广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 除公司独立董事罗致勇因在国外探亲未亲自参加本次董事会对季度报告进行审议外，本公司及董
事会其它成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事刘双广、黄海潮、柴朝明、陈学道亲自出席本次审议季度报告的会议。
除公司独立董事罗致勇因在国外探亲未亲自参加本次董事会对季度报告进行审议外，没有董事、监事、
高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李顺成 董事、副总经理 因病 黄海潮
罗致勇 独立董事 出国探亲 无
陈青 独立董事 出差 柴朝明
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓洁声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 829,591,279.64 295,764,960.28 180.49%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
780,629,961.84 188,731,228.20 313.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
11.41 3.68 210.05%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -74,308,694.42 -78.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-1.09 -33.92%
报告期
比上年同期增减
（%） 年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
营业收入 27,711,640.88 -39.22% 95,065,192.35 -2.13%
归属于公司普通股股东的净利润 8,637,866.41 -25.14% 17,965,733.64 -17.12%
基本每股收益（元/股） 0.13 -40.91% 0.26 -38.10%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -40.91% 0.26 -38.10%
净资产收益率（%） 1.11% -81.90% 2.30% -79.96%广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.08% -78.76% 1.75% -82.11%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -10,545.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
4,877,386.97
所得税影响额 -535,026.23
合计 4,331,815.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,247
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票
型证券投资基金
500,000 人民币普通股
德阳市秦南铸锻钢制造有限公司 228,950 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投
资基金
195,246 人民币普通股
招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基
金
191,171 人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资
基金
171,000 人民币普通股
华建伟 170,000 人民币普通股
张庆莲 100,000 人民币普通股
杨 鄂 77,400 人民币普通股
陈洪全 76,000 人民币普通股
曹广海 68,050 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
李晓波 2,588,400 0 0 2,588,400 首发承诺 2011 年7 月28 日
刘双广 36,428,700 0 0 36,428,700 首发承诺 2013年7 月28 日
许颖 1,461,000 0 0 1,461,000 首发承诺 2011 年7 月28 日
广州市星海中侨
投资管理有限公
司
1,539,000 0 0 1,539,000 首发承诺 2011 年7 月28 日
广州网维投资咨
询有限公司
8,082,900 0 0 8,082,900 首发承诺 2013年7 月28 日
江苏三棱科技发
展有限公司
1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2011 年7 月28 日
中国光大银行-摩
根士丹利华鑫资
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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源优选混合型证
券投资基金
中国工商银行-华
安强化收益债券
型证券投资基金
53,815 0 0 53,815 网下配售
2010 年10 月28
日
中国工商银行－
中银持续增长股
票型证券投资基
金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
招商银行股份有
限公司－富国天
合稳健优选股票
型证券投资基金
26,907 0 0 26,907 网下配售
2010 年10 月28
日
中国工商银行－
易方达价值成长
混合型证券投资
基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国工商银行－
中银收益混合型
证券投资基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国建设银行－
工银瑞信增强收
益债券型证券投
资基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国建设银行－
工银瑞信信用添
利债券型证券投
资基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国光大银行－
招商安本增利债
券型证券投资基
金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国建设银行－
易方达增强回报
债券型证券投资
基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国建设银行－
华安稳定收益债
券型证券投资基
金
53,815 0 0 53,815 网下配售
2010 年10 月28
日
中国工商银行－
富国天利增长债
券投资基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国银行－嘉实
债券开放式证券
投资基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国工商银行－
中银稳健增利债
券型证券投资基
