的董事 、监 事 、 高级管理人 员谭永 良、邸彦 召、何忠 、张绍辉 、潘滨 、任 肜 、李宏 另外承 诺 :前 述锁定期氵 后 ,冶 i任 职期 问每午转让 的股份 不超过共上年末所 持有大连 智云股份总数 的百分之 工 卜五 ;离 职后半年 内不转 让。截止 本报 告期末 j上 述承诺人 皆遵 守 以上承诺 ,本 发现违反上述承诺情况 。 4、 持有公 司股份 的黄事 、监 事 、高级管理人 员谭永 良、邸彦 召、何忠 、张绍辉 、潘滨 、任肜 、李宏 另外承诺 : (】 )公 rll股 票 }市 交 易之 口起 — 午 内 ; (V本 公司股票首次公开发行股票上市之 口起六个 月 内申报 离职 的 ,自 中报 离职之 日起十八个 月 内 ; (3)在 本 公司股票首次公开发行股票 上 市之 日起第七个 月至第十 二 个 月之 间 申报 离职 的 ,自 申报 离职之 日起 十 工 个 月内 ; 上述期 间不待转 让其直接持有 的本 公刊股份 。截止报 告期 ,未 出现 上述人 员离职及转 让事宜 。 (二 )避 免 lol业 竞争 的承诺 为 了避免同业竞争损 害公司和其他股 东 的利益 ,谭 永 良先生 己向本 公司 出具 了 《避免 同业竞争 的承诺 函》。 报告期 内,公 司 控股股东 、实际控 制人谭永 良先生信 守承诺 ,没 有发生与公司 同业竞争 的行 为 。 (三 )承 担纳税义务的承诺 智云有 限变史为股份有 限公司 ,注 册 资本 由 2,500万 元增加到 4,500万 元 ,按 20%税 率计算 ,公 司 12名 自然人股东需缴纳个 人所得税 夕 0⒛ 万元 。公司主要股 东和作为股 东的董事 、监事和 高级管里人 员谭永 良、邸彦 召、何忠 、潘滨 、任肜 、李宏 、 张绍辉 7名 自然人股 东出具承诺 :“ 一 、本人愿对 因智云股份 由有 限责任 公司变更为股份 有 限公司时所产 生的个人所得税 依法 承担纳税义务 :如 果主管税 务机 关要求本人依法缴纳上述个人所得税 、滞纳金和 罚款 时 ,本 人将依法及 时足额缴纳相关税款 ; 二 、如 果智云股份 因公司形式变更所产 生的 自然人股 东个人所得税 问题被税 务机关处罚或发生其他经济损 失 ,本 人将对 智云 股份承担全额赔偿 责任 ,保 证 智云股份及共社会 公众股东不会 因此受到损 太 :三 、本人愿意就智 云股份 由有 限责任 公司变更 ” 为股份有 限公 lll时 所产生 的个人所得税 问题对智云股份可能造成 的损失与其他 自然人股 东承担连 带责任 。 截止报 告期末 ,公 刊未收到有权 部 门的相关通 知或决定。 (四 〉承担潜在处罚责任 的承诺 ⒛∝ 午 由于财务核算基础相对 溥弱 ,公 司 中报报表利润与原始报表 出现 丁— 定差异 ,在 200,午 度企业所待税汇算清缴 间 ,公 lll就 ∴述差异及 时补缴 了相应税款 。公 司控股股 东 、实际控制人谭永 良出具承诺 :若 大连 智云 自动化装备股份有 限公 司因 L述 事项被税务机关追加处 罚 ,共 将承担全部处罚责任 。截止报告期末 ,公 司未收到有权 部 门的相关通 知或决定 。 (五 〉承担住 房 公积盒补缴义务 的承诺 公司上市前部分员△为退休返聘人 员、4050人 员及流动性较大人 员 ,公 司 尚未 能为上述人 员缴纳住房 公积命 。为此 ,公 司控 大连智云 自动化装备股份有限公司 20"午 第二季度季度报告全文 股股东、实际控制人谭永 良己出具承诺 :对 于公司未能缴纳住房公积金的人员 ,如 有关主管机关要求公司补缴 ,谭 永 良将承 担全部补缴责任。截止报告期末 ,公 刊已经缴纳住房公积金。 4.2募 集资金使用情况对照表 √ 适用 口 不适用 单位 :万 尢 募集 釜 额∶ 26,44216 |琅 蝌 .内 吏庙堆 集资卦 额∷ 猝 荦埤 肆奉牵0钾 】,245,78 麸计变更用途的募集|资|金 总额 | ^崇 "翦 祟 |孪 更用|洚 集资|翁芯额 |计 .的 o00% |辘 、芦 0宫 |芎 _ 3,55692 |錾 "0ll| 奄於∴簸敏| 募集 0{||}氵 |0}||| 缣 | |||||||||||| 承 投资珥时和超募 | |吏 浈| 金承诺| '||0|∷ _|● 资金投向● .. |目 ¢ | |母 资芯 |邯分 额 0牺 |交 箕y 承|诺 投资项眉 8,700( 2,028珏 2012午 12月 智 云股 份 技 术 中心 否 8,700,0£ l162 2332% 不适用 否 £ 】 30 丨日 3,300( l,5281 ⒛ !2午 ω 月 白动 化 生产 建 设 否 3,3000C 】,234,!‘ 4631% 不适 用 否 £ 】 31旧 12,000 3,5569 承诺|投 |资 项|自 小计 oo 12,0000C l,24578 2 超募资金投伺 畹 锒行嫩 |(如有) .旒 2,8000 2,8000 杯竞 瓿蓝盔|t讪 括 o 2,800,00 2,800,00 o lO000⒐ ` 2,8000 2,800,o 超募资耷投向|小 计 o 2,80000 2,800,00 o 14,800 6,356,9 含计 14,80000 4,045,78 oo 2 募投项 目之 — 技术 中心项 目囚详规调整及项 目周边暂不具各规划许可条件 ,现 相关部 门正在积极协调 中 ,待 规划许 町批准后 12个 月内竣 工 。 未达all计 划进度或预 目,原 和庶囟 葵投项 日之 正武开△生产建前项设项目进展顺利拟在,预 汁年底竣】0月△开。工建 设 ,囚 地质 条件及季节 LRl素 肜响 ,于 ⊥ 白动化 :⒛ !0午 {}{||llA蛊 讷 .l+浼 . ⒛ 4月 ,目 |(分 具体顼目) . "年 除建 设 工 程外 的其他 工 作均在顺利进行 中。 呷●月可行件猝年熏本 截止 2011午 9月 30冂 j公 i刂 的项 目可行性未发生重大变化 。 变化的情况说明 | 适用 20ll午 1月 5|丬 ,— 属荒事会笫十三次会议审议通过 《关于使用部分超 募资金 临时补充流动 资金》的 F鞫 芦 议案 ,同 志使用超募资伞 2000万 元暂 时补充流动 资金 。该笔 资金 己于 20H年 7月 4冂 归还到超募 资 金账户 。 20ll年 7月 ll rlj⊥ 属黄事会第二次临时会议审议通过 《以部分超募 资命水久性补充流动 资盒》的 议 案 j lnl志 便用超募 资金 2800万 元用于补充永久性 资翕 。 巯觯簇 肀 不适用 大连智云自动化装缶股份有眼仑司 ⒛ H年 第三季度季度报告全文 适用 ⒛:0年 B月 %日 公司笫一届寸扌会笫十一次会议决议迁过,使 用艹柒淡佥 Ⅱ9,⒓3,” 0.00元 工换¤先 已投入艹集资佥顼目的自艹资佥 (均 为对大连智云技术中心及口窑建设顼目之技术中心子项目的投 议 古详见中田证监会扫定的创业扳信息技i网 坫。 丨 1月 J日 ,-屈 萤革会笫十三次会议审议迈过 ‘关于使用邯分超齐淡佥临时补充流动资佥的以 "阡 》=|同 葸使用超艹贲佥2000万 元皙时补充流动贲全。仗用期限不超过茧扌会批准之日起 ‘个月,到 至艹集⒒佥专户。此坫资佥己于 20"年 ,月 4日 归还至艹架资佥账户。 不适用 尚未仪用的齐集资佥 (包 括超艹淡佥)均 存放在公司的 贞佥专户。 =集 ⒓0"年 9月 :0日 :艹 集资佥便用及拽0不 存在闹厄及其他怕况。 4.:报告胡内玛拄分 咖 执行△况 口 适用 √ 不适用 4.4洒 ■年初芏下-il钭 拐臼未的o计 冲刊润可比为亏u、 实∴扭亏为工田廿 上年同 用扫比发生大0皮 交动的0示 及Ⅱ田悦甥 | 口 适用 √ 不适用 ⒋J向 扯 眼东成英共珥方扫拱⒒色、违反妇定狂冖对卿 午曲 口 适用 √ 不适用 "况 4.‘ 汪势投女 | "况 口 适用 V不 适用 4· t咖 栩关扫 胡庀皮茁△曲抿告朔日屮伍扌〓大含曰的 □ 适用 √ 不适用 "况 大连智云 自动化装各股份有 限公司 20ll年 第 二 季度季度报告全文 §5附 录 5.1资 产负债表 编制单位 :大 连智云 自动化装备股份 有 限公司 ⒛ 11年 ⒆ 月 30口 单位 :元 项旧 蟒麴 |刂 ||}||||| “蛙靼狂 | |合 |并 0∷ |戽 |公 净| }含并 母公司0 流动资|产 .| 货币|资 命 215,!36,】 1898 214,174,143,57 247,008,688 1】 245,857,43606 结算|备 付金 拆 出.资 金 交易|性 |金 融资产 .应 收票|据 3,860,466,50 3,860,46650 2,994,0000( 2,994,0000( 应 收账款 !08,662,92182 lO3,967,75568 lO2,470,7775f 98,025,8806C 0预 付款项 28,276,88359 27,545,778,7, 14,898,522,41 14,239,90183 应收保费 应收分 保账款 砰收兮休食|卩 准各命 应收利息 应收股利 其他应 收款 6,869,33574 5,832,2518巧 5,193,1695C 3,859,173,27 买入返售盒融资产 存货 72j224,88951 60,395j605,47 50,755)92736 39,506,983,22 〓年内到朋的非流动|资 产 其他流 动资产 流动资产合计 435,030,61614 415,776,00】 86 423,32】 ,08493 404,483,37498 非流动|资 产| 发放委托贷款及垫款 可供出宫命融资|产 持有.