金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
中国建设银行－
摩根士丹利华鑫
领先优势股票型
证券投资基金
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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中国电力财务有
限公司
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
国联证券－建行
－国联金如意１
号债券增强集合
资产管理计划
53,815 0 0 53,815 网下配售
2010 年10 月28
日
全国社保基金一
零六组合
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
全国社保基金五
零四组合
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
中国南方电网公
司企业年金计划
－中国工商银行
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
国金证券股份有
限公司
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－瑞凯集
合资金信托计划
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－云信成
长2007-2 第九期
集合资金信托
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－云信成
长2007-2 第七期
集合资金信托
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－云信成
长2007-2 第六期
集合资金信托
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－云信成
长2007-2 第三期
集合资金信托
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－云信成
长2007-2 第二期
集合资金信托
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
云南国际信托有
限公司－云信成
长2007-2 第一期
集合资金信托
91,487 0 0 91,487 网下配售
2010 年10 月28
日
厦门国际信托有
限公司
26,907 0 0 26,907 网下配售 2010 年10 月28
日
中国民族证券有
限责任公司
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
安徽国元信托有
限责任公司
67,269 0 0 67,269 网下配售 2010 年10 月28
日
东吴证券股份有
限公司
91,496 0 0 91,496 网下配售
2010 年10 月28
日
西门子（中国）
有限公司企业年
32,289 0 0 32,289 网下配售 2010 年10 月28
日广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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金计划－招商银
行
全国社保基金五
零一组合
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
新华信托股份有
限公司
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
华鑫证券有限责
任公司
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
爱建证券有限责
任公司
32,289 0 0 32,289 网下配售 2010 年10 月28
日
全国社保基金四
零六组合
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
全国社保基金四
零二组合
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
全国社保基金四
零八组合
91,487 0 0 91,487 网下配售 2010 年10 月28
日
全国社保基金七
零八组合
48,434 0 0 48,434 网下配售 2010 年10 月28
日
中邮证券有限责
任公司
43,052 0 0 43,052 网下配售 2010 年10 月28
日
华安－浦发－华
安理财1 号稳定
收益集合资产管
理计划
53,815 0 0 53,815 网下配售
2010 年10 月28
日
合计 54,720,000 0 0 54,720,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金较上年年末增长483.08%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
（2）应收票据50.12 万元为收到的客户的银行承况汇票，上年收到的银行承兑汇票一是到期承兑，二是背书支付材料采购款。
（3）应收账款较上年年末增长30.83%，主要原因系公司在中国联通和中国电信的销售规模扩大导致应收账款增加，而中国
联通和中国电信的回款主要集中在第四季度且回款周期较其他电信运营商长。
（4）预付款项较上年年末减少64.35%，主要原因系公司厂房及办公楼在建工程中的设备购置及安装验收结算和生产备货的
材料采购所致。
（5）存货较上年年末增长13.45%，主要原因系公司增加了对生产备货的材料采购。
（6）固定资产较上年年末增长30.71%，主要原因系公司增加了对募投项目的设备采购。
（7）在建工程较上年年末增长44.75%，主要原因系公司厂房及办公楼建设的持续投入所致。
（8）长期待摊费用减少9.91 万元，系公司2008 年搬迁及装修费用的摊销。
（9）递延所得税资产较上年年末增长15.54%，主要原因系应收账款坏帐准备的增加所致。
（10）应付票据减少1,188.02 万元系上年开具给供应商的银行承兑汇票到期解付。
（11）应付账款较上年年末减少54.55%，主要原因系支付上年产生的到期的公司配套产品销售的外包设备安装调试费用和材
料采购款所致。
（12）应付职工薪酬较上年年末减少39.16%，主要原因是支付上年职工年终奖金所致。
（13）应交税费较上年年末减少82.05%，主要原因系上年度企业所得税汇算清缴所致。
（14）其他应付款较上年年末增长517.90%，主要原因系上市发行费用结算所致。
（15）预收款项较上年年末减少55.25%，主要原因系以前预收的产品货款本年交货实现销售。
（16）长期借款较上年年末减少25%，主要原因系2009 年5 月发生的两年的在建工程贷款于本年8 月开始分四期每三个月等广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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额还本所致。
（17）递延收益较上年年末减少82.98%，主要原因是上年收到的广州市扶持企业发展专项资金技术改造项目100 万元转入本
年损益和上年收到的广州开发区财政国库贷款贴息80 万元按两年的受益期分月转入本年损益所致。
（18）股本较上年年末增长33.33%，主要原因系公司本期首次公开发行股票增加股本所致。
（19）资本公积较上年年末增长2211.04%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
（20）未分配利润较上年年末增长 18.03%，主要原因系本年1－9 月净利润增加所致。
（21）营业税及附加本年1-9 月较上年同期减少15.19%，主要原因系本年1-9 月营业收入减少所致。
（22）销售费用本年1-9 月较上年同期增长32.36%，主要原因系公司开拓市场而增加销售人员，相应带来了市场开拓费用、
差旅费、销售人员的薪酬福利的增加。
（23）财务费用本年 1-9 月较上年同期减少479.04%，主要原因系募集资金到位产生的存款利息增加。
（24）资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长97.41%，主要原因系应收账款坏帐准备的增加所致。
（25）营业外收入本年 1-9 月较上年同期减少21.30%，主要原因系软件产品增值税退税减少所致。
（26）营业外支出本年1-9 月较上年同期增长50.71%，主要原因是非流动资产处置损失增加所致。
（27）经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期减少78.56%，主要原因系公司支付配套产品销售的外包设备安装
调试费用、材料采购款和职工薪酬福利增加所致。
（28）投资活动产生的现金流量净额本年1-9 月较上同期增长31.53%，主要原因系公司厂房及办公楼的建设处于后期，相应
的投入减少所致。
（29）筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增加57,757.17 万元，主要原因系公司收到 IPO 募集资金所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
2010 年1-9 月，公司营业收入9,506.52 万元，较上年同期下降了2.13％,归属于母公司净利润较上年同期下降了17.12%。报
告期比上年同期业绩下降主要因素：公司2009 年开拓了9 个省级新客户，新客户项目建设具有周期性；同时公司拓展营销渠
道和服务网络，营销费用大幅增加。
2、报告期公司经营计划执行情况
报告期内，公司认真贯彻落实2010 年度经营计划，加大研发投入，拓展营销渠道和服务网络，推进募集资金项目实施，确保
募集资金投资项目按照计划开展。
公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定进行运作，不断完善公司的内部控制制度，加强人才队伍建设，努力使公司能
健康、平稳地向前发展。
3、公司的未来发展规划
公司将以创业板上市为契机，坚持贴近客户、差异化和专业化的竞争战略，强化实施公司的产品战略、品牌战略。在确保募
集资金投资项目按照计划开展的前提下，依托公司的强大产品研发和营销网络的优势，围绕国家重点支持的物联网产业和节
能减排政策，结合公司优势和实际，大力推进物联网和节能领域的应用研究，研发新产品、培育新的商业模式，不断提升公
司综合竞争力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股份锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人刘双广承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股
份，也不由公司回购所持有的公司股份；也不转让通过网维投资间接持有公司股份；在前述承诺期限届满后担任公司董事、
监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接所持有公司股份总数的25%；自申报离任后半年内，
将不会转让直接或间接所持有的公司股份。
公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司
股份，也不由公司回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际
控制人刘双广的锁定期锁定。
公司自然人股东李晓波、许颖承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
由公司回购所持有的股份。
公司法人股东广州市星海中侨投资管理有限公司和江苏三棱科技发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
截至 2010 年9 月30 日，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
2、关于避免同业竞争的承诺
为避免与本公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘双广以及股东李晓波、广州网维投资咨询有限公司分别出具了
避免同业竞争承诺。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于2010 年7 月8 日公告的招股说明书“第七节同业竞争与
关联交易”之“一、（二）关于避免同业竞争的承诺”。
截至 2010 年9 月30 日，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
3、关于避免资金占用的承诺
公司控股股东、实际控制人刘双广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫
款项或者其他方式占用发行人资金。公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺不利用公司股东地位以借款、代偿债务、代垫
款项或者其他方式占用公司资金。
截至 2010 年9 月30 日，公司控股股东、实际控制人刘双广及股东广州网维投资咨询有限公司严格信守承诺，未发生以任
何理由、任何形式占用公司及控股子公司资金之情形。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,560.00 本季度投入募集资金总额 508.89
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 7,174.52
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
基站/机房运维信息化
系统产品技术改造项
目
否 12,252.
53
12,252.
53
12,252.
53 354.98 4,115.0
7
-8,137.4
6
33.59
%
2011 年12 月
31 日
0.00 不适
用 否
基站/机房节能系统产
品技术改造项目 否 7,773.4
7
7,773.4
7
7,773.4
7 99.85 1,968.0
3
-5,805.4
4
25.32
%
2011 年12 月
31 日
0.00 不适
用 否
研发中心技术改造项
目 否 6,099.1
3
6,099.1
3
6,099.1
3 54.06 1,091.4
2
-5,007.7
1
17.89
%
2011 年12 月
31 日
0.00 不适
用 否
合计 - 26,125.
13
26,125.
13
26,125.
13 508.89 7,174.5
2
-18,950.