至 到期投资 长期应 收款 长期股权投资 1,776,07022 4,089,13825 l,811,323,37 4,】 24,39140 |投 |资 性房|地 产 圃定资产 】7,4!l,9!571 15,905,15581 !8,9】 7.841,90 17,286,51491 在 建△ 程 5,987,52770 5,987,5277C 】j828,985 17 l,828,985 !7 工程物资 创 定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,294,257】 o 27,294,2571 27,832,15193 27,832,15193 开发支 出 商誉 长期待摊费用 483,09098 483,09098 562,05914 562jO5914 大连智云 自动化装备股份有 限公司 20ll年 第 三 季度季度报告全文 递延所|得 税资产 l,462,28985 851,23368 lj308,325 】 729,16】 80 其他非流动资产 非流动资产合计 54,415j15156 54,610,40352 52,260饣 68665 52,363,26435 资 总计 .产 489,445,76770 470,386,40538 475,581j77158 456,846,639,33 流动负债| 短 期借 款 !9,000,00000 19,000,00000 向中央银行借款 吸收存款及 同业存放 拆入资金 交易性金融负偾 应付票据 应付账款 !6,765,2326巧 】3,131,342,31 20,195,05538 15,540,600,03 预收款项 36,798,0021C 38,889,45766 29,045,87931 29,176,44658 卖出回购金融资产款 应付手续.费 |及 佣佥 应付职 Ι薪酬 3,59】 ,22614 3,215,1278J 5j755,94736 4,053,72093 应交税 费 1,443,!263 794,3314丐 4,2】 l,86081 3,726,35286 应付利息 应付股利 其他应付款 2,186j59916 5,779,99848 2,065,07984 8,961,21982 应付分保账款 保险含 同准备盒 代理买卖证|券 款 亻1理 承销证券款 ∵年 内到朋的非.流 动负偾 】7,500,0000£ !7,500,0000( 其他流动负偾 流动 负偾合 计 79,784,】 8646 80,810,25775 78,773,822,7£ 78,958,34022 非流动负债 ; 长期借款 应付偾券 长期应付款 专项应付款 预计负偾 l,050,85565 984,76468 957.69355 795,06208 递延所得税负偾 其他非流动 负侦 300,00000 376,5850ll 76j58500 非流动负偾合计 l,350,85565 984,76468 l,334,27855 871,64708 负债 合计 8】 ,135,042 11 8】 ,795,0224£ 80,lO8.lO】 25 79j829,98730 所有者杈益 (或 股东杈益 ): 实 收资本 《或股|本 ) 60,000〕 0000C 60,000,000,0£ 60,000,00000 60,000,00000 资本|公 积 265,750,81847 262,984,837,15 265,750,8】 847 262,984,83715 减 :库 存股 专项储各 盈氽 公积 5,965,68149 5,965,68149 5,965.68149 5,965j68!49 大连智云 自动化装备股份有 限公 司 ⒛ ll年 第 三 季度季度报告全文 △股风.险 |准 备 未分配利润 76,594,22563 59,640,86431 63,757,17037 48,066j13339 外币报表 折算差额 归属于|母 |公 |司 所有|者 .杈 |益 合计 408,310,7255. 388,591,38295 395,473,67033 377jO】 6,65203 少数肢东权益 所有者|权 益合计 408j310,7255. 