61 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目先期投入 3,760.10 万元，用于土地使用权购置、厂房建
设、设备购置；基站/机房节能系统产品技术改造项目先期投入1,868.18 万元，用于土地使用权购置、广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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厂房建设；研发中心技术改造项目先期投入1,037.36 万元，用于土地使用权购置、厂房建设、设备购
置；募集项目的先期投入均由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字［2010］第
10000210150 号专项审核报告。先期投入资金截止本年9 月底尚未置换。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 项目均尚未完工
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
无
尚未使用的募集资金
用途及去向 项目均尚未完工，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：广东高新兴通信股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 586,766,910.34 586,701,133.69 100,632,710.33 99,601,776.28
结算备付金广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 502,112.95 502,112.95
应收账款 125,471,465.67 125,471,465.67 95,906,775.66 95,906,775.66
预付款项 2,689,061.22 2,689,061.22 7,543,529.69 7,543,529.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,617,817.28 4,609,493.00 4,783,562.51 4,734,617.85
买入返售金融资产
存货 42,396,231.39 42,396,231.39 37,371,277.11 37,371,277.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 762,443,598.85 762,369,497.92 246,237,855.30 245,157,976.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,000.00 600,000.00
投资性房地产
固定资产 7,174,718.50 7,171,687.90 5,489,102.29 5,479,807.36
在建工程 51,660,623.32 51,660,623.32 35,690,764.12 35,690,764.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,008,120.00 7,008,120.00 7,119,360.00 7,119,360.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 99,077.71 99,077.71
递延所得税资产 1,304,218.97 1,302,644.04 1,128,800.86 1,127,225.93
其他非流动资产
非流动资产合计 67,147,680.79 67,743,075.26 49,527,104.98 50,116,235.12
资产总计 829,591,279.64 830,112,573.18 295,764,960.28 295,274,211.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
应付票据 11,880,191.86 11,880,191.86
应付账款 31,139,027.40 31,139,027.40 68,514,600.40 68,514,600.40
预收款项 34,389.14 14,313.02 76,839.52 39,033.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,681,655.52 2,544,103.75 4,407,889.31 4,328,923.39
应交税费 925,585.74 925,791.48 5,156,406.79 5,124,533.05
应付利息
应付股利
其他应付款 2,663,993.33 2,757,586.33 431,137.53 430,830.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,444,651.13 37,380,821.98 90,467,065.41 90,318,112.25
非流动负债：
长期借款 11,250,000.00 11,250,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 266,666.67 266,666.67 1,566,666.67 1,566,666.67
非流动负债合计 11,516,666.67 11,516,666.67 16,566,666.67 16,566,666.67
负债合计 48,961,317.80 48,897,488.65 107,033,732.08 106,884,778.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,400,000.00 68,400,000.00 51,300,000.00 51,300,000.00
资本公积 582,017,221.40 582,017,221.40 25,184,221.40 25,184,221.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,621,054.96 12,621,054.96 12,621,054.96 12,621,054.96
一般风险准备
未分配利润 117,591,685.48 118,176,808.17 99,625,951.84 99,284,156.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计780,629,961.84 781,215,084.53 188,731,228.20 188,389,432.79
少数股东权益
所有者权益合计 780,629,961.84 781,215,084.53 188,731,228.20 188,389,432.79
负债和所有者权益总计 829,591,279.64 830,112,573.18 295,764,960.28 295,274,211.71广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
5.2 本报告期利润表
编制单位：广东高新兴通信股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 27,711,640.88 27,609,520.88 45,594,690.89 45,425,570.89
其中：营业收入 27,711,640.88 27,609,520.88 45,594,690.89 45,425,570.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,928,675.90 20,334,053.23 37,108,187.30 36,630,931.31
其中：营业成本 11,968,426.92 11,968,426.92 24,107,828.16 24,107,828.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 285,238.89 279,520.17 617,441.32 608,139.72
销售费用 4,093,944.43 4,093,944.43 4,247,198.76 4,247,198.76
管理费用 6,461,649.21 5,872,906.12 6,862,093.97 6,395,218.87
财务费用 -1,908,022.89 -1,908,183.75 -92,526.23 -93,125.43
资产减值损失 27,439.34 27,439.34 1,366,151.32 1,365,671.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,782,964.98 7,275,467.65 8,486,503.59 8,794,639.58
加：营业外收入 2,468,029.14 2,468,029.14 3,908,433.50 3,908,433.50
减：营业外支出 9,720.15 9,720.15 1,214.05 1,214.05
其中：非流动资产处置损失9,720.15 9,720.15 1,214.05 1,214.05
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,241,273.97 9,733,776.64 12,393,723.04 12,701,859.03
减：所得税费用 603,407.56 603,407.56 855,076.43 1,091,929.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,637,866.41 9,130,369.08 11,538,646.61 11,609,929.86
归属于母公司所有者的净
利润
8,637,866.41 9,130,369.08 11,538,646.61 11,609,929.86