388,591,38295 395,473,67033 377,O16,65203 负偾 和|所 有者权 益总计 489,445,7677( 470,386,40538 475,581,77158 456,846,63933 5.2本 报告期利润表 编制 单位 :大 连智云 白动化装备股份有 限公 「l 20ll午 ⒎9月 肀位 :元 · △●_∵}0 本期金额 | 上期釜额△ 项 目 合并 |母 公司 含并 母公司 △● 营|业 总收入 36,770,522】 32.708.37035 16,425,0699! !6,397,5481 其 申 :|营 业收入 36,770,522 !£ 32,708,37035 16,425,069,91 !6,397,54812 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二寸营.业 总成本 33,207,8107C 29,883,2859珏 4,061,294,99 13,414j579,52 其中Ⅲ常业成本 23,998,71448 21,951,59104 9,218,80153 9,221,06400 利息支 出 干终荦承仰伞.萁 △ 退保金 赔付支 出诤|额 提取保 险合 同准备金.净 额 保单红利艾 出 分倮费用 营业税金及 附加 168,2】 323 57,42402 3】 l,807,7£ 256,21382 销售费用 4,132,25528 3j307,00300 l,043j5696C 823,35404 管理费用 6,634,04154 6,314,70975 2j626,93955 2,2‘ 3,33425 财 务费用 ¨2,】 98,46213 ¨2,】 98,05663 358,92578 359,82825 资产减值损.失 473,04830 450,614,80 501,250,75 490,785,16 ●抑∵兮弁佾佴孪劭收|苒 泅|朱 |孓 以|“ ¨ 号填列) . | ||∷ ’’ `丨 投资收益 (损 失以 △ 号 ¨22、 41554 !8j4559巧 18,45598 Ⅱ22,41554 填列 ) |●● 其中|对 联营企业和合 .的 !8,455,98 】8,45598 Ⅱ22,41554 ¨22,41554 营企业 投资.收 益| ● || ● 汇兑 收益·(损 失 以{Ⅱ ∷号填 ” 三 业利润 (亏 损 以 -Ⅱ 弓填 3,581、 16746 2,843,54035 2,341j35938 2,960,55306 歹刂`营 ) 大连智云 白动化装各股份有 限公司 20ll年 笫 三 季度季度报告伞文 加 |_|营 业外收入 2,037,03924 2,037,039,24 1,200,000,00 l,200,00000 减△臂 刈矽卜艾出 16400 1500C 50000 ,某 中|月 劭资产处罩胡.朱 鼢秽呷fT罕 }.∷ "π 5j618,04270 4,880,4295s 3j540,85938 4,160j55306 丨漉△|荫 |锎 费|珀 l,076,47937 849,25477 5】 2,32189 629,14484 五←净利润 净亏损 |《 |以 -|.∷ 号|填 4,541,56333 4,03!,17482 3,028,53749 3,53】 ,40822 歹刂).● . . , |● .∷ 归属 于母 公 司所 有 者 的净 4,541,563,33 4jO31,】 74,82 3,028,53749 3,531,40822 利润 少数股东损益 六{每 般收益 | |∴ _|||丨 || =∷ (_》 |蓦 本每股|收 益 (=∷ 稀释.每 股收|益 七△其他综合收益 综合收益总|额 4,541,56333 4,031,174,82 3,028,5374f 3,531,40822 `⒈ 猛筘綮↑卩T甲午 4,541,56333 4,031,17482 3,028,5374ε 3,531,40822 去:摄 矛丁劣帑埤 叩罕兮咚 .兮 本期发生 同— 拴制下企业仑并 的 ,被 含并方在含 并前实现 的诤利润 为 :000元 。 5.3年 初到报告期末利润表 编制 单位 :大 连智云 白动化装各股份有 限公 lll 20ll午 l¨ 9月 单位 :元 项周 .杏 期淼额 ↓期金额0 ∴贪芳● i|i菸 艹奄煎丨 ∴△|兮才 | 号|兮煎0△ _|营 业 j总 |收 入 97,871,13805 93,435,4529‘ 84,461,364!4 56,904,93328 耳屮△育典收 97,871,138,05 93,435,45299 84,461,364】 4 56,904,93328 利息收入 ^ 已赚保费 手续费灰佣金收入 亠|营 业总成本 82,122,09629 79,429,225,90 65,515,777,51 45,263,】 】8,31 其 中:营 业成本 65,558,30309 64,333,32】 l 50j】 76,134,5‘ 31,O18,1206】 利息支 出 手续 费及佣盒艾 出 退 保盒 赔付支出诤额 提取保 险合|同 |准 备金|净 | 额 保单红利支出 分保费用 大连智云 自动化装备股份有 限公司 ⒛ 1l年 第 二 季度季度报告全文 营|业 税金及 附力口 670,88631 424,176,66 640.180!9 495,75891 销售.