少数股东损益广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.13 0.22 0.23
（二）稀释每股收益 0.13 0.13 0.22 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,637,866.41 9,130,369.08 11,538,646.61 11,609,929.86
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,637,866.41 9,130,369.08 11,538,646.61 11,609,929.86
归属于少数股东的综合收
益总额
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东高新兴通信股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 95,065,192.35 94,963,072.35 97,136,664.82 96,890,544.82
其中：营业收入 95,065,192.35 94,963,072.35 97,136,664.82 96,890,544.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,445,736.82 85,417,288.73 87,629,944.01 86,427,781.13
其中：营业成本 51,182,112.67 51,182,112.67 53,294,854.39 53,294,854.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,109,201.67 1,103,482.95 1,307,918.37 1,294,381.77
销售费用 15,145,412.55 15,145,412.55 11,442,300.62 11,442,300.62
管理费用 18,750,324.90 17,728,294.59 20,715,710.98 19,529,487.66
财务费用 -2,210,769.02 -2,211,468.08 -381,796.36 -384,110.18
资产减值损失 2,469,454.05 2,469,454.05 1,250,956.01 1,250,866.87
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
141.09 141.09
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
8,619,455.53 9,545,783.62 9,506,861.90 10,462,904.78广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
13
加：营业外收入 10,394,163.57 10,394,163.57 13,207,017.60 13,207,017.60
减：营业外支出 10,545.42 10,545.42 6,997.25 6,997.25
其中：非流动资产处置损失10,545.42 10,545.42 6,997.25 6,997.25
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,003,073.68 19,929,401.77 22,706,882.25 23,662,925.13
减：所得税费用 1,037,340.04 1,036,750.03 1,030,149.28 1,267,002.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,965,733.64 18,892,651.74 21,676,732.97 22,395,923.11
归属于母公司所有者的净
利润
17,965,733.64 18,892,651.74 21,676,732.97 22,395,923.11
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.28 0.42 0.44
（二）稀释每股收益 0.26 0.28 0.42 0.44
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,965,733.64 18,892,651.74 21,676,732.97 22,395,923.11
归属于母公司所有者的综
合收益总额
17,965,733.64 18,892,651.74 21,676,732.97 22,395,923.11
归属于少数股东的综合收
益总额
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东高新兴通信股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
77,293,247.90 77,191,127.90 82,414,751.13 82,102,871.13
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,516,776.60 5,516,776.60 9,372,103.52 9,372,103.52广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
14
收到其他与经营活动有关
的现金
4,136,954.65 4,136,033.84 4,725,677.59 4,725,514.86
经营活动现金流入小计86,946,979.15 86,843,938.34 96,512,532.24 96,200,489.51
购买商品、接受劳务支付的
现金
99,150,322.44 99,148,922.44 73,952,009.15 73,950,297.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
30,377,386.19 29,354,505.91 21,823,616.59 20,970,708.17
支付的各项税费 14,143,872.33 14,091,016.19 22,770,930.63 22,688,910.05
支付其他与经营活动有关
的现金
17,584,092.61 17,593,030.82 19,582,056.13 20,294,179.02
经营活动现金流出小计161,255,673.57 160,187,475.36 138,128,612.50 137,904,094.39
经营活动产生的现金
流量净额
-74,308,694.42 -73,343,537.02 -41,616,080.26 -41,703,604.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,905.00 10,905.00
取得投资收益收到的现金 141.09 141.09
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,046.09 11,046.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
18,762,798.74 18,762,798.74 27,412,270.17 27,406,254.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计18,762,798.74 18,762,798.74 27,412,270.17 27,406,254.17
投资活动产生的现金
流量净额
-18,762,798.74 -18,762,798.74 -27,401,224.08 -27,395,208.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 591,883,000.00 591,883,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金广东高新兴通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
15
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计591,883,000.00 591,883,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,750,000.00 3,750,000.00 4,403,275.14 4,403,275.14
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,711,039.39 6,711,039.39
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
8,927,306.83 8,927,306.83 2,251,728.87 2,251,728.87
筹资活动现金流出小计12,677,306.83 12,677,306.83 13,366,043.40 13,366,043.40
筹资活动产生的现金
流量净额
579,205,693.17 579,205,693.17 1,633,956.60 1,633,956.60
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额486,134,200.01 487,099,357.41 -67,383,347.74 -67,464,856.36
加：期初现金及现金等价物
余额
100,632,710.33 99,601,776.28 106,145,638.72 106,131,491.68
六、期末现金及现金等价物余额586,766,910.34 586,701,133.69 38,762,290.98 38,666,635.32
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东高新兴通信股份有限公司
法定代表人：
二〇一〇年十月二十五日