费 用 7,!46,lO361 7,213,6246! 3j832,73229 3,390,22005 管理费用 12,0】 7,】 7803 !0,984,51209 9,595,13303 8,480j】 60】 2 财务费用 ˉ4,151,63471 ¨4,150,5185( 826,71677 830,36580 |失 资产减值|损 881,2599‘ 624,!099ˉ 444,8806‘ l,048,492,82 j牡 |驾 抒罕⒎咚Ⅴ竿 投资收益 损失 以|-`|号 |《 ¨35,25315 ˉ35,253 1 ˉ311,29977 ˉ311,29977 咦歹忄) ||||||||{!i||||丕 血蚕丨阝↑ |山 ||||||||||丨 ||||诙 .半 t.亨 ˉ35,253,15 35,253,15 …311,29977 Ⅲ311,29977 汇兑收益 (损 失以 |- 母|填 歹刂 主、营业利润 (亏 损以 “|0号 填 15,7】 3,78861 13,970,97394 18,634,28686 】l,330,51520 殉)● |.● .. .● | ●|. || | 力 营业外收入 2,314,52424 2,314,524,24 2,l OOjO0000 2,000=000,00 "△ 减 |营 业外支 出 lO2,98335 82,96935 74,144,0( 2,74400 其中:非 流动资产处萱损矢 四〈利润总额 (亏 损|总 额以|f 】7,925j32950 16,202,52883 号填列 ) | 20〕 660,1428‘ 13,327,7712C · 减|所 得税费用 2jO88,27424 lj627,79791 3,691,95564 2,080,484 !5 五、诤 利润 (净 亏 埠|以 .“ |||号 填 !5,837,05526 14j574,730,92 8722 歹刂〉. | . ll,247j28705 !6,96g,】 ● ●. 归属于母公|nl所 有者的净 15,837,05526 14,574,730,92 16,968,187,22 l!,247,28705 利润 少数股东损益 六、每股 收益 : (— 〉基本每股收益 o,26 o36 (二 》·稀释每股收益 七、●其他综合收益 含收益'总 额 15j837,05526 】4,574,73092 16,968,18722 】l,247,28705 ^(综归属于母公司所有者的综 15,837,05526 合收益总颧 . △| ● 14,574,730,92 16j968,】 87,22 l】 ,24氵 j28705 ● .归 屑|于 少 数股东|的 综合收 益总额 | . 午初到报 告期末发生 nl— 控制下企业合 并的 ,被 舍 并方在合并前实现 的净利润 为 ;0,00尢 。 5.4年 初到报告期末现金流量表 编制 中位 :大 连智云 白动化装各股份有 限公 lil ⒛ ll年 lo9月 单位 :元 本期佥额●丨 △|△ !芏 期佥 | 项 目 合并 F千 兮亏Π● 食并 | 0平 回冖弓 、 一 经营活动产生的现 盒流量 | 销售商品、提供劳务收到的 !0】 ,667,09993 98,947,83068 68,290,19339 58,】 25,80849 现金 人连智云 白动化装各股份有 限公司 20ll年 笫 三 季度季度报 告全文 1ξ 瓶 呷 F竿 Ⅴ .半 . F0冖 爿|臼艮-亍 种 |-掌 |曾 ”0钾 |_|向 |共 硒釜煎机构拆人资夺 净增朊|额△△●_●_△ △|● ●.收 到原倮险合同倮费取得 的现金● | ..||.● ●● |. 收到再保 险业务现 诤额 |金 保户储金及投 资款净增加 额△ ● . . 处置交易性盒融资产净增 加额 收取利息 、.手 续 费及佣金 的 现金 拆入 资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返坯 的巯墅 华竿呷 12,078,8340C ll,248,82374 3,066j993,69 7,268,82425 经营活 动现金流入 小计 l】 3,745,93393 】lO,196,6544Ξ 71,357,18708 65,394,63274 购买商品|接 受劳务支付的 76,700,938,32 59,782,501,83 46,797,03692 40j4】 4,31448 叽盒 客户贷款及垫款净增加额 ●存放中央银行和向业款项 净增力口额 . . || ●萁付原倮险合.同 赔付款|项 的现金., . ~ - . ● 艾付利.息 |手 续费.及 佣.翕 的 现金 文|付 保单红利.的 现命 .支 付给职工 以及为职主支 · _| 付的 盔 | . 22,842,39382 14,792,72994 13,887,56943 9,271,78925 支付 的各项税费 12,932,04232 lO,lll,330,0! 12,985,953,lC 8,783,47949 .艾 付其他与绎营活动有关 的现蓊|● ●.● ||● ● !3,093,073,14 37,422,251 !7 6,202,30286 13,220,211 15 经营活动 现金流出小计 125,568,447,60 122,lO8,81295 79,872,86231 7】 ,689,79437 经营 活动产 生的现金 l!,822,5136丐 !l,912,15853 ¨8,5!5,67523 ˉ6,295,】 6163 流量净额 二i.投 资活动产生的现金流量 | 收回投资收到的现金 取得投资收益收至|的 现金 ●处置固定资产、无形资产和 70,00000 70,0000C 共他长|期 资产收回的现金净|额 ● |处 置 子公司及共他营业|单 位收到的现盒挣额● .. |_ |.|收 到 其他与投.资 活动有.关 的现金 . ~ . 大连智云 白动化装备股份有 限公 司 ⒛ ll年 第 兰 季度季度报 告全文 投资活动现 金流入小计 70,000,00 70,000,OC 妄禊歙建褊辍∵γ 16,956,61875 16,677,697,25 2,】 83,49500 2,172,995,00 投资|艾 付 的现金 245jO00,0( 245,0000( 质押贷熬净蹭加额 庄嫦篇坌璐千呷f 乩擂呷垆呷甲∶肀 投资活动瑰釜流茁小|艹 0 】6,956,618,75 16,677,69725 2,428,4950C 2,417,9950C 投资活.动 产生的现金 ¨!6.886.‘ !875 Ⅲ16,607,69725 ˉ2j428,49500 ¨2,417,99500 流量净额 L手 .|犟 耸汗屮广 弭现命诳 .牛 里 ; 吸收投资收到的现盒 273,700,00000 273,700,00000 ·~果 中:子 公司吸收少数股尔 艮资收到|的 现金 | | _ ● 取得借款收至刂的.现 金 19,000,000,00 19,000,0000C 发行偾券收all|的 |现 金 ●●呶fll其 他与|筹 |资 |活动有关| 的.现 金●.|● .|.● ●●● | 筹谈活动现金流人小计 19,000,000,00 19,000,000,0ll 273,700,000oC 273,700,0000C .现 偿还偾务支付|的 佥 17,500,00000 17,500,0000∈ 芟甘贫 γ卩呷肀呷呷 .竽 3,210,684,21 3,210j684,21 4,091,47500 4,091j47500 灰浦森彘 甲 呷 | 支付其他与筹资活动有关 的现金 . |- !,452,7525C 】,452,7525£ l】 ,】 !3,745,58 】l,l13,74558 筹资活动现金流出小计 22,】 63,4367】 22,163,4367】 !5,205,22058 15,205,22058 筹资活动产生的现金 ˉ3,163,43671 3,163,4367】 258,494,779,42 258,494,77942 流量|净 额 科叨 取 铹诂鋈磊芦砷 午 .玛 伞竽¢ 、现佥及现金等价物净增加额 31,872,569!3 …31,683,2924丐 247,550,609】 9 249,781,62279 加;,期 初现金及现盒等价物 247,008,688,l】 245,857,436,06 21,173,08052 17,833,53378 余额 ⌒)期 本现金及.现 佥.等 价物氽额 215j136,l1898 2】 4,174,】 435丐 268,723,68971 267,615,156,57 5.5审 计报告 审 汁总 见 : 未 经 审 计 大连智云 自动化装备股份有 限公司 ⒛ 11年 第 三 季度季度报告全文 鎏婴饿 份有 限公司 绛妥讷 2011年 10月 24日